الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٢٧٨٬٦٤٩
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BVPIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Baywood ValuePlus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٢٧٨٬٦٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares هي RTX Corporation (US:RTX) , Medtronic plc (US:MDT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and AT&T Inc. (US:T) . تشمل مواقع BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares الجديدة Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٤٦٧٧ ١٫٤٦٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٧٤٣ ١٫٠٧٤٣
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٢٫٢٨١٣ ١٫٠٠٤١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٨٩٦٦ ٠٫٧٢٩٦
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٨٨٥٥ ٠٫٥٩٧٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٩٦٨٨ ٠٫٥٠١٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٤٫٤١٦٢ ٠٫٤٧٧٤
٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٩٤٨٧ ٠٫٤٧٢٤
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٢٩٠٠ ٠٫٤٣٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٥٨٩٩ ٠٫٤٠٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٠٫١٩ ٣٫٦٦٤٧ ؜٤٫٨٥٣٩
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٢٫٩٥٤٠ ؜٠٫٦٧٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٣٩٨ ؜٠٫٤٠٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٠٠٩٠ ؜٠٫٢٤٦٧
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٩٤٥٢ ؜٠٫٢٢٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٥٣٠٦ ؜٠٫١٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٨٩٤٧ ؜٠٫١٢٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٩٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٧٤٨٨ ؜٠٫٠٨٧٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٨٥٤١ ؜٠٫٠٧٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٠٫٤٣ ٤٫٤١٦٢ ٠٫٤٧٧٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٩٫٧٦ ٠٫٢٠ ٦٫٥٢ ٣٫٧٠٧٤ ٠٫٢٨٣٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٩ ؜٥٧٫٧٠ ٠٫١٩ ؜٥٧٫٨٦ ٣٫٦٦٤٧ ؜٤٫٨٥٣٩
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٦٠ ٣٫٠٠١٠ ٠٫١٣٧٧
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ؜٢١٫٧٤ ٠٫١٦ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٩٥٤٠ ؜٠٫٦٧٢٥
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٢٫٩١٧٦ ٠٫٠٥٧٩
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫٢٦ ٠٫١٥ ٢٣٫٥٨ ٢٫٨٨٥٥ ٠٫٥٩٧٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٢٫٨٤١٨ ٠٫٠٦٨٩
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫١٤ ١٧٫٠٩ ٢٫٥٨٩٩ ٠٫٤٠٦٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٤٢٫١١ ٠٫١٢ ٢٢٫٢٢ ٢٫٢٩٠٠ ٠٫٤٣٥٨
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٠١ ٦٥٫٢٢ ٠٫١٢ ٧٦٫٤٧ ٢٫٢٨١٣ ١٫٠٠٤١
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫١٢ ١٥٫٦٩ ٢٫٢٤٤٦ ٠٫٣٣٧٦
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠١ ٩٫٨٠ ٠٫١٢ ؜٤٫١٠ ٢٫٢١٥٥ ؜٠٫٠٥٧٤
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٩٫٠٩ ٢٫٠٤٢٦ ٠٫١٩٨٨
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٦٫١٤ ٢٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٩٤٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ١٨٫١٨ ٠٫١٠ ٣٣٫٣٣ ١٫٩٦٨٨ ٠٫٥٠١٢
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٣٨٫٣٠ ٠٫١٠ ٣٠٫٣٨ ١٫٩٤٨٧ ٠٫٤٧٢٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٢٫٠٧ ١٫٩٤٥٢ ؜٠٫٢٢٣٤
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٠٫٠٠ ١٫٩٣٠٨ ٠٫٣٤٧٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٠ ٦١٫٢٩ ١٫٨٩٦٦ ٠٫٧٢٩٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٧٫٦٩ ٠٫١٠ ؜٧٫٤١ ١٫٨٩٤٧ ؜٠٫١٢٦٣
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫١٠ ١١٫٣٦ ١٫٨٦٦١ ٠٫٢٢١٧
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٤٫٨٥ ١٫٨٥٤١ ؜٠٫٠٧٦٥
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ١١٫١١ ٠٫١٠ ٥٫٤٩ ١٫٨٣٢٨ ٠٫١٣٧٤
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٢٤٢ ٠٫٠٣٣٥
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٫٠٥ ١٫٧٧٩٧ ٠٫٠٠٢٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٦٥ ١٫٧٠٦٥ ٠٫١٠٠٥
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٠٫٥٥ ١٫٦٧٤٥ ٠٫٣٠٣١
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫١٥ ١٫٦٦٦٣ ٠٫٠٣٢٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٤٫٤٧ ١٫٦٥٢٠ ٠٫٢٣٩١
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢١٫٤٣ ١٫٦١١٣ ٠٫٣٠٥٢
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٦٠٢٢ ٠٫٠٢٥٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٢٫١٦ ١٫٥٧٣٧ ٠٫١٩٧٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٤٫٦٠ ١٫٥٦٩١ ؜٠٫٠٥٥٦
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٣ ١٫٥٦٨٤ ؜٠٫٠٢٠٩
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١١٫١١ ١٫٥٣٠٦ ؜٠٫١٤٨٦
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٤٦٧٧ ١٫٤٦٧٧
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٥ ١٫٤٦٥٨ ؜٠٫٠٢٥٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٠ ١٫٤١٦٧ ؜٠٫٠٢٣٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٦٫٣٥ ١٫٢٨٣٠ ٠٫١٠٦٠
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢١٫٨٢ ١٫٢٧٠٢ ٠٫٢٤٦١
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٠ ١٣٫٠٤ ٠٫٠٧ ؜١٫٤٩ ١٫٢٦٢٦ ٠٫٠١١٠
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ١٠٫١٧ ١٫٢٤٦٨ ٠٫١٤٢٧
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٢١ ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ١٫٢٤٥٤ ٠٫٠٠١٠
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ١٫٢٠٢٢ ٠٫٠١٢٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٦٫٩٨ ١٫١٧٧٤ ٠٫١٧٥٤
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٣٫٢١ ١٫١٤٩٤ ٠٫١٥٨٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٧٤٣ ١٫٠٧٤٣
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٤٫٥٨ ١٫٠٥٦٢ ٠٫١٥٢٥
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٩٠ ١٫٠٠٩٠ ؜٠٫٢٤٦٧
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٣٣ ٠٫٠٥ ؜٣١٫٩٤ ٠٫٩٣٩٨ ؜٠٫٤٠٧٠
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٩١٧٢ ٠٫٠٣١٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٨٦٩٨ ؜٠٫٠٠٨٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ٠٫٧٤٨٨ ؜٠٫٠٨٧٢