الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٢٬٨٠٩٬٠٥٢
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACROX - أسهم صندوق ACR لجودة العائدات المتعددة الاستراتيجيات (MQR) من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٢٬٨٠٩٬٠٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares هي Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , ISS A/S (DE:QJQ) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and General Motors Company (US:GM) . تشمل مواقع ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares الجديدة Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 (LU:ERF) , THOR Industries, Inc. (US:THO) , and .

ACROX - أسهم صندوق ACR لجودة العائدات المتعددة الاستراتيجيات (MQR) من الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٫٦٦ ١٫٩٨٨٠ ١٫٩٨٨٠
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ١٫٦٠٠٩ ١٫٦٠٠٩
١٫٣٠ ٢٫٧٩ ٣٫٣٥٢٧ ٠٫٩٩٤٠
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٩٧٤٣ ٠٫٩٧٤٣
٠٫٠٦ ١٫٧٧ ٢٫١٢٢٤ ٠٫٩١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٧١٨٣ ٠٫٧١٨٣
٠٫٢٨ ٢٫٧٤ ٣٫٢٨٧٩ ٠٫٥١٠٦
٠٫١٧ ٤٫٥٧ ٥٫٤٨٣٣ ٠٫٥٠٥٨
٠٫٤٣ ٤٫٤٥ ٥٫٣٣٥٨ ٠٫٤٠٢٧
٠٫٠٢ ١٫٩٥ ٢٫٣٣٤٢ ٠٫٤٠٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫١١ ١٠٫٩٢٩٨ ؜١٫٩٢٧٩
٠٫٠١ ٢٫٥١ ٣٫٠١٠٠ ؜٠٫٩٢٧٠
٠٫٠٥ ٣٫٥٤ ٤٫٢٤٨٣ ؜٠٫٦٤٤٩
٠٫٢٩ ٥٫١٧ ٦٫٢٠٥٣ ؜٠٫٦٠١٦
٠٫٠٣ ١٫٠٨ ١٫٢٩٤٦ ؜٠٫٥١١٠
٠٫٠٤ ٢٫٢٥ ٢٫٧٠٠٩ ؜٠٫٤٧٨٠
٠٫٠٨ ٣٫٨٦ ٤٫٦٣١٩ ؜٠٫٣٤٥٥
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٣١٢٤ ؜٠٫٣٤٠٠
٢٫٢٠ ٢٫٢٨ ٢٫٧٣٨٨ ؜٠٫٣٣٣٣
٠٫٠٤ ١٫٢٧ ١٫٥١٩٣ ؜٠٫٢٩١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SF8888627 / سوق المال الائتمانية ٩٫١١ ؜٧٫٧٦ ١٠٫٩٢٩٨ ؜١٫٩٢٧٩
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ؜١٢٫١٢ ٥٫١٧ ؜١٫٠٩ ٦٫٢٠٥٣ ؜٠٫٦٠١٦
QJQ / آي إس إس أ/س ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ١٩٫٥٤ ٥٫٤٨٣٣ ٠٫٥٠٥٨
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٤٫٤٥ ١٧٫٣٧ ٥٫٣٣٥٨ ٠٫٤٠٢٧
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٨٦ ٠٫٩٧ ٤٫٦٣١٩ ؜٠٫٣٤٥٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٤ ؜٥٫٧٨ ٤٫٢٤٨٣ ؜٠٫٦٤٤٩
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ٥٫٩١ ٣٫٦٥٦١ ؜٠٫٠٨٩٨
ECELF / شركة يوروسيل ١٫٣٠ ٣٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ٥٤٫٢٢ ٣٫٣٥٢٧ ٠٫٩٩٤٠
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٢٨ ٥٤٫٢٠ ٢٫٧٤ ٢٨٫٤٧ ٣٫٢٨٧٩ ٠٫٥١٠٦
PWCDF / شركة الطاقة الكندية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ١٤٫٠٢ ٣٫٢٥٠٩ ٠٫١٥٧٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ؜١٧٫٠٤ ٣٫٠١٠٠ ؜٠٫٩٢٧٠
1876 / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٢٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ؜٣٫٢٦ ٢٫٧٣٨٨ ؜٠٫٣٣٣٣
DCC / دي سي سي بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ؜٧٫٨٢ ٢٫٧٠٠٩ ؜٠٫٤٧٨٠
POM / أوبموبيليتي SE ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ١٣٫٤٤ ٢٫٦٩٤٦ ٠٫١١٧٤
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ٨٫٢٧ ٢٫٦٧٠٧ ؜٠٫٠٠٥٦
BVHMF / مجموعة فيستري بي إل سي ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٩٫٢٧ ٢٫٦٤٧١ ٠٫٠١٨٨
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ؜٠٫٤٢ ٢٫٥٤٧٠ ؜٠٫٢٢٨٢
PRBZF / شركة بريميوم براندز القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ١٠٫٣٧ ٢٫٤٩٠٧ ٠٫٠٤٢٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٣١٫١٥ ٢٫٣٣٤٢ ٠٫٤٠٢٢
BME / شركة B&M European Value Retail SA ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ٣١٫٤١ ٢٫٢١٤٨ ٠٫٣٨٦١
WIPKF / وينباك المحدودة. ٠٫٠٦ ٦٦٫٦٧ ١٫٧٧ ٩٠٫٩٣ ٢٫١٢٢٤ ٠٫٩١٥٣
AHT / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ؜٣٫٩١ ٢٫٠٦٦٠ ؜٠٫٢٦٧٠
AZE N / مجموعة أزيليس نيفادا ٠٫١٠ ١٫٦٦ ١٫٩٨٨٠ ١٫٩٨٨٠
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٩٫٥٤ ١٫٨٤٦٩ ٠٫٠١٧٤
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 ٠٫٠٢ ١٫٣٣ ١٫٦٠٠٩ ١٫٦٠٠٩
MEDX / ميديميكس ايه جي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢٫٧٩ ١٫٥٩٢٤ ؜٠٫٠٨٧٩
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜٨٫٩٢ ١٫٥١٩٣ ؜٠٫٢٩١٣
JD. / جي دي للأزياء الرياضية ١٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ١٤٫٨٣ ١٫٤٩٧٢ ٠٫٠٨٢١
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ١٧٫٣٥ ١٫٤١٢٩ ٠٫١٠٦٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ؜١٣٫٨٠ ١٫٣١٢٤ ؜٠٫٣٤٠٠
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜٢٢٫٢٢ ١٫٢٩٤٦ ؜٠٫٥١١٠
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٩٧٤٣ ٠٫٩٧٤٣
FPH / شركة خمس نقاط القابضة، LLC ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٢٫٩٣ ٠٫٨٧٥٨ ؜٠٫١٠٢٤
LENB / شركة لينار - الفئة ب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٧٩٠٢ ؜٠٫١٨٩١
EPI PREF HOLDINGS SERIES B / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٧١٨٣ ٠٫٧١٨٣
CORZ / الأساسية العلمية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٤٫٥٧ ٠٫٦٧٧٤ ؜٠٫٠٩٢٨
VCCTF / النصر بي ال سي ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٤٠٫٥٦ ٠٫٣٣٣٤ ؜٠٫٢٧٤٢
NWINF / شركة النبيذ العاري ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٩٫٢٣ ٠٫٢١٧٥ ٠٫٠٤٧٥
LILAK / ليبرتي أمريكا اللاتينية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٢٥٫٢١ ٠٫١٠٧٠ ؜٠٫٠٤٨٨