الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٦٧٠٬٤٩٧
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NBRVX - فئة مستثمري صندوق القيمة الجوهرية لصندوق Neuberger Berman Mid Cap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٦٧٠٬٤٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class هي CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . تشمل مواقع NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class الجديدة Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Intel Corporation (US:INTC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٠٫٧٠ ١٫٤٢٣٦ ١٫٤٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٩٦٢٥ ٠٫٩٦٢٥
٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٨٧٨٤ ٠٫٨٧٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٦٨١٩ ٠٫٦٨١٩
٠٫٠٠ ١٫١٤ ٢٫٣٠٥٦ ٠٫٤١٢٣
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٨٩٦٩ ٠٫٣٥٩٦
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ١٫٥٨٧٢ ٠٫٣٥٠٨
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ١٫٤٩١٣ ٠٫٣٢٩٣
٠٫٠١ ١٫١٦ ٢٫٣٣٩٢ ٠٫٣٢١٥
٠٫٠٤ ١٫٤١ ٢٫٨٥٣١ ٠٫٣٠٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٫٤٦٦٦ ؜٠٫٤٤٤٩
٠٫٠٣ ٠٫٦١ ١٫٢٤٣١ ؜٠٫٣٧٩٢
٠٫٠٢ ٠٫٨٩ ١٫٨٠٦١ ؜٠٫٣٧١٥
٠٫١٦ ٠٫٣٧ ٠٫٧٤١٩ ؜٠٫٣٤٤١
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ١٫٣٨٦١ ؜٠٫٣٣٦٠
٠٫٠٣ ٠٫٩٦ ١٫٩٤٤٣ ؜٠٫٣٢٦١
٠٫٠٦ ٠٫٨٧ ١٫٧٥٧٩ ؜٠٫٣٢٥٢
٠٫١٢ ٠٫٦٣ ١٫٢٨٢٩ ؜٠٫٢٧٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٫٥٨٠١ ؜٠٫٢٧٠٨
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ١٫٨٥٩٨ ؜٠٫٢٥٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٩ ١٫٤١ ٣٫٦٧ ٢٫٨٥٣١ ٠٫٣٠٤١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٥٤ ١٫٣٧ ٠٫٣٧ ٢٫٧٧٦٠ ٠٫٢١٣١
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٦ ١٫٢٥ ؜١٫٩٧ ٢٫٥٢٢٠ ٠٫١٣٨٧
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٦ ١٫٢٥ ؜١٫٩٧ ٢٫٥٢٢٠ ٠٫١٣٨٧
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٦ ١٫٢٢ ؜٧٫٥٧ ٢٫٤٦٩٦ ؜٠٫٠٠٤٨
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ١٫٢٢ ؜٣٫٤٠ ٢٫٤٦٩٣ ٠٫١٠١٣
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٦ ؜٤٫٦١ ١٫١٧ ؜٦٫٧٩ ٢٫٣٦٠١ ٠٫٠١٥٣
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠١ ؜٤٫٣٣ ١٫١٦ ٧٫٤٣ ٢٫٣٣٩٢ ٠٫٣٢١٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٥ ١٫١٤ ١٢٫٧٦ ٢٫٣٠٥٦ ٠٫٤١٢٣
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٣ ؜٣٫٩٩ ١٫٠٧ ٣٫٨٩ ٢٫١٥٩٣ ٠٫٢٣٣٦
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٩ ١٫٠٥ ؜٣٫٤٩ ٢٫١٢٧٤ ٠٫٠٨٦٠
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠١ ؜٥٫٠٦ ١٫٠٥ ؜١٠٫٦٦ ٢٫١١٩٢ ؜٠٫٠٧٨٧
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٣٣ ١٫٠٢ ؜١٤٫٩٨ ٢٫٠٦٦٨ ؜٠٫١٨٤٦
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠١ ؜٤٫٤٤ ٠٫٩٨ ؜١٫٧٠ ١٫٩٨٨٦ ٠٫١١٤٤
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٢ ؜٥٫١٣ ٠٫٩٨ ١٫٠٣ ١٫٩٨١٩ ٠٫١٦٤١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٣ ؜٤٫٥٣ ٠٫٩٦ ؜٢٠٫٧١ ١٫٩٤٤٣ ؜٠٫٣٢٦١
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨ ٠٫٩٥ ٠٫٧٤ ١٫٩١٨٩ ٠٫١٥٣٢
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠١ ؜٣٫٤٣ ٠٫٩٣ ٩٫٨٦ ١٫٨٧١٦ ٠٫٢٩٥٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜٤٫٥٤ ٠٫٩٢ ؜١٨٫٢٩ ١٫٨٥٩٨ ؜٠٫٢٥٠١
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٥ ؜٥٫١٦ ٠٫٩١ ؜١٧٫٣٤ ١٫٨٣٣٣ ؜٠٫٢١٩٥
TNL / شركة السفر والترفيه ٠٫٠٢ ؜١١٫٧١ ٠٫٨٩ ؜٢٣٫١٥ ١٫٨٠٦١ ؜٠٫٣٧١٥
KAR / أوبن لين، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫٨٩ ؜١٫٨٨ ١٫٧٩٦٩ ٠٫١٠١١
BRSL / شركة برايتستار لليانصيب المحدودة ٠٫٠٦ ؜٥٫٧٨ ٠٫٨٧ ؜٢١٫٨٥ ١٫٧٥٧٩ ؜٠٫٣٢٥٢
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠١ ؜٣٫٨٩ ٠٫٨٦ ؜٨٫٠٤ ١٫٧٣٤٨ ؜٠٫٠١٣٤
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٤٫٩٥ ٠٫٨٥ ؜٩٫٨٣ ١٫٧٢٦٣ ؜٠٫٠٤٦٤
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ؜٣٫١٨ ٠٫٨٣ ؜١٧٫٤٧ ١٫٦٧٢٦ ؜٠٫٢٠٥٠
ZM / شركة زووم للاتصالات ٠٫٠١ ؜٠٫٧٠ ٠٫٨٢ ٩٫٤٣ ١٫٦٦٦٦ ٠٫٢٥٦٤
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٢٢ ٠٫٧٩ ٢٫٠٦ ١٫٥٩٩٠ ٠٫١٤٧٦
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٠٢ ٠٫٧٩ ١٨٫٩٤ ١٫٥٨٧٢ ٠٫٣٥٠٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٢ ٠٫٧٨ ؜٤٫٢٧ ١٫٥٨٥٢ ٠٫٠٥٠٣
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨ ٠٫٧٨ ؜٢٠٫٩٥ ١٫٥٨٠١ ؜٠٫٢٧٠٨
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠١ ؜٤٫١٣ ٠٫٧٧ ؜٠٫٦٥ ١٫٥٤٦٨ ٠٫١٠٣٧
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠١ ؜٤٫١٧ ٠٫٧٥ ؜٠٫٩٣ ١٫٥٠٨٩ ٠٫٠٩٨٠
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١١ ٠٫٧٤ ؜١٤٫٨٦ ١٫٤٩٥٤ ؜٠٫١٣١١
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫٠١ ؜٤٫٠٨ ٠٫٧٤ ١٨٫٨٧ ١٫٤٩١٣ ٠٫٣٢٩٣
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٧١ ٠٫٧٤ ؜١٣٫١١ ١٫٤٨٨٣ ؜٠٫٠٩٩١
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜١١٫٦٦ ١٫٤٦٩٧ ؜٠٫٠٧١٦
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٥ ٠٫٧٣ ؜٢٨٫٩٢ ١٫٤٦٦٦ ؜٠٫٤٤٤٩
LION / شركة لايونزجيت ستوديوز ٠٫١٠ ٠٫٧٠ ١٫٤٢٣٦ ١٫٤٢٣٦
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠١ ؜٤٫٢٦ ٠٫٦٩ ؜٢٥٫٤٦ ١٫٣٨٦١ ؜٠٫٣٣٦٠
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠١ ؜٤٫٢٨ ٠٫٦٧ ١٫٥٢ ١٫٣٤٧٦ ٠٫١١٩٢
ALIT / شركة لايت ٠٫١٢ ؜٤٫٥٤ ٠٫٦٣ ؜٢٣٫٧١ ١٫٢٨٢٩ ؜٠٫٢٧٤٢
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٢ ؜٢٫١١ ٠٫٦٣ ؜٧٫٦٦ ١٫٢٦٧٦ ؜٠٫٠٠٥٦
THS / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫٠٣ ؜٠٫٥٢ ٠٫٦١ ؜٢٩٫١٠ ١٫٢٤٣١ ؜٠٫٣٧٩٢
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٤ ٠٫٦١ ؜٣٫٩٢ ١٫٢٤١١ ٠٫٠٤٦٢
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٢ ٠٫٦١ ؜٣٫٨٢ ١٫٢٢٣٥ ٠٫٠٤٤٧
PATH / شركة يويباث ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٨٫١٤ ١٫١٥٥٨ ٠٫١٦٦٥
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٢ ٠٫٥٠ ٣٫٠٩ ١٫٠١٢١ ٠٫١٠٢٩
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫١٣ ٠٫٤٩ ؜٢٫٦١ ٠٫٩٨٢٥ ٠٫٠٤٦٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٧ ٠٫٤٩ ؜١٥٫٨٠ ٠٫٩٨٢١ ؜٠٫٠٩٦٥
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٩٦٢٥ ٠٫٩٦٢٥
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠١ ؜٣٫٧٧ ٠٫٤٦ ٠٫٤٣ ٠٫٩٣٨٨ ٠٫٠٧٣٠
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٥ ٠٫٤٦ ؜٩٫١٣ ٠٫٩٢٦٢ ؜٠٫٠١٨٥
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٫٩٩ ٠٫٤٦ ؜١٨٫١٣ ٠٫٩٢٢٦ ؜٠٫١٢١١
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ؜٤٫١٣ ٠٫٤٥ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٨٩٩٩ ؜٠٫٠٩٣٨
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠١ ٥٦٫٣٦ ٠٫٤٤ ٥٤٫٩٠ ٠٫٨٩٦٩ ٠٫٣٥٩٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٨٧٨٤ ٠٫٨٧٨٤
ADS / شركة الخبز المالية القابضة ٠٫٠١ ؜٤٫٠٧ ٠٫٤١ ؜٩٫٠٥ ٠٫٨٣٤٧ ؜٠٫٠١٤٧
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٠ ٠٫٣٨ ؜٨٫٨٣ ٠٫٧٧٣٥ ؜٠٫٠١١٧
CNDT / كوندوينت إنكوربوريتد ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٣٦٫٧٩ ٠٫٧٤١٩ ؜٠٫٣٤٤١
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠١ ؜٤٫٣٦ ٠٫٣٤ ؜٢٢٫١٧ ٠٫٦٩٦٣ ؜٠٫١٣٢١
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٦٨١٩ ٠٫٦٨١٩
UA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٠٫٩١ ٠٫٦٦٢٧ ٠٫٠٤٤٠
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٨ ٠٫٣٢ ؜١٫٨٧ ٠٫٦٣٨٢ ٠٫٠٣٧٠
ENPH / إنفاس للطاقة، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٥١ ٠٫٢٩ ؜٣١٫١٠ ٠٫٥٨٢٩ ؜٠٫٢٠٠٣
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٢ ٠٫٢٨ ٦٫٠٦ ٠٫٥٦٧٥ ٠٫٠٧١٨
PRKS / شركة يونايتد باركس آند ريزورتس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١١٫٢٠ ٠٫٤٤٩٢ ؜٠٫٠١٩٩
ODP / شركة ODP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٥٫٦٢ ٠٫٣٨٢٠ ٠٫٠٤٧٣
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٨٫١٤ ٠٫٣٧٥٩ ؜٠٫٠٤٨٥
STRZ / شركة ستارز للترفيه ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٢٧٥١ ٠٫٢٧٥١
HAIN / مجموعة هين السماوية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٤٨٫٠٥ ٠٫١٦٣٢ ؜٠٫١٢٦٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠٨ ٦٣١٫٧٣ ٠٫٠٨ ٧٠٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٢ ٠٫١٤١٧