أفضل ٢٦٠ صناديق استثمار مشتركة مع D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة (SGX)

أفضل ٢٦٠ صناديق استثمار مشتركة مع SG:D05 / DBS Group Holdings Ltd

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في SG:D05 / DBS Group Holdings Ltd. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-07-25	NP	USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي		٢٢٬١٩٥	٠٫٠٠	٧٦٦	٠٫٩٢
2025-08-28	NP	MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ		٣٥٬٧٨٠	؜٧٫٧٤	١٬٢٦٣	؜٥٫١٨
2025-08-26	NP	CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية		٢٬٢٠٠	٢٦٦٫٦٧	٧٨	٢٨٥٫٠٠
2025-06-26	NP	RIVGX - صندوق American Funds International Vantage Fund فئة R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٦٣٬٠٨٥	٦٫٦٣	٢٨٬٢١٧	٦٫٣١
2025-05-22	NP	TBCUX – صندوق Tweedy, Browne Global Value Fund II – العملة غير المغطاة		٦٢٬٩٠٤	؜٣٦٫٠٩	٢٬١٥٩	؜٣١٫٥٥
2025-06-18	NP	RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ		٥٬٥٠٠	؜٧٥٫٦٦	١٨٠	؜٧٥٫٨٤
2025-08-20	NP	QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6	Short	؜١٬٥٠٠		؜٥٣
2025-07-25	NP	BRXAX - صندوق الأسهم الدولية للبحوث المختلطة MFS A		٤١٨٬٥٨٠	٩٫٦٧	١٤٬٥١٤	١١٫٦٩
2025-06-26	NP	MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ		١٦٨٬٢٩٠	؜١٢٫٣٠	٥٬٤٧٠	؜١٣٫١٦
2025-06-24	NP	JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6		٤٠٬١٢٠	٧٫٥٠	١٬٣٠٣	٦٫٧٢
2025-03-28	NP	ديلاكس - صندوق ديفيس الدولي فئة أ		٧٠٬٩٨١	؜٥٩٫١٨	٢٬٣٢٣	؜٥٣٫٩٢
2025-06-25	NP	PRASX - T. Rowe Price صندوق آسيا الجديد This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٤١٠٬٩٦٠	؜٣٢٫٢٧	٤٥٬٨٤١	؜٣٢٫٧٧
2025-08-15	NP	MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M		١١٬٥٧٤	٠٫٠٠	٤٠٩	٣٫٠٢
2025-06-26	NP	AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ		٧٬٣٣٦٬٠٣٠	٠٫٠٠	٢٣٩٬٨٤٠	؜٠٫٣١
2025-08-21	NP	MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية		٨١٬٨٣٠	؜١٥٫٢٣	٢٬٨٨٩	؜١٢٫٨٥
2025-08-22	NP	MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى		١٬٠٢٤	؜١٢٫١٨	٣٦	؜١٠٫٠٠
2025-07-25	NP	ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ		٦٬٨٩٠	؜٦١٫٢٧	٢٣٨	؜٦٠٫٩٦
2025-08-25	NP	MPACX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق ماثيوز للنمو الآسيوي		٥٩٬٣٠٠		٢٬٠٩٣
2025-08-25	NP	موساكس - صندوق ماس ميوتشوال سيليكت أوفرسيز فئة أ		٨٣٬٢٥٠	؜٢٠٫٠٧	٢٬٩٤٤	؜١٧٫٦٦
2025-06-30	NP	VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٨٬٦١٩٬٦٨٧	١٫٢٣	٩٢٩٬٨٣١	٠٫٤٧
2025-08-26	NP	IGHSX - محفظة Voya للأسهم العالمية فئة S		١٦٬٥٠٠	١٧٫٨٦	٥٨٢	٢١٫٢٥
2025-08-20	NP	QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى	Short	؜٤٠٠		؜١٤
2025-08-29	NP	HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ		٢٬٧٤٤٬٥٠٠	٤٣٫٦٥	٩٦٬٩٦٠	٤٧٫٨٤
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٬٩٤١	؜٥٤٫٤٨	٣٥١	؜٥٣٫٢٧
2025-08-29	NP	JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV		٧٥٬٩٨٩	١٠٫٣١	٢٬٦٨٣	١٣٫٤٠
2025-07-22	NP	FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬١٠٠	٢٣٫١٧	٣٥٠	٢٥٫٤٥
2025-08-20	NP	TBHDX - صندوق تويدي، براون العالمي ذو قيمة عوائد عالية للأرباح		٤٧٬٨٨٤	٠٫٠٠	١٬٦٨٨	٢٫٧٤
2025-05-29	NP	PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ		٦٣٬٩١٠	؜١٫٣٩	٢٬١٩٥	٥٫٦٨
2025-08-15	NP	FMIJX - فئة مستثمري الصناديق الدولية		٢٬٣٢٠٬٠٠٠	؜١٧٫١٤	٨١٬٩٠١	؜١٤٫٨٣
2025-06-11	NP	KTRAX - صندوق DWS Global Income Builder الفئة أ		١٦٬٢٠٠	١٩٫١٢	٥٢٩	١٨٫٨٨
2025-06-18	NP	RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ		١١٨٬٢٢٤	؜١١٫٧٩	٣٬٨٦٥	؜١٢٫٠٦
2025-06-24	NP	TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى		١٢٬١٠٠	٠٫٠٠	٣٩٣	؜١٫٠١
2025-06-26	NP	TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		٣٬٢٥٤٬٨٩٨	؜١٫٦٠	١٠٥٬٧٤٩	؜٢٫٣٣
2025-07-25	NP	ديفاكس - صندوق الدخل المتنوع MFS أ		١٧٨٬٦٤٠	؜٤١٫٢٤	٦٬١٩٤	؜٤٠٫١٦
2025-07-22	NP	DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى		٣٤٬٢١٠	؜١٢٫٥٣	١٬١٨٧	؜١٠٫٨٩
2025-08-28	NP	SIOAX - صندوق الدخل متعدد الأصول SIMT فئة F		٦٢٬٤٨٢	٠٫٠٠	٢٬٢٠٢	٢٫٧١
2025-06-27	NP	PMYRX - صندوق فيكتوري بايونير لدخل الأسهم الممتازة الفئة Y		٧٠٬٦٢٠		٢٬٢٩٥
2025-08-20	NP	QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N	Short	؜١٬٣٠٠		؜٤٦
2025-08-20	NP	TBGVX - صندوق تويدي، براون للقيمة العالمية		١٬٠٨٣٬٢٤٩	؜٢٤٫٥٠	٣٨٬١٩٦	؜٢٢٫٤٥
2025-06-26	NP	FIWCX - صندوق مؤشر القيمة الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٩٥٧٬٦٤٨	١٫٨٤	٩٦٬٠٩٢	١٫٠٨
2025-07-25	NP	بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ		٤٬٥٤٠	٠٫٠٠	١٥٧	٠٫٦٥
2025-08-25	NP	MAPTX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق ماثيوز باسيفيك تايجر		٤٤٦٬٢٠٠	٠٫٠٠	١٥٬٧٥٢	٢٫٧٩
2025-08-27	NP	CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ		١٢٨٬٤٧١	٢٨٫٥١	٤٬٥٣٥	٣٢٫١٠
2025-06-27	NP	HAINX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور إنترناشيونال		٩٩٦٬٤١٧	؜٣٫٢٠	٣٢٬٣٧٣	؜٣٫٩١
2025-06-25	NP	SFGIX - مستثمر في صندوق نمو ودخل البحارة في الخارج		٢٬٢٧٥٬٠٠٠	؜٢٤٫١٧	٧٣٬٩١٣	؜٢٤٫٧٣
2025-06-23	NP	PINRX - صندوق دولي متنوع R-3		٣٥٥٬٦٦٠	؜٨٤٫٩٢	١١٬٥٥٥	؜٨٥٫٠٣
2025-07-29	NP	GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا		٣٦٬٩٠٦	؜١٢٫٩٧	١٬٢٧٣	؜١٢٫٠٩
2025-08-26	NP	NMMEX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة Active M		٤٬٤٠٠	٠٫٠٠	١٥٦	٢٫٦٥
2025-06-26	NP	DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٠٦٬١٩٣	٠٫٠٠	٩٬٩٤٨	؜٠٫٧٥
2025-03-27	NP	HLCTX - الفئة المؤسسية لمحفظة أسهم انتقال الكربون الدولية		٢٬٦٤٠	٠٫٠٠	٨٧	١٤٫٦٧
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV		٢٤٧٬١٥٦	؜٣٫١٦	٨٬٧٢٥	؜٠٫٤٥
2025-07-28	NP	VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية		٩٠٬٧٠٠	٧٫٢٢	٣٬١٤٥	٩٫٢٠
2025-07-24	NP	FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٥١٦٬٧٥٨	٣٫٤٦	٢٢٥٬٩٥٨	٥٫٠٤
2025-08-26	NP	NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M		١٠٬٣٠٠		٣٦٤
2025-06-26	NP	TIHAX - أسهم Transamerica International فئة A		٢٢٦٬٦٨٠	٣٫١٩	٧٬٣٧٠	٢٫٢١
2025-04-25	NP	VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية		٥٬٣٠٠	٠٫٠٠	١٨٠	٧٫١٤
2025-06-26	NP	LSVFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق LSV العالمي للتقلبات		١٬٧٨٠	٠٫٠٠	٥٨	؜١٫٧٢
2025-06-26	NP	HLIDX - فئة مؤسسية لمحفظة أسهم الأسواق المتقدمة الدولية		١٣٠٬٥٠٠	؜١٫٦٦	٤٬٢٦٦	؜١٫٩٥
2025-08-11	NP	CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles		٢٦٣٬٦٢٠	؜٢٨٫٤١	٩٬٣٠٦	؜٢٦٫٤١
2025-08-26	NP	IIFAX - فئة محفظة الدخل المتوازن Voya ADV		٣٬٩٩٠	؜٣٢٫٢٦	١٤١	؜٣٠٫٦٩
2025-06-24	NP	SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٨٬١٠٨	؜٥٫١٩	٥٬٤٦٢	؜٥٫٨٩
2025-08-26	NP	تيبيكس - صندوق فرانكلين المتبادل منارة الفئة أ		٤٬١٣٤٬٧٤٩	؜٢٫٢٠	١٤٥٬٩٦٥	٠٫٥٤
2025-06-25	NP	IMRFX - صندوق كولومبيا للفرص العالمية الفئة أ		١٨٬١٦٠	؜٣٩٫٩٩	٥٩٠	؜٤٠٫٤٠
2025-06-25	NP	GSAKX - صندوق جولدمان ساكس للدخل للأسهم الدولية فئة أ		١٬٥٠٧٬٦٥٠	١٣٫٥١	٤٨٬٩٨٢	١٢٫٦٦
2025-08-27	NP	IASMX - صندوق غينيس أتكينسون للتركيز الآسيوي		١١٬٦١٨	؜٢٠٫٥٢	٤١١	؜١٨٫٤٩
2025-08-25	NP	QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي		٣١٬٠٢٠	٠٫٠٠	١٬٠٩٦	٢٫٩١
2025-07-24	NP	SGQAX - صندوق النمو الدولي DWS الفئة أ		٤٨٤٬٥٧٠	؜١٫٥٠	١٦٬٨٠٢	٠٫٢٣
2025-06-26	NP	DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٦٩٢٬٨٤٦	٠٫٠٠	٥٤٬٩٩٩	؜٠٫٧٤
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى	Short	؜٢١٬١٠٠	؜٢٨٨٫٣٩	؜٧٤٥	؜٢٩٣٫٧٥
2025-08-26	NP	تيميكس - صندوق فرانكلين الأوروبي المشترك فئة أ		٦٩٨٬٤٢٨	٠٫٠٠	٢٤٬٦٥٦	٢٫٨٠
2025-04-24	NP	MKVHX - صندوق MFS International ذو القيمة الكبيرة R6		١٬١٨٤٬٣٣٠	؜٢٫٢٠	٤٠٬٣٢١	٥٫٠٩
2025-08-26	NP	TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٣٩٠	؜١٩٫٤٣	١٩٠	؜١٧٫٠٣
2025-04-01	NP	RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية		٤٬٨٠٢	؜٥٫٨٨	١٥٧	٦٫٨٠
2025-06-24	NP	IUAEX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم غير المقيدة فئة أ		١٬٣٧٣٬١٣٠	٠٫٠٠	٤٤٬٦١٢	؜٠٫٧٤
2025-08-20	NP	QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى	Short	؜٨٦٬٥٦٠	٤٫٨٤	؜٣٬٠٥٦	٧٫٧٦
2025-08-26	NP	GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي		١٤٣٬٥٠٦	٠٫٠٠	٥٬٠٦٦	٢٫٨٠
2025-06-26	NP	CAMIX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق Cambiar International Equity Fund		٨٩٬١٠٠	؜٥٫٣١	٢٬٨٩٦	؜٦٫٠١
2025-06-26	NP	SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ		٨٩٬٨٠٠	؜٢٧٫٩٩	٢٬٩١٨	؜٢٨٫٥٢
2025-06-26	NP	HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى		٧٬٧١٠	١٢٦٫١٠	٢٥٠	١٢٥٫٢٣
2025-06-25	NP	NAWGX - صندوق Voya للأسهم العالمية فئة أ		٩٬١٠٠	؜٧٥٫٢٠	٢٩٦	؜٧٥٫٤٤
2025-08-20	NP	ANDNX - صندوق AQR الدولي للأسلوب الدفاعي فئة N		٤٨٬٤٢٠	٠٫٠٠	١٬٧٠٩	٢٫٨٣
2025-08-19	NP	RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة		٣٢٬٣٣١	١٫٢٥	١٬١٤٣	٤٫٣٨
2025-07-29	NP	WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ		٣٨٠٬٠٤٠	٤٫٣٤	١٣٬١١٤	٥٫٢١
2025-07-29	NP	JEVNX - فئة صندوق الأسواق الناشئة NAV		٦٬١٠٠	؜٩٤٫٣٣	٢١٠	؜٩٤٫٢٨
2025-03-28	NP	NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ		١٬٥١٦٬٠٨١	٠٫٠٠	٤٩٬٧١٨	١٣٫٩٥
2025-08-15	NP	FMIFX - صندوق FMI الدولي II - فئة المؤسسات غير المغطاة بالعملة		٤٠٬١٠٠	٠٫٠٠	١٬٤١٦	٢٫٧٦
2025-07-28	NP	AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٬١٦٧	٠٫٠٠	٧٦٥	٠٫٩٢
2025-08-20	NP	QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى	Short	؜١٧٦٬٨٠٠	٢٣٧٫٤٠	؜٦٬٢٤١	٢٤٦٫٩١
2025-08-25	NP	IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ		٤٬٠٢٩٬٣٣٦	١٥٫٧٥	١٤٢٬٣١٨	١٩٫١٣
2025-06-25	NP	RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٬٢٨٠	٠٫٠٠	٢٣٧	؜٠٫٨٤
2025-06-17	NP	GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6		٤٧٬٣٥٠	؜٨٫٦٨	١٬٥٣٨	؜٩٫٣٧
2025-05-30	NP	SISLX - فئة مستثمري صندوق شيلتون الدولي للأسهم المختارة		١٤٬٢٠٠	؜٤١٫٣٢	٤٩١	؜٣٦٫٥٦
2025-06-26	NP	UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار		٥٬١٠٠	٢١٫٤٣	١٦٦	٢٠٫٤٤
2025-06-27	NP	DOMIX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact للأسهم الدولية		٥١٥٬٥٠٠	٧٤٫١٠	١٦٬٧٤٨	٧٢٫٨٢
2025-06-26	NP	HLMIX - محفظة هاردينج لوفنر للأسهم الدولية المؤسسية		١٣٬٤٩٢٬٨١٨	؜٥٫٤٨	٤٤١٬١٢٦	؜٥٫٧٧
2025-06-25	NP	WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ		٢٤٬٧١٥	؜١٤٫٢٠	٨٠٣	؜١٤٫٨٦
2025-07-25	NP	UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف		١٧٬٣٠٠	٠٫٠٠	٥٩٧	١٫١٩
2025-06-26	NP	RGLGX - الصناديق الأمريكية Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٢٣٥٬٩٣٥	٨٫٦٢	١٧١٬١٨١	٨٫٢٩
2025-06-25	NP	EPDPX - صندوق دخل توزيعات الأرباح الدولية EuroPac فئة أ		٥٥٬٠٠٠	٠٫٠٠	١٬٧٨٨	؜١٫٠٠
2025-08-28	NP	SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى		١٠٤٬٣٥٨	٤٩٫٣٩	٣٬٦٧٨	٥٣٫٣٤
2025-08-26	NP	TEDIX - صندوق فرانكلين ميوتشوال غلوبال ديسكفري فئة أ		٤٬٥٦٢٬٦٥٧	٠٫٠٠	١٦١٬٠٧١	٢٫٨٠
2025-08-20	NP	QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى	Short	؜٥٥٦٬٨٠٠	١٢٤٫٧٩	؜١٩٬٦٥٦	١٣١٫٠٨
2025-08-26	NP	IFTAX - محفظة Voya International ذات الأرباح العالية والتقلبات المنخفضة فئة ADV		٤٩٬٩٠٠	؜٢٣٫٩٣	١٬٧٦٢	؜٢١٫٨٠
2025-07-25	NP	USIFX - أسهم الصندوق الدولي		٧٩٬٧٣٠	؜٥٫٥٧	٢٬٧٥٢	؜٤٫٦١
2025-06-18	NP	RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y		١٠١٬٨٨٠	١٫٤٩	٣٬٣٣١	١٫١٩
2025-03-25	NP	EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية		٣٧٬٦٩٠	؜٣٫٠٩	١٬٢٣٤	٩٫٤١
2025-08-26	NP	AFJAX - صندوق AllianzGI NFJ International Value Fund A		١٩٬٣٢٠	؜٣٫٩٨	٦٨٢	؜١٫١٦
2025-05-28	NP	LZESX - أسهم Lazard International Equity Select Portfolio المفتوحة		٢٢٬٠٤٠	٠٫٠٠	٧٥٦	٧٫٣٩
2025-08-25	NP	AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ		٢٬٨١٢٬٤٨٧	؜٥٠٫١٤	٩٩٬٣٣٨	؜٤٨٫٦٩
2025-06-26	NP	DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ		٧٬٩٤٠	٢٫٥٨	٢٥٨	١٫٥٧
2025-06-30	NP	VTRIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٥٨٤٬٣٧٠	؜١٠٫٨٤	٥١٬٤٧٥	؜١١٫٥٠
2025-08-14	NP	CCGSX - فئة المستثمرين في صندوق النمو العالمي Chautauqua		٣٠٣٬٨٨٠	١٫٦٥	١٠٬٧٢٨	٤٫٤٩
2025-08-20	NP	AIMOX - صندوق AQR International Momentum Style من الدرجة الأولى		٤٥٬٢٤٣	٠٫٠٠	١٬٥٩٧	٢٫٨٣
2025-06-18	NP	REMSX - صندوق الأسواق الناشئة فئة S		٦٬٩٠٠		٢٢٦
2025-07-29	NP	TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٣٬٩٠٦	١٫٥١	١٬٨٦٠	٢٫٥٤
2025-07-29	NP	TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٩٬٥٩١	٥٫٧١	٤٬٤٧١	٦٫٨١
2025-06-23	NP	PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية		٨٬٢٠٠	؜١٨٫٠٠	٢٦٦	؜١٨٫٦٥
2025-08-27	NP	HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC		٣٬١٠٧	٣٫٣٣	١١٠	٥٫٨٣
2025-06-26	NP	FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٨٠٬٩٣٠	٢٫٦١	٢٨٬٦٢١	١٫٨٥
2025-07-29	NP	SIEYX - محفظة الأسهم الدولية فئة أ		٢٬٧٤٠	؜٣٫٥٢	٩٥	؜٢٫٠٨
2025-08-28	NP	GQGPX - شركاء GQG صندوق أسهم الأسواق الناشئة أسهم المستثمرين		٣٬٥٣٤٬٧٢٣	؜٦٣٫٥٦	١٢٤٬٥٧٢	؜٦٢٫٥٩
2025-06-26	NP	TRWAX - Transamerica International Equity A		٢٬٠٣٨٬١٢٠	؜٥٫٢٠	٦٦٬٢٤٢	؜٥٫٨٦
2025-08-27	NP	EISAX - صندوق أسهم Carillon ClariVest الدولي A		١٤٦٬١٥٠	٠٫٠٠	٥٬١٥٩	٢٫٨١
2025-07-28	NP	VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية		١٨٤٬٢٠٠	؜٣٫٠٠	٦٬٣٨٧	؜١٫٢٢
2025-08-20	NP	WBIGX - صندوق ويليام بلير الدولي للنمو فئة N		١٩٠٬٥١٠	؜٣٢٫٨٣	٦٬٧٢٩	؜٣٠٫٩٢
2025-08-25	NP	RIERX - صندوق الأسهم الدولية RBC الفئة R6		١٧٬٩٠٠	٧٫١٩	٦٣٢	١٠٫١٢
2025-04-29	NP	SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ		٣٬٨٥٠	٠٫٠٠	١٣٢	٨٫٢٦
2025-08-27	NP	RPFGX - صندوق ديفيس المالي فئة أ		١٬٣٠٠٬٨٩٧	٠٫٠٠	٤٥٬٩٢٤	٢٫٨٠
2025-07-28	NP	TIEUX - صندوق الأسهم الدولية		٩٥٬١٤٠	؜٩٫٢٥	٣٬٣٠٠	؜٧٫٥٧
2025-08-19	NP	GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس		٢٣٬٧٠٠	٠٫٠٠	٨٣٧	٢٫٨٣
2025-03-28	NP	BBHLX - صندوق شركاء BBH - أسهم دولية من الدرجة الأولى		٢٦٤٬٩٩٦	؜٧٥٫٤٢	٨٬٧١٦	؜٧١٫٨٦
2025-06-26	NP	HLMGX - مستشار محفظة الأسهم العالمية هاردينج لوفنر		١٩٦٬٧٠٠	؜٥٫١٦	٦٬٤٣١	؜٥٫٤٦
2025-08-25	NP	SNGRX - صندوق النمو الدولي		١٧٬١٦٠	٠٫٠٠	٦٠٦	٢٫٨٩
2025-06-18	NP	RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y		١٠٬٠٣٦	؜٢٩٫٥٠	٣٢٨	؜٢٩٫٦١
2025-08-28	NP	WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم		١٦٬٤٠٠	٠٫٠٠	٥٨٠	٣٫٠٢
2025-06-26	NP	OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم		٢٢١٬٦٠٠	١٣٩٫٨٣	٧٬٢٠٠	١٣٨٫٠٦
2025-08-27	NP	VZICX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International Core Stock Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٦٠٣٬٠٧٥	٧٢٫٩٠	٥٦٬٥٩٢	٧٧٫٧٤
2025-07-29	NP	SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ		١١٬٠١٠	؜٥٫٩٨	٣٨٠	؜٥٫٢٥
2025-08-26	NP	EKSAX - صندوق ويلز فارجو لبناء الدخل المتنوع فئة أ		٣٦٬٥٠٠	٠٫٠٠	١٬٢٨٩	٢٫٨٧
2025-08-26	NP	WIEFX - صندوق والدن للأسهم الدولية		١٣٣٬٩٠٠	٠٫٠٠	٤٬٧٢٧	٢٫٧٨
2025-08-26	NP	MIEIX - صندوق الأسهم الدولية المؤسسية MFS		٨٬٨١٩٬٥٢٦	؜١٥٫١٢	٣١١٬٥١٠	؜١٢٫٦٥
2025-07-29	NP	PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٤٬٨٦٣	؜٠٫٢٩	١٬٢٠٣	٠٫٦٧
2025-08-21	NP	MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي		٣١٩٬٥٣٣	٩٫٦٠	١١٬٢٨٠	١٢٫٦٨
2025-08-28	NP	GQJPX - صندوق توزيعات الأرباح الدولية ذات الجودة العالية من GQG PARTNERS أسهم المستثمر		١٧١٬١٠٠		٦٬٠٣٠
2025-08-20	NP	QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N	Short	؜٢٬٤٠٠	؜٢٣٣٫٣٣	؜٨٥	؜٢٣٧٫٧٠
2025-07-25	NP	CSVAX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح العالمية، الفئة أ		٢٧٤٬٧٨٠	؜٥٫٣٧	٩٬٤٨١	؜٤٫٤١
2025-06-26	NP	DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٤٢٬٥٤٨	٠٫٠٠	١٧٬٦٢٧	؜٠٫٧٤
2025-08-27	NP	VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٨٬١٣٧٬٣٥١	٢٫٤٤	٦٤٠٬٢٨٦	٥٫٣٠
2025-06-27	NP	PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P		٣٣٠٬١٧٨	؜١٫٤٣	١٠٬٧٢٧	؜٢٫١٦
2025-08-26	NP	NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية		٦٣٩٬٠٠٥	١٢٫٠٩	٢٢٬٥٩٥	١٥٫٤٨
2025-04-25	NP	SUIAX - صندوق DWS CROCI الدولي فئة أ		٢٢٥٬٢٥٠	؜٣٫٠٦	٧٬٦٧٥	٣٫٩٤
2025-08-26	NP	IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV		١٣٥٬١٠٢	١٫٨٩	٤٬٧٦٩	٤٫٧٤
2025-06-25	NP	تراوكس - صندوق تي رو برايس للفرص الآسيوية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٣٬٦٦٠	؜٥٫٩٦	١٬٧٤٣	؜٦٫٦٤
2025-08-26	NP	RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٨٨٬٨٠٠	٠٫٧٥	٦٬٦٦٥	٣٫٥٧
2025-08-27	NP	FAIEX - صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات		٦٠٬٤٠٠	؜٩٫٥٨	٢٬١٣٦	؜٦٫٨٥
2025-06-26	NP	USCGX - صندوق نمو رأس المال		٣٠٬١٠٠	؜١٫٦٣	٩٧٨	؜٢٫٣٠
2025-05-29	NP	CFIMX - صندوق كليبر للأموال		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27	NP	BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية		١٬٢٢٣٬٠٩٠	؜٤٫٠٣	٤٣٬١٧٨	؜١٫٣٥
2025-05-29	NP	SLASX - أسهم أمريكية مختارة INC الفئة S		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26	NP	AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A		٢٬٤٠٠	؜٩٤٫١٦	٧٨	؜٩٤٫٢٨
2025-08-25	NP	SDMGX - صندوق نمو الأسواق النامية		٨٬٣٠٠	؜٣١٫٤٠	٢٩٣	؜٢٩٫٤٠
2025-08-22	NP	MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ		٨٬٦٠٠	؜٤٫١١	٣٠٤	؜١٫٦٢
2025-08-20	NP	QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى	Short	؜٩٠٠		؜٣٢
2025-08-25	NP	MAPIX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق توزيع أرباح ماثيوز آسيا		١٦٢٬٨٠٠	؜٣٫٥٥	٥٬٧٤٧	؜٠٫٨٥
2025-05-27	NP	GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي		١٥٬٦٠٠	٢٨٫٩٣	٥٣٦	٣٨٫٢٤
2025-06-25	NP	DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon		٣٤٬٥٧٢	؜٣٫٦٢	١٬١٢٤	؜٤٫٥٩
2025-08-21	NP	MXIGX - فئة المستثمرين في صندوق النمو الدولي Great-West		١٥٢٬٢١٠	؜٢٥٫٢٤	٥٬٣٧٣	؜٢٣٫١٦
2025-08-20	NP	QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N	Short	؜٣٣٬٣٠٠	؜٣٫٢٠	؜١٬١٧٦	؜٠٫٥١
2025-06-18	NP	RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ		٢١٠٬٠١٥	٠٫٠٠	٦٬٨٦٦	؜٠٫٣٠
2025-07-25	NP	PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3		١١٧٬٤٧٠	؜٦٫٩٧	٤٬٠٥٣	؜٦٫٠١
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى	Short	؜١٦٢٬١٠٠	؜٢٨٣٫١٦	؜٥٬٧٢٢	؜٢٨٨٫٢٩
2025-05-29	NP	PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ		٨٬٩٧٠	١٫١٣	٣٠٨	٨٫٤٥
2025-08-28	NP	SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٠٠٬٨٥٤	١٣٫١٢	٢١٬١٨٧	١٦٫٢٠
2025-04-24	NP	COAVX - صندوق كولومبيا للقيمة الخارجية فئة أ		٧٠٥٬٤٠٠	٤٫٠١	٢٤٬٠٩١	١١٫٩٥
2025-06-26	NP	FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٧٬٠٥٨	١٫٢٢	٦٬٧٢٧	٠٫٤٨
2025-06-30	NP	VESGX - Vanguard Global ESG حدد أسهم صندوق الأسهم Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٣٤٬٢١٣	؜٢٦٫٧١	٣٠٬٣٥٢	؜٢٧٫٢٥
2025-06-18	NP	NWHNX - فئة الخدمة المؤسسية لصندوق بيلارد للأسهم الدولية على مستوى البلاد		٥٠٬٠٠٠	؜٢٨٫٥٧	١٬٦٣٥	؜٢٨٫٨٠
2025-06-25	NP	PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٦٬٥٥٠	١٠٫٠٥	٥٬٠٨٦	٩٫٢٤
2025-08-26	NP	JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى		٤٤٬٣٧٠	؜٣٥٫٩٥	١٬٥٦٦	؜٣٤٫١٥
2025-07-25	NP	MVGAX - صندوق الأسهم العالمية منخفض التقلب من MFS A		٢٢٤٬٦٤٠	؜١١٫٣٣	٧٬٧٨٩	؜٩٫٦٩
2025-06-26	NP	ليكاكس - صندوق لورد آبيت للأسهم الدولية فئة أ		٨٨٬٢٠٠	؜٢١٫٦٠	٢٬٨٦٦	؜٢٢٫١٩
2025-06-26	NP	FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨١٧٬٢٤٠	؜٠٫٩٣	٢٦٬٥٥١	؜١٫٦٧
2025-05-23	NP	PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ		١٬٣٠٠	؜٧٦٫٣٦	٤٥	؜٧٥٫٠٠
2025-07-25	NP	PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام -		١٬٨٠٠	؜١٨٫١٨	٦٢	؜١٧٫٣٣
2025-06-26	NP	TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ		١٥٢٬١٦٠	؜٩٫١٩	٤٬٩٤٤	؜٩٫٨٧
2025-06-24	NP	JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A		٦٤٣٬٢٢٠	٦٫٤٧	٢٠٬٨٩٨	٥٫٦٨
2025-07-30	NP	FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬١٨٩٬١٩٠	؜٢٫٩٥	٤١٬٢٣٣	؜١٫٤٦
2025-07-25	NP	CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٤٨١٬٥٥٣	٢٨٤٫٢٥	١٥٥٬٣٩١	٢٩١٫٣٤
2025-07-25	NP	UGIEX - أسهم صندوق دخل الأسهم العالمية		٧٬٢٠٠	٠٫٠٠	٢٤٨	١٫٢٢
2025-06-26	NP	MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية		٢٩٤٬٩٨٧	٢٫٧٩	٩٬٥٨٤	٢٫٠٢
2025-08-26	NP	JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z		١٥٩٬٩٩٥	١٨١٫٩٨	٥٬٦٥١	١٩٠٫٠٩
2025-07-21	NP	GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs		١١٬٨٣١	٠٫٠٠	٤٠٨	٠٫٩٩
2025-05-29	NP	PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ		٣٦٬١٧٠	٠٫٠٠	١٬٢٤٢	٧٫١٦
2025-07-28	NP	ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ		٧٢٬٤٠٠	٠٫٠٠	٢٬٤٩٨	١٫٠١
2025-06-25	NP	PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6		٤٬٤٣٥	؜٤٫٣١	١٤٤	؜٤٫٦٤
2025-06-26	NP	PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٬٥٦٠	٠٫٠٠	١٬٠٥٨	؜٠٫٧٥
2025-08-28	NP	ARIFX - صندوق أرسطو للأسهم الدولية من الدرجة الثانية		٥٣٩٬٥٥٠	؜٥٫١٥	١٩٬٠٥٧	؜٢٫٤٥
2025-06-26	NP	FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٠٢٬٧٠٥	؜٢٤٫٣٠	٢٦٬٠٧٩	؜٢٤٫٨٦
2025-08-28	NP	ARIOX - صندوق أرسطو/سول للأسهم العالمية من الدرجة الأولى		٢٣٬٨٢٠	؜١٤٫٩٩	٨٤١	؜١٢٫٥٨
2025-06-24	NP	VSIEX - صندوق جي بي مورغان للأسهم الدولية من الدرجة الأولى		٣٬٠٣٩٬٤٧٠	؜١٫٥٥	٩٨٬٧٥٠	؜٢٫٢٨
2025-07-28	NP	VCFVX - صندوق القيمة الدولية		١٢٤٬٧٠٠	؜٣٩٫٢٣	٤٬٣٢٤	؜٣٨٫١٢
2025-06-18	NP	RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ		٨٠٠	؜٨١٫٤٠	٢٦	؜٨١٫٥٦
2025-06-26	NP	CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ		١٥٬٨٣٦٬٣٣١	؜٤٫٣٦	٥١٧٬٧٤٤	؜٤٫٦٥
2025-07-25	NP	MGRAX - صندوق النمو الدولي MFS أ		٦٬٨٤٥٬٧٤٠	؜١٥٫١٥	٢٣٧٬٣٦٥	؜١٣٫٥٨
2025-06-27	NP	HAIDX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Diversified International All Cap Fund		١٥٥٬٥٦١	؜١٥٫٩٤	٥٬٠٥٤	؜١٦٫٥٦
2025-08-22	NP	MSIQX - محفظة الأسهم الدولية من الدرجة الأولى		١٣١٬٩١٠	؜٢١٫٣٠	٤٬٦٥٧	؜١٩٫١٠
2025-06-24	NP	SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٦٬١٣٦	؜٣٢٫٧٩	٣٬١٢٣	؜٣٣٫٢٨
2025-06-24	NP	FCENX - مستشار صندوق فرانكلين الدولي للأسهم الأساسية (IU).		٢١٬٢٩٢	٧٫٥٨	٦٩٢	٦٫٨٠
2025-08-29	NP	BAFQX - شركة Brown الاستشارية للأسواق الناشئة تختار الأسهم المؤسسية للصندوق		٢٠٨٬٠٨٩	؜١٥٫٣٠	٧٬٣٤٦	؜١٢٫٩٣
2025-06-26	NP	AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ		١٤٣٬٨٥٠	٢٫٤٢	٤٬٦٧٤	١٫٦٥
2025-08-27	NP	HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC		٢٬١٣٦	٤٨٫٧٥	٧٥	٥٣٫٠٦
2025-03-25	NP	PMARX - صندوق الفرص المرنة الرائد: أسهم الفئة أ		٧٠٬٦٢٠	٠٫٠٠	٢٬٣١٨	١٢٫١٤
2025-06-30	NP	VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٤٣٩٬١٨٥	١١٫٣١	٤٦٬٧٥٨	١٠٫٤٨
2025-06-27	NP	AAIEX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون للأسهم الدولية		٨٦٬٩٥١	؜٧٫٤٥	٢٬٨٢٦	؜٨٫٣٤
2025-06-30	NP	VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٤١١٬٩٨٤	؜٠٫٤٩	٧٨٬٣٦٣	؜١٫٢٣
2025-06-26	NP	ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم		١٬١٠٠		٣٦
2025-08-28	NP	GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة		٣٤٬٠٢٣	٢١٥٫٨٨	١٬٢٠١	٢٢٥٫٤٧
2025-06-26	NP	FITMX - صندوق مؤشر الزخم الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٦٧٬٤٠٠	٢٩٫٩٦	١١٬٩٣٧	٢٩٫٠٠
2025-08-27	NP	CWVGX - صندوق كالفيرت للأسهم الدولية فئة أ		٧٠٣٬٨٩٩	؜٤٫٦١	٢٤٬٨٤٩	؜١٫٩٤
2025-05-27	NP	GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر		٥٠٠		١٧
2025-07-25	NP	كوساكس - صندوق كولومبيا الأساسي لما وراء البحار فئة أ		٣٥٦٬٢٧٠	؜٣٤٫٥٨	١٢٬٢٩٢	؜٣٣٫٩١
2025-07-29	NP	SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ		١١٥٬٧٢٠	١٠٫١٩	٣٬٩٩٣	١١٫١٣
2025-07-28	NP	إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ		٢١٬١٠٠	٠٫٠٠	٧٢٨	١٫١١
2025-06-24	NP	JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى		١٠٢٬٤٤٠	٢٤٫١١	٣٬٣٢٨	٢٣٫٢١
2025-05-28	NP	LZIOX - أسهم مفتوحة لمحفظة أسهم Lazard الدولية		٤٣٠٬٢١٢	٠٫٠٠	١٤٬٧٦٥	٧٫٣٠
2025-08-26	NP	VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى		١٩٣٬٩٦٠	٧٫٦٠	٦٬٨٤٧	١٠٫٦١
2025-08-27	NP	BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder		٤٦٣٬٢٧٠	؜٤٫٨١	١٦٬٣٥٤	؜٢٫١٤
2025-06-27	NP	LAVGX - صندوق لورد آبيت الدولي للنمو فئة R6		٨١٠	٨٫٠٠	٢٦	٨٫٣٣
2025-08-27	NP	RPFCX - صندوق الدخل والتقدير لديفيس من الفئة أ		٢١٠٬٤١٧	٠٫٠٠	٧٬٤٢٨	٢٫٨١
2025-06-26	NP	DRFAX - صندوق أبحاث ديفيس الفئة أ		١١٬٦٧٢	؜٥٠٫٢٧	٣٧٩	؜٥٠٫٦٥
2025-06-26	NP	صندوق TWOEX - TCW White Oak للأسواق الناشئة - الفئة الأولى		٢٬٦١٠		٨٥
2025-06-24	NP	SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٢١٦٬٣٨٢	٢٫٨٠	٣٩٬٥١٩	٢٫٠٣
2025-08-25	NP	MMIAX - صندوق MassMutual Premier للأسهم الدولية من الفئة أ		٦٬٢١٠	١٤٫٧٩	٢٢٠	١٨٫٣٨
2025-08-29	NP	JAJBX - السلسلة الأولى لثقة قيمة الأسواق الناشئة		٢٠٬٦٠٠	؜٨٩٫٨١	٧٢٧	؜٨٩٫٥٢
2025-06-26	NP	TIOIX - TIAA-CREF صندوق الفرص الدولية الفئة المؤسسية		١٬٠٥٨٬٥٠٠		٣٤٬٣٩٠
2025-08-28	NP	سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F		٢١٬٦٧٠	؜٦٣٫٠٠	٧٦٤	؜٦٢٫٠٤
2025-07-29	NP	GMOIX - صندوق الأسهم العالمية GMO من الدرجة الثالثة		٣٢٧٬٤٠٠	١٫٣٦	١١٬٢٩٦	٢٫٤٠
2025-06-25	NP	TROSX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الخارجية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٩٠٥٬٠٤٠	٧٫٣٦	١٥٩٬٣٦١	٦٫٥٦
2025-08-21	NP	MXIVX - فئة مستثمري صندوق Great-West International Value Fund		٧٤٬٩٧٠	٠٫٠٠	٢٬٦٤٧	٢٫٨٠
2025-03-27	NP	PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ		٣٬٤٠٠	؜٨٢٫٠١	١١١	؜٧٩٫٧٤
2025-06-17	NP	MMTX - أسهم صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة P		٢٠٣٬٧٨٠	؜٣١٫١٠	٦٬٦٢١	؜٣١٫٦٢
2025-08-22	NP	لافاكس - كولومبيا أكورن إنترناشيونال حدد الفئة أ		٩٧٬٧٩٠	٠٫٠٠	٣٬٤٥٢	٢٫٨٠
2025-06-24	NP	GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ		٢٦١٬٤٧٠	؜٢٧٫٢٢	٨٬٤٩٥	؜٢٧٫٧٧
2025-08-25	NP	ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ		١٤٬١٠٣٬٨٧٠	٠٫٠٠	٤٩٨٬١٥٦	٢٫٩٢
2025-08-20	NP	WBIIX - الطبقة المؤسسية لصندوق النمو الدولي المؤسسي لوليام بلير		١٣٥٬٨٦٠	؜٢٨٫٩٣	٤٬٧٩٩	؜٢٦٫٩٠
2025-08-27	NP	HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية		٦٣٬٥٨٠	٠٫٠٠	٢٬٢٤٦	٢٫٨٩
2025-07-29	NP	GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة		١٨٬١٠٨	؜٦٫٧٠	٦٢٥	؜٥٫٧٤
2025-06-26	NP	FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٥٥٬٣٣٢	٦٫٩٩	١١٬٥٤٤	٦٫١٩
2025-08-05	NP	HISIX - صندوق الأسهم الدولية		١٢٠٬٥٢٦	٠٫٠٠	٤٬٢٥٥	٢٫٧٨
2025-06-24	NP	TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A		٢٬٤٠٠	٨٤٫٦٢	٧٨	٨٥٫٧١
2025-08-14	NP	CCWSX - فئة المستثمرين في صندوق النمو الدولي Chautauqua		١٬٥٤١٬٥٢٦	١٥٫٦٢	٥٤٬٤١٩	١٨٫٨٦
2025-03-31	NP	DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة		٢٬٦٣٠	٣٫٩٥	٨٦	١٧٫٨١
2025-08-27	NP	HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC		٣١٬٠٠٤	٨٫٣٩	١٬٠٩٥	١١٫٥١
2025-06-26	NP	FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٦٦٧٬٢٠١	؜٢٫٧٧	١١٩٬١٤٤	؜٣٫٤٩
2025-06-18	NP	GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ		٩٠٬٥٢٥	؜٦٫٢٢	٢٬٩٦٠	؜٦٫٥١
2025-06-26	NP	FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٧٬٠٩٧	٩٫٤٦	٢٬١٨٠	٨٫٦٢
2025-08-25	NP	RGLIX - صندوق RBC Global Equity Leaders من الدرجة الأولى		٧٬٠٧٥	٠٫٠٠	٢٥٠	٢٫٨٩
2025-07-22	NP	PIGDX - أسهم صندوق النمو الدولي الموحد من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٤٬١٠٠	؜٤٨٫٨٩	٢٬٥٧٠	؜٢٨٫١٩
2025-08-25	NP	MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى		٢١٬٤٩٠	؜١٧٫٦٣	٧٦٠	؜١٥٫٢٠
2025-06-26	NP	AWWIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND		٥٧٤٬٠٠٠	١٫٢٣	١٨٬٦٤٩	٠٫٤٨

US:DBSDF
DE:DEVL	€ ٣٤٫٠٠

أفضل ٢٦٠ صناديق استثمار مشتركة مع D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة (SGX)

أفضل ٢٦٠ صناديق استثمار مشتركة مع SG:D05 / DBS Group Holdings Ltd

Other Listings