الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٬٨٣٢٬١٠٠
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARIOX - صندوق أرسطو/سول للأسهم العالمية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٬٨٣٢٬١٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I هي Cameco Corporation (US:CCJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . تشمل مواقع ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I الجديدة Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

ARIOX - صندوق أرسطو/سول للأسهم العالمية من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٢٫٤١٠٧ ٢٫٤١٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٢٫١٢٤٩ ٢٫١٢٤٩
٠٫٥٤ ٠٫٥٤ ١٫٧٣٨٩ ١٫٧٣٨٩
٠٫٠٢ ١٫٣١ ٤٫٢١٠٩ ١٫٤٥٥١
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٢٫٢١٠٤ ٠٫٦٢١٢
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٣٫٠٩٤٨ ٠٫٤٣٠٨
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٨٩٠٥ ٠٫٢٢٠٧
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٢٫٦٥٥٨ ٠٫٢١٦١
٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٨٣٠٥ ٠٫١٩٥٠
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٢٫٤٧٢٥ ٠٫١١٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٢٫٢٠٣٨ ؜٠٫٥٠٣٥
٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٤٫٠٠٦٢ ؜٠٫٤٦٤١
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٢٫٧١٠٥ ؜٠٫٣٨٦٥
٠٫٠٥ ٠٫٩٢ ٢٫٩٥٩٦ ؜٠٫٣٧٧٢
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٣٫٢٢٤٩ ؜٠٫٣٥٨٤
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٢٫١٤٣٧ ؜٠٫٣٣٨٤
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ١٫٨٤٠١ ؜٠٫٣١٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫١٨١١ ؜٠٫٣١٣٨
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٠٩٧٩ ؜٠٫٢٨٤٢
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٢٫٤١٢٢ ؜٠٫٢٨٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٨ ١٫٣١ ٥٢٫٦٩ ٤٫٢١٠٩ ١٫٤٥٥١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٤٣ ١٫٢٤ ؜١٠٫٤٥ ٤٫٠٠٦٢ ؜٠٫٤٦٤١
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٦ ١٫١٧ ؜٢٫٧٥ ٣٫٧٦١١ ؜٠٫١٠١٩
LEN / شركة لينار ٠٫٠١ ؜٦٫٧٠ ١٫٠٠ ؜١٠٫٠٦ ٣٫٢٢٤٩ ؜٠٫٣٥٨٤
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٩٦ ٠٫٤٢ ٣٫٠٩٥٠ ٠٫٠١٧٣
NEM / نيميتشيك إس إي ٠٫٠١ ؜٦٫٦٢ ٠٫٩٦ ١٦٫٠٨ ٣٫٠٩٤٨ ٠٫٤٣٠٨
3064 / شركة مونوتارو المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٩٢ ؜١١٫٣٩ ٢٫٩٥٩٦ ؜٠٫٣٧٧٢
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٠٤ ؜٩٫٧٩ ٠٫٩١ ؜٧٫٦٥ ٢٫٩٢٠٦ ؜٠٫٢٣٩١
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٩٩ ٠٫٨٤ ؜١٢٫٥٨ ٢٫٧١٠٥ ؜٠٫٣٨٦٥
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠١ ؜٣٫١٧ ٠٫٨٢ ٨٫٧١ ٢٫٦٥٥٨ ٠٫٢١٦١
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠١ ؜١١٫٤٣ ٠٫٧٧ ٤٫٧٨ ٢٫٤٧٢٥ ٠٫١١٤٤
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫١٥ ٠٫٧٥ ؜١٠٫٦٣ ٢٫٤١٢٢ ؜٠٫٢٨٣٧
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٢٫٤١٠٧ ٢٫٤١٠٧
59O / شركة طوكيو القرن ٠٫٠٦ ؜١٢٫٩٦ ٠٫٧٣ ٠٫٤١ ٢٫٣٤٥٦ ٠٫٠٠٩٦
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫٤١ ٠٫٦٩ ٣٩٫١٥ ٢٫٢١٠٤ ٠٫٦٢١٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٦ ٠٫٦٨ ؜١٨٫٦٧ ٢٫٢٠٣٨ ؜٠٫٥٠٣٥
OS1 / شركة أوتسوكا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٤٦ ٠٫٦٧ ؜١٣٫٧٥ ٢٫١٤٣٧ ؜٠٫٣٣٨٤
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٢٫١٢٤٩ ٢٫١٢٤٩
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ؜٥٫٦٤ ٠٫٦٥ ؜١٢٫٠٣ ٢٫٠٩٧٩ ؜٠٫٢٨٤٢
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠١ ؜١٣٫١٨ ٠٫٦٥ ٤٫٨٤ ٢٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٧٥
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٦٤ ؜١٫٢٤ ٢٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٢٤١
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫٦٣ ٤٫٦٧ ٢٫٠٢٠٢ ٠٫٠٩٠٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٨٫١٥ ٠٫٦١ ٤٫٢٧ ١٫٩٧١٦ ٠٫٠٨٣٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜٣٫٤١ ٠٫٦٠ ؜٤٫٦٠ ١٫٩٣٧٤ ؜٠٫٠٩١٠
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٠١ ؜٨٫١٣ ٠٫٥٩ ١٣٫١٣ ١٫٨٩٠٥ ٠٫٢٢٠٧
6367 / دايكن للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٧ ٠٫٥٨ ٢٫٦٦ ١٫٨٦٦٣ ٠٫٠٥٠١
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٩ ٠٫٥٧ ٤٫٥٧ ١٫٨٤٣٣ ٠٫٠٨٢٨
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٥٧ ؜١٤٫٧٨ ١٫٨٤٠١ ؜٠٫٣١٩٣
QJE / شركة بان باسيفيك الدولية القابضة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨١ ٠٫٥٧ ١١٫٨١ ١٫٨٣٠٥ ٠٫١٩٥٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫٥٦ ؜٨٫٦٥ ١٫٨٠٧٣ ؜٠٫١٦٧٧
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٠٫٥٤ ٠٫٥٤ ١٫٧٣٨٩ ١٫٧٣٨٩
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٠٫٨٩ ٠٫٥٠ ٥٫٥٣ ١٫٥٩٨٩ ٠٫٠٨٥٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٢ ٠٫٤٩ ؜١٤٫٨٥ ١٫٥٩١٢ ؜٠٫٢٧٣٧
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫٤٩ ؜٧٫٥٠ ١٫٥٩١٠ ؜٠٫١٢٤٤
GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٣ ٠٫٤٩ ؜٩٫٠١ ١٫٥٦٣٥ ؜٠٫١٥٢٥
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٩٫٥١ ٠٫٤٨ ؜٨٫٦٨ ١٫٥٦١٦ ؜٠٫١٤٥٣
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜٧٫٤١ ١٫٥٣١١ ؜٠٫١٢٣١
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٤٫٥٤ ١٫٤٠١٧ ؜٠٫٢٣٦٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٧ ٠٫٤٣ ؜٨٫٥٧ ١٫٣٧٦١ ؜٠٫١٢٧٨
RTO / شركة رينتوكيل الأولية ٠٫٠٩ ؜٩٫٠٥ ٠٫٤٣ ؜٢٫٩٧ ١٫٣٦٩٤ ؜٠٫٠٤٣٠
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٣٫٩٢ ١٫٣٦٧١ ٠٫٠٥٣٠
DSFIR / DSM-Firmenich AG ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٢ ٠٫٤٠ ؜٢٫٦٥ ١٫٣٠١٦ ؜٠٫٠٣٦٦
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٣٨ ؜١١٫٦٣ ١٫٢٢٥٢ ؜٠٫١٦٠٣
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٣٧ ؜٢١٫١٢ ١٫١٨١١ ؜٠٫٣١٣٨
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٨ ٠٫٣٦ ؜٢٫٤١ ١٫١٧٥٤ ؜٠٫٠٢٦٨
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٦٫٨٩ ١٫١٥١٧ ٠٫٠٧٥٧
SY1 / سيمرايز ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٣٢ ؜١٢٫٩٨ ١٫٠١٤٩ ؜٠٫١٥٣٠
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٢٩ ٠٫٧٣٩٨ ؜٠٫٠٠٧١
6594 / شركة نيديك ٠٫٠١ ؜٢٤٫٦٣ ٠٫٢٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٦٣٣٨ ؜٠٫٠٩٠٠