الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٠٬٢٨٤٬٦٥٥
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AFJAX - صندوق AllianzGI NFJ International Value Fund A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٬٢٨٤٬٦٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A هي Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (DE:NI7) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , and Daiichi Sankyo Company, Limited (DE:D4S) . تشمل مواقع AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A الجديدة Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Saudi National Bank (SA:1180) , PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٨ ٣٫١٠٤٩ ٣٫١٠٤٩
٠٫٠٨ ٠٫٧٥ ١٫٠٦٣٩ ١٫٠٦٣٩
٠٫٣٧ ٢٫٩٦ ٤٫٢١٤٦ ١٫٠٥٦٢
١٫٣٦ ٠٫٧٣ ١٫٠٣٢٣ ١٫٠٣٢٣
٠٫١٠ ٣٫٤٧ ٤٫٩٣١٣ ٠٫٩٣٨٩
٠٫٠٠ ٢٫٨٤ ٤٫٠٤٤٢ ٠٫٥٧٢١
٠٫٠١ ١٫٩٨ ٢٫٨١٧٥ ٠٫٤٦٧٨
٠٫٠٣ ٢٫٢٣ ٣٫١٦٦٤ ٠٫٢٩١٤
٠٫١٨ ٢٫٩٣ ٤٫١٦٨٤ ٠٫٢٢٩٩
٠٫٠٦ ٢٫٨٤ ٤٫٠٣٥١ ٠٫٢٢٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٢٫٨٢ ٤٫٠٠٧٠ ؜١٫٠٥٨٣
٠٫٢٨ ٣٫٨٧ ٥٫٥٠٦٢ ؜١٫٠١٥١
٠٫٠٢ ١٫٥٨ ٢٫٢٥٣٦ ؜٠٫٤٨٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٩٥٦٩ ؜٠٫٣٣٨٩
٠٫١٣ ٢٫٦٣ ٣٫٧٤٤٥ ؜٠٫٣٢٩٨
٠٫٠١ ١٫٤٠ ١٫٩٨٨٧ ؜٠٫٢٩٠٤
٠٫١٢ ٢٫٩٠ ٤٫١٢٨٣ ؜٠٫٢٧٧٣
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٠٫٩٠٢١ ؜٠٫٢٦٦٧
٠٫١٨ ١٫٧٦ ٢٫٥٠٢٩ ؜٠٫٢٤٠٢
٠٫١٥ ٠٫٨٩ ١٫٢٦٨١ ؜٠٫٢٣٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ؜١٥٫٤٨ ٥٫٥٠٦٢ ؜١٫٠١٥١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٠ ؜٤٫٠٢ ٣٫٤٧ ٢٣٫٦٥ ٤٫٩٣١٣ ٠٫٩٣٨٩
NI7 / شركة نيبون للدهانات القابضة المحدودة ٠٫٣٧ ٢٤٫٥٥ ٢٫٩٦ ٣٣٫٦٠ ٤٫٢١٤٦ ١٫٠٥٦٢
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٥٫٠٩ ٢٫٩٣ ٥٫٩٧ ٤٫١٦٨٤ ٠٫٢٢٩٩
D4S / شركة دايتشي سانكيو المحدودة ٠٫١٢ ؜٤٫٣٩ ٢٫٩٠ ؜٦٫١٨ ٤٫١٢٨٣ ؜٠٫٢٧٧٣
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜٣٫٣١ ٢٫٨٤ ١٦٫٦٦ ٤٫٠٤٤٢ ٠٫٥٧٢١
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٣ ٢٫٨٤ ٦٫١٤ ٤٫٠٣٥١ ٠٫٢٢٨٩
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ؜٢٠٫٨١ ٤٫٠٠٧٠ ؜١٫٠٥٨٣
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٫١٣ ٢٫٨١ ؜٠٫٨٥ ٤٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٣٩٠
3064 / شركة مونوتارو المحدودة ٠٫١٣ ؜١٢٫٩٩ ٢٫٦٣ ؜٧٫٩٧ ٣٫٧٤٤٥ ؜٠٫٣٢٩٨
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٠٩ ؜٦٫٨٩ ٢٫٤١ ؜٤٫٦٦ ٣٫٤٣٣٩ ؜٠٫١٧٣٣
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤٫٤٥ ٢٫٢٣ ١٠٫٣١ ٣٫١٦٦٤ ٠٫٢٩١٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٢٫١٨ ٣٫١٠٤٩ ٣٫١٠٤٩
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٣ ١٫٩٨ ٢٠٫٠٧ ٢٫٨١٧٥ ٠٫٤٦٧٨
XVALO / فالي سا ٠٫١٨ ؜٦٫٠٦ ١٫٧٦ ؜٨٫٦٧ ٢٫٥٠٢٩ ؜٠٫٢٤٠٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٠٠ ١٫٥٨ ؜١٧٫٧١ ٢٫٢٥٣٦ ؜٠٫٤٨٩٣
E3G1 / تطور AB (نشر) ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٤ ١٫٤٦ ١٫٨٩ ٢٫٠٧١٩ ٠٫٠٣٥٩
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٧٤ ١٫٤١ ؜٧٫٣١ ٢٫٠٠١٦ ؜٠٫١٦١٣
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٧ ١٫٤٠ ؜١٢٫٦٢ ١٫٩٨٨٧ ؜٠٫٢٩٠٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٥ ؜٤٫٤٥ ١٫١٤ ؜١٫٧٣ ١٫٦١٦٧ ؜٠٫٠٣٠٢
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫١٠ ؜٤٫٤٥ ٠٫٩١ ؜٠٫٣٣ ١٫٢٩٩٩ ؜٠٫٠٠٦٠
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ؜٤٫٤٠ ٠٫٨٩ ؜١٥٫٣٨ ١٫٢٦٨١ ؜٠٫٢٣٢٥
4507 / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٠ ٠٫٧٨ ١٤٫٢٢ ١٫١٠٩٥ ٠٫١٣٧٨
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٠٨ ٠٫٧٥ ١٫٠٦٣٩ ١٫٠٦٣٩
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٥٨ ٠٫٧٤ ٢٫٩١ ١٫٠٥٥٩ ٠٫٠٢٨٨
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٠١ ؜٨٫٨٩ ٠٫٧٣ ٣٫٢٧ ١٫٠٣٢٩ ٠٫٠٣١٠
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٦ ٠٫٧٣ ١٫٠٣٢٣ ١٫٠٣٢٣
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫١٦ ؜١٥٫٧٦ ٠٫٧٣ ٣٫٧٢ ١٫٠٣١٩ ٠٫٠٣٥٨
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٥ ٠٫٧١ ؜١١٫٢٨ ١٫٠٠٨٠ ؜٠٫١٢٩٢
ARC / أكير بي بي آسا ٠٫٠٣ ؜٤٫٤٥ ٠٫٧١ ٣٫٠٦ ١٫٠٠٦٩ ٠٫٠٢٨٩
600036 / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٠٫١١ ؜٨٫٢٤ ٠٫٧٠ ؜١٫٥٥ ٠٫٩٩٥٢ ؜٠٫٠١٦٢
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠٨ ؜١١٫٦٦ ٠٫٧٠ ١٦٫٨١ ٠٫٩٨٩٤ ٠٫١٤١١
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٠٫١٠ ؜٢٩٫٦٨ ٠٫٦٩ ؜١٣٫٣٦ ٠٫٩٨٧٨ ؜٠٫١٥٣٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٩٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٨٫١١ ٠٫٩٨٤٠ ؜٠٫٠٨٧٩
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٤٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٣٫٦٥ ٠٫٩٧٦٢ ؜٠٫٠٣٨٤
FLN / مجموعة أدميرال بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٢٠٫١٨ ٠٫٦٨ ؜٢٫٨٤ ٠٫٩٧٣٠ ؜٠٫٠٣٠٩
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫١٠ ؜٢١٫٢٢ ٠٫٦٨ ؜٦٫٤٥ ٠٫٩٧١٣ ؜٠٫٠٦٧٠
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٨ ٠٫٦٨ ؜١٫١٦ ٠٫٩٧٠٧ ؜٠٫٠١٣٤
EMIRATESNBD / بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ٠٫١١ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٦٨ ؜٠٫٨٨ ٠٫٩٦٠٢ ؜٠٫٠٠٩٩
CPALL.F / أجنبي ش. 1.0 بات تايلاندي أ ٠٫٥٠ ؜١٫١٥ ٠٫٦٧ ؜٨٫٦٧ ٠٫٩٦٠١ ؜٠٫٠٩٠٩
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٦٧ ؜٥٫٦٠ ٠٫٩٥٩٣ ؜٠٫٠٥٨٧
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٩٤ ٠٫٦٧ ؜٢٦٫٠٧ ٠٫٩٥٦٩ ؜٠٫٣٣٨٩
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠١ ؜٤٫٤٤ ٠٫٦٦ ١٢٫٩١ ٠٫٩٣٤٢ ٠٫١٠٦٦
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ٠٫٦٤ ؜٣٫٣٤ ٠٫٩٠٦٨ ؜٠٫٠٣٢٢
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٥٫٨٨ ٠٫٦٣ ؜٢٢٫٦٨ ٠٫٩٠٢١ ؜٠٫٢٦٦٧
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٣ ٠٫٦٢ ؜٩٫٦٢ ٠٫٨٨٢٥ ؜٠٫٠٩٤٨
REP / ريبسول، سا ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٥ ٠٫٦٢ ٥٫٣٠ ٠٫٨٧٧٤ ٠٫٠٤٤١
2618 / جي دي للخدمات اللوجستية، وشركة ٠٫٣٦ ؜١٫١٤ ٠٫٦١ ٢٫٣٥ ٠٫٨٦٨٦ ٠٫٠١٩٤
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٥ ٠٫٦٠ ؜٨٫٤٦ ٠٫٨٤٧٣ ؜٠٫٠٧٩١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٤٤ ٠٫٥٦ ؜٢٫٩٦ ٠٫٧٩٤٦ ؜٠٫٠٢٥٦
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٤ ٠٫٥٤ ٥٫٢٤ ٠٫٧٧٢٠ ٠٫٠٣٧٩
ARAMCO / شركة الزيت العربية السعودية ٠٫٠٨ ؜٤٫٤٥ ٠٫٥٤ ؜١٣٫٠٢ ٠٫٧٧٠٧ ؜٠٫١١٦٥
NBAD / بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ٠٫١٢ ؜١٥٫٣٥ ٠٫٥٢ ١٫٩٦ ٠٫٧٤٠١ ٠٫٠١٢٤
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٩ ٠٫٢٥ ؜١٨٫٨٧ ٠٫٣٤٨٦ ؜٠٫٠٨٢٦