الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٬٨٠١٬٩١٠
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تراوكس - صندوق تي رو برايس للفرص الآسيوية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٬٨٠١٬٩١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Fund هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . تشمل مواقع TRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Fund الجديدة Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) , Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. (CN:603939) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , and NARI Technology Co., Ltd. (CN:600406) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٢٢ ١٫٨٢٩٧ ١٫٨٢٩٧
٠٫١٠ ٢٫١٨ ٣٫٢٧٥٧ ١٫٧٦٩٤
٠٫٠٧ ٢٫٦١ ٣٫٩٠٨٨ ١٫٧٤٢١
٠٫٢٧ ١٫٠٥ ١٫٥٧٨٤ ١٫٥٧٨٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ١٫٤٢٤٤ ١٫٤٢٤٤
٢٫٠٤ ٢٫٠٤ ٣٫٠٦٥١ ١٫٣٦٨٩
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ١٫٢٥٧٤ ١٫٢٥٧٤
٠٫٢٥ ٠٫٧٦ ١٫١٤١٧ ١٫١٤١٧
٠٫٠٩ ٥٫٥٦ ٨٫٣٣٠١ ١٫١١٥٠
٠٫١٧ ٢٫٥٦ ٣٫٨٣٤٤ ١٫٠٨٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٧٦ ٤٫١٣١١ ؜٤٫٦٣٧٣
٠٫١٧ ٠٫٩٩ ١٫٤٨٥٢ ؜١٫٢٨٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٤٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٤٨٣
٣٫١٦ ٠٫٤١ ٠٫٦١٣٩ ؜٠٫٦٨٠٦
٠٫٣٠ ١٫٣٧ ٢٫٠٤٧٢ ؜٠٫٦٧٠٣
٠٫٨٧ ٠٫٨١ ١٫٢١٤١ ؜٠٫٦٦٣٧
٠٫٠٤ ٠٫٨٦ ١٫٢٨٩٩ ؜٠٫٥٨١٨
٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٠٫٤٨٧١ ؜٠٫٤٠٥٥
٠٫١٣ ٠٫٥٣ ٠٫٧٨٧٧ ؜٠٫٣٤٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ؜١١٫١٧ ٥٫٥٦ ٣٫٤١ ٨٫٣٣٠١ ١٫١١٥٠
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٥ ١٢٫٢١ ٤٫١٧ ؜٤٫٧١ ٦٫٢٤٥٥ ٠٫٣٧٣٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٠١ ٢٫٧٦ ؜٥٧٫٨٠ ٤٫١٣١١ ؜٤٫٦٣٧٣
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٧ ٤٧٫٩١ ٢٫٦١ ٦١٫٥٦ ٣٫٩٠٨٨ ١٫٧٤٢١
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫١٧ ٢٫٧٠ ٢٫٥٦ ٢٥٫٠٤ ٣٫٨٣٤٤ ١٫٠٨٦٧
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٢ ٧٫٧٩ ٢٫٣٥ ؜٠٫٨٠ ٣٫٥٢٤٥ ٠٫٣٤٢٣
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫١٠ ٦٧٫٨٦ ٢٫١٨ ٩٤٫٨٣ ٣٫٢٧٥٧ ١٫٧٦٩٤
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜٦٫٠٩ ٢٫٠٨ ٠٫١٠ ٣٫١١٦٧ ٠٫٣٢٧٥
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ٢٫٠٤ ٦١٫٨٦ ٢٫٠٤ ٦١٫٩٧ ٣٫٠٦٥١ ١٫٣٦٨٩
500325 / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫١٢ ١٣٫٥٦ ٢٫٠٣ ٢٩٫٥٤ ٣٫٠٣٩٢ ٠٫٩٣٨١
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫١٢ ؜٦٫٠١ ١٫٩٧ ٩٫٨٢ ٢٫٩٥١٤ ٠٫٥٤٣٥
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٥٫٩٦ ١٫٧٤ ؜٦٫٦٤ ٢٫٦١٤١ ٠٫١٠٥٦
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ١٫٥٣ ٧٫٠٠ ٢٫٢٩٣٨ ٠٫٣٧٤٣
1209 / الصين الموارد Mixc خدمات نمط الحياة المحدودة ٠٫٣١ ؜٢٦٫١٩ ١٫٤٩ ؜٦٫٦٤ ٢٫٢٣٥٥ ٠٫٠٩١٤
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ؜٦٫٠١ ١٫٤٧ ١٤٫٦٢ ٢٫١٩٨٧ ٠٫٤٨٠٠
600885 / شركة هونغفا للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٣٠ ؜٢٩٫٥١ ١٫٣٧ ؜٣٢٫٥٣ ٢٫٠٤٧٢ ؜٠٫٦٧٠٣
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٦٫١٣ ١٫٣٤ ؜١٫١٠ ٢٫٠١٥٢ ٠٫١٩٠٢
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٢٦٫٧١ ١٫٢٩ ٢٩٫٨٠ ١٫٩٢٧٤ ٠٫٥٩٧٣
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٥٫٢٧ ٦٠٫٤٥ ١٫٢٢ ٤٣٫٨٧ ١٫٨٢٩٩ ٠٫٦٩٠٩
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠١ ١٫٢٢ ١٫٨٢٩٧ ١٫٨٢٩٧
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٣٫٣٥ ١٫٢٢ ؜٢٢٫٣٩ ١٫٨٢٥١ ؜٠٫٢٨١٠
HDFCLIFE / شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫١٤ ؜٣٤٫٥٣ ١٫٢٠ ؜٢١٫٦٣ ١٫٨٠٤٥ ؜٠٫٢٥٧٨
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫١٢ ؜٣٦٫٧١ ١٫١٥ ؜٢٤٫٨٢ ١٫٧٣١٦ ؜٠٫٣٣٠٩
300679 / شركة تكنولوجيا الموصلات الكهربائية المحدودة ٠٫١٧ ١٤٧٫٤٦ ١٫١٠ ٩٤٫٥٠ ١٫٦٤٤٩ ٠٫٨٨٧٣
603939 / ييفينغ سلسلة الصيدلة المحدودة ٠٫٢٧ ١٫٠٥ ١٫٥٧٨٤ ١٫٥٧٨٤
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠٤ ٨٫٦٢ ١٫٠٢ ٧٫٩١ ١٫٥٣٥١ ٠٫٢٦١٦
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫١٧ ؜٥٤٫٨٤ ٠٫٩٩ ؜٥٢٫٠١ ١٫٤٨٥٢ ؜١٫٢٨٦٤
532343 / شركة تي في إس موتور المحدودة ٠٫٠٣ ٨٢٫٦٧ ٠٫٩٦ ١٠٤٫٢٥ ١٫٤٤٢٧ ٠٫٨٠٩٣
SIT4 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٠٫٣٣ ٨٫٣٨ ٠٫٩٦ ٢٨٫٢٨ ١٫٤٣٦٤ ٠٫٤٣٣٨
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ١٫٤٢٤٤ ١٫٤٢٤٤
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٢ ٠٫٩٣ ٣٥٫٧٦ ١٫٤٠١٢ ٠٫٤٧٦٨
532488 / مختبرات ديفي المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٩٠ ٠٫٨٧ ١٥٫٥٤ ١٫٣٠٥١ ٠٫٢٩٢٥
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٧٧ ٠٫٨٦ ؜٣٨٫٢٦ ١٫٢٨٩٩ ؜٠٫٥٨١٨
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ١٫٢٥٧٤ ١٫٢٥٧٤
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ؜١٨٫٩٩ ٠٫٨١ ؜٢٤٫٩٨ ١٫٢١٧٢ ؜٠٫٢٣٤٩
ACB / بنك آسيا التجاري المساهمة ٠٫٨٧ ؜٣٢٫٦٦ ٠٫٨١ ؜٤٢٫١٣ ١٫٢١٤١ ؜٠٫٦٦٣٧
600406 / شركة ناري للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٧٦ ١٫١٤١٧ ١٫١٤١٧
PERSISTENT / الأنظمة الثابتة المحدودة ٠٫٠١ ٦٢٫٥٠ ٠٫٧٦ ٤٧٫٦٧ ١٫١٣٨٧ ٠٫٤٤٧٥
COFORGE / كوفورج المحدودة ٠٫٠١ ٥٥٫٤٥ ٠٫٧٠ ٤٢٫٧٤ ١٫٠٤٦٧ ٠٫٣٨٨٨
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜٩٫٠٢ ٠٫٩٩٩٣ ٠٫٠١٥٩
BKKF / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة ٠٫١٦ ؜٦٫٠٩ ٠٫٦٧ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٩٩٩٢ ؜٠٫٠٤٠٧
5871 / شركة تشيليز القابضة المحدودة ٠٫١٨ ؜٣٢٫٧٣ ٠٫٦٥ ؜٣٠٫٧٠ ٠٫٩٧٥٧ ؜٠٫٢٨٤٢
600660 / شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة ٠٫٠٨ ؜٢٩٫٩٧ ٠٫٦٢ ؜٣١٫٦٥ ٠٫٩٣٣٩ ؜٠٫٢٨٩٥
041510 / شركة إس إم للترفيه المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٥٫٨٩ ٠٫٥٨ ؜٣٢٫٩٩ ٠٫٨٧١٣ ؜٠٫٢٩٣٣
JFC / شركة جوليبي للأغذية ٠٫١٣ ؜٤٢٫٢٨ ٠٫٥٣ ؜٣٧٫٦٥ ٠٫٧٨٧٧ ؜٠٫٣٤٣٢
035900 / شركة جي واي بي للترفيه ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ؜٢٤٫٣٧ ٠٫٦٧١٥ ؜٠٫١٢٣٣
AMRT / بي تي سمبر ألفاريا تريجايا Tbk ٣٫١٦ ؜٤٢٫٢٣ ٠٫٤١ ؜٥٧٫٥٣ ٠٫٦١٣٩ ؜٠٫٦٨٠٦
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٣٠ ٠٫٣٨ ؜٤٤٫٢١ ٠٫٥٦٤٤ ؜٠٫٣٤١٦
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٩ ٠٫٣٥ ؜١١٫٣٦ ٠٫٥٢٧٠ ؜٠٫٠٠٥٣
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٢٢ ٠٫٣٢ ؜٥١٫٢٠ ٠٫٤٨٧١ ؜٠٫٤٠٥٥
HYMLF / هيونداي موتور ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٦٠ ٠٫٢٧ ؜٤٨٫٢٦ ٠٫٤٠١٠ ؜٠٫٢٩٢٥
SONACOMS / شركة سونا BLW للمطروقات الدقيقة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٤٣٧
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٤٨٣