الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٠٬٢٩٨٬٣٠٠ |
| المواقع الحالية | ٣٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة IASMX - صندوق غينيس أتكينسون للتركيز الآسيوي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٢٩٨٬٣٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) . تشمل مواقع IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund الجديدة Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | ٠٫٣٥ | ٣٫٣٠٠٠ | ٣٫٣٠٠٠ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٣٥ | ٣٫٢٣٠٠ | ٣٫٢٣٠٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ٣٫٢٥٠٠ | ٣٫٠٨٠٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٣٢ | ٢٫٩٩٠٠ | ٢٫١٧٠٠ | |
| ٠٫٢٧ | ٠٫٤١ | ٣٫٨٦٠٠ | ٠٫٩٧٠٠ | |
| ٠٫٤٢ | ٠٫٢٨ | ٢٫٦٣٠٠ | ٠٫٥٥٠٠ | |
| ٠٫١٤ | ٠٫٣٦ | ٣٫٣٦٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣ | ٣٫٠٦٠٠ | ٠٫١١٠٠ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٣٢ | ٢٫٩٨٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٤٤ | ٤٫١٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٦٤٠٠ | ٢٫٣٥٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٣٫٥٣٠٠ | ١٫٥٢٠٠ | |
| ٠٫١٦ | ٠٫٣٤ | ٣٫١٤٠٠ | ١٫٤٠٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٤١ | ٣٫٨٤٠٠ | ١٫٣٤٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٧ | ٣٫٤٤٠٠ | ١٫٣٣٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٤٫٢٨٠٠ | ١٫٢٣٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٦ | ٣٫٤١٠٠ | ١٫٠٧٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٤٦ | ٤٫٣٤٠٠ | ٠٫٩٥٠٠ | |
| ٠٫٠٦ | ٠٫٤٢ | ٣٫٩٧٠٠ | ٠٫٦٨٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٣٫٤٣٠٠ | ٠٫٥٤٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
