بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٬٢٨٣ | ١٢٬٣٠٩ | ٢٥٬٤٣١ | ٣٢٬٦٦٣ | ٢٨٬٢٤١ | ٤٬٣٤٩ | ٥٬٤١٥ | ٤٬١١٢ | ٧٬٧٣٤ | ٢٨٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٧ | ١٠٦٫٦٠ | ٢٨٫٤٤ | ١٣٫٥٤ | ٨٤٫٦٠ | ٢٢٤٫٥١ | ٢٤٫٠٦ | ٢٨٨٫٠٨ | ٢٦٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٩٨ | ٥٩٫٨٠ | ٥٦٦٫٦٤ | ٧٧٩٫١٧ | ١٬٠٤٠٫٥٧ | ٢٨٫٩٩ | ١٣٢٫٠٤ | ٢٤٫٥٤ | ١٠٣٫٤٤ | ٤٧٣٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٥ | ٣٩٢ | ١٬٦٠١ | ١٬٦١٥ | ٦٩٤ | ٧٧٨ | ٧٢٧ | ٣٣٩ | ١٬٢٤٣ | ٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ٣٠٨٫٤٢ | ٠٫٨٧ | ٥٧٫٠٣ | ١٢٫١٠ | ١٩٣٫٤٤ | ٥٣٫٣٧ | ٤٦٦٫٦٧ | ٢٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٦ | ١٫٩٠ | ٣٥٫٦٧ | ٣٨٫٥٣ | ٢٥٫٥٧ | ٥٫١٩ | ١٧٫٧٣ | ٢٫٠٢ | ١٦٫٦٢ | ١٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٬٧٩٥ | ٣٣٬٢٥٤ | ٣٠٬٥٨٠ | ٣٦٬٨٦٦ | ٢٧٬١٢٤ | ٨٬٤٠٣ | ٩٬٤٣٨ | ١٣٬٤٢٦ | ١٦٬٤٧١ | ٢٣٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣١ | ٨٫٠٤ | ٢٠٫٥٦ | ٢٦٫٤٣ | ١٣٠٫٩٨ | ١٢٫٣٢ | ٢٤٢٫٢٥ | ٢٢٫٦٨ | ٤٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٠٨ | ١٦١٫٥٥ | ٦٨١٫٣٧ | ٨٧٩٫٤٤ | ٩٩٩٫٤١ | ٥٦٫٠١ | ٢٣٠٫١٤ | ٨٠٫١١ | ٢٢٠٫٢٩ | ٣٨٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢٬٢٦٧ | ٢٠٬٥٨٤ | ٤٬٤٨٨ | ٤٬١٩٢ | ٢٬٧١٤ | ١٥٬٠٠٣ | ٤٬١٠١ | ١٦٬٧٥٩ | ٧٬٤٧٧ | ٦٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ٧٨٫٢٠ | ٦٫٦٠ | ١٦٤٫٧٤ | ٤٥٢٫٨٠ | ٧٢٫٦٧ | ٥٠٨٫٦٦ | ٥٥٫٣٩ | ١٨٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
