الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٠٬٤٤٢٬٧٩٣
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CCGSX - فئة المستثمرين في صندوق النمو العالمي Chautauqua عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٠٬٤٤٢٬٧٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Class هي Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Safran SA (FR:SAF) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Class الجديدة lululemon athletica inc. (US:LULU) , .

CCGSX - فئة المستثمرين في صندوق النمو العالمي Chautauqua - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫١٩ ١٫٠١٨٦ ١٫٠١٨٦
٠٫٠٩ ٧٫١٥ ١٫٧٣٧٨ ٠٫٧٨٧٢
٠٫١٩ ١٠٫٧٩ ٢٫٦٢٢٦ ٠٫٧٣٩٢
٠٫٠٩ ١١٫٢٢ ٢٫٧٢٦٣ ٠٫٦٦٦٤
٠٫٠٤ ٩٫٣٧ ٢٫٢٧٦٧ ٠٫٤٨٨٣
٠٫٠٥ ١٤٫٩٠ ٣٫٦١٨٨ ٠٫٤٨٧٦
٠٫٠٥ ٧٫٤٣ ١٫٨٠٤٤ ٠٫٤٧٧٨
٠٫٠١ ١٣٫٦٦ ٣٫٣١٨٧ ٠٫٣٥٠٢
٠٫٠١ ١٩٫٠٠ ٤٫٦١٧١ ٠٫٣٤٤٠
٠٫٢٢ ١٢٫١٣ ٢٫٩٤٧٨ ٠٫٣٣١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٣٢ ٩٫٣٢ ٢٫٢٦٥٣ ؜٠٫٨٩٦٨
٠٫٠٤ ٩٫٨٦ ٢٫٣٩٥٨ ؜٠٫٦٢٤٤
٠٫٠١ ٦٫٩٦ ١٫٦٩٠٥ ؜٠٫٤٩٨٣
٠٫٠٨ ١٥٫٣٥ ٣٫٧٣٠٤ ؜٠٫٤٤٩٠
٠٫٠٦ ٦٫٩٦ ١٫٦٩٠٨ ؜٠٫٤٢٢٠
٠٫٤٣ ٧٫٥٩ ١٫٨٤٣٣ ؜٠٫٣٩٤٠
٠٫٠٧ ٦٫٦٤ ١٫٦١٤٢ ؜٠٫٢٩١٧
٠٫٢٤ ٩٫٦٥ ٢٫٣٤٤٥ ؜٠٫٢٧٣١
٠٫١٠ ١١٫٨٤ ٢٫٨٧٧٦ ؜٠٫٢٥٤٣
٠٫٠٤ ٧٫٩٨ ١٫٩٣٨٠ ؜٠٫٢٣٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ٢٫٩٨ ١٩٫٠٠ ١٩٫٢٣ ٤٫٦١٧١ ٠٫٣٤٤٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٢٫٩٦ ١٨٫٥٦ ٥٫٥٦ ٤٫٥١٠٣ ؜٠٫٢٠٤٨
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٨ ٢٫٩٦ ١٥٫٣٥ ؜١٫٥١ ٣٫٧٣٠٤ ؜٠٫٤٤٩٠
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٥ ٢٫٩٦ ١٤٫٩٠ ٢٧٫٥٤ ٣٫٦١٨٨ ٠٫٤٨٧٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٦ ٢٫٩٦ ١٣٫٨٧ ١٨٫٧٢ ٣٫٣٦٩٠ ٠٫٢٣٧٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٨ ١٫٦٦ ١٣٫٧٦ ١٥٫٨٥ ٣٫٣٤١٩ ٠٫١٥٨٨
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٩٦ ١٣٫٦٦ ٢٣٫٣٧ ٣٫٣١٨٧ ٠٫٣٥٠٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٤ ٢٫٩٦ ١٣٫١٧ ٢٠٫٠٠ ٣٫٢٠٠٨ ٠٫٢٥٧٦
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٥٫٨٣ ١٢٫١٦ ١٥٫٤٣ ٢٫٩٥٣٩ ٠٫١٢٩٩
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٢٢ ٢٫٩٦ ١٢٫١٣ ٢٤٫٣٤ ٢٫٩٤٧٨ ٠٫٣٣١٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١١٫٨٤ ١٫٣٩ ٢٫٨٧٧٦ ؜٠٫٢٥٤٣
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٦٫٦٧ ١١٫٨٢ ٧٫٧٠ ٢٫٨٧٠٩ ؜٠٫٠٧٠٦
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٦٫٢٧ ١١٫٤٢ ٤٫٥٨ ٢٫٧٧٤٦ ؜٠٫١٥٣١
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٩ ٢٫٩٦ ١١٫٢٢ ٤٦٫٠٥ ٢٫٧٢٦٣ ٠٫٦٦٦٤
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ١٢٫٨٩ ١٠٫٧٩ ٥٣٫٦٥ ٢٫٦٢٢٦ ٠٫٧٣٩٢
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٣٠ ١٫٦٥ ١٠٫٧٣ ٤٫٤٩ ٢٫٦٠٦٢ ؜٠٫١٤٦٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٢٢٫٠١ ١٠٫٦٩ ٢١٫٢٧ ٢٫٥٩٧٣ ٠٫٢٣٣٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٩٦ ١٠٫٦٢ ٢٤٫٥١ ٢٫٥٧٩٣ ٠٫٢٩٣٦
ONC / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٤ ؜١٫٥٨ ٩٫٨٦ ؜١٢٫٤٦ ٢٫٣٩٥٨ ؜٠٫٦٢٤٤
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٢٤ ٢٫٩٦ ٩٫٦٥ ؜١٫١٧ ٢٫٣٤٤٥ ؜٠٫٢٧٣١
SZKMF / شركة سوزوكي موتور ٠٫٧٩ ٢٫٩٦ ٩٫٥٥ ١٫١٢ ٢٫٣١٩٢ ؜٠٫٢١١٦
BEPC / شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة ٠٫٢٩ ٢٫٩٦ ٩٫٤٢ ٢٠٫٨٩ ٢٫٢٨٨٦ ٠٫١٩٩٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٩٦ ٩٫٣٧ ٤٠٫٤٩ ٢٫٢٧٦٧ ٠٫٤٨٨٣
US31846V2117 / أولًا صباحًا، GOV OBLIG-U ٩٫٣٢ ؜٢٠٫٩٥ ٩٫٣٢ ؜٢٠٫٩٤ ٢٫٢٦٥٣ ؜٠٫٨٩٦٨
INCY / شركة إنسيتي ٠٫١٣ ٢٫٩٦ ٩٫١٦ ١٥٫٨٠ ٢٫٢٢٥٨ ٠٫١٠٤٨
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫١٥ ٢٫٩٣ ٨٫٧٧ ١٦٫٨٣ ٢٫١٣١٥ ٠٫١١٨٢
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٢ ٢٫٧٥ ٨٫١٣ ٤٫٤٨ ١٫٩٧٥٥ ؜٠٫١١٠٩
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٤ ٢٫٩٦ ٧٫٩٨ ؜١٫٤٧ ١٫٩٣٨٠ ؜٠٫٢٣٢٣
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٢٫٩٦ ٧٫٦٩ ٢٫٥٨ ١٫٨٦٧٥ ؜٠٫١٤١٤
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٢٫٩٦ ٧٫٥٩ ؜٩٫٠٨ ١٫٨٤٣٣ ؜٠٫٣٩٤٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٥ ٢٫٩٦ ٧٫٤٣ ٥٠٫١٠ ١٫٨٠٤٤ ٠٫٤٧٧٨
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٩ ٧٨٫٦٦ ٧٫١٥ ١٠١٫٧٢ ١٫٧٣٧٨ ٠٫٧٨٧٢
BYRA / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٣٠٫٩١ ٢٫٩٦ ٧٫١٣ ؜١٫٧٩ ١٫٧٣١٣ ؜٠٫٢١٤١
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٢٫٩٦ ٦٫٩٦ ؜١١٫٧٠ ١٫٦٩٠٨ ؜٠٫٤٢٢٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ٢٫٩٦ ٦٫٩٦ ؜١٤٫٧٧ ١٫٦٩٠٥ ؜٠٫٤٩٨٣
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫٠٧ ٢٫٩٦ ٦٫٦٤ ؜٦٫٥٤ ١٫٦١٤٢ ؜٠٫٢٩١٧
GE9 / جينماب ايه/اس ٠٫٠٣ ٢٫٩٦ ٦٫٦١ ٩٫٧٦ ١٫٦٠٧٠ ؜٠٫٠٠٨٨
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٤ ٢١٫٧٨ ٥٫٦٩ ٣٤٫٨٦ ١٫٣٨٣٦ ٠٫٢٥١٥
2269 N / شركة ووشي بيولوجيكس (كايمان) ١٫٦١ ٢٫٩٦ ٥٫٣٠ ؜٣٫٢٧ ١٫٢٨٦٨ ؜٠٫١٨١١
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫١٩ ١٫٠١٨٦ ١٫٠١٨٦
TEMN / تيمينوس ايه جي ٠٫٠٦ ٢٫٩٦ ٤٫١٨ ؜٤٫٧٤ ١٫٠١٥٢ ؜٠٫١٦٠٨
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠