| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
٧٧٠٬٢٨٩ |
٢٫٢٣ |
٧٧٠ |
٢٫١٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z
|
|
|
|
٨٬٠٣٠٬١١٢ |
٢٨٤٫١٦ |
٨٬٠٣٠ |
٢٨٤٫٢١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMEX - محفظة هاردينج لوفنر المؤسسية للأسواق الناشئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٬٧٦٤٬٠٩٥ |
٦٥٫٩٥ |
٣٬٧٦٤ |
٦٥٫٩٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - صندوق السندات متعدد القطاعات Morningstar
|
|
|
|
٦٠٬٢٦٠ |
٦١٬٣٨٩٫٨٠ |
٦٠ |
٩١٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BVOIX - صندوق الفرص القيمة الأمريكية Barrow Hanley - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٨٥١٬٢٣٢ |
٥٩٫٥٩ |
٨٥١ |
٥٩٫٥٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSBFX - صندوق والدن المتوازن
|
|
|
|
٨٧١٬٩٧٥ |
٥٠٫١٢ |
٨٧٢ |
٥٠٫١٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WASMX - صندوق والدن سميد كاب
|
|
|
|
٢٬٢٧٨٬٢٨٥ |
٨٨٫١٠ |
٢٬٢٧٨ |
٨٨٫١١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSMDX - أسهم المؤسسات التابعة لصندوق Trillium ESG Small/Mid Cap
|
|
|
|
٤٤٧٬٠٥٠ |
٥٦٫٤٧ |
٤٤٧ |
٥٦٫٤٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEOIX - صندوق الفرص المؤسسية للأسواق الناشئة المركزة ESG التابع لشركة Barrow Hanley
|
|
|
|
٣١٨٬٧٥٠ |
١٥٠٫٩٤ |
٣١٩ |
١٥٠٫٣٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMVX - صندوق Barrow Hanley لقيمة الأسواق الناشئة - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٣٬٧٩٩ |
٤٢٫٢٦ |
٢٤ |
٤٣٫٩٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJCAX - صندوق ستيوارد ذو رأس المال الكبير الأساسي فئة أ
|
|
|
|
١١٩٬٤٤٠ |
٧٧٫٩٠ |
١١٩ |
٧٧٫٩٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGEAX - صندوق برانديس للأسهم العالمية الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٥٦٬٨٣٧ |
٣٦٥٫٢٥ |
١٬٨٥٧ |
٣٦٥٫١٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SNTKX - صندوق مؤشر ستيوارد إنترناشيونال المحسن فئة أ
|
|
|
|
٤٧١٬٦٨٨ |
٣٥٫٧٦ |
٤٧٢ |
٣٥٫٨٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMCX - صندوق برانديس لقيمة الأسواق الناشئة الفئة C
|
|
|
|
١١٬٠١٥٬٠٥٨ |
٧٧٫٢٩ |
١١٬٠١٥ |
٧٧٫٢٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SMARX - صندوق الاحتياطي للحسابات المدارة بشكل منفصل من BRANDES
|
|
|
|
١١٬٠١٦٬٦٨٢ |
٣٠٣٫٩٤ |
١١٬٠١٧ |
٣٠٣٫٩٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTRIX - صندوق سندات العائد الإجمالي Barrow Hanley - أسهم المؤسسات
|
|
|
|
٨٦٢٬٣٥٢ |
١٣٤٫٣٦ |
٨٦٢ |
١٣٤٫٨٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTMFX - صندوق بوسطن ترست ميدكاب
|
|
|
|
٢٬٦٦٦٬١٩٨ |
٤٫٧٩ |
٢٬٦٦٦ |
٤٫٨٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIEFX - صندوق والدن للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٬٢٨٣٬٦١٧ |
٣٢٫٩٨ |
٣٬٢٨٤ |
٣٢٫٩٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CSMDX - أسهم صندوق نمو أرباح الأسهم لكوبلاند SMID من الفئة الأولى
|
|
|
|
|
|
٤٬١٥٨ |
٩٤٫١٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar
|
|
|
|
٨٬٣٤٨ |
٨٧٩٫٨١ |
٨ |
٩٨٫٨٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
٣١٬٥٨٠ |
٩٩٫١١ |
٣٢ |
٩٩٫١٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WAMFX - صندوق والدن ميدكاب
|
|
|
|
٢٬٠٩٧٬٦٤٢ |
٢٫٢٩ |
٢٬٠٩٨ |
٢٫٢٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJVCX - صندوق Steward Large Cap Value فئة C
|
|
|
|
١٣٠٬٧٥١ |
١٦٫٥٨ |
١٣١ |
١٦٫٠٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - صندوق برانديس للأسهم الدولية الفئة C
|
|
|
|
٥٥٬٧٨٥٬٨٢٤ |
٣٨٫١٩ |
٥٥٬٧٨٦ |
٣٨٫١٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTBFX - صندوق بوسطن لإدارة الأصول
|
|
|
|
٦٬٥٣٢٬٠٠١ |
٥٠٫٢٧ |
٦٬٥٣٢ |
٥٠٫٢٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMGX - مستشار محفظة الأسهم العالمية هاردينج لوفنر
|
|
|
|
٢١٬٤٨٩٬٥٨٠ |
٧٦٫٤١ |
٢١٬٤٩٠ |
٧٦٫٤١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SGIDX - صندوق ستيوارد للأسهم العالمية للدخل فئة أ
|
|
|
|
١٬٩٧٤٬٢٥٨ |
٣٩٫١٣ |
١٬٩٧٤ |
٣٩٫١٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLFMX - محفظة هاردينج لوفنر للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٠٠٦٬٣٠٣ |
٤٫٣٩ |
٤٬٠٠٦ |
٤٫٣٩ |
|
| 2025-08-12 |
NP |
PGVFX - صندوق Polaris العالمي للقيمة
|
|
|
|
٣٬٤٨٩٬١٤٩ |
٧٢٫٩٤ |
٣٬٤٨٩ |
٧٢٫٩٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOMEX - أسهم صندوق أسهم JOHCM للأسهم الصغيرة ذات رأس المال المتوسط في الأسواق الناشئة من الفئة Z
|
|
|
|
١٬٤٩٩٬٥٩٩ |
٢١٫٢٨ |
١٬٥٠٠ |
٢١٫٢٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLXCX - الأسواق الناشئة باستثناء الفئة المؤسسية لمحفظة الصين
|
|
|
|
٦٢٬١٩٠ |
١٥٫٦٢ |
٦٢ |
١٥٫٠٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ARGFX - فئة مستثمري صندوق أرييل
|
|
|
|
١٠٬٧٣٢٬٤٦٢ |
٣٦٫٣٢ |
١٠٬٧٣٢ |
٣٦٫٣٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CDGRX - أسهم صندوق نمو توزيعات الأرباح المدارة بالمخاطر من كوبلاند من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
SMVLX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق Smead Value
|
|
|
|
٢٧٧٬٢٩٧٬١٢٦ |
٢٫٤٧ |
٢٧٧٬٢٩٧ |
٢٫٤٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWHX - أسهم صندوق السندات ذات العائد المرتفع TSW من الفئة Z
|
|
|
|
١٣٧٬٥٣٧ |
١٤١٫٨٩ |
١٣٨ |
١٤٤٫٦٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
٣٬٠١٧٬٩٣٧ |
٩٦٫٢٦ |
٣٬٠١٨ |
٩٦٫٢٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFITX - الصندوق المؤقت للمزرعة الحكومية
|
|
|
|
١٬٢٤٨٬١٨٨ |
١٤٫٨٠ |
١٬٢٤٨ |
١٤٫٨١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMHZX - مستثمر صندوق MyDestination 2035
|
|
|
|
٣٬٢٣٥ |
٩٩٫٨٩ |
٣ |
٩٩٫٩٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DEVDX - صندوق Driehaus الموجه بالحدث
|
|
|
|
١٠٬٣٨٦٬١٥٦ |
٧٠٫٤٤ |
١٠٬٣٨٦ |
٧٠٫٤٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RCTIX - الأسهم المؤسسية لصندوق سندات River Canyon الإجمالي
|
|
|
|
١١٣٬٢٩٧٬١٥٠ |
٣٤٫٧٢ |
١١٣٬٢٩٧ |
٣٤٫٧٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEACX - الفئة المؤسسية لصندوق Steward Select Bond
|
|
|
|
٤٬٠٣٣٬٨٣٥ |
١٠٩٫٨٦ |
٤٬٠٣٤ |
١٠٩٫٨٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWFX - أسهم المؤسسات في صندوق السندات CORE PLUS TSW
|
|
|
|
٦١٨٬٢٣٢ |
٨٧٫٧٩ |
٦١٨ |
٨٧٫٨٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ARFFX - فئة المستثمر في صندوق Ariel Focus
|
|
|
|
٤٩٦٬٨٦١ |
١٨٫٦٧ |
٤٩٧ |
١٨٫٦٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMWZX - مستثمر صندوق MyDestination 2025
|
|
|
|
١١٬٥٧٠ |
٥٦٫٨٩ |
١٢ |
٥٧٫٦٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - صندوق سندات Morningstar الإجمالي
|
|
|
|
١٤٬٧٦٦٬٦٢٣ |
٣٬٠٦٣٬٥١٤٫٧٣ |
١٤٬٧٦٧ |
٣٧٨٫٦٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق JOHCM International Select Fund
|
|
|
|
٧٬٢٦٣٬١٥٥ |
١٣٬٧٤١٫١٧ |
٧٬٢٦٣ |
١٣٬٨٦٧٫٣١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRDFX - صندوق مؤشر Steward Small-Mid المعزز من الفئة A
|
|
|
|
٤٦٠٬٠٠٩ |
٤٫٠٦ |
٤٦٠ |
٣٫٩٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BOSOX - صندوق بوسطن ترست للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٧٬٥٤٩٬٣٩٢ |
٣٢٫٦١ |
٧٬٥٤٩ |
٣٢٫٦٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCPAX - صندوق الدخل الثابت BRANDES CORE PLUS الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٨٨٧٬٩٢٦ |
٤٢٠٫٨٤ |
٨٬٨٨٨ |
٤٢٠٫٩٣ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GDMYX - صندوق استراتيجيات السوق الدفاعية المؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
|
|
١٬٣٤٨٬٤٧٤ |
٧٤٫٤٧ |
١٬٣٤٨ |
٧٤٫٤٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BSCAX - صندوق القيمة برانديس للأسهم الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٥٩٬٤٩٨ |
١٦٫٩٥ |
٥٥٩ |
١٦٫٩٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLEMX - هاردينج لوفنر مستشار محفظة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٧٬٩٠٩٬٠٦٣ |
٥١٫٧٩ |
٧٬٩٠٩ |
٥١٫٧٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
٢٦٬٢٦٤٬٢٩٩ |
٩٫١٤ |
٢٦٬٢٦٤ |
٩٫١٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIDEX - صندوق دريهاوس الدولي للأسهم المتطورة
|
|
|
|
١٩٠٬٥٩١ |
٣٢٫٩١ |
١٩١ |
٣٢٫٨٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLIDX - فئة مؤسسية لمحفظة أسهم الأسواق المتقدمة الدولية
|
|
|
|
٣٬٢٠١٬٥٨٤ |
٣٠٫١٦ |
٣٬٢٠٢ |
٣٠٫١٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AGLOX - فئة مستثمري صندوق أرييل العالمي
|
|
|
|
١٬٠٦٧٬٨٩٧ |
٤٨١٫٩٩ |
١٬٠٦٨ |
٤٨٣٫٠٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PORIX - صندوق الأسهم العالمية Trillium ESG - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٤٦٨٬٦٨١ |
٦٩٫٠٥ |
٢٬٤٦٩ |
٦٩٫٠٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOEMX - أسهم صندوق JOHCM لفرص الأسواق الناشئة من الفئة Z
|
|
|
|
١٩٬٧٤١٬٩٧٢ |
٧٢٫٦٨ |
١٩٬٧٤٢ |
٧٢٫٦٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CAAPX - فئة المستثمر في صندوق تقدير آرييل
|
|
|
|
٧٬٣٥٠٬٠٨٤ |
١٣٣٫١٨ |
٧٬٣٥٠ |
١٣٣٫١٩ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AINTX - فئة مستثمري صندوق أرييل الدولي
|
|
|
|
٢٬٧٠٠٬٨٤٦ |
٧٫٦٣ |
٢٬٧٠١ |
٧٫٦٦ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
IICAX - فئة صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير AMF
|
|
|
|
١٬٩٨٥٬١٢٥ |
١١٫٩٥ |
١٬٩٨٥ |
١١٫٩٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMTZX - مستثمر صندوق MyDestination 2015
|
|
|
|
٦٬٤٩٩ |
٤٧٫٨٩ |
٦ |
٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTBX - صندوق السندات الدفاعية Morningstar
|
|
|
|
٢٬١٨٧٬٩٨٧ |
٨٥٫٢٢ |
٢٬١٨٨ |
٨٥٫٢٢ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JOGEX - أسهم مستشار الصندوق العالمي JOHCM
|
|
|
|
٩٤٧٬٦٣٢ |
٣٥٫٦٢ |
٩٤٨ |
٣٥٫٦٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTPX - صندوق السندات البلدية Morningstar
|
|
|
|
٨٣٦٬٩٠٨ |
٩٠٫٣٥ |
٨٣٧ |
٩٠٫٣٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJGIX - الفئة المؤسسية لصندوق Steward Large Cap Growth Fund
|
|
|
|
١٢٦٬٢١٧ |
٥٥٫٤٠ |
١٢٦ |
٥٥٫٤٨ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
٧٠٩٬٧١٣ |
٣١٫٢٧ |
٧١٠ |
٣١٫٣٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTSMX - صندوق بوسطن ترست SMID كاب
|
|
|
|
٥٬٠٤٤٬٢١٢ |
٣٫٨١ |
٥٬٠٤٤ |
٣٫٨١ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HLCTX - الفئة المؤسسية لمحفظة أسهم انتقال الكربون الدولية
|
|
|
|
٣٥٬٢٢١ |
٢١٫٤٠ |
٣٥ |
٢٠٫٤٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEMYX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
٩٬٠٦٦٬١٣١ |
٣٥٫٦٣ |
٩٬٠٦٦ |
٣٥٫٦٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMCX - الطبقة المؤسسية لمحفظة الأسهم الصينية
|
|
|
|
٩٢٬٣٤٨ |
١٫٩٢ |
٩٢ |
٢٫٢٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BFRNX - أسهم مؤسسية لصندوق بارو هانلي ذي المعدل العائم
|
|
|
|
١٢٬٨٦٣٬٠٣٩ |
٢٣٣٫٥٢ |
١٢٬٨٦٣ |
٢٣٣٫٥٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSEFX - صندوق أسهم والدن
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٢٤٢ |
١٠٫٧٠ |
٢٬٠٠٠ |
١٠٫٦٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BISAX - صندوق برانديس الدولي للأسهم الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٩٨٧٬١٨٧ |
٢٦٫٨٨ |
٢٧٬٩٨٧ |
٢٦٫٨٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEMSX - صندوق ABS Insights للأسواق الناشئة - أسهم فئة المؤسسات الفائقة
|
|
|
|
|
|
٦٤٢ |
٧٢٫٩١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIVX - أسهم مؤسسية لصندوق Barrow Hanley International Value Fund
|
|
|
|
٨٧٬٩٠٩ |
٢٧٫١٤ |
٨٨ |
٢٦٫٠٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWMX - أسهم مستشار صندوق الأسواق الناشئة TSW
|
|
|
|
٣٩٬٠٥٤ |
٤٨٫٥٥ |
٣٩ |
٤٨٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCONX - أسهم مؤسسية لصندوق الفرص الائتمانية Barrow Hanley
|
|
|
|
٢٬٤٥٩٬٣٥٠ |
١٩٫٤٣ |
٢٬٤٥٩ |
١٩٫٤٣ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
SVXFX - صندوق سميد الدولي للقيمة فئة I1
|
|
|
|
٨٬٧٦٨٬٩٩٧ |
٥٠٫٧٤ |
٨٬٧٦٩ |
٥٠٫٧٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٢٤٬٢٩٢ |
٨٧٫٨١ |
١٢٤ |
٨٧٫٨٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTEFX - صندوق بوسطن الائتماني للأسهم
|
|
|
|
٢٬٥٠٧٬١٨٩ |
٨٨٫٣٨ |
٢٬٥٠٧ |
٨٨٫٥٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
٨٩٤٬٦٨٢ |
٩٣٫٥٩ |
٨٩٥ |
٩٣٫٦٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWEX - أسهم مستشار صندوق القيمة الكبيرة TSW
|
|
|
|
٣٬٤٩٨٬١٢٥ |
١٫٧٨ |
٣٬٤٩٨ |
١٫٧٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFBDX - صندوق السندات البلدية لمزارع الدولة
|
|
|
|
٤٬٧٩٩٬٦٥٣ |
٤٩٫١٥ |
٤٬٨٠٠ |
٤٩٫١٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMIX - محفظة هاردينج لوفنر للأسهم الدولية المؤسسية
|
|
|
|
٢٨٥٬٩٧٢٬٨٥٢ |
١٣٫٠٨ |
٢٨٥٬٩٧٣ |
١٣٫٠٨ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SCJAX - صندوق الدخل تحت الطلب المغطى من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٦٬٠٥٧ |
٦٠٫٥٩ |
٢٩٦ |
٦٠٫٥٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٥٬٤١٥٬٥٩٠ |
٩٠٬٢٥٩٬٧٣٣٫٣٣ |
٥٬٤١٦ |
٤٠٫٦١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMRX - محفظة هاردينج لوفنر الدولية للشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
٨٠٩٬٠٠٩ |
٩٢٫٥٦ |
٨٠٩ |
٩٢٫٥٦ |
|
.
