الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٤٥١٬٦٥٩٬٨١٦
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SMVLX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق Smead Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٤٥١٬٦٥٩٬٨١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares هي Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , American Express Company (US:AXP) , and The Macerich Company (US:MAC) . تشمل مواقع SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares الجديدة Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٤ ١٢٦٫٥٥ ٢٫٨٤٢٠ ٢٫٨٤٢٠
١٤٫٦٠ ١٩٢٫٢٨ ٤٫٣١٨١ ١٫٤١١٨
٢٧٧٫٣٠ ٢٧٧٫٣٠ ٦٫٢٢٧٣ ١٫٤٠٦٣
٢٫٦٢ ١٩١٫٤٦ ٤٫٢٩٩٦ ٠٫٨١٢٧
٠٫١٩ ٩٢٫٣٦ ٢٫٠٧٤٢ ٠٫٥٩٤٩
٠٫٦٤ ٩٣٫٥٣ ٢٫١٠٠٤ ٠٫٥٣٨٧
٠٫١٥ ٦٩٫٤٨ ١٫٥٦٠٣ ٠٫٤٤٩٠
١٫٢٨ ٩٢٫٧٦ ٢٫٠٨٣١ ٠٫٣٨٦٧
٢٫٠٩ ١١٩٫٣٨ ٢٫٦٨١٠ ٠٫٣٧١٦
٠٫٠٣ ١٨٠٫٨٩ ٤٫٠٦٢٤ ٠٫٢٧١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٤ ٦٤٫٨٤ ١٫٤٥٦٢ ؜١٫٦٢٠٧
٣٫٥٧ ١٤٥٫٧٨ ٣٫٢٧٣٧ ؜١٫٣٧٣٥
٣٫٢٦ ١٤٣٫٧١ ٣٫٢٢٧٣ ؜١٫٠٠٢١
٣٫٨٩ ١٣٩٫٥١ ٣٫١٣٣١ ؜٠٫٨٢٥٦
٠٫٥٨ ١٥٢٫٦٨ ٣٫٤٢٨٨ ؜٠٫٨٠٥٤
٠٫٧٩ ٢٣٢٫١٧ ٥٫٢١٣٨ ؜٠٫٧٧٧٥
٢٫٦٣ ٢٠١٫٧٨ ٤٫٥٣١٥ ؜٠٫٤٥٤٩
٠٫٠٤ ٢٫٥٣ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٣٣٥٤
١٫٨٤ ٣٠٠٫٠٤ ٦٫٧٣٨١ ؜٠٫٣٠٩٧
٩٫٧٩ ١٦٦٫٥٤ ٣٫٧٤٠١ ؜٠٫١٥٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ١٫٨٤ ؜١٣٫٤٥ ٣٠٠٫٠٤ ؜٢٤٫١٦ ٦٫٧٣٨١ ؜٠٫٣٠٩٧
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٢٧٧٫٣٠ ٢٫٤٧ ٢٧٧٫٣٠ ٢٫٤٧ ٦٫٢٢٧٣ ١٫٤٠٦٣
AMGN / شركة امجين ٠٫٨٢ ؜١٣٫٤٥ ٢٣٧٫٣٤ ؜١٩٫٠٤ ٥٫٣٣٠٠ ٠٫١٠٧٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٧٩ ؜٢٩٫٣٤ ٢٣٢٫١٧ ؜٣٠٫٩٧ ٥٫٢١٣٨ ؜٠٫٧٧٧٥
MAC / شركة ماسيريتش ١٤٫٣٤ ؜١٣٫٤٥ ٢٣٢٫٠٧ ؜٢٢٫٣٧ ٥٫٢١١٦ ؜٠٫١١٤٣
DHI / شركة دكتور هورتون ١٫٧٧ ؜١٣٫٤٥ ٢٠٨٫٥٧ ؜١٩٫٤٢ ٤٫٦٨٣٩ ٠٫٠٧٢٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٢٫٦٣ ؜١٣٫٤٥ ٢٠١٫٧٨ ؜٢٧٫٩١ ٤٫٥٣١٥ ؜٠٫٤٥٤٩
LEN / شركة لينار ١٫٨٧ ؜١٣٫٤٥ ١٩٨٫٥٨ ؜٢٣٫٢٥ ٤٫٤٥٩٦ ؜٠٫١٥٠١
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ١٤٫٦٠ ٢٣٫٧٤ ١٩٢٫٢٨ ١٧٫٨٦ ٤٫٣١٨١ ١٫٤١١٨
EBAY / شركة ايباي ٢٫٦٢ ؜١٣٫٤٥ ١٩١٫٤٦ ؜٢٫١٨ ٤٫٢٩٩٦ ٠٫٨١٢٧
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٣ ؜١٣٫٤٥ ١٨٠٫٨٩ ؜١٥٫٠٠ ٤٫٠٦٢٤ ٠٫٢٧١١
APA / شركة ايه بي ايه ٩٫٧٩ ؜٧٫٣٠ ١٦٦٫٥٤ ؜٢٣٫٨٢ ٣٫٧٤٠١ ؜٠٫١٥٤٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٥٨ ؜٣٥٫٦٠ ١٥٢٫٦٨ ؜٣٥٫٧٦ ٣٫٤٢٨٨ ؜٠٫٨٠٥٤
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٣٫٥٧ ؜٣٣٫٠٧ ١٤٥٫٧٨ ؜٤٤٫١٢ ٣٫٢٧٣٧ ؜١٫٣٧٣٥
COP / كونوكو فيليبس ١٫٦٨ ؜٥٫٤٥ ١٤٣٫٧٨ ؜١٨٫٦١ ٣٫٢٢٩٠ ٠٫٠٨١٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٣٫٢٦ ؜٣٦٫٧٦ ١٤٣٫٧١ ؜٣٩٫٤٧ ٣٫٢٢٧٣ ؜١٫٠٠٢١
OVV / شركة اوفينتيف ٣٫٨٩ ؜٢٣٫٨٢ ١٣٩٫٥١ ؜٣٧٫٢٢ ٣٫١٣٣١ ؜٠٫٨٢٥٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٣٦ ؜١٣٫٤٥ ١٣٣٫٥١ ؜١٩٫٦٣ ٢٫٩٩٨٤ ٠٫٠٣٨٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٩٤ ١٢٦٫٥٥ ٢٫٨٤٢٠ ٢٫٨٤٢٠
TGT / شركة الهدف ١٫٢٩ ٤٫١٠ ١٢١٫٢٨ ؜٢١٫٢٣ ٢٫٧٢٣٧ ؜٠٫٠١٩٢
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٢٫٠٩ ؜٠٫٦٣ ١١٩٫٣٨ ؜٧٫٩١ ٢٫٦٨١٠ ٠٫٣٧١٦
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٦٤ ١٥٫٤٩ ٩٣٫٥٣ ٦٫٦٩ ٢٫١٠٠٤ ٠٫٥٣٨٧
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ١٫٢٨ ١٦٫٩٣ ٩٢٫٧٦ ؜٢٫٥٩ ٢٫٠٨٣١ ٠٫٣٨٦٧
CACC / شركة قبول الائتمان ٠٫١٩ ١٤٫٧٥ ٩٢٫٣٦ ١١٫٢٣ ٢٫٠٧٤٢ ٠٫٥٩٤٩
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫١٥ ؜١٣٫٤٥ ٦٩٫٤٨ ١١٫٣٨ ١٫٥٦٠٣ ٠٫٤٤٩٠
DVN / شركة ديفون للطاقة ٢٫١٤ ؜٥٥٫٠٦ ٦٤٫٨٤ ؜٦٢٫٤٦ ١٫٤٥٦٢ ؜١٫٦٢٠٧
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٣٥ ؜١٣٫٤٥ ٦٣٫٣٣ ؜١٧٫٥٥ ١٫٤٢٢٣ ٠٫٠٥٣٨
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ١٫٥٦ ؜١٣٫٤٥ ٥٩٫٦٤ ؜٢٣٫٩٦ ١٫٣٣٩٤ ؜٠٫٠٥٨٠
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ١٫٩٣ ؜١٣٫٤٥ ٤١٫٨٩ ؜٢٢٫٤٣ ٠٫٩٤٠٧ ؜٠٫٠٢١٣
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٩٤ ؜١٣٫٤٥ ٢٦٫٠٩ ٥٫٥٢ ٠٫٥٨٥٨ ٠٫١٤٥٤
UHAL / شركة يو هول القابضة ٠٫٠٤ ؜٨٧٫٥٧ ٢٫٥٣ ؜٨٨٫٥٢ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٣٣٥٤