| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
٧٧٠٬٢٨٩ |
٢٫٢٣ |
٧٧٠ |
٢٫١٦ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GDMYX - صندوق استراتيجيات السوق الدفاعية المؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMEX - محفظة هاردينج لوفنر المؤسسية للأسواق الناشئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٬٧٦٤٬٠٩٥ |
٦٥٫٩٥ |
٣٬٧٦٤ |
٦٥٫٩٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
|
|
١٬٣٤٨٬٤٧٤ |
٧٤٫٤٧ |
١٬٣٤٨ |
٧٤٫٤٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BSCAX - صندوق القيمة برانديس للأسهم الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٥٩٬٤٩٨ |
١٦٫٩٥ |
٥٥٩ |
١٦٫٩٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLEMX - هاردينج لوفنر مستشار محفظة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٧٬٩٠٩٬٠٦٣ |
٥١٫٧٩ |
٧٬٩٠٩ |
٥١٫٧٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
٢٦٬٢٦٤٬٢٩٩ |
٩٫١٤ |
٢٦٬٢٦٤ |
٩٫١٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BVOIX - صندوق الفرص القيمة الأمريكية Barrow Hanley - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٨٥١٬٢٣٢ |
٥٩٫٥٩ |
٨٥١ |
٥٩٫٥٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSBFX - صندوق والدن المتوازن
|
|
|
|
٨٧١٬٩٧٥ |
٥٠٫١٢ |
٨٧٢ |
٥٠٫١٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSMDX - أسهم المؤسسات التابعة لصندوق Trillium ESG Small/Mid Cap
|
|
|
|
٤٤٧٬٠٥٠ |
٥٦٫٤٧ |
٤٤٧ |
٥٦٫٤٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMVX - صندوق Barrow Hanley لقيمة الأسواق الناشئة - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٣٬٧٩٩ |
٤٢٫٢٦ |
٢٤ |
٤٣٫٩٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJCAX - صندوق ستيوارد ذو رأس المال الكبير الأساسي فئة أ
|
|
|
|
١١٩٬٤٤٠ |
٧٧٫٩٠ |
١١٩ |
٧٧٫٩٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SNTKX - صندوق مؤشر ستيوارد إنترناشيونال المحسن فئة أ
|
|
|
|
٤٧١٬٦٨٨ |
٣٥٫٧٦ |
٤٧٢ |
٣٥٫٨٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PORIX - صندوق الأسهم العالمية Trillium ESG - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٤٦٨٬٦٨١ |
٦٩٫٠٥ |
٢٬٤٦٩ |
٦٩٫٠٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
٣١٬٥٨٠ |
٩٩٫١١ |
٣٢ |
٩٩٫١٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AINTX - فئة مستثمري صندوق أرييل الدولي
|
|
|
|
٢٬٧٠٠٬٨٤٦ |
٧٫٦٣ |
٢٬٧٠١ |
٧٫٦٦ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
IICAX - فئة صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير AMF
|
|
|
|
١٬٩٨٥٬١٢٥ |
١١٫٩٥ |
١٬٩٨٥ |
١١٫٩٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMTZX - مستثمر صندوق MyDestination 2015
|
|
|
|
٦٬٤٩٩ |
٤٧٫٨٩ |
٦ |
٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTBX - صندوق السندات الدفاعية Morningstar
|
|
|
|
٢٬١٨٧٬٩٨٧ |
٨٥٫٢٢ |
٢٬١٨٨ |
٨٥٫٢٢ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JOGEX - أسهم مستشار الصندوق العالمي JOHCM
|
|
|
|
٩٤٧٬٦٣٢ |
٣٥٫٦٢ |
٩٤٨ |
٣٥٫٦٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTPX - صندوق السندات البلدية Morningstar
|
|
|
|
٨٣٦٬٩٠٨ |
٩٠٫٣٥ |
٨٣٧ |
٩٠٫٣٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJGIX - الفئة المؤسسية لصندوق Steward Large Cap Growth Fund
|
|
|
|
١٢٦٬٢١٧ |
٥٥٫٤٠ |
١٢٦ |
٥٥٫٤٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - صندوق برانديس للأسهم الدولية الفئة C
|
|
|
|
٥٥٬٧٨٥٬٨٢٤ |
٣٨٫١٩ |
٥٥٬٧٨٦ |
٣٨٫١٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTSMX - صندوق بوسطن ترست SMID كاب
|
|
|
|
٥٬٠٤٤٬٢١٢ |
٣٫٨١ |
٥٬٠٤٤ |
٣٫٨١ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HLCTX - الفئة المؤسسية لمحفظة أسهم انتقال الكربون الدولية
|
|
|
|
٣٥٬٢٢١ |
٢١٫٤٠ |
٣٥ |
٢٠٫٤٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEMYX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
٩٬٠٦٦٬١٣١ |
٣٥٫٦٣ |
٩٬٠٦٦ |
٣٥٫٦٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTBFX - صندوق بوسطن لإدارة الأصول
|
|
|
|
٦٬٥٣٢٬٠٠١ |
٥٠٫٢٧ |
٦٬٥٣٢ |
٥٠٫٢٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SGIDX - صندوق ستيوارد للأسهم العالمية للدخل فئة أ
|
|
|
|
١٬٩٧٤٬٢٥٨ |
٣٩٫١٣ |
١٬٩٧٤ |
٣٩٫١٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSEFX - صندوق أسهم والدن
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٢٤٢ |
١٠٫٧٠ |
٢٬٠٠٠ |
١٠٫٦٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLFMX - محفظة هاردينج لوفنر للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٠٠٦٬٣٠٣ |
٤٫٣٩ |
٤٬٠٠٦ |
٤٫٣٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWMX - أسهم مستشار صندوق الأسواق الناشئة TSW
|
|
|
|
٣٩٬٠٥٤ |
٤٨٫٥٥ |
٣٩ |
٤٨٫٠٠ |
|
| 2025-08-12 |
NP |
PGVFX - صندوق Polaris العالمي للقيمة
|
|
|
|
٣٬٤٨٩٬١٤٩ |
٧٢٫٩٤ |
٣٬٤٨٩ |
٧٢٫٩٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLXCX - الأسواق الناشئة باستثناء الفئة المؤسسية لمحفظة الصين
|
|
|
|
٦٢٬١٩٠ |
١٥٫٦٢ |
٦٢ |
١٥٫٠٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٢٤٬٢٩٢ |
٨٧٫٨١ |
١٢٤ |
٨٧٫٨٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ARGFX - فئة مستثمري صندوق أرييل
|
|
|
|
١٠٬٧٣٢٬٤٦٢ |
٣٦٫٣٢ |
١٠٬٧٣٢ |
٣٦٫٣٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
٨٩٤٬٦٨٢ |
٩٣٫٥٩ |
٨٩٥ |
٩٣٫٦٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWEX - أسهم مستشار صندوق القيمة الكبيرة TSW
|
|
|
|
٣٬٤٩٨٬١٢٥ |
١٫٧٨ |
٣٬٤٩٨ |
١٫٧٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
٣٬٠١٧٬٩٣٧ |
٩٦٫٢٦ |
٣٬٠١٨ |
٩٦٫٢٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFBDX - صندوق السندات البلدية لمزارع الدولة
|
|
|
|
٤٬٧٩٩٬٦٥٣ |
٤٩٫١٥ |
٤٬٨٠٠ |
٤٩٫١٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMHZX - مستثمر صندوق MyDestination 2035
|
|
|
|
٣٬٢٣٥ |
٩٩٫٨٩ |
٣ |
٩٩٫٩٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DEVDX - صندوق Driehaus الموجه بالحدث
|
|
|
|
١٠٬٣٨٦٬١٥٦ |
٧٠٫٤٤ |
١٠٬٣٨٦ |
٧٠٫٤٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RCTIX - الأسهم المؤسسية لصندوق سندات River Canyon الإجمالي
|
|
|
|
١١٣٬٢٩٧٬١٥٠ |
٣٤٫٧٢ |
١١٣٬٢٩٧ |
٣٤٫٧٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWFX - أسهم المؤسسات في صندوق السندات CORE PLUS TSW
|
|
|
|
٦١٨٬٢٣٢ |
٨٧٫٧٩ |
٦١٨ |
٨٧٫٨٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMWZX - مستثمر صندوق MyDestination 2025
|
|
|
|
١١٬٥٧٠ |
٥٦٫٨٩ |
١٢ |
٥٧٫٦٩ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SCJAX - صندوق الدخل تحت الطلب المغطى من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٦٬٠٥٧ |
٦٠٫٥٩ |
٢٩٦ |
٦٠٫٥٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRDFX - صندوق مؤشر Steward Small-Mid المعزز من الفئة A
|
|
|
|
٤٦٠٬٠٠٩ |
٤٫٠٦ |
٤٦٠ |
٣٫٩٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMRX - محفظة هاردينج لوفنر الدولية للشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
٨٠٩٬٠٠٩ |
٩٢٫٥٦ |
٨٠٩ |
٩٢٫٥٦ |
|
