الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٤٬٧٨٦٬١٨٦
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BEMCX - صندوق برانديس لقيمة الأسواق الناشئة الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٤٬٧٨٦٬١٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , and Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) . تشمل مواقع BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C الجديدة Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , ZTO Express (Cayman) Inc. (HK:2057) , TBC Bank Group PLC (GB:TBCG) , Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (KR:161390) , and Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:NLB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٥ ١١٫٥٢ ١٫٦٠٣١ ١٫٦٠٣١
٠٫١٥ ٩٫٣٨ ١٫٣٠٥٩ ١٫٣٠٥٩
١٫٧٦ ٦٤٫٢١ ٨٫٩٣٥٥ ١٫٢٠٨١
٠٫١٩ ٥٫٦٨ ٠٫٧٩٠٧ ٠٫٧٩٠٧
٠٫٢٤ ١٥٫٠٢ ٢٫٠٩٠٨ ٠٫٥٨٥٨
١١٫٠٢ ١١٫٠٢ ١٫٥٣٢٨ ٠٫٥٦٢٠
٠٫٢٧ ٢٣٫٠١ ٣٫٢٠٢٢ ٠٫٥٢٧٥
٠٫٠٧ ١٤٫٩٢ ٢٫٠٧٥٦ ٠٫٤٧٣٤
٤٫١٣ ٨٫٥٥ ١٫١٨٩٨ ٠٫٣٣٨٠
٠٫٠٧ ٢٫٣٧ ٠٫٣٣٠٤ ٠٫٣٣٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٦ ٢٦٫٣٠ ٣٫٦٦٠٣ ؜١٫١٤٣٩
٠٫٢٧ ٧٫١٨ ٠٫٩٩٨٧ ؜٠٫٩٨١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٥٣
٠٫٨٧ ٢٠٫٣٦ ٢٫٨٣٣٢ ؜٠٫٥٨٥٦
٣٫٣٠ ٧٫٦١ ١٫٠٥٩٥ ؜٠٫٥٢٩٧
٨١٫٣٨ ١٨٫٧٦ ٢٫٦١٠٩ ؜٠٫٤٦٣٠
٦٫٧٧ ٩٫٠٧ ١٫٢٦٢٧ ؜٠٫٣٠٨١
٦٫١٥ ١٣٫٨٨ ١٫٩٣١١ ؜٠٫٢٦٦٢
١٧٫٨٧ ٢٫٤٨٧١ ؜٠٫٢٦١٨
٠٫٤٠ ٢٢٫٧٥ ٣٫١٦٥٣ ؜٠٫٢٦٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٫٧٦ ٠٫٠٠ ٦٤٫٢١ ٢٩٫٨٥ ٨٫٩٣٥٥ ١٫٢٠٨١
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٨٧ ٢٫٠٥ ٣٨٫٥٥ ١٣٫٨٣ ٥٫٣٦٤١ ٠٫٠٧٢٤
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫٨٦ ٠٫٠٠ ٢٦٫٣٠ ؜١٤٫٤٥ ٣٫٦٦٠٣ ؜١٫١٤٣٩
6669 / شركة ويوين ٠٫٢٧ ؜٢١٫٦٠ ٢٣٫٠١ ٣٤٫٤٤ ٣٫٢٠٢٢ ٠٫٥٢٧٥
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜١٥٫٧٧ ٢٢٫٧٥ ٣٫٧٦ ٣٫١٦٥٣ ؜٠٫٢٦٠٢
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٨٧ ؜١٥٫٠٣ ٢٠٫٣٦ ؜٦٫٩٤ ٢٫٨٣٣٢ ؜٠٫٥٨٥٦
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٨١٫٣٨ ٠٫٠٠ ١٨٫٧٦ ؜٤٫٦٢ ٢٫٦١٠٩ ؜٠٫٤٦٣٠
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ١٧٫٨٧ ١٫٦٠ ٢٫٤٨٧١ ؜٠٫٢٦١٨
CPA / كوبا القابضة، سا ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٧٫٢٢ ١٨٫٩٤ ٢٫٣٩٦٦ ٠٫١٣٣٩
TIGO / شركة ميليكوم انترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٢٣٫٧٩ ٢٫٣٣٥٨ ٠٫٢١٦٩
291 / شركة الصين للموارد البيرة (القابضة) المحدودة ٥٫٠٩ ١٥٫٣٢ ١٦٫٣٠ ٢٫٠٩ ٢٫٢٦٧٩ ؜٠٫٢٢٦٧
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫١٩ ؜١١٫٨٨ ١٥٫٧٦ ٨٫٤٤ ٢٫١٩٢٨ ؜٠٫٠٧٧٩
TIMS3 / تيم سا ٣٫٧٨ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٢ ٢٨٫٦٦ ٢٫١٣٢١ ٠٫٢٧١٣
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ٨٨٫٦٩ ٠٫٠٠ ١٥٫١٧ ١٧٫٨٠ ٢٫١١١٥ ٠٫٠٩٨٧
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٠٢ ٥٦٫٠١ ٢٫٠٩٠٨ ٠٫٥٨٥٨
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٧ ؜١٠٫٠١ ١٤٫٩٢ ٤٥٫٤٧ ٢٫٠٧٥٦ ٠٫٤٧٣٤
FUNO 11 / الألياف واحد ١٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٠ ١٨٫٢٢ ١٫٩٨٩٩ ٠٫٠٩٩٩
XNEO / نيوينيرجيا اس ايه ٢٫٩٨ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٠ ٢٨٫٤٥ ١٫٩٤٨٨ ٠٫٢٤٥١
F34 / ويلمار الدولية المحدودة ٦٫١٥ ٨٫٤١ ١٣٫٨٨ ؜١٫٣٢ ١٫٩٣١١ ؜٠٫٢٦٦٢
BLX / بنك أمريكا اللاتينية للتجارة الخارجية، SA ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٨ ١٠٫١١ ١٫٨٧٥٢ ؜٠٫٠٣٧٢
HTO / منظمة الاتصالات اليونانية SA ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٢ ١٦٫٨٧ ١٫٨٣٩٧ ٠٫٠٧١٩
KPCCF / شركة كابا كرييت المحدودة ٢٫٧٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٠٤ ؜٠٫٧٩ ١٫٨١٤٠ ؜٠٫٢٣٩٣
INE095A01012 / بنك إندوسيند المحدودة ١٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٥ ٣٤٫٤٠ ١٫٧٨٧٥ ٠٫٢٩٤٠
WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV ٣٫٥٨ ٠٫٠٠ ١١٫٨٦ ٢٠٫٢٦ ١٫٦٤٩٨ ٠٫١٠٩٣
27 / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٢٫٦٢ ٠٫٠٠ ١١٫٧٠ ١٤٫٠٧ ١٫٦٢٨٣ ٠٫٠٢٥٣
5871 / شركة تشيليز القابضة المحدودة ٢٫٧٠ ٨٫٤٨ ١١٫٦٩ ٣٢٫٨٧ ١٫٦٢٦٤ ٠٫٢٥١٨
2057 / شركة ZTO Express (كايمان) ٠٫٦٥ ١١٫٥٢ ١٫٦٠٣١ ١٫٦٠٣١
522 / شركة ASMPT المحدودة ١٫٥٤ ٢٨٫٠٩ ١١٫٣٠ ٣٣٫٧٦ ١٫٥٧٢٥ ٠٫٢٥٢٣
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ١١٫٠٢ ٧٧٫٢٩ ١١٫٠٢ ٧٧٫٢٩ ١٫٥٣٢٨ ٠٫٥٦٢٠
AGRPF / مجموعة عبسا المحدودة ١٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٨ ٣٫١١ ١٫٥٠٠٦ ؜٠٫١٣٣٦
HSBA / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٠ ٦٫٧٠ ١٫٤٨٨٨ ؜٠٫٠٧٨٠
1299 / مجموعة AIA المحدودة ١٫١٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٢ ١٩٫٦٧ ١٫٤٤٩٤ ٠٫٠٨٩٣
KCDMY / Kimberly-Clark de México, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ؜١٠٫٣٤ ١٠٫٤١ ؜٠٫٣٩ ١٫٤٤٩٠ ؜٠٫١٨٤٤
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٣٫٣٧ ١٠٫٦٥ ٩٫٦٧ ؜١٫٣٧ ١٫٣٤٥٦ ؜٠٫١٨٦٣
INDF / حزب العمال Indofood Sukses Makmur Tbk ١٨٫٩٤ ٠٫٠٠ ٩٫٤٨ ١٦٫٧٩ ١٫٣١٩٧ ٠٫٠٥٠٨
TBCG / مجموعة بنك TBC PLC ٠٫١٥ ٩٫٣٨ ١٫٣٠٥٩ ١٫٣٠٥٩
696 / ترافل سكاي تكنولوجي المحدودة ٦٫٧٧ ٠٫٠٠ ٩٫٠٧ ؜٩٫٧٣ ١٫٢٦٢٧ ؜٠٫٣٠٨١
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ٨٫٧٨ ٢٣٫٥٣ ١٫٢٢٢٣ ٠٫١١١٢
ASAI3 / سينداس ديستريبويدورا سا ٤٫١٣ ٠٫٠٠ ٨٫٥٥ ٥٦٫٨٥ ١٫١٨٩٨ ٠٫٣٣٨٠
SUZB3 / سوزانو سا ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ٨٫٢٩ ١٫٦٠ ١٫١٥٤٢ ؜٠٫١٢١٥
EGIE3 / إنجي برازيل إنيرجيا إس إيه ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ٢٣٫٥٦ ١٫١١٨٨ ٠٫١٠٢٠
FIBRAPL / Prologis Property Mexico SA de CV ٢٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٧٥ ١٨٫١١ ١٫٠٧٩٠ ٠٫٠٥٣٢
BPI / بنك جزر الفلبين ٣٫٣٠ ؜٢٥٫١٧ ٧٫٦١ ؜٢٥٫١٣ ١٫٠٥٩٥ ؜٠٫٥٢٩٧
NETTF / شركة نيت إيز ٠٫٢٧ ؜٥٦٫٨٤ ٧٫١٨ ؜٤٣٫٣٨ ٠٫٩٩٨٧ ؜٠٫٩٨١٩
6110 / توبسبورتس الدولية القابضة المحدودة ١٧٫٧٩ ٠٫٠٠ ٦٫٩٦ ؜١١٫٠٩ ٠٫٩٦٨٨ ؜٠٫٢٥٤٧
055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ٤١٫٦٦ ٠٫٨٩٧٦ ٠٫١٨٦١
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٥ ٢٦٫١٦ ٠٫٨٥٥٦ ٠٫٠٩٤٠
ENTEL / الشركة الوطنية للاتصالات ش.م ١٫٨٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٧ ٥٫١٠ ٠٫٨١٦٧ ؜٠٫٠٥٥٩
161390 / شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا المحدودة ٠٫١٩ ٥٫٦٨ ٠٫٧٩٠٧ ٠٫٧٩٠٧
590 / لوك فوك القابضة الدولية المحدودة ٢٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٥٧ ٢٩٫٧٩ ٠٫٧٧٥٤ ٠٫١٠٤٥
JASIF.F / صندوق الياسمين للبنية التحتية للإنترنت ذات النطاق العريض ٣٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٤١ ٧٫١١ ٠٫٧٥٢٣ ؜٠٫٠٣٦٥
601012 / شركة لونغي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء المحدودة ٢٫٤٣ ٠٫٠٠ ٥٫١٠ ؜٣٫٨٣ ٠٫٧٠٩١ ؜٠٫١١٨٩
1128 / وين ماكاو المحدودة ٦٫٤٤ ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ؜٣٫٤٢ ٠٫٦٢٠٣ ؜٠٫١٠٠٩
VIVT3 / تليفونيكا برازيل سا ٠٫٧٤ ٩٩٫٩٩ ٤٫١٨ ٣٠٫٢٣ ٠٫٥٨٢١ ٠٫٠٨٠١
KIMBERA / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ١٫٦٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ١١٫٥٩ ٠٫٤١٢٧ ؜٠٫٠٠٢٦
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٫٣٧ ٠٫٣٣٠٤ ٠٫٣٣٠٤
EMBASSY / مكتب السفارة باركس ريت ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٦٫٤٠ ٠٫٣٢٣٩ ؜٠٫٠١٧٩
GGRM / بي تي جودانج جارام تي بي كيه ٢٫٨١ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ؜٨٫٥١ ٠٫٢٢٠١ ؜٠٫٠٥٠٠
AMXB / America Movil SABDE CV - الفئة ب ١٫٥٩ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٢٥٫٤٩ ٠٫١٩٧٤ ٠٫٠٢٠٨
AFKS / شركة سيستيما المالية المساهمة العامة ٣١٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
SBER / سبيربنك في روسيا ٧٫٩٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
MTSS / شركة موبايل تيلي سيستمز مساهمة عامة ٤٫٨٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
LKOH / شركة مساهمة عامة لوك أويل ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
051900 / شركة إل جي إتش آند إتش المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٥٣