الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٨٬٤٧٨٬٦٨٤
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DEVDX - صندوق Driehaus الموجه بالحدث عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٨٬٤٧٨٬٦٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDEVDX - Driehaus Event Driven Fund هي Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Blue Foundry Bancorp (US:BLFY) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , and Cannae Holdings, Inc. (US:CNNE) . تشمل مواقع DEVDX - Driehaus Event Driven Fund الجديدة Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , Service Properties Trust (US:US81761LAC63) , Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , and NRG Energy Inc (US:US629377CU45) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٨٦ ٣٫٣٥٠٢ ٣٫٣٥٠٢
٠٫١٤ ٢٫٦٧ ٢٫٣١١٧ ٢٫٣١١٧
٠٫٢٦ ٢٫٦٤ ٢٫٢٨٧٦ ٢٫٢٨٧٦
٠٫١٩ ١٫٩١ ١٫٦٥٧٩ ١٫٦٥٧٩
٠٫١٩ ١٫٩٠ ١٫٦٤٥٩ ١٫٦٤٥٩
٠٫١٦ ١٫٧١ ١٫٤٨٣٨ ١٫٤٨٣٨
٠٫١٤ ٤٫٣٩ ٣٫٨٠٩٤ ١٫٣٣٩٨
٢٫٩٧ ٢٫٥٧٤٥ ١٫٠٢١٩
٢٫٩٥ ٢٫٥٦١٤ ١٫٠١٣٦
٠٫٥٤ ٥٫١٤ ٤٫٤٥٦٣ ١٫٠٠٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٣٩ ١٠٫٣٩ ٩٫٠٠٨٧ ؜٩٫٤٢٤٩
؜٣٫٢٩ ؜٢٫٨٥٥٨ ؜٢٫٨٥٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٤٣٦
٠٫٢٢ ٤٫٤٩ ٣٫٨٩٠٨ ؜١٫٠٧٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٣٧
٠٫٢٩ ٢٫٩٤ ٢٫٥٥٢٨ ؜٠٫٥٢٣٨
٢٫٤٢ ٢٫١٠٠٦ ؜٠٫٢٠٧٨
؜٠٫٢٣ ؜٠٫١٩٥٢ ؜٠٫١٩٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ١٠٫٣٩ ؜٧٠٫٤٤ ١٠٫٣٩ ؜٧٠٫٤٤ ٩٫٠٠٨٧ ؜٩٫٤٢٤٩
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٦٫١٢ ؜٣٣٫٢٠ ٥٫٣١٠٨ ٠٫٥٠٣٤
BLFY / بلو مسبك بانكورب ٠٫٥٤ ؜٢٤٫٨٦ ٥٫١٤ ؜٢١٫٨٤ ٤٫٤٥٦٣ ١٫٠٠٨٢
US23585WAA27 / شركة دانوس ٤٫٥٥ ؜٣١٫٠٦ ٣٫٩٤٤١ ٠٫٤٨٣٧
CNNE / قصب القابضة، وشركة ٠٫٢٢ ؜٥٨٫٣٥ ٤٫٤٩ ؜٥٢٫٦٢ ٣٫٨٩٠٨ ؜١٫٠٧٥٩
XENE / شركة زينون للأدوية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ؜٦٫٧١ ٣٫٨٠٩٤ ١٫٣٣٩٨
US81761LAC63 / ثقة خصائص الخدمة ٤٫٢٠ ؜٣٤٫٨١ ٣٫٦٤٦٥ ٠٫٢٦٣١
CRNX / شركة كرينيتكس للصناعات الدوائية ٠٫١٤ ؜٢٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ؜٣١٫٤٠ ٣٫٤٣٣٣ ٠٫٤٠٦٣
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٦ ٣٫٣٥٠٢ ٣٫٣٥٠٢
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫١٤ ؜٢٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ؜٢١٫١٥ ٣٫٢٥٦٧ ٠٫٧٥٨٧
GDEN / شركة جولدن انترتينمنت ٠٫١٣ ؜٣٢٫٢٩ ٣٫٧١ ؜٢٤٫٥٠ ٣٫٢١٥٩ ٠٫٦٤٠٠
US37247DAG16 / شركة جينوورث القابضة ٣٫٤٨ ؜٣٥٫٠٧ ٣٫٠١٦٢ ٠٫٢٠٦٦
US629377CU45 / شركة إن آر جي للطاقة ٣٫٢٦ ؜٤٠٫٠٣ ٢٫٨٢٥٥ ؜٠٫٠٢٤٠
BEAG / شركة بولد إيجل للاستحواذ ٠٫٣١ ؜٤٢٫١٩ ٣٫٢٢ ؜٤٠٫٣٧ ٢٫٧٩٦٩ ؜٠٫٠٣٩٦
SubCom Term Loan B 400 2031-01-01 / LON (LX2366792) ٢٫٩٧ ٠٫٣٠ ٢٫٥٧٤٥ ١٫٠٢١٩
Playcore Term Loan B 375 2030-02-01 / LON (US72811HAJ95) ٢٫٩٥ ٠٫١٠ ٢٫٥٦١٤ ١٫٠١٣٦
KFII / شركة كيه آند إف جروث أكويزيشن كورب الثانية ٠٫٢٩ ؜٥٠٫٩٠ ٢٫٩٤ ؜٤٩٫٨١ ٢٫٥٥٢٨ ؜٠٫٥٢٣٨
OACC / شركة أوكتري أكويزيشن كورب. 3 للعلوم الحياتية ٠٫٢٨ ؜٣٠٫٥٨ ٢٫٩١ ؜٢٨٫٦٩ ٢٫٥٢١٣ ٠٫٣٨٣٥
DYNX / شركة ديناميكس ٠٫٢٧ ؜٣٥٫٤٣ ٢٫٧٥ ؜٣٣٫٨٨ ٢٫٣٨٥٦ ٠٫٢٠٣٨
HLMN / شركة هيلمان للحلول ٠٫٣٨ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ؜٣٥٫٠٢ ٢٫٣٦٨٠ ٠٫١٦٤١
JCAP / شركة جيفرسون كابيتال ٠٫١٤ ٢٫٦٧ ٢٫٣١١٧ ٢٫٣١١٧
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ؜٠٫٣٤ ٢٫٣١٠٦ ٠٫٩٠٨٨
ATII / شركة أرخميدس تيك SPAC Partners II Co. ٠٫٢٦ ٢٫٦٤ ٢٫٢٨٧٦ ٢٫٢٨٧٦
CROWN FIN US INC TL / LON (US22834KAU51) ٢٫٤٢ ؜٤٤٫٩٨ ٢٫١٠٠٦ ؜٠٫٢٠٧٨
LUCK / شركة لاكي سترايك للترفيه ٠٫٢٥ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ؜٢٥٫١٥ ٢٫٠١٠٦ ٠٫٣٨٥٧
VRDN / شركة فيريديان ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫١٥ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ؜١٧٫٠٣ ١٫٨٠٠٠ ٠٫٤٨٧٨
PENN / شركة بن إنترتينمنت ٠٫١١ ؜٢٨٫٨١ ١٫٩٩ ؜٢٢٫٠٠ ١٫٧٢٨٨ ٠٫٣٨٨٣
NHIC / شركة نيوهولد للاستثمار الثالثة ٠٫١٩ ١٫٩١ ١٫٦٥٧٩ ١٫٦٥٧٩
GSHR / شركة غيشر للاستحواذ الثانية ٠٫١٩ ١٫٩٠ ١٫٦٤٥٩ ١٫٦٤٥٩
TACO / شركة بيرتو للاستحواذ ٠٫١٦ ١٫٧١ ١٫٤٨٣٨ ١٫٤٨٣٨
SEPN / شركة سبتيرنا ٠٫١٦ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٤٦٫١٠ ١٫٤٤٦٥ ٠٫٨٤٧٥
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ١٫١٢ ٠٫٩٧٥٨ ٠٫٩٧٥٨
APGE / شركة أوجي ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜٦٫٩٨ ٠٫٨٦٦٥ ٠٫٣٠٣٠
US638962AA84 / إن سي آر أتليوس إسكرو كورب ٠٫٩٣ ٠٫٩٨ ٠٫٨٠٤٧ ٠٫٣٢٢٩
BLUWU / شركة بلو ووتر أكويزيشن كورب 3 - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٩ ٠٫٨٧ ٠٫٧٥٠٩ ٠٫٧٥٠٩
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٠٫٧٢٤٤ ٠٫٧٢٤٤
AACI / شركة أرمادا للاستحواذ الثانية ٠٫٠٦ ٠٫٥٩ ٠٫٥٠٨٧ ٠٫٥٠٨٧
CCCXU / شركة تشيرشل كابيتال كورب إكس - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ٠٫٤٢ ٠٫٣٦٣٧ ٠٫٣٦٣٧
CAEP / كانتور إكويتي بارتنرز 3، المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٣٨ ٠٫٣٣٠٥ ٠٫٣٣٠٥
BBNX / شركة بيتا بايونيكس ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٤٫٩٠ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠٦١٤
BEAGR / شركة Bold Eagle Acquisition Corp. - حقوق الملكية ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٥٫٥٦ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠٧٥٣
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSXXBIOH 04-05-26 / DE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫١١٦٥ ٠٫١١٦٥
WTS. ARCHIMEDES TECH SPAC / DE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٦٥٨
WTS. DYNAMIX CORP / DE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٦٥٣ ٠٫٠٦٥٣
WTS. BERTO ACQ CORP / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٦٤٢
KFIIR / شركة كيه آند إف جروث أكويزيشن كورب 2 - ضمان حقوق الملكية ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٤٫٢٩ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٢٦٨
WTS. OAKTREE ACQ CORP / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٥٨٢
WTS. NEWHOLD INVT III / DE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٣٢٦
GESHER ACQUISITION CORP I / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
HAYMAKER ACQUISITION CORP / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
WTS. PAGAYA TECHNOLOGIES / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
EQIX RCV FFUND 1D PAY GSCBDNYB 11-02-26 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠١٣٦
BRIDGER AEROSPACE GRP. HL / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
ARMADA ACQUISITION CORP I / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
WTS. REVOLUTION MEDICINES / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
SOMALOGIC INC / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
WTS. CALIDI BIOTHERAPEUTI / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
WTS. INSPIRATO INC / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
U1N / شركة يونيفيرست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٢٥
CCIX / شركة تشيرتشيل كابيتال كورب IX ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٧٢
NHICU / شركة نيوهولد للاستثمار 3 - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٤٣٦
GSHRU / شركة غيشر للاستحواذ 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٣٧
EQIX RCV FFUND 1D PAY SPDR S&P R 15-05-26 / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٥٢
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSDRCASI 04-05-2026 / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٤٧٧ ؜٠٫٠٤٧٧
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSHEWSC 04-05-2026 / DE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٧٨٨
EQIX RCV FFUND 1D PAY GSUCDHY1 05-08-25 / DE (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫١٩٥٢ ؜٠٫١٩٥٢
US44106MBA99 / ثقة خصائص الخدمة ؜٠٫٧٣ ؜٣٤٫٦١ ؜٠٫٦٣٦٤ ؜٠٫٠٤٨٣
T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) ؜٣٫٢٩ ؜٢٫٨٥٥٨ ؜٢٫٨٥٥٨