الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٬٤٢٣٬٢٧٨ |
| المواقع الحالية | ٥٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة HLXCX - الأسواق الناشئة باستثناء الفئة المؤسسية لمحفظة الصين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٤٢٣٬٢٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . تشمل مواقع HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class الجديدة Wilcon Depot, Inc. (PH:WLCON) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٨٢٢٥ | ٠٫٨٢٢٥ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫١٧ | ٤٫٩٧٤١ | ٠٫٦٩٥٦ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫١٥ | ٤٫٤٣٨٧ | ٠٫٦٣٦٦ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ١٫٤٣٨٠ | ٠٫٦١٤٧ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ١٫٧١٥١ | ٠٫٥٦٦١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٢٫٩٩٠١ | ٠٫٥٢٥٥ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٢٫٥٤٢٤ | ٠٫٤٢٢٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٢٫٨٨٨٩ | ٠٫٤٠٣٨ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٢٫٠٧٦٧ | ٠٫٣٩٥٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ١٫٩١٩٤ | ٠٫٣٥٠١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ١٫٥٩٢٤ | ١٫٢٩٥٤ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ١٫٢٦١٥ | ٠٫٦٩١١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ١٫٠٦٢٦ | ٠٫٦٥٦٤ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٣٫٩٧٦٩ | ٠٫٦٢٩٧ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨٥٧ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٧ | ٢٫٠٦٥١ | ٠٫٤٠٦٣ | |
| ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٫٨٥٥٤ | ٠٫٣٤٢٣ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٩٤٣٨ | ٠٫٣٤١٩ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ١٫٢٤٩٠ | ٠٫٣٢٣٢ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ١٫٠٠٣٠ | ٠٫٢٧٢٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
