الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٨٦٬٨١٧٬٥١٤ |
| المواقع الحالية | ٥٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SMARX - صندوق الاحتياطي للحسابات المدارة بشكل منفصل من BRANDES عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٦٬٨١٧٬٥١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST هي United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) . تشمل مواقع SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , and Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond (US:US91731KAA88) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٫١٧ | ٥٫٩٣٤٠ | ٥٫٩٣٤٠ | ||
| ١١٫٠٢ | ١١٫٠٢ | ٥٫٨٥١٨ | ٤٫٣٦٣٧ | |
| ٥٫٢٦ | ٢٫٧٩١٧ | ١٫٢٣٢٣ | ||
| ١٫٩١ | ١٫٠١٥٨ | ١٫٠١٥٨ | ||
| ٣٫٥٠ | ١٫٨٦٠٨ | ٠٫٧٧٢٧ | ||
| ٥٫٩٢ | ٣٫١٤٤٩ | ٠٫٦٥٥٢ | ||
| ٢٫٦٧ | ١٫٤١٨٠ | ٠٫٥٦٨٠ | ||
| ١٫٣٩ | ٠٫٧٤٠٦ | ٠٫٠١٩٩ | ||
| ٠٫٦٦ | ٠٫٣٥٠٦ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| ٣٫٨٢ | ٢٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٣٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٧٫٨٤ | ٩٫٤٧٤١ | ٣٫٣٣٣٨ | ||
| ١٣٫١١ | ٦٫٩٦١٧ | ٠٫٣٤٥٢ | ||
| ١١٫٧٩ | ٦٫٢٦٥٠ | ٠٫٣٣٧١ | ||
| ٧٫٠٧ | ٣٫٧٥٥٥ | ٠٫٢٦٠٩ | ||
| ٩٫٤٨ | ٥٫٠٣٥٩ | ٠٫١٨٧٦ | ||
| ٦٫٦١ | ٣٫٥١٢٦ | ٠٫٠٩٣٤ | ||
| ١٫١٠ | ٠٫٥٨٤٨ | ٠٫٠٦٧٦ | ||
| ٣٫٨٥ | ٢٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٦٦٩ | ||
| ١٫٨٥ | ٠٫٩٨١٠ | ٠٫٠٦١٢ | ||
| ٤٫٧٣ | ٢٫٥١٠٥ | ٠٫٠٥٨٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
