الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٤٠٬٣٧٥٬٩٣٦
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BISAX - صندوق برانديس الدولي للأسهم الصغيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٤٠٬٣٧٥٬٩٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A هي Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Montana Aerospace AG (CH:AERO) , C&C Group plc (GB:CCR) , CAE Inc. (US:CAE) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) . تشمل مواقع BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A الجديدة Open Text Corporation (US:OTEX) , Draegerwerk AG & Co KGaA (DE:D22938118) , Kennametal Inc. (US:KMT) , PageGroup plc (GB:PAGE) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩١ ٢٦٫٤٧ ٢٫١٦٢٣ ٢٫١٦٢٣
١٫١٤ ٢٦٫١١ ٢٫١٣٣١ ٢٫١٣٣١
٠٫٨٥ ٢٤٫٩٤ ٢٫٠٣٧٦ ١٫٣٣٨٠
١٫٤٦ ٤٧٫٧٣ ٣٫٨٩٩١ ١٫١٣٣٨
٣٫٥٧ ١٣٫١١ ١٫٠٧٠٩ ١٫٠٧٠٩
٠٫٥٠ ٣١٫٤٣ ٢٫٥٦٧٣ ٠٫٩٦٦٠
١٫٧٤ ٢٨٫٢٥ ٢٫٣٠٧٨ ٠٫٨٧٦٧
١٫٨٥ ٣٠٫٠٦ ٢٫٤٥٥٥ ٠٫٧٨٧٧
١٩٫٣٥ ٤٣٫٢٤ ٣٫٥٣٢٠ ٠٫٧٨١٢
١٫٤٧ ١٣٫٢٨ ١٫٠٨٤٨ ٠٫٥٦٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٣٫٨٩ ١٫١٣٤٣ ؜١٫٣٤١٧
٢٧٫٩٩ ٢٧٫٩٩ ٢٫٢٨٦١ ؜٠٫٤٨٥٧
٠٫٤٦ ١٢٫٧٦ ١٫٠٤٢٤ ؜٠٫٤٣٦٤
٠٫٦٠ ١٣٫٣٤ ١٫٠٨٩٧ ؜٠٫٤٣٢٨
١٨٫٣٧ ٢٩٫٣١ ٢٫٣٩٤٤ ؜٠٫٤١٥٨
٠٫٠٥ ٨٫٠٢ ٠٫٦٥٥٤ ؜٠٫٣٩١٢
٠٫٤١ ١٤٫٣٧ ١٫١٧٣٧ ؜٠٫٣٧٨٨
١٫٥٠ ٧٫١٧ ٠٫٥٨٥٨ ؜٠٫٣٥٠٤
٢٫٤٧ ١٧٫٨٤ ١٫٤٥٧٣ ؜٠٫٣٣٨٢
٠٫٠٥ ٧٫٨٧ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٣٠٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EMBR3 / امبراير اس ٣٫٤٧ ٢٦٫٩٦ ٤٩٫٢٣ ٥٦٫١٩ ٤٫٠٢١٥ ٠٫٠٦٠٥
AERO / مونتانا ايروسبيس ايه جي ١٫٤٦ ٢٧٫٥١ ٤٧٫٧٣ ١١٦٫٩٢ ٣٫٨٩٩١ ١٫١٣٣٨
CCR / شركة سي اند سي جروب ١٩٫٣٥ ٤٧٫٥٢ ٤٣٫٢٤ ٩٧٫٥٢ ٣٫٥٣٢٠ ٠٫٧٨١٢
CAE / شركة سي ايه إي ١٫٣٥ ٣٧٫٠١ ٣٩٫٦٦ ٦٣٫٠٨ ٣٫٢٣٩٤ ٠٫١٨٣٧
TIGO / شركة ميليكوم انترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٩٩ ٢٧٫٤٢ ٣٧٫٠٨ ٥٧٫٧٣ ٣٫٠٢٩٠ ٠٫٠٧٤٨
GRFS / Grifols, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٢ ٤٢٫٤٧ ٣٤٫٥٠ ٨١٫١٥ ٢٫٨١٨٢ ٠٫٤٢٤٨
FUNO 11 / الألياف واحد ٢٤٫٠٧ ٢٤٫٩٩ ٣٣٫٢٤ ٤٧٫٧٧ ٢٫٧١٥٥ ؜٠٫١١١٥
012750 / شركة S-1 ٠٫٦٢ ٢٦٫٥٢ ٣١٫٦٧ ٤٥٫٩٥ ٢٫٥٨٧١ ؜٠٫١٣٩٩
BB / شركة بيك سا ٠٫٥٠ ١٦٨٫٠٦ ٣١٫٤٣ ١٤٦٫٦٥ ٢٫٥٦٧٣ ٠٫٩٦٦٠
MEPDF / شركة ميديبال القابضة ١٫٨٥ ١١٧٫٨٩ ٣٠٫٠٦ ١٢٦٫٤٨ ٢٫٤٥٥٥ ٠٫٧٨٧٧
MTELE / شركة ماجيار تيليكوم للاتصالات السلكية واللاسلكية PLC ٥٫٦٨ ٢٦٫١٤ ٢٩٫٨٤ ٥١٫٨١ ٢٫٤٣٧٥ ؜٠٫٠٣٢٥
FII / ليزي س. ٠٫٦٦ ٣١٫٣٨ ٢٩٫٥٨ ٨٥٫٧١ ٢٫٤١٦٥ ٠٫٤١٤٧
LDA / Línea Directa Aseguradora, SA، شركة التأمين وإعادة التأمين ١٨٫٣٧ ٨٫٠١ ٢٩٫٣١ ٣١٫٠٧ ٢٫٣٩٤٤ ؜٠٫٤١٥٨
BRBY / شركة بربري جروب ١٫٧٤ ٥٣٫٨٤ ٢٨٫٢٥ ١٤٨٫٠٩ ٢٫٣٠٧٨ ٠٫٨٧٦٧
142 / شركة فيرست باسيفيك المحدودة ٣٩٫٨٤ ٢٨٫٢٨ ٢٨٫٢٤ ٥٠٫٠٥ ٢٫٣٠٦٧ ؜٠٫٠٥٨٢
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٢٧٫٩٩ ٢٦٫٨٨ ٢٧٫٩٩ ٢٦٫٨٨ ٢٫٢٨٦١ ؜٠٫٤٨٥٧
SBRY / جي سينسبري بي إل سي ٦٫٩٥ ١٨٫٩٣ ٢٧٫٦٥ ٥٥٫٢٨ ٢٫٢٥٨٢ ٠٫٠٢١١
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٩١ ٢٦٫٤٧ ٢٫١٦٢٣ ٢٫١٦٢٣
D22938118 / Dragon Works AG & Co KGaA ٢٦٫٤٦ ٣٦٫١٧ ٢٫١٦٠٩ ؜٠٫٢٨٠٤
KMT / شركة كيناميتال ١٫١٤ ٢٦٫١١ ٢٫١٣٣١ ٢٫١٣٣١
161390 / شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٨٥ ٣١٠٫٦٣ ٢٤٫٩٤ ٣٤٨٫٠٧ ٢٫٠٣٧٦ ١٫٣٣٨٠
BOLSA A / البورصة المكسيكية، SAB de CV ١٠٫٥٣ ٩٫٥٠ ٢٤٫١٤ ٥١٫٠٩ ١٫٩٧١٥ ؜٠٫٠٣٥٨
MRCHF / HU Group Holdings, Inc. ١٫٠٨ ١٩٫٣١ ٢٣٫٩٣ ٤٣٫٧٠ ١٫٩٥٤٥ ؜٠٫١٣٧٩
INDF / حزب العمال Indofood Sukses Makmur Tbk ٤٥٫٩٨ ٥٩٫٥٩ ٢٣٫٠٢ ٨٦٫٣٩ ١٫٨٨٠٥ ٠٫٣٢٨٤
327 / باكس العالمية للتكنولوجيا المحدودة ٢٨٫٦٥ ١٦٫١٢ ٢٢٫٠٨ ٤٣٫٨٨ ١٫٨٠٣٦ ؜٠٫١٢٤٧
LSL / شركة إل إس إل للخدمات العقارية ٤٫٩٩ ٣٢٫٧٣ ٢١٫٧٣ ٦٤٫٩٨ ١٫٧٧٥١ ٠٫١٢٠٠
ITV / شركة آي تي في ١٩٫٠١ ٢٨٫٣٩ ٢١٫٥٤ ٤١٫٥٥ ١٫٧٥٩٣ ؜٠٫١٥٢٨
QQ/ / مجموعة كينيتيك بي إل سي ٢٫٨١ ١٢٫٠١ ١٩٫٨٩ ٥٨٫٠٧ ١٫٦٢٤٦ ٠٫٠٤٣٥
ONTEX / مجموعة أونتكس نيفادا ٢٫٣٤ ١٤٥٫٦٤ ١٨٫٧٨ ١١٤٫٣٨ ١٫٥٣٤١ ٠٫٤٣٣٢
BBY / شركة بلفور بيتي ٢٫٥٨ ٢٣٫٥٠ ١٨٫٤٩ ٥٨٫٠٦ ١٫٥١٠٢ ٠٫٠٤٠٣
WIPKF / وينباك المحدودة. ٠٫٥٦ ١٩٫٥٢ ١٨٫٤٤ ٤٣٫٨٤ ١٫٥٠٦٢ ؜٠٫١٠٤٨
XNEO / نيوينيرجيا اس ايه ٣٫٨٢ ١٣٫٣٣ ١٧٫٩٧ ٤٥٫٥٦ ١٫٤٦٨٠ ؜٠٫٠٨٣٤
YLLXF / شركة الكيك الصفراء ٢٫٤٧ ؜٥٫٩٢ ١٧٫٨٤ ٢٤٫٨٦ ١٫٤٥٧٣ ؜٠٫٣٣٨٢
BLX / بنك أمريكا اللاتينية للتجارة الخارجية، SA ٠٫٤٢ ٣٢٫٠٠ ١٦٫٨٧ ٤٥٫٣٤ ١٫٣٧٨٤ ؜٠٫٠٨٠٦
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ٦٩٫٣٩ ١٦٫٨٧ ٩٦٫٣٦ ١٫٣٧٨٠ ٠٫٢٩٨٤
55VX / Nova Ljubljanska Banka dd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٧ ١٦٫٣١ ١٫١٧٣٧ ؜٠٫٣٧٨٨
VCT / فيكات إس ٠٫٢٠ ؜٤٥٫١٣ ١٣٫٨٩ ؜٢٩٫٥٣ ١٫١٣٤٣ ؜١٫٣٤١٧
ADKO / أديكو بنك إيه جي ٠٫٦٠ ٣٫٤٨ ١٣٫٣٤ ١٠٫١١ ١٫٠٨٩٧ ؜٠٫٤٣٢٨
PSYTF / شركة باسون سيستمز ١٫٤٧ ٢٢٣٫٨٩ ١٣٫٢٨ ٢١٩٫٦١ ١٫٠٨٤٨ ٠٫٥٦٢٧
752 / بيكو الشرق الأقصى Hldg HKD0.05 ٤١٫٨٠ ١٦٫١٨ ١٣٫٢٢ ٤٦٫٦٠ ١٫٠٧٩٦ ؜٠٫٠٥٣٣
PAGE / مجموعة الصفحات بي إل سي ٣٫٥٧ ١٣٫١١ ١٫٠٧٠٩ ١٫٠٧٠٩
4521 / شركة كاكين الدوائية المحدودة ٠٫٤٨ ١١٩٫١٨ ١٢٫٧٧ ٩٣٫٦٨ ١٫٠٤٣٤ ٠٫٢١٤٦
4547 / شركة كيسي للأدوية المحدودة ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٧٦ ٨٫٤٤ ١٫٠٤٢٤ ؜٠٫٤٣٦٤
KMRCF / شركة كوموري ١٫٢١ ٣٧٫٩١ ١٢٫٥٣ ٧٤٫٠٣ ١٫٠٢٣٣ ٠٫١١٨٧
AVDL / شركة أفاديل للأدوية ١٫٤٠ ٦٤٫٢٣ ١٢٫٤٢ ٨٥٫٦٢ ١٫٠١٤٥ ٠٫١٧٣٧
BYS / بيسترونيك ايه جي ٠٫٠٣ ٣٤٫٧٦ ١٢٫٣٣ ٨٣٫٩٣ ١٫٠٠٧١ ٠٫١٦٤٨
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ١٫٣٣ ؜٥٫٨٧ ١٠٫٩٩ ٢٠٫٢٨ ٠٫٨٩٧٨ ؜٠٫٢٥٠٥
CFPZF / شركة كانفور ١٫٠٢ ٦٦٫٥٩ ١٠٫٦٠ ٦٤٫٨٥ ٠٫٨٦٦٢ ٠٫٠٥٧٩
NHPCF / شركة نيهون باركريزينج المحدودة ١٫١١ ٨٧٫٣٥ ٩٫٧٨ ١٠٧٫٧٨ ٠٫٧٩٨٩ ٠٫٢٠٧٤
4097 / شركة كواتسو غاز كوجيو المحدودة ١٫٢٩ ١١٫٣٣ ٩٫٣٦ ٣٥٫٣٤ ٠٫٧٦٤٩ ؜٠٫١٠٤٥
MZ4 / شركة ميتي جروب بي إل سي ٤٫٤٧ ٠٫٠٠ ٨٫٦٨ ٣٠٫٩٠ ٠٫٧٠٨٦ ؜٠٫١٢٤٢
SRUUF / صندوق سبروت الاستئماني لليورانيوم الفيزيائي ٠٫٤٥ ٣٠٫٢٧ ٨٫٤٠ ٧٠٫٩٢ ٠٫٦٨٦١ ٠٫٠٦٨٥
VATN / فاليانت هولدينج ايه جي ٠٫٠٥ ؜١٤٫٤٨ ٨٫٠٢ ؜٣٫٦٦ ٠٫٦٥٥٤ ؜٠٫٣٩١٢
LSDAF / شركة لاسوند للصناعات ٠٫٠٥ ؜٠٫٦٢ ٧٫٨٧ ٣٫٩٢ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٣٠٨٨
BZU / طيران نيوزيلندا المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٧٫٥٢ ١٥٫٢٦ ٠٫٦١٤٤ ؜٠٫٢٠٥٧
HYKUF / بنك هياكوغو المحدود ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٧٫١٧ ؜٣٫٧٤ ٠٫٥٨٥٨ ؜٠٫٣٥٠٤
DRW8 / Drägerwerk AG & Co. KGaA ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫١٨ ١٩٫٠٨ ٠٫٥٠٤٧ ؜٠٫١٤٧٣
Link Solutions For Industry EUR0.4(PRIME FIDELITE 2027) / EC (FR001400UH92) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٠ ٤١٫٢٧ ٠٫٤٩٨٣ ؜٠٫٠٤٤٣
ARA* / كونسورتيوم ARA SAB de CV ٣٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٫٧٨ ١١٫٠٢ ٠٫٤٧٢٢ ؜٠٫١٨٢١
CBYDF / شركة كوربي سبيريت آند واين المحدودة ٠٫٥٤ ؜٤٫١٦ ٥٫٥٨ ؜٥٫٠١ ٠٫٤٥٥٤ ؜٠٫٢٨٢١
6986 / شركة فوتابا ١٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٩ ١٨٫٦٥ ٠٫٣٥٠٢ ؜٠٫١٠٣٩
EAPI / يوروابي سا ١٫١٧ ٢٤٫٦٥ ٣٫٩٧ ٤٢٫٥٦ ٠٫٣٢٤٢ ؜٠٫٠٢٥٧
Link Solutions For Industry EUR0.4 (PRIME FIDELITE 2026) / EC (FR001400M8B0) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫١٨ ٤١٫٢٧ ٠٫٢٥٩٨ ؜٠٫٠٢٣١
ELIOR / مجموعة إليور إس.إيه ٠٫٨٤ ٢٧٫٩٩ ٢٫٥٧ ٤٢٫٣٨ ٠٫٢٠٩٩ ؜٠٫٠١٦٩
887 / الإمبراطور للساعات والمجوهرات المحدودة ٣٥٫٦٩ ؜٤٤٫٤٨ ٢٫٠٠ ١٨٫٨٤ ٠٫١٦٣٤ ؜٠٫٠٤٨١
113 / مفاهيم ديكسون (الدولية) المحدودة ٢٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٤١٫١٠ ٠٫١٤٧٠ ؜٠٫٠١٣٣
DIIBF / شركة دوريل للصناعات ١٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜٢٤٫٨٨ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫١٠٩٠
FR0014000R35 / خط الولاء LISI 2023 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٤١٫٢٦ ٠٫٠٧٧٢ ؜٠٫٠٠٦٩