الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣٧٤٬١٢١٬٥٤٢
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARGFX - فئة مستثمري صندوق أرييل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣٧٤٬١٢١٬٥٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARGFX - Ariel Fund Investor Class هي Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) , Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) , Mattel, Inc. (US:MAT) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , and Boyd Gaming Corporation (US:BYD) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨١ ٥٧٫٢٣ ٢٫٤٠٩٤ ١٫٣٨٣٣
٢٫٩٣ ٥٩٫٤٤ ٢٫٥٠٢٥ ١٫٣١٥٤
٠٫٥٦ ٨٤٫٩٦ ٣٫٥٧٦٧ ٠٫٩٥٥٠
٣٫٨١ ٦٧٫٨٨ ٢٫٨٥٧٧ ٠٫٨٨١٥
٢٫٨٨ ١٢٠٫٢٤ ٥٫٠٦٢١ ٠٫٧٩٨٣
٥٫٤٥ ١٠٧٫٣٩ ٤٫٥٢١١ ٠٫٧٤٢٠
٢٫٠٠ ٩٦٫١١ ٤٫٠٤٦٣ ٠٫٦٧٩٦
٥٫٠٨ ٩٩٫٣٥ ٤٫١٨٢٤ ٠٫٦٧٣٦
٢٫٠٧ ١٠٦٫٥٤ ٤٫٤٨٥٤ ٠٫٥٤٤٢
٠٫٣٥ ٨٣٫٧٤ ٣٫٥٢٥٣ ٠٫٤٩٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٨ ٦٦٫٣١ ٢٫٧٩١٦ ؜١٫٥٦٢٠
٠٫٨٤ ٦٧٫١٠ ٢٫٨٢٤٧ ؜٠٫٨٦٦٤
٥٫٧٤ ٧٤٫٠٠ ٣٫١١٥٥ ؜٠٫٨٥٥٣
٠٫٥٧ ٧١٫٨٤ ٣٫٠٢٤٤ ؜٠٫٧٧٣٢
٠٫٧٢ ٩١٫٧٧ ٣٫٨٦٣٢ ؜٠٫٦٧٦٥
٤٤٫٨٢ ١٨٫٨٢ ٠٫٧٩٢٢ ؜٠٫٤٩٨٨
١٫٦٦ ٤٩٫٢٨ ٢٫٠٧٤٨ ؜٠٫٤١٩١
٠٫٢٠ ٤١٫١٤ ١٫٧٣٢٠ ؜٠٫٣٥٠٣
٠٫٧٤ ٧٧٫٦٨ ٣٫٢٧٠٣ ؜٠٫٣٤٩٤
٧٫٩٥ ٦٧٫٣٦ ٢٫٨٣٥٧ ؜٠٫٣٣٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٣٫١٩ ١٠٫٧٥ ١٢٧٫٣٣ ٥٫٩٠ ٥٫٣٦٠٧ ٠٫٢٩٨٦
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٢٫٨٨ ؜٨٫٥٢ ١٢٠٫٢٤ ١٦٫٨٠ ٥٫٠٦٢١ ٠٫٧٩٨٣
MAT / شركة ماتيل ٥٫٤٥ ١٥٫٩٧ ١٠٧٫٣٩ ١٧٫٧٠ ٤٫٥٢١١ ٠٫٧٤٢٠
CG / شركة مجموعة كارلايل ٢٫٠٧ ؜٥٫٠٥ ١٠٦٫٥٤ ١١٫٩٧ ٤٫٤٨٥٤ ٠٫٥٤٤٢
BYD / شركة بويد للألعاب ١٫٣١ ؜١٠٫٣٥ ١٠٢٫٤٠ ٦٫٥٣ ٤٫٣١٠٩ ٠٫٣٢٩٨
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٥٫٠٨ ٣٫٥٨ ٩٩٫٣٥ ١٧٫٢٧ ٤٫١٨٢٤ ٠٫٦٧٣٦
LAZ / شركة لازارد ٢٫٠٠ ٦٫٧١ ٩٦٫١١ ١٨٫٢٤ ٤٫٠٤٦٣ ٠٫٦٧٩٦
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٤٧ ؜٩٫٤٥ ٩١٫٨٩ ٦٫٠٤ ٣٫٨٦٨٤ ٠٫٢٧٩٥
ATGE / شركة أدتاليم العالمية للتعليم ٠٫٧٢ ؜٣٣٫٧٨ ٩١٫٧٧ ؜١٦٫٢٨ ٣٫٨٦٣٢ ؜٠٫٦٧٦٥
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٥٦ ٣٣٫١٥ ٨٤٫٩٦ ٣٤٫٢٢ ٣٫٥٧٦٧ ٠٫٩٥٥٠
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٣٥ ١٥٫٤٨ ٨٣٫٧٤ ١٤٫٤٢ ٣٫٥٢٥٣ ٠٫٤٩٤٢
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٧٤ ؜٣٫٢٠ ٧٧٫٦٨ ؜١١٫١٢ ٣٫٢٧٠٣ ؜٠٫٣٤٩٤
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٢٩ ؜٧٫٩١ ٧٤٫٦٨ ؜٤٫٩٩ ٣٫١٤٤٠ ؜٠٫١١١٦
PARA / باراماونت جلوبال ٥٫٧٤ ؜٢٨٫٤٣ ٧٤٫٠٠ ؜٢٢٫٨١ ٣٫١١٥٥ ؜٠٫٨٥٥٣
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٥٧ ؜٣٩٫٠٤ ٧١٫٨٤ ؜٢١٫٦٥ ٣٫٠٢٤٤ ؜٠٫٧٧٣٢
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٤٧ ؜٠٫٦٤ ٦٨٫٠٠ ١٢٫٣٥ ٢٫٨٦٢٩ ٠٫٣٥٥٩
MANU / شركة مانشستر يونايتد ش ٣٫٨١ ٤٫٥٦ ٦٧٫٨٨ ٤٢٫٢٦ ٢٫٨٥٧٧ ٠٫٨٨١٥
ADT / شركة ايه دي تي ٧٫٩٥ ؜١٥٫٤١ ٦٧٫٣٦ ؜١١٫٩٨ ٢٫٨٣٥٧ ؜٠٫٣٣٣٧
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٨٤ ؜١٨٫٩٤ ٦٧٫١٠ ؜٢٤٫٧١ ٢٫٨٢٤٧ ؜٠٫٨٦٦٤
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٦٨ ؜٢٣٫٩٣ ٦٦٫٣١ ؜٣٦٫٩٢ ٢٫٧٩١٦ ؜١٫٥٦٢٠
CLB / شركة المختبرات الأساسية ٥٫٢٢ ٤٢٫٥٦ ٦٠٫١٣ ٩٫٥٦ ٢٫٥٣١٣ ٠٫٢٥٨٢
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ٢٫٩٣ ٩٣٫٨٩ ٥٩٫٤٤ ١٠٧٫٣٩ ٢٫٥٠٢٥ ١٫٣١٥٤
OSW / وان سباوورلد القابضة المحدودة ٢٫٨١ ٩٠٫٢٢ ٥٧٫٢٣ ١٣١٫٠١ ٢٫٤٠٩٤ ١٫٣٨٣٣
GNTX / شركة جينتكس ٢٫٢٧ ٩٫٨٥ ٥٠٫٠٢ ٣٫٦٧ ٢٫١٠٥٩ ٠٫١٠٧٥
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ١٫٦٦ ؜٨٫٥٦ ٤٩٫٢٨ ؜١٨٫١٥ ٢٫٠٧٤٨ ؜٠٫٤١٩١
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٤٩٫٢٦ ؜٦٫٢٦ ٢٫٠٧٣٩ ؜٠٫١٠٢٧
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫١٦ ١٦٫١٣ ٤٨٫٧٦ ٢٦٫٧٣ ٢٫٠٥٢٨ ٠٫٤٥٩٣
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٧٣ ؜٨٫٨٣ ٤٤٫٦٣ ؜١٤٫٧٢ ١٫٨٧٩٠ ؜٠٫٢٨٨٦
JHG / مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي ١٫١٤ ؜٩٫٥٧ ٤٤٫٠٩ ؜٢٫٨٤ ١٫٨٥٦١ ؜٠٫٠٢٣٣
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ١٫٩١ ؜١٤٫٠٨ ٤٢٫٢١ ٧٫٠٩ ١٫٧٧٧١ ٠٫١٤٤٥
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٢٠ ؜٢٣٫٧٤ ٤١٫١٤ ؜١٨٫١٧ ١٫٧٣٢٠ ؜٠٫٣٥٠٣
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫١٩ ؜١٤٫١٠ ٢٧٫٨٧ ؜١٨٫٦١ ١٫١٧٣٢ ؜٠٫٢٤٤٩
GCMG / شركة جي سي إم جروسفينور ٢٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٣٫٩٤ ؜١٢٫٦٢ ١٫٠٠٧٧ ؜٠٫١٢٦٩
LESL / شركة ليزلي ٤٤٫٨٢ ٥٫٧٥ ١٨٫٨٢ ؜٣٩٫٦٣ ٠٫٧٩٢٢ ؜٠٫٤٩٨٨
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ١٠٫٧٣ ؜٣٦٫٣٢ ١٠٫٧٣ ؜٣٦٫٣٢ ٠٫٤٥١٨ ؜٠٫١٦٤٧