الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٢٣٬٦٧٧٬٧٢٩
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JOEMX - أسهم صندوق JOHCM لفرص الأسواق الناشئة من الفئة Z عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٢٣٬٦٧٧٬٧٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJOEMX - JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Class Z Shares هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Meituan (HK:3690) . تشمل مواقع JOEMX - JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Class Z Shares الجديدة Samsung Life Insurance Co., Ltd. (KR:032830) , Samsung Card Co., Ltd. (KR:A029780) , .

JOEMX - أسهم صندوق JOHCM لفرص الأسواق الناشئة من الفئة Z - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٨٫٨٩ ١٫٥٤٩٨ ١٫٥٤٩٨
١٫٠١ ٥٤٫٠٢ ٤٫٤٣٢٠ ١٫٢٧٦٦
٢٫٩٧ ١٠٧٫٨٠ ٨٫٨٤٥٠ ١٫٢٤٤٧
٠٫٢٠ ٢٧٫٥٨ ٢٫٢٦٢٦ ١٫٠٧٩١
٠٫١٢ ٢٦٫٤٧ ٢٫١٧١٨ ٠٫٦٩٠٢
١٩٫٧٤ ١٩٫٧٤ ١٫٦١٩٨ ٠٫٥٩٦٨
٠٫٠١ ٣٦٫٢٤ ٢٫٩٧٣٧ ٠٫٥١٨٠
٠٫١٩ ٣١٫٠٥ ٢٫٥٤٧٣ ٠٫٤٧١١
٠٫٦٦ ١٧٫٨٢ ١٫٤٦٢٠ ٠٫٤٦٩٣
٣٫٧٦ ٢٩٫٢٢ ٢٫٣٩٧٤ ٠٫٣٨١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٢ ٩١٫١٧ ٧٫٤٨٠٣ ؜١٫٧٤٥٧
٢٫٥٤ ٤٠٫٥٩ ٣٫٣٣٠٢ ؜١٫٥٧٥٦
٠٫١٤ ٦٫١٠ ٠٫٥٠٠٧ ؜١٫٤٧٤٠
٠٫٦٩ ٤٠٫٠٤ ٣٫٢٨٥٠ ؜٠٫٦٩٥٢
١١٫٨٨ ٤٣٫٩٨ ٣٫٦٠٨٢ ؜٠٫٤٥٣٨
١٫٤٦ ١٨٫٢٦ ١٫٤٩٨٤ ؜٠٫٤٠٣٣
١٫٤١ ٢٩٫٢٦ ٢٫٤٠١١ ؜٠٫٣١٨١
٢٫٣٧ ١٥٫٤٧ ١٫٢٦٩٤ ؜٠٫٢٨٠٨
٢٫٩٠ ٢٣٫١٣ ١٫٨٩٨٠ ؜٠٫٢٧٦٦
٧٥٫٣٣ ٢٢٫٦٤ ١٫٨٥٧٨ ؜٠٫٢٦٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٩٧ ؜١٫٤٩ ١٠٧٫٨٠ ٢٦٫٩٢ ٨٫٨٤٥٠ ١٫٢٤٤٧
700 / تينسنت القابضة المحدودة ١٫٤٢ ؜١١٫٨٢ ٩١٫١٧ ؜١١٫٥٨ ٧٫٤٨٠٣ ؜١٫٧٤٥٧
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ١٫٠١ ٢٧٫٧٣ ٥٤٫٠٢ ٥٣٫١٩ ٤٫٤٣٢٠ ١٫٢٧٦٦
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ١١٫٨٨ ؜٥٫٢٦ ٤٣٫٩٨ ؜٣٫١٢ ٣٫٦٠٨٢ ؜٠٫٤٥٣٨
3690 / ميتوان ٢٫٥٤ ؜٦٫٦٧ ٤٠٫٥٩ ؜٢٥٫٩٧ ٣٫٣٣٠٢ ؜١٫٥٧٥٦
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٦٩ ؜١٫٥٠ ٤٠٫٠٤ ؜٩٫٩٩ ٣٫٢٨٥٠ ؜٠٫٦٩٥٢
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٦٨ ؜٤٫٧٠ ٣٨٫٦٠ ١٧٫٦٤ ٣٫١٦٧٠ ٠٫٢٣١١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜١٫٤٢ ٣٦٫٢٤ ٣٢٫٠٧ ٢٫٩٧٣٧ ٠٫٥١٨٠
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ؜١٫٥١ ٣٥٫٥٤ ١٣٫٦٦ ٢٫٩١٦٤ ٠٫١١٧٩
ALDAR / الدار العقارية ش.م.ع ١٣٫٤٨ ؜١٫٥٠ ٣٢٫٧٤ ٤٫٧٦ ٢٫٦٨٦٢ ؜٠٫١١٠٣
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٩٫١٧ ٣١٫٠٥ ٣٣٫٨١ ٢٫٥٤٧٣ ٠٫٤٧١١
B / شركة باريك للتعدين ١٫٤١ ؜١٠٫٠٨ ٢٩٫٢٦ ؜٣٫٧٠ ٢٫٤٠١١ ؜٠٫٣١٨١
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٣٫٧٦ ؜١٫٥٠ ٢٩٫٢٢ ٢٩٫٧٠ ٢٫٣٩٧٤ ٠٫٣٨١٥
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٦٤ ؜١١٫١٤ ٢٨٫٧٤ ٨٫٢٩ ٢٫٣٥٧٩ ؜٠٫٠١٦٨
402340 / شركة إس كيه سكوير المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٢٧٫٥٨ ١٠٨٫٥١ ٢٫٢٦٢٦ ١٫٠٧٩١
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩١ ؜١٫٥٠ ٢٧٫١٠ ٢١٫٦٨ ٢٫٢٢٣٢ ٠٫٢٣٠٥
2885 / شركة يوانتا المالية القابضة المحدودة ٢٢٫٧٥ ؜٥٫٩٨ ٢٦٫٦٠ ٧٫٢٥ ٢٫١٨٢٣ ؜٠٫٠٣٦٩
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫١٢ ؜١٫٥٠ ٢٦٫٤٧ ٥٩٫٨٨ ٢٫١٧١٨ ٠٫٦٩٠٢
S5202Z131 / فيرستراند المحدودة (جنوب أفريقيا) ٦٫١٠ ؜١٫٥٠ ٢٦٫٠٨ ٧٫١٦ ٢٫١٣٩٧ ؜٠٫٠٣٨٠
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٩٫٥٣ ؜١٫٥٠ ٢٥٫٥٧ ٢٤٫٢٥ ٢٫٠٩٧٩ ٠٫٢٥٦٤
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٢٫٩٠ ؜١٫٥٠ ٢٣٫١٣ ؜٤٫٨١ ١٫٨٩٨٠ ؜٠٫٢٧٦٦
BMRI / بي تي بنك مانديري (بيرسيرو) Tbk ٧٥٫٣٣ ؜١٫٥٠ ٢٢٫٦٤ ؜٤٫٦٣ ١٫٨٥٧٨ ؜٠٫٢٦٦٦
LT / لارسن وتوبرو المحدودة ٠٫٥٠ ؜١٫٥٠ ٢١٫٤٣ ٣٫٦٥ ١٫٧٥٨٠ ؜٠٫٠٩١٨
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٥٠ ؜١٫٥٠ ٢٠٫٣٦ ؜٥٫٤٨ ١٫٦٧٠٤ ؜٠٫٢٥٦٩
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ١٩٫٧٤ ٧٢٫٦٨ ١٩٫٧٤ ٧٢٫٦٨ ١٫٦١٩٨ ٠٫٥٩٦٨
032830 / شركة سامسونج للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٢٠ ١٨٫٨٩ ١٫٥٤٩٨ ١٫٥٤٩٨
1810 / شركة Xiaomi ٢٫٤٤ ١٥٫٤٥ ١٨٫٦٠ ٣٩٫٣٤ ١٫٥٢٦٤ ٠٫٣٣١٧
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٨٠٫٥٤ ؜١٫٥٠ ١٨٫٥٥ ؜٦٫١٣ ١٫٥٢٢٤ ؜٠٫٢٤٦٤
1109 / الصين الموارد الأرض المحدودة. ٥٫٤٦ ؜١٫٥٠ ١٨٫٥٠ ٠٫٦٣ ١٫٥١٧٨ ؜٠٫١٢٧٣
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٦ ؜١٫٥٠ ١٨٫٢٦ ؜١٤٫٠٧ ١٫٤٩٨٤ ؜٠٫٤٠٣٣
NETTF / شركة نيت إيز ٠٫٦٦ ٢٢٫٧٦ ١٧٫٨٢ ٦٠٫٦٢ ١٫٤٦٢٠ ٠٫٤٦٩٣
WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV ٥٫١٤ ؜١٫٥٠ ١٧٫٠٤ ١٨٫٤٧ ١٫٣٩٨١ ٠٫١١٠٩
GFNORTE / مجموعة بانورتي المالية SAB de CV ١٫٧٥ ؜١٫٥٠ ١٦٫٠٠ ٢٩٫٨٢ ١٫٣١٢٥ ٠٫٢٠٩٨
168 / شركة تسينجتاو للبيرة المحدودة ٢٫٣٧ ؜١٫٥٠ ١٥٫٤٧ ؜١٠٫٧٠ ١٫٢٦٩٤ ؜٠٫٢٨٠٨
603605 / شركة برويا لمستحضرات التجميل المحدودة ١٫٣٠ ؜١٫٥٠ ١٥٫٠١ ٠٫١٣ ١٫٢٣١٢ ؜٠٫١٠٩٩
ULTRACEMCO / شركة UltraTech للأسمنت المحدودة ٠٫١٠ ؜١٫٥٠ ١٤٫٠٥ ٣٫٥٥ ١٫١٥٢٨ ؜٠٫٠٦١٣
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜١٫٥١ ١٣٫٦٢ ٥٫١٢ ١٫١١٧٣ ؜٠٫٠٤١٩
ADCB / بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ٣٫٤٥ ؜١٫٥٠ ١٢٫٦٥ ٢١٫٩٩ ١٫٠٣٧٦ ٠٫١١٠٠
MAPI IJ / ميترا أديبيركاسا Tbk PT ١٣٥٫٠٠ ؜١٫٥٠ ٩٫٨١ ؜١١٫٩٣ ٠٫٨٠٥١ ؜٠٫١٩١٨
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٥٦ ؜١٫٥٠ ٩٫٨٠ ١٥٫٩٣ ٠٫٨٠٤٣ ٠٫٠٤٧٦
CNE100004868 / تقنية IMEIK-A ٠٫٣٤ ؜١٫٥١ ٨٫٢٩ ؜٢٫١٧ ٠٫٦٨٠١ ؜٠٫٠٧٨٠
2883 / الصين لخدمات حقول النفط المحدودة ٩٫٤٠ ؜١٫٥١ ٧٫٧١ ؜٢٫٣٤ ٠٫٦٣٢٩ ؜٠٫٠٧٣٩
780 / تونغتشنغ ترافيل هولدينغز المحدودة ٣٫٠٤ ؜١٫٥٠ ٧٫٥٩ ؜٨٫٦٣ ٠٫٦٢٣١ ؜٠٫١٢٠٦
HCLTECH / إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ٨٫٨١ ٠٫٥٨٦٠ ؜٠٫٠٠١٤
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٣٫٩١ ٦٫٨١ ؜٣٫٧٧ ٠٫٥٥٩٠ ؜٠٫٠٧٤٥
BOLSA A / البورصة المكسيكية، SAB de CV ٢٫٧٨ ٠٫٠٠ ٦٫٣٧ ٣٧٫٩٧ ٠٫٥٢٣٠ ٠٫١٠٩٦
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٤ ؜٧٥٫٢٦ ٦٫١٠ ؜٧٢٫٣٥ ٠٫٥٠٠٧ ؜١٫٤٧٤٠
1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة ١٫٥٨ ٠٫٠٠ ٥٫٣٤ ؜٨٫٧١ ٠٫٤٣٨٠ ؜٠٫٠٨٥٣
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٥٫٠٢ ؜٢٫١١ ٠٫٤١١٩ ؜٠٫٠٤٧٠
VAMO3 / شركة فاموس لتأجير الشاحنات والآلات والمعدات SA ٦٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٥٥ ؜٠٫٠٣٥٨
135 / شركة كونلون للطاقة المحدودة ٤٫٥٩ ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ؜٠٫٦٧ ٠٫٣٦٥٦ ؜٠٫٠٣٥٨
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ١٫٥٥ ٠٫٣٥٥٠ ؜٠٫٠٢٦٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٠٠ ٣٫٨٨ ؜٢٤٫٩٤ ٠٫٣١٨٠ ؜٠٫١٤٤١
2912 / شركة الرئيس سلسلة المتجر ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ١٥٫٩٣ ٠٫٢٨٦٧ ٠٫٠١٧٠
968 / شينيى سولار هولدنجز المحدودة ٥٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜١٧٫٩٠ ٠٫١٣٧٠ ؜٠٫٠٤٥٠
AZULQ / Azul SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٧١٫٦٨ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫١١٨٦
A029780 / شركة سامسونج للبطاقات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٣٣٩
GLTR / Globaltrans Investment Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠