| 2025-07-29 |
NP |
Copeland Trust - أسهم صندوق COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٢٦ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BOSOX - صندوق بوسطن ترست للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٧٬٥٤٩٬٣٩٢ |
٣٢٫٦١ |
٧٬٥٤٩ |
٣٢٫٦٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCPAX - صندوق الدخل الثابت BRANDES CORE PLUS الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٨٨٧٬٩٢٦ |
٤٢٠٫٨٤ |
٨٬٨٨٨ |
٤٢٠٫٩٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z
|
|
|
|
٨٬٠٣٠٬١١٢ |
٢٨٤٫١٦ |
٨٬٠٣٠ |
٢٨٤٫٢١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - صندوق السندات متعدد القطاعات Morningstar
|
|
|
|
٦٠٬٢٦٠ |
٦١٬٣٨٩٫٨٠ |
٦٠ |
٩١٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIDEX - صندوق دريهاوس الدولي للأسهم المتطورة
|
|
|
|
١٩٠٬٥٩١ |
٣٢٫٩١ |
١٩١ |
٣٢٫٨٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WASMX - صندوق والدن سميد كاب
|
|
|
|
٢٬٢٧٨٬٢٨٥ |
٨٨٫١٠ |
٢٬٢٧٨ |
٨٨٫١١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLIDX - فئة مؤسسية لمحفظة أسهم الأسواق المتقدمة الدولية
|
|
|
|
٣٬٢٠١٬٥٨٤ |
٣٠٫١٦ |
٣٬٢٠٢ |
٣٠٫١٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEOIX - صندوق الفرص المؤسسية للأسواق الناشئة المركزة ESG التابع لشركة Barrow Hanley
|
|
|
|
٣١٨٬٧٥٠ |
١٥٠٫٩٤ |
٣١٩ |
١٥٠٫٣٩ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AGLOX - فئة مستثمري صندوق أرييل العالمي
|
|
|
|
١٬٠٦٧٬٨٩٧ |
٤٨١٫٩٩ |
١٬٠٦٨ |
٤٨٣٫٠٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGEAX - صندوق برانديس للأسهم العالمية الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٥٦٬٨٣٧ |
٣٦٥٫٢٥ |
١٬٨٥٧ |
٣٦٥٫١٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMCX - صندوق برانديس لقيمة الأسواق الناشئة الفئة C
|
|
|
|
١١٬٠١٥٬٠٥٨ |
٧٧٫٢٩ |
١١٬٠١٥ |
٧٧٫٢٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SMARX - صندوق الاحتياطي للحسابات المدارة بشكل منفصل من BRANDES
|
|
|
|
١١٬٠١٦٬٦٨٢ |
٣٠٣٫٩٤ |
١١٬٠١٧ |
٣٠٣٫٩٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTRIX - صندوق سندات العائد الإجمالي Barrow Hanley - أسهم المؤسسات
|
|
|
|
٨٦٢٬٣٥٢ |
١٣٤٫٣٦ |
٨٦٢ |
١٣٤٫٨٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOEMX - أسهم صندوق JOHCM لفرص الأسواق الناشئة من الفئة Z
|
|
|
|
١٩٬٧٤١٬٩٧٢ |
٧٢٫٦٨ |
١٩٬٧٤٢ |
٧٢٫٦٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTMFX - صندوق بوسطن ترست ميدكاب
|
|
|
|
٢٬٦٦٦٬١٩٨ |
٤٫٧٩ |
٢٬٦٦٦ |
٤٫٨٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIEFX - صندوق والدن للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٬٢٨٣٬٦١٧ |
٣٢٫٩٨ |
٣٬٢٨٤ |
٣٢٫٩٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CSMDX - أسهم صندوق نمو أرباح الأسهم لكوبلاند SMID من الفئة الأولى
|
|
|
|
|
|
٤٬١٥٨ |
٩٤٫١٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar
|
|
|
|
٨٬٣٤٨ |
٨٧٩٫٨١ |
٨ |
٩٨٫٨٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CAAPX - فئة المستثمر في صندوق تقدير آرييل
|
|
|
|
٧٬٣٥٠٬٠٨٤ |
١٣٣٫١٨ |
٧٬٣٥٠ |
١٣٣٫١٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WAMFX - صندوق والدن ميدكاب
|
|
|
|
٢٬٠٩٧٬٦٤٢ |
٢٫٢٩ |
٢٬٠٩٨ |
٢٫٢٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJVCX - صندوق Steward Large Cap Value فئة C
|
|
|
|
١٣٠٬٧٥١ |
١٦٫٥٨ |
١٣١ |
١٦٫٠٧ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
٧٠٩٬٧١٣ |
٣١٫٢٧ |
٧١٠ |
٣١٫٣٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMCX - الطبقة المؤسسية لمحفظة الأسهم الصينية
|
|
|
|
٩٢٬٣٤٨ |
١٫٩٢ |
٩٢ |
٢٫٢٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BFRNX - أسهم مؤسسية لصندوق بارو هانلي ذي المعدل العائم
|
|
|
|
١٢٬٨٦٣٬٠٣٩ |
٢٣٣٫٥٢ |
١٢٬٨٦٣ |
٢٣٣٫٥٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMGX - مستشار محفظة الأسهم العالمية هاردينج لوفنر
|
|
|
|
٢١٬٤٨٩٬٥٨٠ |
٧٦٫٤١ |
٢١٬٤٩٠ |
٧٦٫٤١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BISAX - صندوق برانديس الدولي للأسهم الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٩٨٧٬١٨٧ |
٢٦٫٨٨ |
٢٧٬٩٨٧ |
٢٦٫٨٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEMSX - صندوق ABS Insights للأسواق الناشئة - أسهم فئة المؤسسات الفائقة
|
|
|
|
|
|
٦٤٢ |
٧٢٫٩١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIVX - أسهم مؤسسية لصندوق Barrow Hanley International Value Fund
|
|
|
|
٨٧٬٩٠٩ |
٢٧٫١٤ |
٨٨ |
٢٦٫٠٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOMEX - أسهم صندوق أسهم JOHCM للأسهم الصغيرة ذات رأس المال المتوسط في الأسواق الناشئة من الفئة Z
|
|
|
|
١٬٤٩٩٬٥٩٩ |
٢١٫٢٨ |
١٬٥٠٠ |
٢١٫٢٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCONX - أسهم مؤسسية لصندوق الفرص الائتمانية Barrow Hanley
|
|
|
|
٢٬٤٥٩٬٣٥٠ |
١٩٫٤٣ |
٢٬٤٥٩ |
١٩٫٤٣ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
SVXFX - صندوق سميد الدولي للقيمة فئة I1
|
|
|
|
٨٬٧٦٨٬٩٩٧ |
٥٠٫٧٤ |
٨٬٧٦٩ |
٥٠٫٧٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTEFX - صندوق بوسطن الائتماني للأسهم
|
|
|
|
٢٬٥٠٧٬١٨٩ |
٨٨٫٣٨ |
٢٬٥٠٧ |
٨٨٫٥٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CDGRX - أسهم صندوق نمو توزيعات الأرباح المدارة بالمخاطر من كوبلاند من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
SMVLX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق Smead Value
|
|
|
|
٢٧٧٬٢٩٧٬١٢٦ |
٢٫٤٧ |
٢٧٧٬٢٩٧ |
٢٫٤٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWHX - أسهم صندوق السندات ذات العائد المرتفع TSW من الفئة Z
|
|
|
|
١٣٧٬٥٣٧ |
١٤١٫٨٩ |
١٣٨ |
١٤٤٫٦٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFITX - الصندوق المؤقت للمزرعة الحكومية
|
|
|
|
١٬٢٤٨٬١٨٨ |
١٤٫٨٠ |
١٬٢٤٨ |
١٤٫٨١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEACX - الفئة المؤسسية لصندوق Steward Select Bond
|
|
|
|
٤٬٠٣٣٬٨٣٥ |
١٠٩٫٨٦ |
٤٬٠٣٤ |
١٠٩٫٨٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLMIX - محفظة هاردينج لوفنر للأسهم الدولية المؤسسية
|
|
|
|
٢٨٥٬٩٧٢٬٨٥٢ |
١٣٫٠٨ |
٢٨٥٬٩٧٣ |
١٣٫٠٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ARFFX - فئة المستثمر في صندوق Ariel Focus
|
|
|
|
٤٩٦٬٨٦١ |
١٨٫٦٧ |
٤٩٧ |
١٨٫٦٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - صندوق سندات Morningstar الإجمالي
|
|
|
|
١٤٬٧٦٦٬٦٢٣ |
٣٬٠٦٣٬٥١٤٫٧٣ |
١٤٬٧٦٧ |
٣٧٨٫٦٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JOHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق JOHCM International Select Fund
|
|
|
|
٧٬٢٦٣٬١٥٥ |
١٣٬٧٤١٫١٧ |
٧٬٢٦٣ |
١٣٬٨٦٧٫٣١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٥٬٤١٥٬٥٩٠ |
٩٠٬٢٥٩٬٧٣٣٫٣٣ |
٥٬٤١٦ |
٤٠٫٦١ |
|
