الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٣٨٬٨٤٧٬٥٢٦
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BIECX - صندوق برانديس للأسهم الدولية الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٣٨٬٨٤٧٬٥٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class C هي Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (US:TKPYY) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . تشمل مواقع BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class C الجديدة Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , Grifols, S.A. - Preferred Stock (US:GIFOF) , Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Preferred Stock (RU:SNGSP) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٢٨٫٩٤ ١٫٧٨٢٧ ٠٫٨٥٦٨
١٢٫٥٨ ٢٨٫٤٠ ١٫٧٤٩٨ ٠٫٨٢٦٥
٠٫٢٨ ٢٧٫٦٦ ١٫٧٠٤١ ٠٫٥٨١٩
٤٢٫١٣ ٢٫٥٩٥١ ٠٫٤٩٠٨
٠٫١٠ ١٨٫١٦ ١٫١١٨٨ ٠٫٤٦٢٢
١٫١٠ ٣٣٫٨٨ ٢٫٠٨٦٩ ٠٫٤٠٤٠
٣٤٫٤٤ ٢٫١٢١٩ ٠٫٣٨١٢
٠٫٦٩ ٢١٫١٤ ١٫٣٠٢٣ ٠٫٣٦٩٨
١٫٢٣ ٢٩٫٦٢ ١٫٨٢٤٦ ٠٫٣٦٣٣
٠٫١٤ ٣٠٫٠١ ١٫٨٤٨٦ ٠٫٣٦٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٥٫٧٩ ٥٥٫٧٩ ٣٫٤٣٦٦ ؜٣٫٥٩٤٠
١٫٠٠ ١٥٫٢٢ ٠٫٩٣٧٦ ؜٠٫٨٥٤٦
٠٫١٩ ١٦٫١٥ ٠٫٩٩٤٧ ؜٠٫٤٥٥٣
٠٫٤٧ ١٩٫٢٥ ١٫١٨٦٠ ؜٠٫٢٨٧٣
٠٫٥١ ٣٧٫٧١ ٢٫٣٢٣٤ ؜٠٫٢٦٣٦
٢٫٩٤ ١٦٫٢٢ ٠٫٩٩٩٣ ؜٠٫٢٦٠٧
٠٫٣٣ ٢٩٫٣٠ ١٫٨٠٥٣ ؜٠٫٢١٥٨
٢٫١٦ ٣٠٫٤٣ ١٫٨٧٤٧ ؜٠٫٢٠٤٩
٠٫١٧ ٢٠٫٢٣ ١٫٢٤٦٠ ؜٠٫١٩٥٨
٢٣٫٨٩ ٢٣٫٧٢ ١٫٤٦١٤ ؜٠٫١٤٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٥٥٫٧٩ ؜٣٨٫١٩ ٥٥٫٧٩ ؜٣٨٫١٩ ٣٫٤٣٦٦ ؜٣٫٥٩٤٠
TKPYY / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة ١٫٥٧ ٢٢٫٤٤ ٤٨٫٥٨ ٢٧٫٥٤ ٢٫٩٩٢٨ ٠٫٠٢٥٦
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٤٢٫١٣ ٥٥٫٩٥ ٢٫٥٩٥١ ٠٫٤٩٠٨
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٤٢ ٤٣٫٠٣ ٤٠٫٧٨ ٢٥٫٠٧ ٢٫٥١٢٣ ؜٠٫٠٢٧٨
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٢٫٧٩ ٤٥٫٩٥ ٣٩٫٤٤ ٢٤٫٨٧ ٢٫٤٢٩٥ ؜٠٫٠٣٠٨
HKXCY / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ٢٠٫٧٩ ٣٩٫١١ ٢٠٫٥١ ٢٫٤٠٩٢ ؜٠٫١١٨٦
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٥١ ١٠٫١٥ ٣٧٫٧١ ١٣٫٥٧ ٢٫٣٢٣٤ ؜٠٫٢٦٣٦
UHRN / مجموعة سواتش AG ١٫٠٤ ٤٤٫٥٢ ٣٥٫١٦ ٤١٫٠٧ ٢٫١٦٦١ ٠٫٢٢٤٥
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٠٣ ٢٦٫٦٥ ٣٤٫٩٢ ٤٠٫٠٠ ٢٫١٥١٥ ٠٫٢٠٨٣
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ٣٤٫٤٤ ٥٤٫١٤ ٢٫١٢١٩ ٠٫٣٨١٢
STMP / شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في ١٫١٠ ١٢٫١٤ ٣٣٫٨٨ ٥٦٫٨١ ٢٫٠٨٦٩ ٠٫٤٠٤٠
HEN / هنكل إيه جي وشركاه KGaA ٠٫٤٥ ٢٦٫٧٨ ٣٢٫٩٠ ٢٧٫٦٢ ٢٫٠٢٦٩ ٠٫٠١٨٦
CA / كارفور اس ايه ٢٫١٦ ١٥٫٥٧ ٣٠٫٤٣ ١٣٫٩٩ ١٫٨٧٤٧ ؜٠٫٢٠٤٩
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫١٤ ٥٠٫١٧ ٣٠٫٠١ ٥٧٫٢٥ ١٫٨٤٨٦ ٠٫٣٦٢١
PHIA / رويال فيليبس إن في ١٫٢٣ ٦٧٫٤٠ ٢٩٫٦٢ ٥٧٫٩٠ ١٫٨٢٤٦ ٠٫٣٦٣٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٣٣ ٥٫٢٤ ٢٩٫٣٠ ١٢٫٩٥ ١٫٨٠٥٣ ؜٠٫٢١٥٨
GIFOF / Grifols, SA - الأسهم المفضلة ٢٨٫٩٥ ٥٥٫٣٤ ١٫٧٨٣٦ ٠٫٣٣١٧
CAP / سيطر على نفسك ٠٫١٧ ١١٣٫٦٤ ٢٨٫٩٤ ١٤٣٫٤٧ ١٫٧٨٢٧ ٠٫٨٥٦٨
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ١٫٨٧ ١٣٫٠٢ ٢٨٫٦٥ ٢٣٫٠٨ ١٫٧٦٤٨ ؜٠٫٠٤٨٤
4503 / شركة استيلاس فارما ٢٫٩١ ٢٩٫٧٧ ٢٨٫٥٣ ٣٠٫٥٢ ١٫٧٥٧٩ ٠٫٠٥٤٩
F34 / ويلمار الدولية المحدودة ١٢٫٥٨ ١٦٣٫٢٥ ٢٨٫٤٠ ١٣٩٫٦٥ ١٫٧٤٩٨ ٠٫٨٢٦٥
8309 / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة ١٫٠٦ ٣٠٫٦٠ ٢٨٫١١ ٣٨٫٠٠ ١٫٧٣١٦ ٠٫١٤٤٩
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٢٨ ٩٠٫١٧ ٢٧٫٦٦ ٩٢٫٠٢ ١٫٧٠٤١ ٠٫٥٨١٩
CAE / شركة سي ايه إي ٠٫٩١ ٣٤٫٨٩ ٢٦٫٧٥ ٦٠٫٥٧ ١٫٦٤٧٧ ٠٫٣٥٠١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٧٠ ٢٥٫٣١ ٢٥٫٧١ ٦٢٫٧٢ ١٫٥٨٣٧ ٠٫٣٥٣٠
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٣ ٨٫١٠ ٢٥٫١٨ ٣٣٫٥٤ ١٫٥٥١٠ ٠٫٠٨٢٣
WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV ٧٫٥٩ ١٢٫٧٦ ٢٥٫١٥ ٣٥٫٦٢ ١٫٥٤٩٦ ٠٫١٠٤٧
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٢٥٫١١ ٢٣٫١٩ ١٫٥٤٧١ ؜٠٫٠٤١٠
SBRY / جي سينسبري بي إل سي ٦٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٤ ٣٠٫٥٧ ١٫٥٤٢٤ ٠٫٠٤٨٧
6326 / شركة كوبوتا ٢٫٢٠ ٤٧٫٩٢ ٢٤٫٨١ ٣٤٫٩٨ ١٫٥٢٨٤ ٠٫٠٩٦٦
FP / إجمالي ل ٠٫٤٠ ٣٥٫٤٨ ٢٤٫٦٦ ٢٨٫٥٢ ١٫٥١٩٠ ٠٫٠٢٤٤
ABEV3 / أمبيف سا ١٠٫٠١ ١٨٫٨٥ ٢٤٫٥٣ ٢٣٫١٦ ١٫٥١١١ ؜٠٫٠٤٠٤
ENI / إيني سبا ١٫٥٠ ٤٢٫٥٤ ٢٤٫٢٢ ٤٨٫٨٨ ١٫٤٩٢٣ ٠٫٢٢٤٨
PUB / مجموعة بابليسيس إس إيه ٠٫٢١ ٧٫٠٥ ٢٤٫٠٧ ٢٨٫١٥ ١٫٤٨٢٧ ٠٫٠١٩٦
G80827101 / شل بي ال سي ٠٫٦٩ ٥٥٫١١ ٢٤٫٠٢ ٤٨٫٦٨ ١٫٤٧٩٧ ٠٫٢٢١٢
RB/ / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٣٥ ٢٣٫٩٩ ٢٣٫٧٥ ٢٤٫٩٢ ١٫٤٦٣٠ ؜٠٫٠١٨٠
1876 / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٢٣٫٨٩ ٣٩٫٣٠ ٢٣٫٧٢ ١٤٫٧٥ ١٫٤٦١٤ ؜٠٫١٤٨٩
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٤ ٢٦٫٦٩ ٢٣٫٥٤ ٣٤٫٩٩ ١٫٤٥٠٤ ٠٫٠٩١٨
DPW / Deutsche Post AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ١٥٫٥٠ ٢٣٫٤٨ ٢٤٫٦٠ ١٫٤٤٦٤ ؜٠٫٠٢١٤
WPP / دبليو بي بي بي إل سي ٣٫٢٨ ٣٢٫٥٠ ٢٣٫٠٧ ٢٢٫٧٧ ١٫٤٢١١ ؜٠٫٠٤٢٦
FUNO 11 / الألياف واحد ١٦٫٦١ ١٫٢٦ ٢٢٫٩٥ ١٩٫٧١ ١٫٤١٣٧ ؜٠٫٠٧٩٦
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٣٫٩٤ ١٨٫٢٠ ٢٢٫٧٢ ٣٢٫١١ ١٫٣٩٩٥ ٠٫٠٦٠٠
6586 / شركة ماكيتا ٠٫٦٩ ٨٩٫٩٨ ٢١٫١٤ ٧٦٫٥٩ ١٫٣٠٢٣ ٠٫٣٦٩٨
KGF / كينجفيشر بي إل سي ٥٫٢٤ ٨٫٣٥ ٢٠٫٩٢ ٣١٫٣٧ ١٫٢٨٨٧ ٠٫٠٤٨٢
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٧٠ ٨٫٤٦ ٢٠٫٣٨ ٢٥٫٣٨ ١٫٢٥٥٥ ؜٠٫٠١٠٨
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٠٫٢٣ ٩٫٢٨ ١٫٢٤٦٠ ؜٠٫١٩٥٨
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫٠٩ ٥٫٣٢ ١٩٫٣١ ٢٥٫٥٦ ١٫١٨٩٨ ؜٠٫٠٠٨٤
5108 N / شركة بريدجستون ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ١٩٫٢٥ ١٫٧٩ ١٫١٨٦٠ ؜٠٫٢٨٧٣
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫١٠ ٩٨٫٧٦ ١٨٫١٦ ١١٥٫٤٧ ١٫١١٨٨ ٠٫٤٦٢٢
VIVT3 / تليفونيكا برازيل سا ٣٫١٢ ١١٤٫٥٦ ١٧٫٧٤ ٣٩٫٦٩ ١٫٠٩٣٠ ٠٫١٠٣٦
TSCO / تيسكو بي ال سي ٢٫٩٤ ؜٢١٫٧٥ ١٦٫٢٢ ٠٫٢٨ ٠٫٩٩٩٣ ؜٠٫٢٦٠٧
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫١٩ ؜٢٩٫٥٢ ١٦٫١٥ ؜١٣٫٢٦ ٠٫٩٩٤٧ ؜٠٫٤٥٥٣
BB / شركة بيك سا ٠٫٢٦ ٧١٫٥٦ ١٦٫٠٤ ٥٧٫٨٥ ٠٫٩٨٨١ ٠٫١٩٦٥
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٢٥ ١٤٫٧٨ ١٥٫٨٢ ٧٩٫٠٧ ٠٫٩٧٤٤ ٠٫٢٨٦٣
ORA / أورانج سا ١٫٠٠ ؜٤٣٫٧٣ ١٥٫٢٢ ؜٣٣٫٨٥ ٠٫٩٣٧٦ ؜٠٫٨٥٤٦
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٢٦ ٠٫٩٩ ١٥٫٠٤ ١٨٫٤١ ٠٫٩٢٦٢ ؜٠٫٠٦٢٩
KIMBERA / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٨٫٢٢ ٤٠٫١٩ ١٥٫٠٣ ٥٦٫٤٦ ٠٫٩٢٦٢ ٠٫١٧٧٦
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٨ ٢٦٫١٦ ٠٫٩٢٣١ ؜٠٫٠٠٢١
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٠٥ ٣٣٫٨٢ ١٤٫٩٧ ٥٢٫٧٠ ٠٫٩٢٢٥ ٠٫١٥٨٦
HEI / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٥ ؜١٤٫٨٤ ١٢٫٧٥ ١٦٫٣٤ ٠٫٧٨٥٥ ؜٠٫٠٦٨٢
142 / شركة فيرست باسيفيك المحدودة ١٧٫٧٨ ٢٢٫٠٧ ١٢٫٦٠ ٤٢٫٧٨ ٠٫٧٧٦٢ ٠٫٠٨٨٨
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ؜٥٫٠٥ ١٢٫٣٢ ٢١٫٥٤ ٠٫٧٥٩١ ؜٠٫٠٣٠٦
ENGI / إنجي سا ٠٫٥١ ؜١٢٫٦٦ ١١٫٩٦ ٥٫٣٥ ٠٫٧٣٦٥ ؜٠٫١٤٧٥
BZU / طيران نيوزيلندا المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١١٫٦٤ ١٥٫٢٦ ٠٫٧١٧٢ ؜٠٫٠٦٩٧
AMXB / America Movil SABDE CV - الفئة ب ١١٫١٤ ٠٫٠٠ ٩٫٩٦ ٢٥٫٥١ ٠٫٦١٣٧ ؜٠٫٠٠٤٦
8306 / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٥١ ؜٠٫١٣١٠
FR00140066D6 / إنجي - خط الولاء 2024 ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٥٫٧٥ ٢٠٫٣٧ ٠٫٣٥٤٢ ؜٠٫٠١٧٩
UHR / مجموعة سواتش AG ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜٥٫٣٣ ٠٫٠٧٩٩ ؜٠٫٠٢٦٨
SNGSP / شركة Surgutneftegas المساهمة العامة - أسهم ممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
MTSS / شركة موبايل تيلي سيستمز مساهمة عامة ١٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠