الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٢٬١٣٥٬٠٨٥
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BSCAX - صندوق القيمة برانديس للأسهم الصغيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٢٬١٣٥٬٠٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A هي Graham Corporation (US:GHM) , Arlo Technologies, Inc. (US:ARLO) , Innovex International, Inc. (US:INVX) , Kennametal Inc. (US:KMT) , and Park Aerospace Corp. (US:PKE) . تشمل مواقع BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A الجديدة Open Text Corporation (US:OTEX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Brady Corporation (US:BRC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٫٢٩ ١٫٥١٠٦ ١٫٥١٠٦
٠٫١٥ ٢٫٢٧ ١٫٤٩٢٧ ١٫٤٩٢٧
٠٫١٨ ٩٫٠٣ ٥٫٩٤٦٤ ١٫٤٠٨١
٠٫٤٢ ٧٫١٨ ٤٫٧٢٧٤ ١٫٣٢٥٦
٠٫٠٢ ١٫٥٢ ٠٫٩٩٨٣ ٠٫٩٩٨٣
٠٫٦٠ ٥٫٤١ ٣٫٥٦٠٥ ٠٫٨٥٦٢
٠٫٠٢ ٣٫٠٥ ٢٫٠٠٥٥ ٠٫٧٩٤٧
٠٫٠٧ ٣٫٥٦ ٢٫٣٤٢٣ ٠٫٧٤٥١
٠٫٤٦ ٦٫٥٣ ٤٫٣٠٢٠ ٠٫٦٥١٣
٠٫٠٥ ٣٫٠٧ ٢٫٠٢٢٥ ٠٫٥١١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٨٥ ١٫٢١٥٤ ؜١٫٧٤٧٤
٠٫٠٦ ٠٫٩٣ ٠٫٦١١٨ ؜١٫٦٥٩٨
٠٫٣٣ ٣٫٤٦ ٢٫٢٧٦٢ ؜٠٫٩٠١٩
٠٫٠٨ ٤٫٩٥ ٣٫٢٥٧١ ؜٠٫٨٥٣٩
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٣٨٠٦ ؜٠٫٦٢٠٢
٠٫٠٦ ١٫٥٠ ٠٫٩٨٩٢ ؜٠٫٥٤٦٠
٠٫٢٩ ٦٫٧٣ ٤٫٤٣٣٦ ؜٠٫٤٩٩٢
٠٫٤٥ ٧٫٠٩ ٤٫٦٧٢٣ ؜٠٫٤٥٩٢
٠٫٠٥ ٠٫٧٩ ٠٫٥١٩٦ ؜٠٫٤٥٣١
٠٫١٤ ٣٫٠٧ ٢٫٠٢٤٧ ؜٠٫٣٦٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GHM / شركة جراهام ٠٫١٨ ؜٢٫٠٣ ٩٫٠٣ ٦٨٫٢٩ ٥٫٩٤٦٤ ١٫٤٠٨١
ARLO / شركة آرلو تكنولوجيز ٠٫٤٢ ٣٫٨٨ ٧٫١٨ ٧٨٫٥١ ٤٫٧٢٧٤ ١٫٣٢٥٦
INVX / شركة إينوفكس الدولية ٠٫٤٥ ٣٤٫٤٧ ٧٫٠٩ ١٦٫٩٥ ٤٫٦٧٢٣ ؜٠٫٤٥٩٢
KMT / شركة كيناميتال ٠٫٣٠ ١٤٫١٠ ٦٫٩٨ ٢٣٫٠٠ ٤٫٥٩٩٨ ؜٠٫٢٠٣٩
PKE / شركة بارك للطيران ٠٫٤٧ ٨٫٦٥ ٦٫٩٢ ١٩٫٣٢ ٤٫٥٥٨٦ ؜٠٫٣٤٩٠
EPC / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ٠٫٢٩ ٥٣٫٩١ ٦٫٧٣ ١٥٫٤٥ ٤٫٤٣٣٦ ؜٠٫٤٩٩٢
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٤٦ ١١٫٣٠ ٦٫٥٣ ٥١٫٣٨ ٤٫٣٠٢٠ ٠٫٦٥١٣
HXL / شركة هيكسيل ٠٫١١ ٣٤٫٣٠ ٦٫٤٩ ٣٨٫٥٥ ٤٫٢٧٦٨ ٠٫٣١١٧
MOGA / Moog, Inc. - الفئة أ ٠٫٠٣ ٢٤٫٦٥ ٦٫٠٣ ٣٠٫١٣ ٣٫٩٧٠٩ ٠٫٠٥١٣
ORN / مجموعة أوريون القابضة ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٩ ٥٫٤١ ٦٩٫١٠ ٣٫٥٦٠٥ ٠٫٨٥٦٢
HBI / شركة هانسبراندز ١٫١٦ ٨٨٫٧٠ ٥٫٣٣ ٤٩٫٧٨ ٣٫٥١١٨ ٠٫٥٠٠٣
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٤٫٥٨ ٤٫٩٥ ١٫٧٥ ٣٫٢٥٧١ ؜٠٫٨٥٣٩
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫١٦ ٢١٫٩٨ ٤٫٨١ ٣٠٫٩٧ ٣٫١٦٩٤ ٠٫٠٦١١
UTMD / يوتا للمنتجات الطبية، وشركة ٠٫٠٨ ١٣٫٧٤ ٤٫٣٦ ١٥٫٥٣ ٢٫٨٧١٣ ؜٠٫٣٢١٢
FSTR / شركة إل بي فوستر ٠٫١٨ ١١٫١٣ ٣٫٩٤ ٢٣٫٥٠ ٢٫٥٩٢٥ ؜٠٫١٠٣٩
PZZA / شركة بابا جونز الدولية ٠٫٠٧ ٥٨٫١٢ ٣٫٥٦ ٨٨٫٣٥ ٢٫٣٤٢٣ ٠٫٧٤٥١
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٤ ٧٫٥٦ ٣٫٥٤ ١٧٫٧٤ ٢٫٣٣٤٣ ؜٠٫٢١٢٣
AOUT / العلامات التجارية الأمريكية الخارجية، Inc. ٠٫٣٣ ٧٫٠٥ ٣٫٤٦ ؜٨٫٠١ ٢٫٢٧٦٢ ؜٠٫٩٠١٩
WKC / شركة كينيكت العالمية ٠٫١١ ٣٤٫٧٥ ٣٫١٠ ٣٤٫٧١ ٢٫٠٤٢٢ ٠٫٠٩٤٩
PINC / رئيس الوزراء، وشركة ٠٫١٤ ؜٤٫٣٠ ٣٫٠٧ ٨٫٨٥ ٢٫٠٢٤٧ ؜٠٫٣٦٤٣
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠٥ ٤٣٫١٠ ٣٫٠٧ ٧٢٫٠٤ ٢٫٠٢٢٥ ٠٫٥١١٨
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠٢ ٩٦٫٦٧ ٣٫٠٥ ١١٢٫٧٩ ٢٫٠٠٥٥ ٠٫٧٩٤٧
MTX / شركة تقنيات المعادن ٠٫٠٥ ٩٢٫٢٠ ٣٫٠١ ٦٦٫٥٤ ١٫٩٨٠١ ٠٫٤٥٢٥
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٤ ٤٧٫٠٧ ٢٫٩٤ ٤٨٫٤٦ ١٫٩٣٣٢ ٠٫٢٦٠٧
GRFS / Grifols, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٢٠٫٣٤ ٢٫٩٣ ٥٣٫٠٣ ١٫٩٣٠٩ ٠٫٣١٠٠
CAE / شركة سي ايه إي ٠٫٠٨ ١٤٫٨٣ ٢٫٤٧ ٣٦٫٧٠ ١٫٦٢٤٦ ٠٫٠٩٨٠
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٠٨ ٢٫٢٩ ١٫٥١٠٦ ١٫٥١٠٦
MOV / مجموعة الحركة، وشركة ٠٫١٥ ٢٫٢٧ ١٫٤٩٢٧ ١٫٤٩٢٧
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٫١٢ ٢٫٢٠ ١٥٫٦٦ ١٫٤٥٠٠ ؜٠٫١٦٠٥
HURC / شركات هوركو، وشركة ٠٫١٠ ٣٨٫٣٠ ١٫٩٨ ٦٨٫٥٤ ١٫٣٠٥٥ ٠٫٣١٠٥
NTGR / شركة نت جير ٠٫٠٦ ؜٥٥٫٦٧ ١٫٨٥ ؜٤٧٫٣٢ ١٫٢١٥٤ ؜١٫٧٤٧٤
AVDL / شركة أفاديل للأدوية ٠٫١٨ ٢٠٫١٦ ١٫٦٣ ٣٥٫٨٠ ١٫٠٧٤٤ ٠٫٠٥٨٢
CFPZF / شركة كانفور ٠٫١٥ ٢٨٫٣١ ١٫٥٦ ٢٦٫٩٨ ١٫٠٢٦١ ؜٠٫٠١١٩
EBMT / شركة إيجل بانكورب مونتانا ٠٫٠٩ ٢٢٫٥٣ ١٫٥٤ ٢١٫٨٩ ١٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٥٤٦
BRC / شركة برادي ٠٫٠٢ ١٫٥٢ ٠٫٩٩٨٣ ٠٫٩٩٨٣
NKSH / شركة البنوك الوطنية ٠٫٠٦ ؜١٨٫٩٧ ١٫٥٠ ؜١٧٫٢٠ ٠٫٩٨٩٢ ؜٠٫٥٤٦٠
LNSR / شركة لينسار ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ؜٦٫٧٥ ٠٫٩٣٧٤ ؜٠٫٣٥٣٥
SRUUF / صندوق سبروت الاستئماني لليورانيوم الفيزيائي ٠٫٠٧ ٢٦٫٢٣ ١٫٣١ ٦٥٫٧٨ ٠٫٨٦٤٨ ٠٫١٩٤١
PAHC / مؤسسة فيبرو لصحة الحيوان ٠٫٠٤ ؜١٩٫٠٥ ١٫٠٣ ؜٣٫١٨ ٠٫٦٨١١ ؜٠٫٢٢٢٨
RGP / اتصال الموارد، وشركة ٠٫١٩ ٤٫٨٠ ١٫٠١ ؜١٣٫٩٦ ٠٫٦٦٢٢ ؜٠٫٣٢٦٣
HCSG / مجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٧٦٫٨٠ ٠٫٩٣ ؜٦٥٫٤٠ ٠٫٦١١٨ ؜١٫٦٥٩٨
MD / مجموعة بيدياتريكس الطبية ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٧٢ ٠٫٧٩ ؜٣١٫٤٢ ٠٫٥١٩٦ ؜٠٫٤٥٣١
NPK / الوطنية للصناعات المعزوفة، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٦٫١٧ ٠٫٥٨ ؜٥١٫٢٣ ٠٫٣٨٠٦ ؜٠٫٦٢٠٢
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٠٫٥٦ ؜١٦٫٩٥ ٠٫٥٦ ؜١٦٫٩٤ ٠٫٣٦٨٥ ؜٠٫٢٠١٤
DIIBF / شركة دوريل للصناعات ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٤٫٩٠ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠٨٤٩
US69329Y1047 / بي دي إل بيوفارما، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠١١