الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬١٥٨٬١٢٣٬٦١١
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GMHZX - مستثمر صندوق MyDestination 2035 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬١٥٨٬١٢٣٬٦١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGMHZX - MyDestination 2035 Fund Investor هي GuideStone Funds - GuideStone Funds Equity Index Fund Institutional Class (US:GEQYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Index Fund Institutional Class (US:GIIYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Bond Fund Institutional Class (US:GGBEX) . تشمل مواقع GMHZX - MyDestination 2035 Fund Investor الجديدة Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treas Bds Treas Bond (US:US912810FQ68) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٥٫٩٤ ٣٦٠٫٧٨ ١٦٫٧٢٠٠ ٠٫٤٤٥٣
٨٫٠٣ ٨٨٫٢١ ٤٫٠٨٨١ ٠٫٠٩٨١
٠٫٢٢ ٢٫٨٠ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٨٣٢
١٩٫٣٦ ٢٢٨٫٧٩ ١٠٫٦٠٣٣ ٠٫٠٣٥٠
٠٫٦٩ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٣٢١
٠٫٤٢ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
٠٫٣٦ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
٠٫٣٣ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠١٥٣
٠٫٢١ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
٠٫١٧ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٩١ ١١٣٫٩٧ ٥٫٢٨١٩ ؜٠٫٣٥٨٣
٢٢٫٥٩ ٢٢٫٥٩ ١٫٠٤٦٨ ؜٠٫٢٠٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫١٥٥٣
٣٧٫٦٣ ٤٨٠٫٢٠ ٢٢٫٢٥٤٥ ؜٠٫١٢٥٢
١١٫٧٤ ٧٢٢٫٨١ ٣٣٫٤٩٨٢ ؜٠٫٠٢٩٣
٤٫٨٦ ٨٤٫٢٠ ٣٫٩٠٢٠ ؜٠٫٠٢٨١
٢٫٢٦ ٢١٫٠٧ ٠٫٩٧٦٥ ؜٠٫٠٢٤٨
٣٫١٥ ٢٩٫٢٦ ١٫٣٥٦٢ ؜٠٫٠٢٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GEQYX / صناديق GuideStone - فئة صندوق مؤشر الأسهم لصناديق GuideStone من الفئة المؤسسية ١١٫٧٤ ؜١٫٨٢ ٧٢٢٫٨١ ٨٫٠٣ ٣٣٫٤٩٨٢ ؜٠٫٠٢٩٣
GMDYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone من الفئة المؤسسية لصندوق السندات متوسطة المدة ٣٧٫٦٣ ٧٫٢٦ ٤٨٠٫٢٠ ٧٫٥٢ ٢٢٫٢٥٤٥ ؜٠٫١٢٥٢
GIIYX / صناديق GuideStone - صندوق GuideStone Funds لمؤشر الأسهم الدولية من الفئة المؤسسية ٢٥٫٩٤ ؜٠٫٧٤ ٣٦٠٫٧٨ ١١٫٠٨ ١٦٫٧٢٠٠ ٠٫٤٤٥٣
GDMYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone صندوق استراتيجيات السوق الدفاعية المؤسسية Cl ١٩٫٣٦ ٥٫٨٢ ٢٢٨٫٧٩ ٨٫٤٨ ١٠٫٦٠٣٣ ٠٫٠٣٥٠
GGBEX / صناديق GuideStone - فئة مؤسسية لصناديق السندات العالمية من GuideStone ١٢٫٩١ ؜٠٫٨١ ١١٣٫٩٧ ١٫٢٥ ٥٫٢٨١٩ ؜٠٫٣٥٨٣
GEMYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone من فئة صناديق أسهم الأسواق الناشئة من الفئة المؤسسية ٨٫٠٣ ؜١٫٢٢ ٨٨٫٢١ ١٠٫٧٨ ٤٫٠٨٨١ ٠٫٠٩٨١
GSCYX / صناديق GuideStone - فئة مؤسسية لصناديق أسهم رأس المال الصغير من GuideStone ٤٫٨٦ ٠٫٩١ ٨٤٫٢٠ ٧٫٣٥ ٣٫٩٠٢٠ ؜٠٫٠٢٨١
GREYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone العالمية للأوراق المالية العقارية المؤسسية Cl ٣٫١٥ ٤٫٠٢ ٢٩٫٢٦ ٦٫٣١ ١٫٣٥٦٢ ؜٠٫٠٢٣١
GMYXX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone لصناديق سوق المال من الفئة المؤسسية ٢٢٫٥٩ ؜٩٫٧٨ ٢٢٫٥٩ ؜٩٫٧٨ ١٫٠٤٦٨ ؜٠٫٢٠٧٧
GFSYX / صناديق GuideStone - صندوق البدائل الإستراتيجية - المؤسسي ٢٫٢٦ ٥٫٣٣ ٢١٫٠٧ ٥٫٤٤ ٠٫٩٧٦٥ ؜٠٫٠٢٤٨
GLDYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone من الفئة المؤسسية لصندوق السندات منخفضة المدة ٠٫٢٢ ٢٠١٫٢٦ ٢٫٨٠ ٢٠٢٫٢٧ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٨٣٢
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ٠٫٦٩ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٣٢١
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٢ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٣٦ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٠٫٣٣ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠١٥٣
US912810FQ68 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds سندات الخزانة ٠٫٢١ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٧ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٦ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
UNITED STATES TSY. 1.875% / DBT (US91282CLE92) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
UNITED STATES TSY. 2.125% / DBT (US91282CML27) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
UNITED STATES TSY. 1.625% / DBT (US91282CNB36) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
UNITED STATES TSY. 1.625% / DBT (US91282CLV18) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
UNITED STATES TSY. 1.75% / DBT (US91282CJY84) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
UNITED STATES TSY. 2.375% / DBT (US912810UH94) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
UNITED STATES TSY. 2.125% / DBT (US912810TY47) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٩ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫١٥٥٣