الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٣٥٬٠٩٠٬٩٤٥ |
| المواقع الحالية | ٧٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة BCPAX - صندوق الدخل الثابت BRANDES CORE PLUS الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٥٬٠٩٠٬٩٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A هي United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . تشمل مواقع BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٫٨٩ | ٨٫٨٩ | ٦٫٥٤٩٢ | ٥٫٢٢٨٥ | |
| ٣٫٧١ | ٢٫٧٣١٥ | ٢٫٧٣١٥ | ||
| ١٫٧٧ | ١٫٣٠٢٠ | ٠٫٥٥٣٣ | ||
| ٠٫٦٥ | ٠٫٤٨١٢ | ٠٫٤٨١٢ | ||
| ١٫١٤ | ٠٫٨٣٩١ | ٠٫٣٣٧٥ | ||
| ٠٫٨٨ | ٠٫٦٥٠١ | ٠٫٢٤٩٨ | ||
| ١٫٩٨ | ١٫٤٦٠٧ | ٠٫٢٠٥٠ | ||
| ٠٫٤٧ | ٠٫٣٤٨٧ | ٠٫٠٠١٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٥٫١٧ | ١١٫١٧٨٧ | ٠٫٩٢٩٤ | ||
| ٢٢٫٧٨ | ١٦٫٧٨٨٤ | ٠٫٦٦٤٢ | ||
| ١٠٫٧٤ | ٧٫٩١٠٨ | ٠٫٥٧٩٦ | ||
| ١١٫٨٢ | ٨٫٧١١١ | ٠٫٥٠٥٥ | ||
| ٦٫٩٩ | ٥٫١٤٨٠ | ٠٫٣٩٩٤ | ||
| ١١٫٣٧ | ٨٫٣٨٠٥ | ٠٫٣٧١٥ | ||
| ٢٫٧٨ | ٢٫٠٥٠٨ | ٠٫١٢٤٤ | ||
| ١٫٧٧ | ١٫٣٠١١ | ٠٫١٢١٨ | ||
| ١٫٧١ | ١٫٢٦٣٦ | ٠٫١٠٩٢ | ||
| ٢٫٣٦ | ١٫٧٣٨٨ | ٠٫٠٨٦٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
