الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬٢١٠٬٧٠١
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BNIVX - أسهم مؤسسية لصندوق Barrow Hanley International Value Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬٢١٠٬٧٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares هي Rheinmetall AG (DE:RHM) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , and Azimut Holding S.p.A. (IT:AZM) . تشمل مواقع BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares الجديدة Nordea Bank Abp (FI:X5S8VL105) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Grupo Financiero Banorte SAB de CV (MX:GFNORTE) , OMRON Corporation (JP:6645) , and Capgemini SE (FR:CAP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٢٩ ٢٫٠٠٦١ ٢٫٠٠٦١
٠٫٠١ ٠٫٢١ ١٫٤٨٢٢ ١٫٤٨٢٢
٠٫٠٢ ٠٫٢١ ١٫٤٥٢٣ ١٫٤٥٢٣
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٣٩٥٢ ١٫٣٩٥٢
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫١٢٧٢ ١٫١٢٧٢
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫١٠٣٨ ١٫١٠٣٨
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٩٧٦٦ ٠٫٩٧٦٦
٠٫٠٢ ٠٫١٣ ٠٫٩٠٨٠ ٠٫٩٠٨٠
٠٫٠٢ ٠٫١٢ ٠٫٧٩٧٠ ٠٫٧٩٧٠
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٢٫٠٢٢٧ ٠٫٥١٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٦٢٤٨ ؜٠٫٧٢٨٢
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٩٤٧٦ ؜٠٫٦٢٧٥
٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٠١٢٩ ؜٠٫٥٦٦٦
٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ١٫٥٣٩٢ ؜٠٫٤٢٤٤
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٢٫٥٥٩٦ ؜٠٫٣٩٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٢٫٩٩٧٦ ؜٠٫٣٢١٥
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٣٥٧١ ؜٠٫٢٨٤٩
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ١٫٥٢٠٠ ؜٠٫٢٦٦٩
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٧٥٩٠ ؜٠٫٢٥٣٣
٠٫٠١ ٠٫١٨ ١٫٢٦٩١ ؜٠٫٢٣٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RHM / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٦٫١٤ ٠٫٤٣ ؜٥٫٦٦ ٢٫٩٩٧٦ ؜٠٫٣٢١٥
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٧٫٠٨ ٠٫٤١ ٣٫٥٥ ٢٫٨٢٤١ ؜٠٫٠٢٣٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٥ ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٦ ٢٫٦٥٢٤ ؜٠٫١٢٢٨
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٣٧ ؜٩٫٣١ ٢٫٥٥٩٦ ؜٠٫٣٩٤٦
AZM / أزيموت القابضة سبا ٠٫٠١ ٦٫١٠ ٠٫٣١ ٢١٫٣٤ ٢٫١٢٤١ ٠٫٢٩٢٦
SRG / سنام سبا ٠٫٠٥ ؜٧٫٠٨ ٠٫٣١ ٨٫٥١ ٢٫١١٩٧ ٠٫٠٧٤٧
STJPF / سانت جيمس بليس بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٧٫٠٨ ٠٫٢٩ ١٨٫٥٥ ٢٫٠٣٧١ ٠٫٢٤٣٤
ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٧٫٨٩ ٠٫٢٩ ٤٠٫٣٨ ٢٫٠٢٢٧ ٠٫٥١٣١
X5S8VL105 / نورديا بنك أب ٠٫٠٢ ٠٫٢٩ ٢٫٠٠٦١ ٢٫٠٠٦١
SCR / لقد سجلوا ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٢٩ ٦٫٣٢ ١٫٩٧٨٤ ٠٫٠٢٩٩
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٠٠ ١٢٫٣٢ ٠٫٢٨ ٢٧٫٧٣ ١٫٩٤٣٠ ٠٫٣٥٠٣
FORTUM / فورتوم أويج ٠٫٠١ ؜٧٫٠٨ ٠٫٢٨ ٦٫١١ ١٫٩٢٥٠ ٠٫٠٢٩١
7MP / شركة إم آند جي المحدودة ٠٫٠٨ ؜٧٫٠٨ ٠٫٢٧ ٢٧٫٤٤ ١٫٨٩٧٨ ٠٫٣٣٧٦
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٢ ٠٫٢٧ ١٠٫٠٨ ١٫٨٩٠٠ ٠٫٠٩٢٠
CON / شركة كونتيننتال ٠٫٠٠ ؜٧٫٠١ ٠٫٢٧ ١٤٫٩٦ ١٫٨٦٢٥ ٠٫١٦٩٧
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫١٢ ؜٧٫٠٨ ٠٫٢٦ ٦٫٦١ ١٫٧٨٤٨ ٠٫٠٣٠٣
BAS / باسف سي ٠٫٠١ ؜٧٫٠٤ ٠٫٢٥ ؜٨٫٦٣ ١٫٧٥٩٠ ؜٠٫٢٥٣٣
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٢٥ ١٨٫٩٦ ١٫٧٣٤١ ٠٫٢٠٤٥
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٧٫٠٨ ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ١٫٧١٨١ ؜٠٫٠٦٢٢
AKERBP / أكير بي بي آسا ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٧٧٩ ؜٠٫٠٧٣٠
LGEN / المجموعة القانونية والعامة ش ٠٫٠٧ ٤٫٩٠ ٠٫٢٤ ١٦٫٣٥ ١٫٦٧٣٥ ٠٫١٦٧٦
PSN / شركة البرسيمون ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٢٤ ٧٫١٧ ١٫٦٥٢٨ ٠٫٠٣٥١
HO / تاليس سا ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٦٩ ٠٫٢٤ ؜٢٧٫٦٩ ١٫٦٢٤٨ ؜٠٫٧٢٨٢
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٣ ؜٧٫١٧ ٠٫٢٣ ٩٫٩٥ ١٫٦٠٣٦ ٠٫٠٧٨٣
D2R3HA114 / الدكتور ING hc F Porsche AG. ٠٫٠٠ ٥٥٫٤٩ ٠٫٢٣ ٥٣٫٧٤ ١٫٥٦٦٤ ٠٫٤٩٨١
ENEL / اينيل سبا ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٩٠ ٠٫٢٢ ؜١٨٫٠٨ ١٫٥٣٩٢ ؜٠٫٤٢٤٤
MNODD / موندي بي ال سي ٠٫٠١ ؜٧٫٠٨ ٠٫٢٢ ١٫٨٥ ١٫٥٢٤٣ ؜٠٫٠٤٣٥
TOTDF / شركة توتو المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫٤١ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٩٣ ١٫٥٢٠٠ ؜٠٫٢٦٦٩
LMP / شركة لي آند مان لصناعة الورق المحدودة ٠٫٠٨ ٢٤٫٥٩ ٠٫٢٢ ٤٦٫٣١ ١٫٥١١٩ ٠٫٤٣٠١
ST / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢١ ١٫٤٨٢٢ ١٫٤٨٢٢
JARJ / جاردن ماثيسون إتش إل دي جي إس ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٦ ٠٫٢١ ٤٣٫٥٤ ١٫٤٦٣٧ ٠٫٣٩٤٧
6586 / شركة ماكيتا ٠٫٠١ ٢٫٩٦ ٠٫٢١ ؜٣٫٦٥ ١٫٤٥٨١ ؜٠٫١٢٩٣
GFNORTE / مجموعة بانورتي المالية SAB de CV ٠٫٠٢ ٠٫٢١ ١٫٤٥٢٣ ١٫٤٥٢٣
FRA / فرابورت ايه جي ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٤ ٠٫٢٠ ١١٫٥٤ ١٫٤٠٨٦ ٠٫٠٨٨١
CARLB / كارلسبرغ AS ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٦ ٠٫٢٠ ٤٫١٢ ١٫٤٠٠٦ ؜٠٫٠٠٦٢
6645 / شركة اومرون ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٣٩٥٢ ١٫٣٩٥٢
GETIB / Getinge AB (publ) - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٢٠ ؜١٣٫٦٦ ١٫٣٥٧١ ؜٠٫٢٨٤٩
DPW / Deutsche Post AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٦ ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٣٣١١ ؜٠٫٠٦١٦
6301 / كوماتسو المحدودة. ٠٫٠١ ؜٦٫٤٠ ٠٫١٩ ٤٫٩٢ ١٫٣٢٩٣ ٠٫٠٠٦٨
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٣ ٠٫١٩ ٥١٫٥٩ ١٫٣٢٤٢ ٠٫٤٠٧٢
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٨ ٠٫١٩ ؜٨٫٦٥ ١٫٣١٣٥ ؜٠٫١٩٠٧
RAND / راندستاد نيفادا ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٥ ٠٫١٩ ٣٫٢٨ ١٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠١٧١
STERV / ستورا إنسو أويج ٠٫٠٢ ٤٦٫١٦ ٠٫١٩ ٦٨٫٤٧ ١٫٢٩١٩ ٠٫٤٨٥٥
2181 / شركة بيرسول القابضة المحدودة ٠٫١٠ ؜٧٫٠٢ ٠٫١٩ ٩٫٤١ ١٫٢٨٧٦ ٠٫٠٥٢٨
W17218210 / مشاركات عادية ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫١٨ ؜١١٫٥٩ ١٫٢٦٩١ ؜٠٫٢٣٣٧
T82000257 / سايبم سبا ٠٫٠٧ ٠٫٩٧ ٠٫١٨ ١٩٫٢١ ١٫٢٤٨٧ ٠٫١٥٢٨
6981 / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٠٫٠١ ؜٠٫٨٤ ٠٫١٨ ؜٣٫٨٥ ١٫٢١٤٧ ؜٠٫١٠٦٨
EQNR / إكوينور آسا ٠٫٠١ ؜٧٫٠٥ ٠٫١٨ ؜١٠٫٧١ ١٫٢١٠٢ ؜٠٫٢١٠٩
3N8 / شركة نابتيسكو ٠٫٠١ ؜٨٫٦٠ ٠٫١٧ ٥٫٥٦ ١٫١٨٤٨ ٠٫٠٠٩٤
6479 / شركة مينيبيا ميتسومي ٠٫٠١ ١١٫٧٨ ٠٫١٧ ١٢٫٨٤ ١٫١٥٥٧ ٠٫٠٨٠٢
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫١٢٧٢ ١٫١٢٧٢
AKE / أركيما سا ٠٫٠٠ ٥٫١٤ ٠٫١٦ ١٫٢٦ ١٫١١٤٧ ؜٠٫٠٣٧٩
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫١٠٣٨ ١٫١٠٣٨
7733 / شركة أوليمبوس ٠٫٠١ ٢٫٧٣ ٠٫١٦ ؜٦٫٤٧ ١٫٠٩٩٤ ؜٠٫١٣١٢
9962 / شركة مجموعة ميسومي ٠٫٠١ ٣١٫١٣ ٠٫١٥ ٥٫٥٩ ١٫٠٤٨٤ ٠٫٠١٠٣
4042 / شركة توسو ٠٫٠١ ؜٨٫٠٣ ٠٫١٥ ؜١٫٩٥ ١٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٧١١
J53377107 / نيبون اكسبريس ٠٫٠١ ؜٣٩٫١٧ ٠٫١٥ ؜٣٣٫٠٣ ١٫٠١٢٩ ؜٠٫٥٦٦٦
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٩٧٦٦ ٠٫٩٧٦٦
EKTAB / اليكتا أب ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٨ ٠٫١٤ ؜٩٫٠٩ ٠٫٩٧٢٥ ؜٠٫١٤٠٣
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٥٨ ٠٫١٤ ؜٣٦٫٨٧ ٠٫٩٤٧٦ ؜٠٫٦٢٧٥
WPP / دبليو بي بي بي إل سي ٠٫٠٢ ١٩٫٠٧ ٠٫١٣ ٩٫٨٤ ٠٫٩٣١٣ ٠٫٠٤٧٧
MDCKF / مجموعة الفصول AG ٠٫٠٢ ٠٫١٣ ٠٫٩٠٨٠ ٠٫٩٠٨٠
522 / شركة ASMPT المحدودة ٠٫٠٢ ١٠٫٠٥ ٠٫١٢ ١٤٫٨١ ٠٫٨٥٧٦ ٠٫٠٧٣٩
QQ/ / مجموعة كينيتيك بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫١٢ ٠٫٧٩٧٠ ٠٫٧٩٧٠
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٠٫٠٩ ٢٧٫١٤ ٠٫٠٩ ٢٦٫٠٩ ٠٫٦٠٧٣ ٠٫١٠٧٦