الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬١٨٠٬٠٦٥
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BEOIX - صندوق الفرص المؤسسية للأسواق الناشئة المركزة ESG التابع لشركة Barrow Hanley عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬١٨٠٬٠٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBEOIX - Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Institutional Shares هي Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , SK hynix Inc. (KR:000660) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Amorepacific Corporation (KR:090430) , and Sibanye Stillwater Limited (ZA:SSW) . تشمل مواقع BEOIX - Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Institutional Shares الجديدة Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock (BR:BBDC4) , Wipro Ltd (IN:WPRO) , Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (HK:2382) , and Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VN:VNM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ٥٫١٤٩٤ ٢٫٨٢٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٥٦٩٢ ٢٫٥٦٩٢
٠٫٠٥ ٠٫١٥ ٢٫٤٥٢٦ ٢٫٤٥٢٦
٠٫٠٢ ٠٫١٣ ٢٫١٤٤٤ ٢٫١٤٤٤
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٣٫٠٣٨٤ ١٫٦٧٢٩
٠٫٠٥ ٠٫١٠ ١٫٦٣٢٢ ١٫٦٣٢٢
٠٫٠٨ ٠٫١٠ ١٫٥٨٩٥ ١٫٥٨٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٤٫٩٣١٩ ١٫٤٨٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٣٫٣٤٣٨ ١٫٣٣٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٫٧١٦١ ١٫٠٣٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٣٢٢
٠٫٠٤ ٠٫١٧ ٢٫٨٢٦١ ؜١٫٥٥٦٣
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٢٫٥٢٦٩ ؜١٫٤٣٩٢
٠٫٠٩ ٠٫١٤ ٢٫٢١٢٧ ؜٠٫٩٥٥٦
٠٫٠٢ ٠٫١٦ ٢٫٦٦١١ ؜٠٫٨٦٦٥
٠٫٠٥ ٠٫١٠ ١٫٦٥٣٨ ؜٠٫٧٩٩٠
٠٫٠٧ ٠٫١٣ ٢٫٠٥٢٨ ؜٠٫٧٤١٣
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٣٫٩٢٢٤ ؜٠٫٧٠٥٦
٠٫٠٣ ٠٫٢١ ٣٫٣٥٣٤ ؜٠٫٤٧٤٦
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٥٠٣١ ؜٠٫٤٧٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٠٫٣٢ ١٥٠٫٩٤ ٠٫٣٢ ١٥٠٫٣٩ ٥٫١٤٩٤ ٢٫٨٢٥١
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١ ٠٫٣١ ٦٢٫٢٣ ٤٫٩٣١٩ ١٫٤٨٢٧
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠١ ؜٣٫٣١ ٠٫٢٤ ؜٣٫٩٧ ٣٫٩٢٢٤ ؜٠٫٧٠٥٦
090430 / شركة أمورباسيفيك ٠٫٠٠ ٧٫٥٣ ٠٫٢٣ ٥٧٫٥٣ ٣٫٧١٦١ ١٫٠٣٨٨
SSW / سيباني ستيلووتر المحدودة ٠٫١٢ ؜١٫٥٩ ٠٫٢٣ ٥٧٫٣٤ ٣٫٦٤٩٦ ١٫٠١٩٧
2318 / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٫٧٣ ٠٫٢١ ؜٠٫٩٦ ٣٫٣٥٣٤ ؜٠٫٤٧٤٦
A071050 / شركة كوريا للاستثمار القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٠٫٢١ ٨٨٫٩٩ ٣٫٣٤٣٨ ١٫٣٣٣٤
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٠٫٠٨ ؜٤٫١٧ ٠٫٢٠ ٢٠٫٧١ ٣٫٣٠٢٦ ٠٫٢٠٧٨
3665 / شركة بيزلينك القابضة ٠٫٠١ ٣٤٫٩٥ ٠٫١٩ ١٥٤٫٠٥ ٣٫٠٣٨٤ ١٫٦٧٢٩
009150 / شركة سامسونج للكهرباء والميكانيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٧ ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٣٫٠٠٠٧ ؜٠٫٣٦٠٨
1177 / شركة سينو للأدوية الحيوية المحدودة ٠٫٢٧ ؜٠٫٩١ ٠٫١٨ ٣٧٫١٢ ٢٫٩٣١٠ ٠٫٥١٣٤
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٠٢ ٨٫٣٥ ٠٫١٨ ٩٫٨٢ ٢٫٨٩٣٩ ؜٠٫٠٩٩٤
KPCCF / شركة كابا كرييت المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٧٫٢٠ ٢٫٨٢٦١ ؜١٫٥٥٦٣
3908 / شركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة ٠٫٠٨ ؜٠٫٧٦ ٠٫١٧ ١٨٫٦٢ ٢٫٧٩٣٠ ٠٫١٣٤٦
2049 / شركة هيوين تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜١٢٫٤٠ ٠٫١٦ ؜١٤٫٥٨ ٢٫٦٦١١ ؜٠٫٨٦٦٥
3008 / شركة لارجان للدقة المحدودة ٠٫٠٠ ٣٢٫١٣ ٠٫١٦ ٥٠٫٤٦ ٢٫٦٥٢٢ ٠٫٦٤٢٣
512070 / يو بي إل المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٨٧ ٢٫٦١٤٨ ؜٠٫٢٣٧٩
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٥٦٩٢ ٢٫٥٦٩٢
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٨٫٨٨ ٠٫١٦ ؜٢٧٫٧٨ ٢٫٥٢٦٩ ؜١٫٤٣٩٢
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ٠٫٩٠ ؜٦٫٨٠ ٠٫١٥ ١٠٫٠٧ ٢٫٤٨١٥ ؜٠٫٠٧٦٢
BBDC4 / بانكو براديسكو SA - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٣٧٫٨٤ ٢٫٤٨٠٢ ٠٫٤٤٧٧
NBAD / بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ٠٫٠٣ ٧٫٠٨ ٠٫١٥ ٢٩٫٦٦ ٢٫٤٧٤٧ ٠٫٢٩٨٦
WPRO / ويبرو المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫١٥ ٢٫٤٥٢٦ ٢٫٤٥٢٦
868 / شينيى الزجاج القابضة المحدودة ٠٫١٦ ٢١٫٤٣ ٠٫١٥ ١٨٫٢٥ ٢٫٤١٣٣ ٠٫٠٩٤٦
PBK / البنك العام بي إتش دي ٠٫١٤ ٢٤٫٧٥ ٠٫١٤ ٢٧٫٥٢ ٢٫٢٥٤٥ ٠٫٢٥٨٥
2333 / شركة جريت وول موتور المحدودة ٠٫٠٩ ؜٩٫٨٥ ٠٫١٤ ؜٢١٫٣٩ ٢٫٢١٢٧ ؜٠٫٩٥٥٦
2331 / مشاركات عادية ٠٫٠٦ ٢٢٫٠٤ ٠٫١٤ ٢٨٫٣٠ ٢٫٢١٢٠ ٠٫٢٥٧٠
2382 / شركة صني للتكنولوجيا البصرية (المجموعة) المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫١٣ ٢٫١٤٤٤ ٢٫١٤٤٤
GFNORTE / مجموعة بانورتي المالية SAB de CV ٠٫٠١ ؜٧٫٣٩ ٠٫١٣ ٢٢٫٦٤ ٢٫١٠٠٩ ٠٫١٥١٣
KIMBERA / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٤٣ ٠٫١٣ ؜١٦٫٤٥ ٢٫٠٥٢٨ ؜٠٫٧٤١٣
6488 / شركة جلوبال ويفرز المحدودة ٠٫٠١ ٦٧٫٧١ ٠٫١٢ ٨٠٫٠٠ ١٫٨٩٤٠ ٠٫٦٩٠٣
522 / شركة ASMPT المحدودة ٠٫٠٢ ٤٢٫٩٢ ٠٫١١ ٥٠٫٠٠ ١٫٨٤٢٥ ٠٫٤٣٨٧
2319 / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٠٥ ؜٨٫٠٣ ٠٫١٠ ؜٢٣٫٨٨ ١٫٦٥٣٨ ؜٠٫٧٩٩٠
VNM / فيتنام منتجات الألبان شركة مساهمة ٠٫٠٥ ٠٫١٠ ١٫٦٣٢٢ ١٫٦٣٢٢
960 / مجموعة لونجفور القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫١٠ ١٫٥٨٩٥ ١٫٥٨٩٥
A204320 / شركة إتش إل ماندو ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٠ ؜٨٫٤١ ١٫٥٨٩٤ ؜٠٫٣٨١٤
AGRPF / مجموعة عبسا المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٩١ ٠٫٠٩ ؜١٣٫٠٨ ١٫٥٠٣١ ؜٠٫٤٧٠٥
SCVPF / شركة سيام للأسمنت العامة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١١٫١١ ٠٫٩٧٩٢ ؜٠٫٠٠٩٥
TIMS3 / تيم سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٣٢٢