أفضل ٢٤٦ صناديق استثمار مشتركة مع GUI / دياجيو بي ال سي (XTRA)

دياجيو بي ال سي
DE ˙ XTRA ˙ FR0000066722
€ ٢٣٫٦٠ ↑٠٫١٠ (٠٫٤٣%)
2025-09-05
شارك السعر
أفضل ٢٤٦ صناديق استثمار مشتركة مع DE:GUI / Diageo plc

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في DE:GUI / Diageo plc. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ٧٣٬٩٩٤ ٧٣٫٢٢ ٢٬٠٠٨ ٧١٫٧٧
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜٢١٧٬٢٤٥ ؜٢٤٫٩١ ؜٥٬٤٧٨ ؜٢٧٫٥٤
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜٩٨٬٧٢٣ ١١٫٤٨ ؜٢٬٤٨٩ ٧٫٥٦
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ١٤١٬٠٩٥ ؜٤٫٧٢ ٣٬٥٥٨ ؜٨٫٠٦
2025-07-25 NP CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية ١٬٠١١٬٤٤٠ ٦٫٣٧ ٢٧٬٤٥٢ ٥٫٤٥
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٠٨٨٬٧٠٥ ؜٢٫٩١ ١١٤٬٨١٢ ؜٨٫٤٨
2025-07-22 NP FGFAX - يقوم القادة الدوليون المتحدون بتمويل أسهم الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٨٬٣٧٠ ٣٦٫١٠ ٥٬٦٧٣ ؜١٥٫١١
2025-06-30 NP VIAAX - صندوق مؤشر تقدير أرباح الطليعة الدولي للأسهم Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٧٧٠٬٤٢٣ ؜٢٫٣٦ ١٠٥٬٨٧٥ ؜٧٫٩٧
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ٣٬٦٤٦ ١٢٫١٥ ١٠٢ ٦٫٢٥
2025-06-30 NP VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٠٥١٬١٤٤ ٢٠٫٨٩ ١٤١٬٨٣٨ ١٣٫٩٥
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ١٬٧٢٩٬٦١٥ ٥٫٨٢ ٤٣٬٦١٤ ٢٫١١
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٥٩٬١٠٨ ٢٫٦٦ ٣٨٬١٦٤ ؜٣٫٢٣
2025-06-26 NP NUIAX - صندوق Nuveen Santa Barbara الدولي لنمو الأرباح من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٤٨٣ ٠٫٤٤ ٧٠ ؜٥٫٤٨
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٩٬٩٢٣ ٠٫٠٠ ٤٬٧٧٢ ؜٥٫٧٥
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ٣٨٬٦٣٨ ؜٣٫٥٥ ١٬٠٧٧ ؜١٠٫٣٢
2025-06-26 NP FOKFX - محفظة Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٣٬٢٣٩ ٠٫٠٠ ٢٬٠٥٧ ؜٥٫٧٣
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٢٥٨٬١٩٥ ؜٩٫٤١ ٦٬٥١١ ؜١٢٫٥٩
2025-08-21 NP OCMPX - أسهم مفتوحة لمحفظة نمو الجودة الدولية لشركة Lazard ٢٦٠٬٤٨٢ ٤٫٤٢ ٦٬٥٥٢ ٠٫٦٩
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٧٬٢٣٨ ٠٫٠٠ ٢٠٢ ؜٦٫٤٨
2025-06-24 NP SVAAX - أسهم صندوق أرباح القيمة الإستراتيجية الموحدة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٧٢٧٬٦٢٥ ٠٫٠٠ ١٥٩٬٨٦٦ ؜٦٫٨١
2025-06-30 NP VIDGX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Dividend Growth Fund ٩٦٬٧٠١ ٤٫٦١ ٢٬٧١٥ ؜١٫٣٨
2025-08-15 NP FMIJX - فئة مستثمري الصناديق الدولية ٣٬٤٧٠٬٠٠٠ ؜١٦٫٩٩ ٨٧٬٥٠٠ ؜١٩٫٩٠
2025-04-18 NP TWIEX - فئة مستثمري صندوق النمو الدولي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٥٬٩٣٠ ١٢٬٢٠٩
2025-06-27 NP سجينكس - صندوق فيرست إيجل العالمي فئة أ ٦٬٩٠٨٬١٩٤ ٦٫٦٨ ١٩٣٬٩٨٥ ٠٫٥٦
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣١٬٣٨٩ ١٫٣١ ٦٬٤٩٧ ؜٤٫٥١
2025-07-29 NP TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٥٬٥٦١ ؜١٫٤٩ ٣٬١٣٦ ؜٢٫٣٤
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٩٬٠٤٤ ١٬٩٠٩٫٠٦ ١٠٬٣٦٣ ٩٬٨٦٣٫٤٦
2025-05-29 NP IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y ١٩٬٠٤٦ ؜٨٫٧٠ ٤٩٦ ؜٢٥٫٢٣
2025-06-26 NP FIEUX - صندوق فيديليتي أوروبا This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٤٨٠ ؜٩٨٫٥٣ ٩٨ ؜٩٨٫٦٣
2025-08-26 NP سوباكس - صندوق إستراتيجية توزيع الأرباح ClearBridge من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٤١٩٬١٢٣ ٠٫٠٨ ١١١٬٤٣٣ ؜٣٫٤٣
2025-06-26 NP FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة ١٬٢١٢ ٠٫٠٠ ٣٤ ؜٥٫٥٦
2025-06-26 NP FNKLX - صندوق اكتشاف قيمة سلسلة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٩٥٧٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٥٤٬٩٧٠ ؜٥٫٧٤
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ٣٣٥٬٩٢٢ ٠٫٨٣ ٨٬٤٦٨ ؜٢٫٧١
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٣٤٨٬٣٨٦ ؜٨٫٨١ ٩٬٤٨٦ ؜٨٫٦١
2025-06-27 NP HNICX - فئة التقاعد من صندوق هاربور إنترناشيونال للمركبات ٣٢٬٧٠٥ ١١٧٫٩٦ ٩١٨ ١٠٥٫٣٧
2025-08-15 NP FMIGX - الفئة المؤسسية لصندوق FMI العالمي ٨٬٩١٠ ٠٫٠٠ ٢٢٥ ؜٣٫٤٥
2025-06-27 NP HAINX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور إنترناشيونال ١٬٢٩٣٬٩٩٧ ؜٣٫٣٦ ٣٦٬٣٣٦ ؜٨٫٩١
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٠٧٬٨١٥ ؜١١٫٩٥ ٥٩٬٩٢٣ ؜١٢٫١٦
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٧٤١٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٤٧٬٢٦٧ ؜٠٫٢٥
2025-06-26 NP CAMIX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق Cambiar International Equity Fund ٨٥٬٠٠٠ ؜٥٫٥٦ ٢٬٣٧٠ ؜١١٫٦٤
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ٣٢٬٣٠٠ ؜١٥٫٠٠ ٨٧٧ ؜١٥٫٢٠
2025-06-26 NP FDVKX - صندوق Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٬٧١٧ ؜١٥٫٦٠ ٦٣٨ ؜٢٠٫٤٧
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ٧٬١٦٤ ٠٫٠٠ ١٨٠ ؜٣٫٢٣
2025-06-26 NP MWEFX - صندوق الأسهم العالمية MFS A ١٬١٢٨٬٥٨٤ ؜٣٫٤٥ ٣١٬٤٦٥ ؜١٠٫١٣
2025-06-18 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٥٣٬٠١٢ ٠٫٠٠ ١٬٤٨٠ ؜٦٫٨١
2025-08-26 NP PXWIX - الطبقة المؤسسية لصندوق القيادة النسائية العالمية Pax Elevate ١٤٢٬٩٧٤ ؜٣٩٫٨٦ ٣٬٦٠٥ ؜٥١٫٧٠
2025-08-27 NP OALVX - صندوق القيمة المثلى ذات القيمة الكبيرة فئة أ ١٢٢٬٠٨٣ ؜٥٧٫٧١ ٣٬٠٦٣ ؜٥٩٫٢٣
2025-07-25 NP DDIAX - صندوق ديلاوير ويلث بيلدر الفئة أ ٣١٬٦٤٧ ؜٤٫٥١ ٨٦٠ ؜٥٫١٨
2025-07-24 NP DURAX - صندوق الأسهم الأساسية الدولية DWS ESG فئة أ ٤٬٦٥١ ٠٫٠٠ ١٢٦ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP BCIIX - أسهم المستثمرين في صندوق الأسهم الدولية لإدارة رأس المال البني ٢٩٬٦٢١ ؜٥٫٨١ ٧٤٧ ؜٩٫١٤
2025-08-28 NP CIOIX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي للفرص الدولية ١٩١٬٧٧٤ ٢٤٫١٣ ٤٬٨١٢ ١٩٫١٧
2025-06-26 NP CRLSX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية صندوق الأسهم الدولية الأسهم المؤسسية ٤٧٤٬٨٨٠ ٢٢٫٨١ ١٣٬٣٦٥ ١٥٫٧٧
2025-08-29 NP OAKIX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك الدولي ٧٬٦٦٥٬٣٠٠ ١٣٫١٢ ١٩٢٬٣٣٨ ٨٫٦٢
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜٦٢٨ ؜١٦
2025-06-26 NP FVDFX - صندوق اكتشاف قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٣٬٠٠٠ ؜٢٫٥٢ ١٢٬١٥٩ ؜٨٫١٢
2025-08-21 NP GESIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة Lazard Global Equity المختارة ٣٣٬٣٤٩ ؜١٣٫٩٢ ٨٣٩ ؜١٧٫٠٣
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٧٩٬٦٠٢ ؜٦٥٫١٤ ٢٬٢٣٥ ؜٦٧٫١٤
2025-07-29 NP SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ ٢٠٬٤١٦ ٠٫٠٠ ٥٥٥ ؜٠٫٨٩
2025-07-29 NP VWIGX - أسهم مستثمري صندوق النمو الدولي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬١٠٦٬٧٤٧ ٠٫٠٠ ١٦٥٬٧٤٥ ؜٠٫٨٧
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٬٠٥٤٬٨٦٤ ٢٫٥٥ ٥٠٥٬٧٠٥ ؜١٫٠٥
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩١٬٣٥٠ ٦٫٩٩ ١٠٬٩٨٩ ٠٫٨٤
2025-07-25 NP MGRAX - صندوق النمو الدولي MFS أ ٨٬٠٨٤٬٩٣٥ ١٫٤٣ ٢١٩٬٧١٦ ١٫٤٤
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١٢٬٣٥٧ ؜٠٫٩٥ ٢٥٬٦١٩ ؜٦٫٦٣
2025-08-11 NP CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles ١٠٬٤٦٩٬١٦١ ؜٠٫١٧ ٢٦٣٬٩٩١ ؜٣٫٦٧
2025-08-25 NP MITTX - صندوق المستثمرين في ماساتشوستس أ ٢٬٠١٤٬١٢٧ ١١٫٦٣ ٥٠٬٥٣٩ ٧٫٣٧
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٨٬٩٧٦ ؜١٨٫١٥ ٤٧٧ ؜٢١٫٠٣
2025-07-25 NP مياكس - صندوق قيمة MFS أ ١٣٬١٧٩٬٣٩١ ؜٢٧٫٣١ ٣٥٨٬١٦٤ ؜٢٧٫٣١
2025-08-28 NP SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى ١٦٢٬٩٢٩ ؜٦٠٫٧٤ ٤٬١٠٢ ؜٦٢٫١٦
2025-06-27 NP HAIDX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Diversified International All Cap Fund ٢٠١٬٤١٠ ؜١٦٫٠٢ ٥٬٦٥٦ ؜٢٠٫٨٤
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ٦٦٦٬٢٤٠ ٥٫٠٠ ١٦٬٧٥٨ ١٫٢٤
2025-08-21 NP MXIVX - فئة مستثمري صندوق Great-West International Value Fund ٢٩٤٬٨٠٤ ١٫٩٥ ٧٬٤٣٢ ؜١٫٦٣
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٢٠٥٬٧٣٦ ؜٢٫٨٦ ٥٬٥٩١ ؜٢٫٨٥
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜٢٠٤٬١٥٠ ٩٦٫٣١ ؜٥٬١٤٨ ٨٩٫٤٤
2025-08-20 NP TBHDX - صندوق تويدي، براون العالمي ذو قيمة عوائد عالية للأرباح ٦٨٬٠٢٠ ٠٫٠٠ ١٬٧٠٤ ؜٤٫١١
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٩٣٬١٩٩ ٤٤٬٧٣٨
2025-06-27 NP MFQAX - صندوق الأسهم الأمريكية المُدار من قبل الضرائب AMG FQ الفئة N ٤٨٬٨٤٨ ٠٫٠٠ ١٬٣٧٢ ؜٥٫٧٧
2025-08-27 NP ARTGX - أسهم مستثمري صندوق القيمة العالمية الحرفي ١٬٢٢١٬٢٨٩ ١١٫٥٢ ٣٠٬٦٤٥ ٧٫٢٧
2025-06-25 NP TROSX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الخارجية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٣٦٣٬٦٨٤ ؜٠٫٠٩ ١٢٢٬٥٣٤ ؜٥٫٨٣
2025-08-28 NP EGLBX - صندوق إلفون للأسهم الدولية صندوق إلفون للأسهم الدولية ٩٣٬٥٩٤ ؜٢٫٥٦ ٢٬٣٤٥ ؜٦٫٥٤
2025-08-29 NP GAIGX - صندوق جامكو الدولي للنمو، Inc الفئة أ ١٠٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٢٦٣ ؜٤٫٠١
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٬٠٤٢ ٠٫٠٠ ٩٥٦ ؜٥٫٨٢
2025-06-26 NP MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ ١٥٦٬٧٦٠ ؜٣٫٨٤ ٤٬٣٧٠ ؜١٠٫٤٩
2025-06-26 NP MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية ٨٦٬٢٩٧ ؜٢٨٫٢٣ ٢٬٤٢٣ ؜٣٢٫٣٦
2025-07-23 NP DISAX - صندوق أسهم BNY Mellon الدولي فئة أ ٢٬٨٨١٬٣٠٠ ؜١٨٫٧١ ٧٨٬٣٠٢ ؜١٨٫٧١
2025-07-24 NP FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI ٣٬٢٧٣ ٠٫٠٠ ٨٩ ؜١٫١٢
2025-08-21 NP MXIGX - فئة المستثمرين في صندوق النمو الدولي Great-West ٢٦١٬٧٥٣ ٦٩٫٢٠ ٦٬٥٩٩ ٦٣٫٢٨
2025-08-27 NP HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية ١٢٬٥٩٢ ٧٫٠٩ ٣١٦ ٢٫٦١
2025-08-26 NP MSFRX - صندوق العائد الإجمالي لشركة MFS أ ٨٦٠٬٩٨٥ ؜١٫٠٣ ٢١٬٦٠٤ ؜٤٫٨١
2025-06-25 NP WFEAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم الدولية فئة أ ١٣١٬٢٤٣ ؜١٠٫٥٩ ٣٬٦٨٥ ؜١٥٫٧١
2025-07-22 NP DGEFX - صندوق دخل أسهم الوجهات، الفئة الأولى ١٠٨٬٩٧٥ ؜١١٫٨١ ٢٬٩٦٧ ؜١١٫٦٢
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٦٠٢٬٤١٣ ١٫٢٢ ٨٨٧٬٤٠٨ ؜٤٫٥٩
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ١٬٤٠٤ ٣٩
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜١٦٥٬٤٣١ ٩٢٫٤٢ ؜٤٬١٧٢ ٨٥٫٧١
2025-08-27 NP RMEAX - أسهم مستشار صندوق تخصيص الأسهم المُدارة بالمخاطر ٨٧٬١٨٥ ٧٣٫٢٩ ٢٬١٩٨ ٦٧٫٢٨
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٢٠٢٬٥٧٦ ٠٫٦٠ ٥٬١٠٨ ؜٢٫٩٣
2025-06-26 NP HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ ٦٠٬٢٣٥ ؜١٠٫٠٦ ١٬٦٩١ ؜١٥٫٢٤
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ ١٢٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ٣٣٨ ؜٨٫٤٠
2025-07-24 NP FEQTX - صندوق دخل أرباح أسهم الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٤٧٬٨٠٠ ٤٤٫٠٢ ١٧٬٥٨٢ ٤٣٫٦٧
2025-04-25 NP FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٩٨٬٥٥٦ ؜١٫٣١ ٣٢٬٦١١ ؜١٠٫١٢
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٢٬٢٢٨ ٤٠٫٥٧ ٥٦ ٣٤٫١٥
2025-07-24 NP FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٢٨٠ ٠٫٠٠ ٩٠٣ ؜٠٫٢٢
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٥٧٥٬٦٩٣ ٣٦٫٧٠ ؜١٤٬٥١٧ ٣١٫٩٠
2025-06-18 NP RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y ٧٨٬٢٦٧ ١٫٧٨ ٢٬١٨٥ ؜٥٫١٧
2025-06-25 NP RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٣٤٧ ؜٨٫٨٢ ١٧٨ ؜١٤٫٠١
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ٣٦٬٤٢٠ ؜٦٠٫٦٩ ٩١٤ ؜٦٢٫٢٧
2025-08-29 NP LIGYX - صندوق لوميس سايلز للنمو الدولي فئة Y ٦٬٤٠٨ ؜١٫٦٦ ١٦٢ ؜٥٫٢٩
2025-08-20 NP TBGVX - صندوق تويدي، براون للقيمة العالمية ٤٬٢٢٦٬١٥٩ ؜٣٫٨٧ ١٠٥٬٨٦٥ ؜٧٫٧٨
2025-06-26 NP MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية ٥٬٤٠٣ ؜٨٧٫٢٦ ١٥٢ ؜٨٧٫٣٢
2025-08-21 NP TGVAX - صندوق Thornburg International Value - الفئة أ ١٬٣٨٩٬٥٥٤ ٢٧٫٩١ ٣٤٬٨٦٧ ٢٢٫٨٢
2025-08-25 NP QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي ٣٣٨٬٠٧٤ ٨٧٫١٠ ٨٬٤٨٣ ٧٩٫٩٧
2025-08-26 NP NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M ٨٤٬٣٩٧ ١٦٫٩٢ ٢٬١٢٣ ١٢٫٦٩
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٣٬٦٣٠٬٩٤٧ ؜٢٫٠٣ ١٠١٬٩٥٨ ؜٧٫٦٥
2025-07-25 NP PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام - ١٬٤٧٨ ٤٠
2025-06-18 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ٣٬٠٢٩ ؜١٩٫٧٨ ٨٥ ؜٢٥٫٦٦
2025-06-26 NP MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar ٥٬٥٨٦ ٠٫٠٠ ١٥٧ ؜٦٫٠٢
2025-06-26 NP AWWIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND ٤٠٦٬٣٠٦ ؜١٫٩٧ ١١٬٤٠٩ ؜٧٫٦٠
2025-06-26 NP FGILX - صندوق دخل الأسهم العالمية التابع لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬٨٢٠ ٠٫٠٠ ٦٦٩ ؜٥٫٧٨
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ١٣١٬١٧٢ ؜٧٫٠٣ ٣٬٥٦٠ ؜٧٫٨٤
2025-06-26 NP FOCPX - محفظة الإخلاص خارج البورصة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٤٨٬٨٣٧ ٠٫٠٠ ٢١٬٠٢٨ ؜٥٫٧٤
2025-08-19 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ١٢٬٣٧٢ ؜٥١٫٧٣ ٣١١ ؜٥٣٫٤٤
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜٤٢٬٩٠٣ ١٣٫٣٧ ؜١٬٠٨٢ ٩٫٤١
2025-08-28 NP FEOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز المتغير ٥٣٬٣٧٣ ٤١٫٤٣ ١٬٣٤٦ ٣٦٫٤١
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ١٬٣١٠ ؜٥٫٣٥ ٣٣ ؜٨٫٣٣
2025-07-22 NP IVFAX - أسهم الفئة "أ" لصندوق توزيعات الأرباح ذات القيمة الاستراتيجية الدولية الموحدة This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٣١٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ١٤٬٤٧٧ ٠٫١٩
2025-07-29 NP NSIVX - صندوق North Square Altrinsic للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٥٥٬٠٨٢ ٢٨٫٠٢ ١٬٤٩٥ ٢٣٫٦٨
2025-08-15 NP FMIFX - صندوق FMI الدولي II - فئة المؤسسات غير المغطاة بالعملة ٦١٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٥٣٨ ؜٣٫٥١
2025-08-20 NP TBCUX – صندوق Tweedy, Browne Global Value Fund II – العملة غير المغطاة ١٢٤٬٧٩٣ ٠٫٠٠ ٣٬١٢٦ ؜٤٫٠٥
2025-07-29 NP WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ ١٬٤٨٩٬٦٢٨ ؜٥٫٧٢ ٤٠٬٤٦٦ ؜٦٫٥٥
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٤٬٩٤٥ ٩٫٤٢ ٢٬١٠٤ ٣٫١٤
2025-08-27 NP IVINX - صندوق النمو العالمي Ivy Class A ٤٣٤٬١٠٦ ؜٢٫٧٥ ١٠٬٨٩٣ ؜٦٫٢٣
2025-07-25 NP CSVAX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح العالمية، الفئة أ ٢٦٢٬٠٦٣ ٠٫٠٠ ٧٬١١٣ ؜٠٫٨٨
2025-06-26 NP FSKLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للتقلبات المنخفضة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٥٤٬٦٥٩ ؜١٫٤٣ ٥٢٬٠٨٠ ؜٧٫٠٩
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٢٢٤٬١٩١ ٢٤٩٫٤٥ ٥٬٦٥٢ ٢٣٧٫١٧
2025-06-26 NP FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity ٢٨٨ ٠٫٠٠ ٨ ٠٫٠٠
2025-03-26 NP TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى ٧٬١١٧ ٠٫٠٠ ٢١٣ ؜٣٫٦٢
2025-08-20 NP ANDNX - صندوق AQR الدولي للأسلوب الدفاعي فئة N ٢٬٦٧٤ ٥٫٢٨ ٦٧ ١٫٥٢
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ٢٣٤٬٤٠٦ ؜٥١٫٤٣ ٥٬٩١١ ؜٥٣٫١٤
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٧٩٬٣٤٩ ٣٫١٠ ٢٬٠٠١ ؜٠٫٥٥
2025-06-18 NP NWHNX - فئة الخدمة المؤسسية لصندوق بيلارد للأسهم الدولية على مستوى البلاد ٢٧٬٠٠٠ ؜٣٥٫٧١ ٧٥٤ ؜٤٠٫١٠
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٩٬٩٨٥ ١٥٫٣٢ ٥٬٨٩٦ ٨٫٧٠
2025-07-24 NP FEIAX - صندوق دخل الأسهم لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١١٬٥٠٠ ٤١٫٢٨ ٥٬٧٤٠ ٤٠٫٩٣
2025-08-26 NP JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى ٩٬٢٦٩ ٠٫٠٠ ٢٣٤ ؜٣٫٧٢
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٤٬٢٩٧٬٦٦٥ ؜١٫٧٢ ١٠٨٬٣٧٠ ؜٥٫١٦
2025-05-30 NP GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة ٢٬٩٠١ ٠٫٠٠ ٧٦ ؜١٨٫٤٨
2025-08-27 NP ARTKX - أسهم مستثمري صندوق Artisan International Value ٣٩٬٣٣٩٬١٠٨ ٨٩٫٧٢ ٩٨٧٬٠٩٩ ٨٢٫٤٨
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٢٬٩٥٨ ٢٫٢١ ٨٨ ؜١٫١٢
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜٧٩٢ ؜٢٠
2025-06-26 NP FWWFX - صندوق الإخلاص العالمي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩١٬١٧٣ ٠٫٠٠ ١٠٬٩٨٤ ؜٥٫٧٤
2025-08-28 NP CIVVX - صندوق كوزواي الدولي للقيمة - فئة المستثمر ١١٬٠٤١٬٩٦٢ ١٦٫٠٤ ٢٧٧٬٠٦٥ ١١٫٤٢
2025-08-25 NP RIERX - صندوق الأسهم الدولية RBC الفئة R6 ٦٬٩٤٨ ؜٣٦٫٦١ ١٧٥ ؜٣٨٫٨١
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ١٢٬٥٧٩ ١٥٫٤٦ ٣٥١ ٧٫٦٧
2025-06-25 NP VVPLX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق فولكان فاليو بارتنرز ٣٦٥٬٤٨٧ ؜٩٫٠١ ١٠٬١٩٠ ؜١٥٫٤٢
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٢٧٨٬٢٣٨ ٣٫٤٧ ١٩٧٬٥٤١ ٣٫٢١
2025-06-23 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ٤٠٩٬٩٣٩ ١١٫٣٠ ١١٬٥١١ ٤٫٩٢
2025-08-22 NP FGRTX - صندوق أسهم Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٢٧٬٨٦٢ ١٠٫٠٨ ٢٠٬٨٧٥ ٦٫٢٢
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ١٠٬٨٤١ ؜٣٨٫٤٨ ٣٠٤ ؜٤١٫٩٨
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ١٥٢٬٨٩٦ ٣٫٤٦ ٣٬٨٥٥ ؜٠٫١٨
2025-06-26 NP OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم ١٧٤٬٣٠٠ ١٠٠٫٨١ ٤٬٨٩٤ ٨٩٫٣٢
2025-06-26 NP FQITX - صندوق مؤشر الجودة الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٠٨٬٢٩٩ ؜٢٦٫٧٩ ٢٢٬٦٩٧ ؜٣٠٫٩٩
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜٣٩٠ ؜١٠
2025-06-25 NP IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٨٠٬٥٢١ ؜٣٫٩٥ ٢٬٢٦١ ؜٩٫٤٥
2025-06-30 NP VDIGX - أسهم مستثمري صندوق نمو أرباح الطليعة This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١٬٢٧٠٬٥٣١ ؜٥٫٣٧ ١٬١٥٨٬٨٩٣ ؜١٠٫٨٠
2025-08-29 NP OAKGX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك العالمي ٧٤٧٬٣٠٠ ؜١٠٫٦١ ١٨٬٧٥١ ؜١٤٫١٧
2025-07-29 NP PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٠١٣ ؜١٫٣٤ ٨٤٢ ؜٢٫٢١
2025-08-29 NP BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class I ١٤٨٬٠٥٦ ٠٫٠٠ ٣٬٧٣٣ ؜٣٫٥٢
2025-07-29 NP VGWAX - أسهم أدميرال لصندوق فانجارد جلوبال ويلينجتون This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٠٣٬٢٣٢ ١٠٫٧٢ ٢٧٬٢٢٩ ٩٫٧٥
2025-04-24 NP DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ ١٢٬٦٦٤ ٠٫٠٠ ٣٤٤ ؜٨٫٧٥
2025-08-27 NP NAIGX - صندوق Nuveen NWQ الدولي للقيمة - الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٧٬٣٦٣ ١٬١٩٤
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٩٬٠٩٦ ؜٣٫٠٦ ٢٢٩ ؜٦٫٥٣
2025-06-24 NP FCGPX - صندوق MainStay PineStone للأسهم العالمية فئة P ٢٧٬٩٧٩ ٨٩٫٣٢ ٧٨١ ٧٦٫٤٧
2025-08-25 NP موساكس - صندوق ماس ميوتشوال سيليكت أوفرسيز فئة أ ١٤١٬٠٠٥ ٤٫٦٨ ٣٬٥٤٧ ٠٫٩٤
2025-03-31 NP FKIDX - صندوق فيديليتي الدولي المتنوع K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٠٬٢٤٧ ؜٨٠٫٣٧ ٤٬٤٧٦ ؜٨١٫٠٧
2025-08-28 NP ARIFX - صندوق أرسطو للأسهم الدولية من الدرجة الثانية ٤٤٦٬١٠٠ ؜٥٫١٥ ١١٬١٩٤ ؜٨٫٩٣
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٦٬٤٣٩ ؜٢٤٫٣١ ٢٥٬١٧٢ ؜٢٨٫٦٥
2025-08-27 NP APDWX - أسهم مستشار صندوق دخل القيمة الحرفية ١٠٬٧٢٨ ٥٫٤٥ ٢٦٩ ١٫٥١
2025-04-22 NP MPITX - أسهم صندوق BNY Mellon International من الفئة M ١٨٩٬٣٨٦ ؜١٤٫٨٣ ٥٬١٤٦ ؜٢٢٫٤١
2025-06-26 NP SCVEX - صندوق أسهم هارتفورد شرودرز الدولي من الفئة أ ٤٬٧٤١٬٢١٤ ٣٫٣٠ ١٣٣٬١٣٥ ؜٢٫٦٣
2025-06-24 NP FIDPX - محفظة استراتيجية توزيع الأرباح الدولية الموحدة This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٢٠٩ ؜٦٫٧٩
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜٧٠٦ ؜١٨
2025-08-22 NP QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة ٥٣٬٦٠٠ ؜٥٤٫٢٢ ١٬٣٥٢ ؜٥٥٫٨٤
2025-06-24 NP VSIEX - صندوق جي بي مورغان للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٬٠٩٢٬١٠٩ ؜٤٣٫١٧ ٣٠٬٦٦٧ ؜٤٦٫٤٣
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٣٬٣٨٠ ٠٫٠٠ ٨٥ ؜٤٫٥٥
2025-08-27 NP FAIEX - صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات ٥٠٬٠٠٠ ؜٩٫٤٢ ١٬٢٥٨ ؜١٢٫٦٥
2025-08-28 NP DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة ٥٬٥٤٢ ؜٣٫٥٣ ١٣٩ ؜٦٫٧١
2025-06-24 NP SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١٬٩٠٠ ١٥٫٦٠ ٢٬٥٨١ ٨٫٩٥
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٩٨٬٥٠٩ ؜٨٫٧٧ ٢٬٧٥٠ ؜١٥٫٠٠
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ٤٬٨٦٢ ؜٤٫٥٤ ١٣٧ ؜٩٫٩٣
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-30 NP VESGX - Vanguard Global ESG حدد أسهم صندوق الأسهم Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٩٤٬٣٥٦ ٣١٫٥٣ ٤٧٬٥٧٨ ٢٣٫٩٨
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٨٩٧ ٠٫٠٠ ٢٤ ٠٫٠٠
2025-06-18 NP RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ ٩٦٬٧٠١ ٠٫٠٠ ٢٬٦٩٩ ؜٦٫٨٠
2025-07-28 NP VCIGX - صندوق قيمة الأرباح ١٢٧٬٠٨٥ ٩٫٣٢ ٣٬٤٥٤ ٩٫٣١
2025-07-25 NP UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف ٣٩٬١٦٠ ١٬٠٦٣
2025-06-17 NP MMTX - أسهم صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة P ٥٣١٬٤١٤ ؜١٢٫٧٥ ١٤٬٩٢٢ ؜١٧٫٧٦
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜٥٬٢٩٥ ١٢٧٫٣٥ ؜١٣٤ ١٢١٫٦٧
2025-08-25 NP HSTAX - صندوق هارتفورد ستوك إتش إل إس Ia ١٬٠٦٤٬٢٨٥ ؜١٫٨٣ ٢٦٬٨٣٧ ؜٥٫٢٧
2025-08-27 NP IVVYX - صندوق Ivy International للأسهم الأساسية فئة Y ٨٠١٬٩١٠ ٠٫٠٠ ٢٠٬١٢٢ ؜٣٫٥٨
2025-06-26 NP JHAAX - صندوق العائد المطلق متعدد الأصول فئة أ ٨٧٬٨٤١ ؜٦٫٩٤ ٢٬٤٦٧ ؜١٢٫٢٧
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٥٠٬٧٢٤ ؜٩٫٩١ ١٬٣٧٨ ؜١٠٫٧٦
2025-08-29 NP NOIAX - صندوق Natixis Oakmark الدولي فئة A ١٥٩٬٩٠٠ ٣٫٦٣ ٤٬٠٣٢ ٠٫٠٠
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٣٦٣ ؜٥٧٫٦٠ ٢٦٠ ؜٥٩٫٤٠
2025-08-28 NP DODFX - صندوق أسهم دودج آند كوكس الدولي ١٩٬٤٦٨٬٣٠٠ ١٢٫٤٤ ٤٨٨٬٤٩٩ ٨٫١٦
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٣٢٬٠٤٠ ٥٫٧٧ ١٥٬٨٣٣ ١٫٤٧
2025-07-24 NP FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٬٠٧٧ ٣١٫٢٩ ٩٢٥ ٣٠٫٨٨
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٥٬٥٣٩٬٦٦٣ ٩٫١٦ ١٣٩٬٦٨٩ ٥٫٣٣
2025-08-29 NP BAILX - براون الاستشارية يقوم القادة الدوليون المستدامون بتمويل الأسهم المؤسسية ٤٣٬٠٩٢ ٨٠٫٠٧ ١٬٠٨٧ ٧٣٫٧٦
2025-07-24 NP FDFAX - محفظة السلع الاستهلاكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٤٦٬٤٠٩ ٣٠٫١٩ ٢٨٬٤٠١ ٢٩٫٨٧
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ٣٬٠٠٦ ؜٥٩٫٥٠ ٨٤ ؜٦٢٫٦١
2025-06-27 NP AAIEX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون للأسهم الدولية ١٢٨٬٧٣٥ ٩٫٧٤ ٣٬٥٨٩ ٢٫٠٢
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٧٬٨٣٨ ١٫١٨ ٤٬٢٣٢ ؜٢٫٣٥
2025-06-17 NP GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6 ١٢١٬١٨٠ ٨٫١٣ ٣٬٤٠٣ ١٫٩٢
2025-06-26 NP DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٠٬٧٣٠ ٠٫٠٠ ٢٬٢٦٧ ؜٥٫٧٤
2025-08-20 NP LKINX - صندوق LKCM للأسهم الدولية صندوق LKCM للأسهم الدولية ٢٤٬٧٣٥ ٠٫٠٠ ٦٢٤ ؜٣٫٥٦
2025-07-24 NP FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٦٢٬٢٣٦ ٢٤٫٨٩ ٢٣٬٤٠٢ ٢٤٫٥٨
2025-06-24 NP FCIRX - صندوق MainStay PineStone للأسهم الدولية من الفئة A ٦٧٤٬٠١١ ٣٫٨٨ ١٨٬٨١٣ ؜٣٫٢٠
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٧٥٬٢٦٢ ؜٩٫٣٥ ٤٬٧٧٢ ؜٩٫١٦
2025-06-24 NP TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A ٣٬٣٦٢ ٣٦٫٤٤ ٩٤ ٢٧٫٤٠
2025-08-19 NP GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ١٣٬٩٤٥ ٠٫٠٠ ٣٥٢ ؜٣٫٥٧
2025-07-25 NP MGIAX - صندوق MFS الدولي للقيمة الجوهرية أ ١٠٬٢٨٤٬٦٨٦ ٠٫٠٠ ٢٧٩٬٤٩٧ ٠٫٠١
2025-03-25 NP دراكس - صندوق العائد الحقيقي العالمي من بنك نيويورك ميلون، الفئة أ ١٦٢٬٦٦٩ ٣٫٧٦ ٤٬٨٧٩ ؜٠٫٢٠
2025-08-27 NP MSILX - الطبقة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز الدولي ٥٠٬٥٠٥ ؜٣٤٫٥٨ ١٬٢٧٠ ؜٣٦٫٨٣
2025-07-25 NP MRSAX - صندوق MFS Research International Fund A ٦٬٤٣٦٬٠٢٩ ؜٣٫٤١ ١٧٤٬٩٠٦ ؜٣٫٤٠
2025-06-23 NP EADIX - صندوق دخل توزيعات الأرباح العالمية المُدار من قبل إيتون فانس، الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP GQETX - صندوق جودة الكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة ٥٬٥٤٨٬٦٥١ ٦٦٫١٢ ١٥٠٬٥٩٧ ٦٤٫٦٨
2025-07-29 NP TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٬١٠٤ ؜٢٫٣٧ ١٬٣٣٣ ؜٣٫٢٧
2025-06-27 NP FEBAX - صندوق First Eagle Global Income Builder فئة أ ٢١٢٬١٠٠ ٣٫٩٥ ٥٬٩٥٦ ؜٢٫٠٢
2025-06-27 NP SGOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز فئة أ ٢٬٢٥٥٬٥٨٨ ٣٫٩٠ ٦٣٬٣٣٨ ؜٢٫٠٦
2025-03-31 NP FDIVX - صندوق فيديليتي الدولي المتنوع This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٣٬٥٤٢ ؜٧٨٫٢٥ ١١٬١٢٨ ؜٧٩٫٠٢
2025-08-21 NP MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى ٣٧٤٬١١٠ ؜٩٫٩٦ ٩٬٣٩٤ ؜١٣٫٢٦
2025-03-28 NP IUAEX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم غير المقيدة فئة أ ٧٨٣٬٤٩٦ ٤٢٫٢٠ ٢٣٬٣٤١ ٣٧٫١٨
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٤٬٧٤٨ ١٠٫٠٢ ٤٬٩٠٧ ٣٫٧٠
2025-07-25 NP MKVHX - صندوق MFS International ذو القيمة الكبيرة R6 ٢٬٧١١٬٨٤٧ ؜٣٫٢٧ ٧٣٬٦٩٧ ؜٣٫٢٦
2025-08-28 NP CGVIX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة العالمية كوزواي ٤٢٬٥٦٤ ٢٠٫٣٨ ١٬٠٦٨ ١٥٫٥٨
2025-08-27 NP WASAX - صندوق Ivy Asset Strategy Fund الفئة أ ٥٠٦٬٧١٩ ؜٤٫٨٩ ١٢٬٧١٥ ؜٨٫٢٩
2025-08-21 NP USLUX - صندوق هولمز للاتجاهات الكلية ٥٣٬٠٠٠ ١١٫٥٨ ١٬٣٣٦ ؜٣٤٫٨٦
2025-03-25 NP DEQAX - صندوق BNY Mellon للأسهم العالمية للدخل فئة أ ٦٨٬٧٩٣ ؜٣٨٫٠٨ ٢٬٠٦٣ ؜٤٠٫٤٣
2025-06-23 NP إدياكس - صندوق إيتون فانس لبناء الدخل العالمي من الفئة أ ١٠٬٠٥٤ ؜٥٥٫٨٠ ٢٨٢ ؜٥٨٫٣٥
2025-06-24 NP JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6 ١٨٬٣٢٨ ٧٫٣٩ ٥١٥ ١٫١٨
2025-06-26 NP UIVRX - صندوق القيمة الجوهرية لشركة MFS R6 ٧٣٢ ؜١٤٫٤٩ ٢٠ ؜٢٠٫٠٠
2025-08-28 NP CIHDX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق كولين الدولي للأرباح العالية ١٢٬٢٧٩ ؜٤٧٫٣٧ ٣٠٨ ؜٤٩٫٤٣
2025-06-26 NP FDVAX - صندوق Fidelity Advisor المتنوع للصندوق الدولي من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27 NP ARTLX - أسهم مستثمري صندوق القيمة الحرفية ٣٢٢٬٩٧٩ ٨٫٧٧ ٨٬١٠٤ ٤٫٦٢
2025-08-26 NP MIEIX - صندوق الأسهم الدولية المؤسسية MFS ٧٬٨٨٠٬٨٢٨ ٣٫١١ ١٩٧٬٧٤٦ ؜٠٫٨٢
2025-08-25 NP MMIAX - صندوق MassMutual Premier للأسهم الدولية من الفئة أ ٣٦٬٢٠٢ ؜٤٫٦٢ ٩١١ ؜٨٫٠٨
2025-08-29 NP OAKWX - فئة مستثمري صندوق Oakmark Global Select ١٬٧٩٣٬٨٠٠ ٤٫٢٨ ٤٥٬٠١٠ ٠٫١٣
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٨٥٬٩٦٩ ٢٫٨٣ ٢٧٬٦٨٦ ؜٣٫٠٧
Other Listings
GB:DGEL
GB:DGE £ ٢٬٠٣٤٫٠٠
US:DGEAF
MX:DGE N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center