الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٥٬٨٥٥٬٩٥٤
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OCMPX - أسهم مفتوحة لمحفظة نمو الجودة الدولية لشركة Lazard عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٥٬٨٥٥٬٩٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOCMPX - Lazard International Quality Growth Portfolio Open Shares هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , EssilorLuxottica Société anonyme (FR:EL) , Halma plc (DE:H11) , London Stock Exchange Group plc (MX:LSE N) , and RELX PLC (MX:REL N) .

OCMPX - أسهم مفتوحة لمحفظة نمو الجودة الدولية لشركة Lazard - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٢٣ ١٫٠٤١٥ ١٫٠٤١٥
٠٫٠٧ ١٦٫٦٤ ٤٫٠٩٦٤ ٠٫٨٦٨١
٠٫٣١ ١٣٫٤٣ ٣٫٣٠٧٢ ٠٫٦٠٠٢
٠٫١٣ ٥٫٨٣ ١٫٤٣٦٦ ٠٫٥١٥٦
٠٫٧٨ ٧٫٠٤ ١٫٧٣٢٣ ٠٫٤٧٩٣
٠٫٠٧ ١٠٫٠٣ ٢٫٤٧٠٧ ٠٫٤٦٢٧
١٫٠٤ ٨٫٠٧ ١٫٩٨٧٤ ٠٫٣٧٩٤
٠٫١١ ٧٫٣٠ ١٫٧٩٧١ ٠٫٣٥٨٨
٠٫٠٢ ١٢٫٥٩ ٣٫١٠١٠ ٠٫٣٠٥٢
٠٫٢٠ ١٢٫٧٠ ٣٫١٢٧٩ ٠٫٢٤٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١١٫٣٨ ٢٫٨٠١٠ ؜٠٫٦٠٧٥
٠٫٠١ ٧٫٦٢ ١٫٨٧٥٤ ؜٠٫٥٦٧٠
٠٫١٥ ٨٫٢١ ٢٫٠٢٢٢ ؜٠٫٥٥٤٣
٠٫٠١ ١١٫٥٠ ٢٫٨٣٢١ ؜٠٫٥٢٠٤
٠٫٠٥ ١٣٫٤٨ ٣٫٣١٨٦ ؜٠٫٣٩٧١
٠٫٠٩ ١٣٫٣٩ ٣٫٢٩٦١ ؜٠٫٣٥٥١
٠٫٠٤ ١٢٫٥٠ ٣٫٠٧٧٠ ؜٠٫٣٢٦٦
٠٫٠٣ ٩٫٦٦ ٢٫٣٧٧٣ ؜٠٫٣٢٦٥
٠٫٠٥ ١٠٫٢٠ ٢٫٥١١٢ ؜٠٫٣٠٥٥
٠٫٠٦ ٥٫٣٠ ١٫٣٠٥٣ ؜٠٫٢٤٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٤٫٤٣ ١٦٫٦٤ ٤٢٫٤٨ ٤٫٠٩٦٤ ٠٫٨٦٨١
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٥ ٥٫٠٢ ١٣٫٤٨ ٠٫٢٨ ٣٫٣١٨٦ ؜٠٫٣٩٧١
H11 / شركة هالما ٠٫٣١ ٤٫٤٢ ١٣٫٤٣ ٣٧٫١٩ ٣٫٣٠٧٢ ٠٫٦٠٠٢
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٩ ٢٫٨٧ ١٣٫٣٩ ١٫٣٦ ٣٫٢٩٦١ ؜٠٫٣٥٥١
REL N / ريلكس بي ال سي ٠٫٢٤ ٢٫٦٤ ١٣٫٢٢ ١٠٫٨٤ ٣٫٢٥٤٩ ؜٠٫٠٤٢٣
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ٢٠٫٨٣ ١٢٫٧٠ ٢١٫٧٧ ٣٫١٢٧٩ ٠٫٢٤٣٧
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٢ ٢٫٩٢ ١٢٫٥٩ ٢٤٫٥٣ ٣٫١٠١٠ ٠٫٣٠٥٢
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٤ ؜١١٫٤١ ١٢٫٥٠ ١٫٥١ ٣٫٠٧٧٠ ؜٠٫٣٢٦٦
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٢٫٦٤ ١٢٫٤١ ١٨٫٤٥ ٣٫٠٥٤٦ ٠٫١٥٨٨
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٨ ؜١٣٫٢٠ ١١٫٩٦ ١٤٫٣٧ ٢٫٩٤٥٨ ٠٫٠٥٣٨
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠١ ٢٫٦٦ ١١٫٥٠ ؜٥٫١٥ ٢٫٨٣٢١ ؜٠٫٥٢٠٤
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٣ ٣٫٢٢ ١١٫٣٨ ؜٧٫٧٣ ٢٫٨٠١٠ ؜٠٫٦٠٧٥
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫١٧ ٢٫٦٤ ١٠٫٢٣ ٥٫٠٧ ٢٫٥١٩٨ ؜٠٫١٧٣١
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٥ ٣٫١٢ ١٠٫٢٠ ٠٫١١ ٢٫٥١١٢ ؜٠٫٣٠٥٥
G24 / Scout24 SE ٠٫٠٧ ٤٫٤٢ ١٠٫٠٣ ٣٨٫١٥ ٢٫٤٧٠٧ ٠٫٤٦٢٧
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫١٩ ٢٫٦٤ ٩٫٦٨ ١٤٫٠٩ ٢٫٣٨٤٤ ٠٫٠٣٧٦
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٠٧ ٩٫٦٦ ؜١٫٢٨ ٢٫٣٧٧٣ ؜٠٫٣٢٦٥
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٣١ ٢٫٦٤ ٩٫٦١ ٦٫٨١ ٢٫٣٦٧١ ؜٠٫١٢١٣
N1C / مجموعة النقرات المحدودة ٠٫٤٤ ٤٫٤٢ ٩٫١٥ ١٨٫٣٨ ٢٫٢٥٣١ ٠٫١١٦٠
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٤٫٤٢ ٨٫٩٨ ٩٫٠٨ ٢٫٢١٢٠ ؜٠٫٠٦٤٨
CPU / كومبيوتر شير المحدودة ٠٫٣٣ ٢٫٦٤ ٨٫٦٧ ٩٫٥٤ ٢٫١٣٣٨ ؜٠٫٠٥٣٢
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٢٦ ٤٫٤٢ ٨٫٦٠ ٢٢٫٩٥ ٢٫١١٧١ ٠٫١٨٣٦
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫١٥ ؜٢٦٫٧٣ ٨٫٢١ ؜١١٫٨٧ ٢٫٠٢٢٢ ؜٠٫٥٥٤٣
TOTS3 / توتوفس سا ١٫٠٤ ٤٫٤٥ ٨٫٠٧ ٣٨٫٧٩ ١٫٩٨٧٤ ٠٫٣٧٩٤
RCRRF / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫١٣ ٤٫٥٥ ٧٫٨٥ ١٨٫٥٠ ١٫٩٣٢٤ ٠٫١٠١٣
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٦٤ ٧٫٦٨ ١٠٫٥١ ١٫٨٩٠٦ ؜٠٫٠٣٠٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ٢٫٦٤ ٧٫٦٢ ؜١٣٫٧٨ ١٫٨٧٥٤ ؜٠٫٥٦٧٠
TMTNF / تورومونت للصناعات المحدودة ٠٫٠٨ ٤٫٤٢ ٧٫٥٤ ١٩٫٩١ ١٫٨٥٦٣ ٠٫١١٨١
4YC / M3, Inc. ٠٫٥٤ ٤٫٤٥ ٧٫٣٨ ٢٥٫٢٨ ١٫٨١٨٠ ٠٫١٨٨٧
HXG / السداسي AB (نشر) ٠٫٧٣ ٢٧٫٧٩ ٧٫٣٥ ١٩٫٨٤ ١٫٨١٠٢ ٠٫١١٤١
DP9 / دبلوم PLC ٠٫١١ ٤٫٤٢ ٧٫٣٠ ٤٠٫٣١ ١٫٧٩٧١ ٠٫٣٥٨٨
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٧٨ ٣٠٫٤٩ ٧٫٠٤ ٥٥٫٢٣ ١٫٧٣٢٣ ٠٫٤٧٩٣
HYB / شركة هويا ٠٫٠٦ ٤٫٤٤ ٦٫٩٨ ٩٫٩٢ ١٫٧١٨٧ ؜٠٫٠٣٧١
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٤٫٤٢ ٦٫٨٤ ١٠٫٧٩ ١٫٦٨٣٧ ؜٠٫٠٢٢٨
XGJ / جينسيديج فورسيكرينغ ASA ٠٫٢٦ ٤٫٤٢ ٦٫٦١ ١٥٫٠٨ ١٫٦٢٧٥ ٠٫٠٣٩٦
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٤٫٤٢ ٦٫٥٥ ٠٫٦٩ ١٫٦١٣٢ ؜٠٫١٨٥٨
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٢ ٣٫٢١ ٦٫٤٦ ٥٫٥٧ ١٫٥٩١٧ ؜٠٫١٠١١
VACN / مجموعة ضريبة القيمة المضافة AG ٠٫٠١ ٤٫٤١ ٦٫١٧ ٢٢٫٣٣ ١٫٥١٨٩ ٠٫١٢٤٩
3533 / شركة لوتس المحدودة ٠٫١٣ ٦٠٫٧٦ ٥٫٨٣ ٧٥٫١٤ ١٫٤٣٦٦ ٠٫٥١٥٦
IMCD / اي ام سي دي نيفادا ٠٫٠٤ ٤٫٤٣ ٥٫٨١ ٥٫٥٨ ١٫٤٣٠٦ ؜٠٫٠٩٠٨
4816 / شركة توي للرسوم المتحركة المحدودة ٠٫٢٤ ٤٫٥٤ ٥٫٥٧ ١٤٫٩٠ ١٫٣٧٠٨ ٠٫٠٣١٤
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫٠٦ ٤٫٤٣ ٥٫٣٠ ؜٥٫٤٧ ١٫٣٠٥٣ ؜٠٫٢٤٥٣
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٤٫٤٢ ٥٫٠٨ ١٤٫٨٩ ١٫٢٥٠٠ ٠٫٠٢٨٥
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٤ ٤٫٤٣ ٤٫٣٦ ٥٫٠١ ١٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٧٤٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٤٫٢٣ ١٫٠٤١٥ ١٫٠٤١٥
2175 / شركة الرسائل القصيرة المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ٣٦٫٤٥ ٠٫٩٢٦٣ ٠٫١٦٤٠
TPVXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية بالإضافة إلى فئة استثمار الصندوق ٠٫٢٣ ١٢٬٢٩١٫٤٣ ٠٫٢٣ ٢٢٬٦٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٥٥٤
TPVXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية بالإضافة إلى فئة استثمار الصندوق ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٣١ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦٢ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٧٢٦