الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠١٬٢١٧٬٢٧٥
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FIDPX - محفظة استراتيجية توزيع الأرباح الدولية الموحدة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠١٬٢١٧٬٢٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio هي Allianz SE (DE:ALV) , Italgas S.p.A. (IT:IG) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) . تشمل مواقع FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio الجديدة Novartis AG (US:NVSEF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٢١ ١٫١٧٧٧ ١٫١٧٧٧
٠٫٨٨ ٧٫٢٦ ٧٫٠٧٥٧ ١٫١٠٧٧
٠٫٠٥ ٤٫٠٩ ٣٫٩٨٣٥ ٠٫٩٣١٤
١٫٠٦ ٤٫٩٢ ٤٫٧٩٧٦ ٠٫٨٨٤٨
٠٫٠٢ ٧٫٨٣ ٧٫٦٢٦٩ ٠٫٦٢٩٤
٠٫٢٨ ٥٫٠١ ٤٫٨٧٩٤ ٠٫٢٠٠٤
٠٫٣٦ ٣٫٥٦ ٣٫٤٧٣٣ ٠٫١٢١٨
٠٫٣٨ ٣٫٤٢ ٣٫٣٣٧١ ٠٫٠٦٩٢
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٠٫٩١٧٩ ٠٫٠٦٥٣
٢٫٥٤ ٤٫٤٧ ٤٫٣٥٨٩ ٠٫٠٦٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٣٫٣٩ ٣٫٣٠٤٦ ؜١٫٥٠٩٠
٠٫١٧ ٤٫٤٩ ٤٫٣٨٠٥ ؜١٫٢٦٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٥٧
٠٫٢٦ ٣٫٥٦ ٣٫٤٦٧٩ ؜١٫٠٨٠٤
٠٫٠٥ ٣٫٥٣ ٣٫٤٣٨٩ ؜٠٫٩٢٢٧
٠٫٢١ ٣٫١٦ ٣٫٠٧٦٢ ؜٠٫٥٣١٠
٠٫١٤ ٤٫٩٧ ٤٫٨٣٩١ ؜٠٫٤١٤١
٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ٢٫٦٢٢٦ ؜٠٫٣٢٦٦
٠٫٠٢ ١٫٠٥ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٢٩٣٠
٠٫٠٤ ١٫٢١ ١٫١٧٧٨ ؜٠٫٢٩١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٨٣ ٢٦٫٧٤ ٧٫٦٢٦٩ ٠٫٦٢٩٤
IG / شركة ايطالجاس سبا ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ٧٫٢٦ ٣٧٫٨٤ ٧٫٠٧٥٧ ١٫١٠٧٧
ELISA / إليشا أويج ٠٫١١ ؜٨٫٠٤ ٥٫٨١ ١٤٫٢٧ ٥٫٦٥٧٥ ؜٠٫٠٩٨٥
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ؜٦٫٣٣ ٥٫٤٧ ١٤٫٢٥ ٥٫٣٢٨٥ ؜٠٫٠٩٣٥
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜٤٫٩٦ ٥٫٠١ ٢١٫٢٤ ٤٫٨٧٩٤ ٠٫٢٠٠٤
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١٫٩٤ ٤٫٩٧ ٧٫١٠ ٤٫٨٣٩١ ؜٠٫٤١٤١
KPN / رويال كيه بي إن إن في ١٫٠٦ ١١٫٠٣ ٤٫٩٢ ٤٢٫٥٤ ٤٫٧٩٧٦ ٠٫٨٨٤٨
SRG / سنام سبا ٠٫٨٤ ؜٥٫٠٩ ٤٫٨٠ ١٧٫٧٠ ٤٫٦٨٠٤ ٠٫٠٥٦٩
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ١٫٥٨ ؜٣٫٠٧ ٤٫٥٧ ١٤٫٤٤ ٤٫٤٥٨٠ ؜٠٫٠٧١٦
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٫٤٩ ؜٩٫٨٣ ٤٫٣٨٠٥ ؜١٫٢٦٧٢
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٢٫٥٤ ٠٫٠٠ ٤٫٤٧ ١٨٫٠٣ ٤٫٣٥٨٩ ٠٫٠٦٤٨
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٣٫٣٨ ٤٫٠٩ ٥١٫٧٦ ٣٫٩٨٣٥ ٠٫٩٣١٤
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ١٫١٧ ؜٦٫٦٣ ٣٫٧٠ ١٣٫٥٥ ٣٫٦٠٩٤ ؜٠٫٠٨٥٨
TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٫٥٦ ٢٠٫٥٣ ٣٫٤٧٣٣ ٠٫١٢١٨
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٢٦ ؜٢٣٫٥١ ٣٫٥٦ ؜١١٫٣٦ ٣٫٤٦٧٩ ؜١٫٠٨٠٤
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٦٫٤٢ ٣٫٥٣ ؜٨٫٣٤ ٣٫٤٣٨٩ ؜٠٫٩٢٢٧
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٤٣ ١٥٫٦٧ ٣٫٣٤٥٩ ؜٠٫٠١٧٩
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٣٨ ١٦٫٠٠ ٣٫٤٢ ١٨٫٧٢ ٣٫٣٣٧١ ٠٫٠٦٩٢
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٢٥٫٤٠ ٣٫٣٩ ؜٢٠٫٢٠ ٣٫٣٠٤٦ ؜١٫٥٠٩٠
TU / شركة تيلوس ٠٫٢١ ؜٦٫٥٩ ٣٫١٦ ؜٠٫٨٥ ٣٫٠٧٦٢ ؜٠٫٥٣١٠
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٦٣ ٢٫٦٩ ؜٣٫٣١ ٢٫٦٢٢٦ ؜٠٫٣٢٦٦
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ١٦٫٣٠ ١٫٤٥ ١٧٫٥٥ ١٫٤١٠٨ ٠٫٠١٥٩
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ؜٢٫٣٩ ١٫١٩٢٣ ؜٠٫٢٢٧٦
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٦٫٧٩ ١٫١٧٧٨ ؜٠٫٢٩١٧
NVSEF / نوفارتس ايه جي ٠٫٠١ ١٫٢١ ١٫١٧٧٧ ١٫١٧٧٧
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤٣ ١٫٠٥ ؜٩٫٦٦ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٢٩٣٠
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٢٥٫١٣ ٠٫٩١٧٩ ٠٫٠٦٥٣
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٥٧