الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٦٬٠٧٦٬٠٣٠
المواقع الحالية ١٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FEOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز المتغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٦٬٠٧٦٬٠٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund هي Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc (GB:SHEL) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Compagnie Financière Richemont SA (CH:CFR) . تشمل مواقع FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund الجديدة General Motors Financial Co., Inc. (US:US37046TU107) , CARGILL GBL FUNDING (US:14177TU10) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٥٫٣٧ ١٤٫٣٣٧٤ ١٤٫٣٣٧٤
٠٫٠١ ٣٫٢٨ ١٫٣٢٨٣ ٠٫٨٥٧١
٠٫٠٢ ٥٫١٣ ٢٫٠٧٨٩ ٠٫٦٧٩٢
٠٫٠٣ ٣٫٤٦ ١٫٤٠١٧ ٠٫٥٨١٣
٠٫٩٤ ٠٫٩٤ ٠٫٣٨٢٩ ٠٫٣٨٢٩
٠٫١٨ ٦٫٤١ ٢٫٥٩٩٧ ٠٫٣٨١٥
٠٫٠٣ ٤٫٠٨ ١٫٦٥٥١ ٠٫٣٣٨٠
٠٫٠٤ ٣٫٧٣ ١٫٥١٤٠ ٠٫٣٢٤٥
٠٫٠١ ٣٫٢٨ ١٫٣٣٠٨ ٠٫٢٤٦٧
٠٫١٠ ٥٫٨٨ ٢٫٣٨٤٩ ٠٫٢٢١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٢ ٠٫٢٥١٣ ؜٠٫٥٣٥٨
٠٫٠١ ٣٫٤٨ ١٫٤٠٨٨ ؜٠٫٤٤٨٧
٠٫٠٥ ٤٫١٤ ١٫٦٧٦٥ ؜٠٫٣٩٢٢
٠٫٢٣ ٣٫٢٦ ١٫٣٢٢٦ ؜٠٫٣٤٢٨
٠٫٠٢ ١٫٨٣ ٠٫٧٤٢٢ ؜٠٫٣٣٢٢
٠٫٠٧ ٤٫٣٥ ١٫٧٦٤٥ ؜٠٫٢٣٦٢
٠٫١٧ ٢٫١٤ ٠٫٨٦٨٢ ؜٠٫٢١٢٩
٠٫٣١ ٢٫٨٩ ١٫١٧٢٣ ؜٠٫١٨٣٦
٠٫١٠ ٨٫٣١ ٣٫٣٦٧٠ ؜٠٫١٧٩١
٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ١٫٢٢٨١ ؜٠٫١٧٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) ٣٥٫٣٧ ١٤٫٣٣٧٤ ١٤٫٣٣٧٤
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫١٠ ؜٨٫٦٢ ٨٫٣١ ٠٫٥١ ٣٫٣٦٧٠ ؜٠٫١٧٩١
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٨ ٢٩٫٢٦ ٦٫٤١ ٢٤٫٠٥ ٢٫٥٩٩٧ ٠٫٣٨١٥
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫١٣ ؜٦٫١٨ ٦٫٠٧ ٨٫٧٣ ٢٫٤٥٩٠ ٠٫٠٦٥٢
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫١٠ ؜٣٫٣٧ ٥٫٨٨ ١٦٫٦٨ ٢٫٣٨٤٩ ٠٫٢٢١٧
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٢ ٥٫٢١ ١٫٤٤ ٢٫١١١٥ ؜٠٫٠٩١٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٥٫٢٢ ٥٫١٣ ٥٧٫٢٢ ٢٫٠٧٨٩ ٠٫٦٧٩٢
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٦ ٤٫٥٣ ٢٫٩٥ ١٫٨٣٦٩ ؜٠٫٠٥١٨
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٨٫٨٧ ٤٫٣٥ ؜٦٫٦٥ ١٫٧٦٤٥ ؜٠٫٢٣٦٢
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٦ ؜٣٫٦٦ ٤٫٣٤ ؜٢٫٩٣ ١٫٧٥٩٦ ؜٠٫١٥٩٢
BN / دانون سا ٠٫٠٥ ؜١٩٫٨٢ ٤٫١٤ ؜١٤٫٢١ ١٫٦٧٦٥ ؜٠٫٣٩٢٢
7309 / شركة شيمانو ٠٫٠٣ ٢٨٫٨٢ ٤٫٠٨ ٣٣٫٠١ ١٫٦٥٥١ ٠٫٣٣٨٠
SCHP / Schindler Holding AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٤٫٢٩ ٤٫٠٧ ١٣٫٧١ ١٫٦٥١١ ٠٫١١٤٣
GBLB / مجموعة بروكسل لامبرت SA ٠٫٠٥ ؜٢٫٦٤ ٤٫٠٤ ١١٫٣٨ ١٫٦٣٩٠ ٠٫٠٨١٤
1INVEB / المستثمر AB (عام) ٠٫١٣ ؜٣٫١١ ٣٫٩٩ ؜٣٫٧٢ ١٫٦١٦٢ ؜٠٫١٦٠٧
033780 / شركة كيه تي آند جي ٠٫٠٤ ؜١٫٨٣ ٣٫٧٣ ٣٤٫٧٠ ١٫٥١٤٠ ٠٫٣٢٤٥
6503 / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫١٧ ؜٣٫٠٣ ٣٫٧١ ١٣٫٠٩ ١٫٥٠٥٩ ٠٫٠٩٦٥
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫١٤ ؜٢٥٫١٢ ٣٫٦٧ ؜٣٫٧٥ ١٫٤٨٧١ ؜٠٫١٤٨٤
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ؜١١٫٤٨ ٣٫٤٨ ؜١٩٫٧١ ١٫٤٠٨٨ ؜٠٫٤٤٨٧
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٣ ٩١٫٩٥ ٣٫٤٦ ٨٠٫٩٠ ١٫٤٠١٧ ٠٫٥٨١٣
9735 / شركة سيكوم المحدودة ٠٫١٠ ؜١٫٤٤ ٣٫٤٣ ٣٫٩٤ ١٫٣٩١٢ ؜٠٫٠٢٥٣
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ١٠٫٢٠ ٣٫٤٣ ٩٫٧٩ ١٫٣٩١١ ٠٫٠٥٠١
6273 / شركة اس ام سي ٠٫٠١ ٢٩٫٧٥ ٣٫٢٨ ٢٩٫٩٣ ١٫٣٣٠٨ ٠٫٢٤٦٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ٢٥٣٫٠٧ ٣٫٢٨ ١٩٨٫٦٣ ١٫٣٢٨٣ ٠٫٨٥٧١
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٢٣ ؜١٫٧٥ ٣٫٢٦ ؜١٥٫٩٥ ١٫٣٢٢٦ ؜٠٫٣٤٢٨
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٤ ؜١٫٨٧ ٣٫٢٤ ١٫٥٠ ١٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٥٦٣
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ٠٫١٤ ؜٣٫٧٢ ٣٫١٨ ؜١٫٠٦ ١٫٢٨٨٨ ؜٠٫٠٨٩٦
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٥ ٠٫٩٣ ٣٫١٤ ١٨٫٣٣ ١٫٢٧٢٥ ٠٫١٣٤٤
H4W / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫١١ ١٣٫٨٢ ١٫٢٦٢٢ ٠٫٠٨٨٣
PWCDF / شركة الطاقة الكندية ٠٫٠٨ ؜٢٫٠٠ ٣٫١١ ٨٫٢٤ ١٫٢٦٢٠ ٠٫٠٢٨٢
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٢٫٩٢ ؜٨٫٢٨ ٣٫٠٧ ٢٫٨٥ ١٫٢٤٣٥ ؜٠٫٠٣٦٥
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٣ ؜٥٫٥١ ٣٫٠٣ ؜٧٫٠٣ ١٫٢٢٨١ ؜٠٫١٧٠٢
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ؜٢٫٣٣ ٣٫٠١ ؜٠٫٥٩ ١٫٢٢١٧ ؜٠٫٠٧٩٢
H02 / شركة هاو بار المحدودة ٠٫٣١ ؜٤٫٦٣ ٢٫٨٩ ؜٨٫٤٨ ١٫١٧٢٣ ؜٠٫١٨٣٦
4613 / شركة كانساي للدهانات المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢٫٨٥ ٢٫٨٠ ؜٦٫٨٢ ١٫١٣٦٦ ؜٠٫١٥٤٦
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٧٧ ١١٫٥٥ ١٫١٢٤٠ ٠٫٠٥٧٤
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٧ ؜٦٫٨٤ ٢٫٦٦ ٥٫٦٠ ١٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٠٢٧
OKL / أوركلا آسا ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ؜٠٫٧٠ ١٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٦٧٨
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٧ ٢٫٣٣ ١٠٫٧٣ ٠٫٩٤٥٤ ٠٫٠٤١٣
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٢٤ ١٤٫٤٥ ٢٫١٥ ٣٦٫٩٨ ٠٫٨٧٢٥ ٠٫١٩٨٢
CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ؜١٥٫٠١ ٠٫٨٦٨٢ ؜٠٫٢١٢٩
FPE3 / Fuchs SE - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٥ ٢٫١٢ ١٠٫١٤ ٠٫٨٥٩٤ ٠٫٠٣٣٧
8630 / شركة سومبو القابضة ٠٫٠٧ ؜٧٫٣٨ ٢٫٠٤ ؜٨٫٣٤ ٠٫٨٢٨٣ ؜٠٫١٢٨٢
035420 / شركة نافر ٠٫٠١ ؜٦٫٧٧ ٢٫٠٤ ٣٨٫٦٠ ٠٫٨٢٥٥ ٠٫١٩٤٨
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ٠٫٤٤ ؜٢٫٤٣ ١٫٩٥ ٦٫٥٦ ٠٫٧٩٠٩ ٠٫٠٠٥٣
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜٧٫٤٤ ١٫٩١ ؜٨٫٥٦ ٠٫٧٧٥٧ ؜٠٫١٢٢٤
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٠١ ؜٠٫٣٨ ١٫٨٧ ٢٦٫١١ ٠٫٧٥٩٩ ٠٫١٢١٩
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٠٫٩٢ ١٫٥٦ ١٫٨٥ ٢٣٫٦٠ ٠٫٧٤٩٧ ٠٫١٠٧٧
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٣٧ ١٫٨٣ ؜٢٦٫٨٩ ٠٫٧٤٢٢ ؜٠٫٣٣٢٢
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٥٨ ١٫٧٩ ١٣٫٧٣ ٠٫٧٢٥٥ ٠٫٠٥٠٤
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٣٫١٢ ٠٫٦٨٣٠ ؜٠٫٠١٨٢
6465 / شركة هوشيزاكي ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٢ ١٫٦٨ ؜١٤٫٨٢ ٠٫٦٨٠٣ ؜٠٫١٦٥١
032830 / شركة سامسونج للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٧ ١٫٥٣ ٤٩٫١٢ ٠٫٦١٩٤ ٠٫١٧٩٨
BBL-R / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜١٫٨٤ ٠٫٦٠٥٤ ؜٠٫٠٤٧٣
HLH / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٢٦ ؜١٫٧٣ ١٫٤٧ ٣١٫٢٨ ٠٫٥٩٧٢ ٠٫١١٥٦
HRO / شركة هيروس الكهربائية المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٨١ ١٫٤٣ ؜٠٫٨٣ ٠٫٥٨١٣ ؜٠٫٠٣٩٠
53 / مجموعة جوكو المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ١٫٩٦ ٠٫٥٦٩٤ ؜٠٫٠٢١٩
U1O / مجموعة UOL المحدودة ٠٫٢٨ ١٠٫٤٥ ١٫٣٥ ٢٢٫٤٦ ٠٫٥٤٨٣ ٠٫٠٧٤٤
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٥ ٤١٫٤٣ ١٫٣٥ ٣٦٫٤١ ٠٫٥٤٥٦ ٠٫١٢٢٤
4HO / شركة تيس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢١٫٠٧ ٠٫٥٤٠٧ ٠٫٠٦٨١
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٠٫١٠ ؜١٣٫٣٩ ١٫٣٢ ٢٫٦٤ ٠٫٥٣٦٨ ؜٠٫٠١٧٠
LPE / لوران بيرييه SA ٠٫٠١ ؜١٫١١ ١٫١١ ٢٫٤٩ ٠٫٤٥٠٩ ؜٠٫٠١٤٨
NHNKF / شركة نيهون كوهتن ٠٫٠٩ ٢٫٣٩ ١٫٠٧ ؜٩٫٤٦ ٠٫٤٣٤٧ ؜٠٫٠٧٣٥
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠١ ؜٢١٫٩٠ ٠٫٩٨ ؜٩٫٦٦ ٠٫٣٩٨٤ ؜٠٫٠٦٨٣
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) ٠٫٩٤ ٠٫٩٤ ٠٫٣٨٢٩ ٠٫٣٨٢٩
DKSSF / شركة داييتشيكوشو المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٥٫٧٨ ٠٫٩٤ ؜١٧٫٧٧ ٠٫٣٧٩٢ ؜٠٫١٠٨٨
INDUC / إندستريفاردين أب ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٣ ٠٫٩٣ ؜٧٫١١ ٠٫٣٧٦٤ ؜٠٫٠٥٢٤
KESKB / كيسكو أويج ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٢٠٫٧٤ ٠٫٣٧٠٦ ٠٫٠٤٥٥
004370 / شركة نونجشيم المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٥٫٤٢ ٠٫٣٦٢٨ ؜٠٫٠٠١١
IUSDF / شركة واحدة ٠٫٠٥ ١٫٦٥ ٠٫٨٥ ١٣٫٠٠ ٠٫٣٤٥٧ ٠٫٠٢١٩
6BF / P/F الصقيع الخلفي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٤٫٤٦ ٠٫٣٢١٧ ؜٠٫٠٣٤٩
AGHOL / AG مجموعة الأناضول القابضة AS ٠٫١١ ؜٧٫٨٩ ٠٫٧٥ ؜٢٢٫٦٤ ٠٫٣٠٢٢ ؜٠٫١١١٣
MF / ويندل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٩٫٣٩ ٠٫٢٩٢٧ ٠٫٠٠٩٥
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠١ ؜٢١٫٩٠ ٠٫٧٠ ؜٥٫٧٠ ٠٫٢٨١٨ ؜٠٫٠٣٤٧
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ٠٫١١ ٢٣٫٨٩ ٠٫٦٩ ٥٠٫١١ ٠٫٢٨٠٩ ٠٫٠٨٢٨
USSJF / شركة يو اس اس المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٨٫٥٨ ٠٫٢٧١٧ ٠٫٠٢٩١
SW / سوديكسو سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٤٫٢٠ ٠٫٢٦٨٢ ؜٠٫٠٢٨١
HAL / هال الثقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٢٫٠٩ ٠٫٢٥١٨ ٠٫٠١٤٠
US37046TU107 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٦٢ ؜٧٥٫٨٥ ٠٫٢٥١٣ ؜٠٫٥٣٥٨
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٣ ؜٢١٫٩٠ ٠٫٦١ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٢٤٨٠ ؜٠٫٠٦٥٨
HASGF / شركة تي هاسيغاوا المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٥٧ ٠٫٦٠ ؜٦٫٥٧ ٠٫٢٤٢٣ ؜٠٫٠٣٢٣
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٠٫٠٦ ٠٫٢٣٠٩ ٠٫٠٠٨٧
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٣ ٠٫٥٧ ؜٨٫٨٧ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠٣٧٠
GPE / جي آر فضة للتعدين المحدودة ٠٫١١ ؜١٨٫٧٠ ٠٫٥٥ ٣٫٩٥ ٠٫٢٢٤٢ ؜٠٫٠٠٣٨
FNL / فريسنيللو بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٢١٫٩٠ ٠٫٥٥ ٢٧٫٧٤ ٠٫٢٢٢٤ ٠٫٠٣٨٠
BYG / بويج سا ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٤ ٠٫٥٢ ٢٫١٦ ٠٫٢١١٠ ؜٠٫٠٠٧٧
SCHN / شندلر القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٢ ٠٫٥٢ ٦٫٣٨ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٠٠١١
LUNDB / لو لوندبيرجفوريتاجن AB ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٢٠٢٩ ؜٠٫٠١٢٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) ٠٫٤٩ ٠٫١٩٩٩ ٠٫١٩٩٩
4628 / شركة Sk Kaken المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٤٤ ٠٫٤٧ ؜١٫٠٤ ٠٫١٩٢٣ ؜٠٫٠١٣٦
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٦٢ ٠٫١٧٨٣ ؜٠٫٠٠٧٣
016800 / شركة فورسيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٤٫٢٩ ٠٫١٧٥٣ ٠٫٠١٢٨
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٠ ؜٢١٫٩٠ ٠٫٤٣ ؜١٤٫٩٧ ٠٫١٧٢٨ ؜٠٫٠٤٢٥
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٠٫١٦٩٠ ٠٫١٦٩٠
UOB / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫١٦٥٢ ؜٠٫٠٠٩١
5946 / شركة تشوفو سيساكوشو المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٣ ٠٫٣٩ ؜٤٫٤٠ ٠٫١٥٨٧ ؜٠٫٠١٧٠
MSUXF / شركة مجموعة ميسومي ٠٫٠٣ ؜١٢٫٩٤ ٠٫٣٦ ؜٣٠٫١٦ ٠٫١٤٥٧ ؜٠٫٠٧٥٠
7447 / شركة ناجايلبن المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٤٫٧٤ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠١١٣
CAE / شركة سي ايه إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٩٫٢٥ ٠٫١٢٨٤ ٠٫٠١٤٤
7846 / شركة الطيار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٫٠١ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٠٠٤٧
41 / شركة جريت إيجل هولدنجز المحدودة ٠٫١٧ ؜٥٣٫٠٧ ٠٫٣٠ ؜٥٢٫٥٠ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫١٥١٣
PLX / بلكسي نيفادا ٠٫٠١ ؜٨٫١٦ ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٥ ٠٫١١٦٦ ؜٠٫٠٠٩٢
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢١٫٩١ ٠٫٢٨ ؜١٨٫٤٤ ٠٫١١٤٨ ؜٠٫٠٣٤٣
BMW US Capital LLC / STIV (US0556C2U199) ٠٫٢٨ ٠٫١١٢٧ ٠٫١١٢٧
14177TU10 / تمويل كارغيل جي بي إل ٠٫٢٨ ٠٫١١٢٧ ٠٫١١٢٧
T6W / شركة المشروبات التايلاندية العامة المحدودة ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٠٧١ ؜٠٫٠١١٨
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٠٤٨
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) ٠٫٢٥ ٠٫١٠٠٢ ٠٫١٠٠٢
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) ٠٫٢٥ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٧٫٠٥ ٠٫٠٩٨٦ ٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٧ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٦٨٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٢١٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٣١٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٤٨٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٤٢ ؜٠٫١٦٩٨ ؜٠٫١٦٩٨