الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٬٤٦٢٬٥٨٦٬١٦٤
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مياكس - صندوق قيمة MFS أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٬٤٦٢٬٥٨٦٬١٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMEIAX - MFS Value Fund A هي The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) . تشمل مواقع MEIAX - MFS Value Fund A الجديدة LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٩٢ ٩٦١٫٤٢ ١٫٧٢٩٥ ٠٫٥٢١١
٦٫٦٣ ١٬٣٧٤٫٩٢ ٢٫٤٧٣٤ ٠٫٤٤٤٤
٠٫٥٣ ٢٠٥٫٢٩ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫٣٦٩٣
٣٫٧٤ ٣٤٠٫٧٧ ٠٫٦١٣٠ ٠٫٢٦٨٤
٧٫٤٥ ٧٩٤٫١٦ ١٫٤٢٨٦ ٠٫١٧٢١
٣٫٩١ ١٬٠٧٦٫٩٢ ١٫٩٣٧٣ ٠٫١٦٨٣
٨٫٨٧ ٢٬٥٢٧٫٥٩ ٤٫٥٤٧٠ ٠٫١٦٤٢
٥٫٦١ ١٬٧٧٦٫١٩ ٣٫١٩٥٢ ٠٫١٥٩٩
٨٫٨٧ ٦٢١٫٦٤ ١٫١١٨٣ ٠٫١٥١٤
٤٫١٦ ٩٤٢٫٥٥ ١٫٦٩٥٦ ٠٫١٤٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٤ ١٬٠٩٤٫٩٣ ١٫٩٦٩٧ ؜٠٫٥١٤٠
٣٤٧٫٥٠ ٣٤٧٫٥٠ ٠٫٦٢٥١ ؜٠٫٤٠١٢
٤٫٢٥ ٢٨٣٫٨٧ ٠٫٥١٠٧ ؜٠٫٣٥١٤
٣٫٥٠ ٣٢٩٫٣٥ ٠٫٥٩٢٥ ؜٠٫٣٠٧٥
١١٫٤١ ٩٧٤٫١٧ ١٫٧٥٢٥ ؜٠٫٢٣٠٢
٨٫٨١ ١٬١٢٨٫٠٠ ٢٫٠٢٩٢ ؜٠٫٢٢٧٦
١٣٫١٨ ٣٥٨٫١٦ ٠٫٦٤٤٣ ؜٠٫١٩٥١
١١٫٤٢ ٨٦٠٫٢٠ ١٫٥٤٧٤ ؜٠٫١٩١٧
٥٫٠٣ ٦٨٦٫٩٥ ١٫٢٣٥٨ ؜٠٫١٦٠٧
٤٫٤٥ ٥٨٥٫٣٨ ١٫٠٥٣١ ؜٠٫١٤٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PGR / الشركة التقدمية ٨٫٨٧ ؜٢٫٧٦ ٢٬٥٢٧٫٥٩ ؜١٫٧٥ ٤٫٥٤٧٠ ٠٫١٦٤٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٩٫١٧ ؜٢٫٧٦ ٢٬٤٢٠٫٣٩ ؜٣٫٠٠ ٤٫٣٥٤١ ٠٫١٠٣٢
CI / مجموعة سيجنا ٥٫٦١ ؜٢٫٧٦ ١٬٧٧٦٫١٩ ؜٠٫٣١ ٣٫١٩٥٢ ٠٫١٥٩٩
MCK / شركة ماكيسون ٢٫٣٨ ؜١١٫٧٧ ١٬٧١٤٫٣٩ ؜٠٫٨٥ ٣٫٠٨٤١ ٠٫١٣٨٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٥٫٩٦ ؜٢٫٧٦ ١٬٣٩٣٫٣٥ ؜٤٫٤٧ ٢٫٥٠٦٥ ٠٫٠٢١٧
BA / شركة بوينغ ٦٫٦٣ ؜٢٫٧٦ ١٬٣٧٤٫٩٢ ١٥٫٤٤ ٢٫٤٧٣٤ ٠٫٤٤٤٤
RTX / شركة آر تي إكس ٩٫٤٩ ؜٢٫٧٦ ١٬٢٩٥٫٧٠ ؜٠٫٢١ ٢٫٣٣٠٩ ٠٫١١٨٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٤٫٣٧ ؜٢٫٧٦ ١٬٢٨٥٫٠٨ ؜٤٫٩٩ ٢٫٣١١٨ ٠٫٠٠٧٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٧٫٦٠ ؜٢٫٧٦ ١٬١٨٠٫١٥ ؜٨٫٥٤ ٢٫١٢٣٠ ؜٠٫٠٧٥٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٩٫٧٥ ؜٢٫٧٦ ١٬١٤٨٫٠٥ ؜٢٫٥٧ ٢٫٠٦٥٣ ٠٫٠٥٧٨
MS / مورجان ستانلي ٨٫٨١ ؜١١٫٤٧ ١٬١٢٨٫٠٠ ؜١٤٫٨٤ ٢٫٠٢٩٢ ؜٠٫٢٢٧٦
AON / شركة اون بي ال سي ٢٫٩٤ ؜١٧٫٤٢ ١٬٠٩٤٫٩٣ ؜٢٤٫٨٩ ١٫٩٦٩٧ ؜٠٫٥١٤٠
TRV / شركة المسافرين ٣٫٩١ ؜٢٫٧٦ ١٬٠٧٦٫٩٢ ٣٫٧٢ ١٫٩٣٧٣ ٠٫١٦٨٣
GD / شركة جنرال دايناميكس ٣٫٨٠ ؜٨٫٩٤ ١٬٠٥٧٫٠٥ ٠٫٤٠ ١٫٩٠١٦ ٠٫١٠٧٨
NDAQ / ناسداك، Inc. ١٢٫٤٨ ؜٢٫٧٦ ١٬٠٤٢٫٥٠ ؜١٫٨٧ ١٫٨٧٥٤ ٠٫٠٦٥٥
SO / الشركة الجنوبية ١١٫٥٨ ؜٢٫٧٦ ١٬٠٤٢٫٣٦ ؜٢٫٥٣ ١٫٨٧٥١ ٠٫٠٥٣٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٤٫٦٠ ؜٢٫٧٦ ١٬٠٣٨٫٢٨ ؜١١٫٧٢ ١٫٨٦٧٨ ؜٠٫١٣٥٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٩٫٩٩ ؜٢٫٧٦ ١٬٠٢٢٫١١ ؜١٠٫٦٥ ١٫٨٣٨٧ ؜٠٫١١٠١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٤٫٧٣ ؜٢٫٧٦ ١٬٠١١٫٦٦ ؜٩٫٥٦ ١٫٨١٩٩ ؜٠٫٠٨٥٧
CB / تشب المحدودة ٣٫٤٠ ؜٢٫٧٦ ١٬٠١٠٫٨٨ ١٫٢٣ ١٫٨١٨٥ ٠٫١١٧٣
D / شركة دومينيون للطاقة ١٧٫٦٣ ١٫٩٠ ٩٩٩٫٢٢ ١٫٩٩ ١٫٧٩٧٥ ٠٫١٢٨٤
COP / كونوكو فيليبس ١١٫٤١ ؜٢٫٧٦ ٩٧٤٫١٧ ؜١٦٫٢٩ ١٫٧٥٢٥ ؜٠٫٢٣٠٢
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٧٫٩٢ ٥١٫٣١ ٩٦١٫٤٢ ٣٥٫٥٤ ١٫٧٢٩٥ ٠٫٥٢١١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٤٫٣١ ؜٢٫٧٦ ٩٥٤٫٥٨ ؜١٢٫٦٣ ١٫٧١٧٢ ؜٠٫١٤٤١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٢٫٩٨ ٥٫١٢ ٩٤٢٫٧٢ ؜٤٫٤٤ ١٫٦٩٥٩ ٠٫٠١٥٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٤٫١٦ ؜٢٫٧٦ ٩٤٢٫٥٥ ٣٫٥٤ ١٫٦٩٥٦ ٠٫١٤٤٦
PLD / مقدمة، وشركة ٨٫٥٨ ٨٫٣٦ ٩٣١٫٥٢ ؜٥٫٠٤ ١٫٦٧٥٧ ٠٫٠٠٤٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٥٫١٥ ؜٢٫٧٦ ٨٩٤٫٩٣ ؜١١٫٩٣ ١٫٦٠٩٩ ؜٠٫١٢١٤
C / شركة سيتي جروب ١١٫٤٢ ؜١٠٫٥٥ ٨٦٠٫٢٠ ؜١٥٫٧٣ ١٫٥٤٧٤ ؜٠٫١٩١٧
ABT / مختبرات أبوت ٦٫٣٨ ؜٢٫٧٦ ٨٥٢٫٤٣ ؜٥٫٨٨ ١٫٥٣٣٥ ؜٠٫٠٠٩٥
ABBV / شركة آبفي ٤٫٢٧ ؜٢٫٧٦ ٧٩٤٫٥٧ ؜١٣٫٤٢ ١٫٤٢٩٤ ؜٠٫١٣٤١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٤٥ ؜٢٫٥١ ٧٩٤٫١٦ ٧٫٦٧ ١٫٤٢٨٦ ٠٫١٧٢١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٤٫٢٩ ؜٢٫٧٦ ٧٨٣٫٧٧ ؜٩٫٢٨ ١٫٤٠٩٩ ؜٠٫٠٦١٩
MAR / شركة ماريوت الدولية ٢٫٨٣ ؜٢٫٧٦ ٧٤٥٫٨٢ ؜٨٫٥٢ ١٫٣٤١٧ ؜٠٫٠٤٧٣
PCG / شركة بي جي أند إي ٤٣٫٠١ ؜٢٫٧٦ ٧٢٥٫٩٥ ٠٫٤٦ ١٫٣٠٥٩ ٠٫٠٧٤٨
PFE / شركة فايزر ٣٠٫٥٧ ؜٢٫٧٦ ٧١٧٫٩٩ ؜١٣٫٥٨ ١٫٢٩١٦ ؜٠٫١٢٣٧
CVX / شركة شيفرون ٥٫٠٣ ؜٢٫٧٦ ٦٨٦٫٩٥ ؜١٦٫٢٠ ١٫٢٣٥٨ ؜٠٫١٦٠٧
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٧٠ ؜٢٫٧٦ ٦٨٦٫٠٧ ؜٢٫٥٥ ١٫٢٣٤٢ ٠٫٠٣٤٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٨٧ ؜٢٫٧٦ ٦٥٨٫٩٩ ٣٫٨٣ ١٫١٨٥٥ ٠٫١٠٤٢
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٣٫٤٤ ١٧٫٣٩ ٦٥٧٫٠٣ ٤٫٠٧ ١٫١٨٢٠ ٠٫١٠٦٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ١٫٧٠ ؜٢٫٧٦ ٦٥٢٫٤٧ ؜٥٫٩٥ ١٫١٧٣٨ ؜٠٫٠٠٨٢
NOC / شركة نورثروب جرومان ١٫٣٢ ؜٢٫٧٦ ٦٣٩٫٦٦ ٢٫٠٩ ١٫١٥٠٧ ٠٫٠٨٣٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٨٫٨٧ ١٢٫٦٦ ٦٢١٫٦٤ ٩٫٥٤ ١٫١١٨٣ ٠٫١٥١٤
PCAR / شركة باكار ٦٫٦١ ٩٫٤٤ ٦٢٠٫٦٦ ؜٤٫٢٣ ١٫١١٦٥ ٠٫٠١٢٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٩٫١٦ ؜٢٫٧٦ ٦١٨٫٣٢ ٢٫١٨ ١٫١١٢٣ ٠٫٠٨١٣
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٢٫٤٥ ١١٫٣٩ ٦٠٠٫٨٠ ٣٫٤١ ١٫٠٨٠٨ ٠٫٠٩١٠
EFX / شركة إيكويفاكس ٢٫٢٣ ؜٢٫٧٦ ٥٨٨٫٠٥ ٤٫٧٧ ١٫٠٥٧٩ ٠٫١٠١٧
PEP / شركة بيبسيكو ٤٫٤٥ ؜٢٫٧٦ ٥٨٥٫٣٨ ؜١٦٫٧١ ١٫٠٥٣١ ؜٠٫١٤٤٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ١٫٨٠ ؜٢٫٧٦ ٥٧٥٫٢٧ ٦٫١٥ ١٫٠٣٤٩ ٠٫١١١٦
KVUE / شركة كينفيو ٢٣٫٢٨ ؜١٢٫٩٨ ٥٥٥٫٧٢ ؜١١٫٩٩ ٠٫٩٩٩٧ ؜٠٫٠٧٦٠
EXC / شركة اكسيلون ٩٫٧٧ ؜٢٫٧٦ ٤٢٧٫٩٦ ؜٣٫٥٩ ٠٫٧٦٩٩ ٠٫٠١٣٦
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٢٫٩٢ ؜٢٫٧٦ ٤٢٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٧٥٥٧ ٠٫٠٢٨٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٥٫٣٢ ؜٢٫٧٦ ٤٠٨٫٧٧ ؜١٩٫٠٠ ٠٫٧٣٥٣ ؜٠٫١٢٤٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٣٫٦٣ ؜٢٫٧٦ ٣٩٤٫٤٧ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٧٠٩٦ ؜٠٫٠٩٨٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٥٫١٤ ١٦٫٥٦ ٣٨٤٫٦١ ١١٫٢٩ ٠٫٦٩١٩ ٠٫١٠٣١
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫١٨ ؜٢٧٫٣١ ٣٥٨٫١٦ ؜٢٧٫٣١ ٠٫٦٤٤٣ ؜٠٫١٩٥١
RB N / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٥٫٢٢ ؜٢٫٥١ ٣٥٤٫١٤ ٠٫٠٤ ٠٫٦٣٧١ ٠٫٠٣٤٠
US55291X1090 / محفظة سوق المال المؤسسية من MFS ٣٤٧٫٥٠ ؜٤٢٫٣١ ٣٤٧٫٥٠ ؜٤٢٫٣١ ٠٫٦٢٥١ ؜٠٫٤٠١٢
CRH / شركة سي آر إتش ٣٫٧٤ ٨٩٫٤٦ ٣٤٠٫٧٧ ٦٨٫٤٧ ٠٫٦١٣٠ ٠٫٢٦٨٤
TGT / شركة الهدف ٣٫٥٠ ؜١٧٫٦٠ ٣٢٩٫٣٥ ؜٣٧٫٦٥ ٠٫٥٩٢٥ ؜٠٫٣٠٧٥
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٤٫٢٥ ؜٣١٫٣٣ ٢٨٣٫٨٧ ؜٤٣٫٩٠ ٠٫٥١٠٧ ؜٠٫٣٥١٤
CTVA / شركة كورتيفا ٣٫٦٩ ؜٣٠٫٠٢ ٢٦٠٫٩٣ ؜٢١٫٣٣ ٠٫٤٦٩٤ ؜٠٫٠٩٥٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٧٢ ؜٢٫٧٦ ٢٥٧٫٨١ ؜٣٫٦٩ ٠٫٤٦٣٨ ٠٫٠٠٧٧
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٢٫٤٦ ؜٢٫٧٦ ٢٥٤٫١١ ؜٥٫١١ ٠٫٤٥٧١ ٠٫٠٠٠٩
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٢٫٣٦ ؜٢٫٧٦ ٢٤٧٫٨٠ ٠٫٦٨ ٠٫٤٤٥٨ ٠٫٠٢٦٤
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٢٠ ؜٢٫٧٦ ٢٢٢٫٥٩ ٣٫٥٦ ٠٫٤٠٠٤ ٠٫٠٣٤٢
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٥٣ ٢٠٥٫٢٩ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫٣٦٩٣
PSA / التخزين العام ٠٫٦١ ؜٢٫٧٦ ١٨٨٫٢٥ ؜١٫٢٢ ٠٫٣٣٨٦ ٠٫٠١٤٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٤٢ ؜٢٫٧٦ ١٧٩٫٤٢ ١٨٫٢٩ ٠٫٣٢٢٨ ٠٫٠٦٤٤
OTIS / شركة أوتيس العالمية ١٫٨٥ ؜٢٫٧٦ ١٧٦٫٠٣ ؜٧٫٠٨ ٠٫٣١٦٧ ؜٠٫٠٠٦١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٨٧ ٣٩٫٢٧ ١٥٧٫١٥ ٤٠٫٩٦ ٠٫٢٨٢٧ ٠٫٠٩٢٨