الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٢٬٣٠٥٬٣١٤
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCGPX - صندوق MainStay PineStone للأسهم العالمية فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٢٬٣٠٥٬٣١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFCGPX - MainStay PineStone Global Equity Fund Class P هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع FCGPX - MainStay PineStone Global Equity Fund Class P الجديدة Copart, Inc. (IT:1CPRT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ١٫٨٤٣٨ ١٫٨٤٣٨
٠٫٠١ ٢٫٠٢ ٤٫٧٢٣٥ ١٫٥٥٦٣
٠٫٠١ ١٫٥٠ ٣٫٥٠٦٢ ١٫٠١٠٣
٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٣٫٠٤٣١ ٠٫٧١٥٤
٠٫٠٠ ٢٫٣١ ٥٫٤١٩٤ ٠٫٦١٦٢
٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٣٫٤١٣٨ ٠٫٥٤٣٩
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ١٫٩٣٨٢ ٠٫٣٧٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٫٩١٥٠ ٠٫٢٩٨١
٠٫٠٢ ١٫٠٥ ٢٫٤٥٦٠ ٠٫٢٩٥٣
٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٣٫٤١٠٢ ٠٫٢٨٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٦٥ ٦٫٢٠٥٧ ؜١٫٦٣٨٤
٠٫٠٢ ٢٫٦٨ ٦٫٢٨١٨ ؜١٫٠٨٤٥
٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٤٫٩١٣٤ ؜٠٫٨٩٦٨
٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٣٫٠٥١٣ ؜٠٫٦٧٠٤
٠٫٠١ ٢٫٧٢ ٦٫٣٦٩٨ ؜٠٫٥٦٨٨
٠٫٠١ ١٫٣٣ ٣٫١٢٥١ ؜٠٫٤٢٢٧
٠٫٠٠ ١٫١٧ ٢٫٧٢٩٩ ؜٠٫٤١٠١
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٢٫١٢٠١ ؜٠٫٣٩٦٥
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ١٫٨٦٧٢ ؜٠٫٢٣١١
٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٢٣٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٦٨٫٦١ ٢٫٧٢ ٦٠٫٦٠ ٦٫٣٦٩٨ ؜٠٫٥٦٨٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٨٧٫٣٠ ٢٫٦٨ ٤٩٫١٧ ٦٫٢٨١٨ ؜١٫٠٨٤٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٧٧٫٧٨ ٢٫٦٥ ٣٨٫٤٠ ٦٫٢٠٥٧ ؜١٫٦٣٨٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٧٥٫٧١ ٢٫٣١ ٩٧٫٣٥ ٥٫٤١٩٤ ٠٫٦١٦٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٨٫٤٨ ٢٫١٨ ٧٦٫١٧ ٥٫١٠٨٦ ٠٫٠٣٤٩
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٦٣٫٠٣ ٢٫١٠ ٤٧٫٨٨ ٤٫٩١٣٤ ؜٠٫٨٩٦٨
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ١٢٢٫٦٧ ٢٫٠٢ ١٦٠٫٨٠ ٤٫٧٢٣٥ ١٫٥٥٦٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٨١٫٦٦ ١٫٦١ ٨٧٫٤٣ ٣٫٧٧١٠ ٠٫٢٥٠١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٦٫٢٩ ١٫٥٠ ١٤٥٫٨١ ٣٫٥٠٦٢ ١٫٠١٠٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ١١٧٫٩٠ ١٫٥٠ ٨٠٫٣٤ ٣٫٥٠٢٣ ٠٫١٠٤٩
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ١٢٧٫٧٧ ١٫٤٦ ١٠٨٫١٤ ٣٫٤١٣٨ ٠٫٥٤٣٩
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٠ ٩٦٫٢١ ١٫٤٦ ٩١٫٠٨ ٣٫٤١٠٢ ٠٫٢٨٨٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٧٥٫١١ ١٫٤٤ ٧٢٫٥٤ ٣٫٣٧٢٣ ؜٠٫٠٤٦١
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٣٫٢٠ ١٫٤١ ٨٦٫٤٧ ٣٫٢٩٤٠ ٠٫٢٠٤٩
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٢٫٧٢ ١٫٣٣ ٥٤٫٠٤ ٣٫١٢٥١ ؜٠٫٤٢٢٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٨٧٫٢٣ ١٫٣٠ ٤٣٫٣٩ ٣٫٠٥١٣ ؜٠٫٦٧٠٤
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ١٥٣٫٣٩ ١٫٣٠ ١٢٨٫٧٠ ٣٫٠٤٣١ ٠٫٧١٥٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٠٠٫٥٠ ١٫١٧ ٥٢٫٠٩ ٢٫٧٢٩٩ ؜٠٫٤١٠١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠١ ٨٨٫٠٢ ١٫١٥ ٨٩٫٦٢ ٢٫٦٩٧٠ ٠٫٢١٠٣
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٢ ١٠٧٫٨٣ ١٫٠٥ ٩٨٫٨٦ ٢٫٤٥٦٠ ٠٫٢٩٥٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٦٣٫٩٣ ٠٫٩٦ ٦٨٫٣٠ ٢٫٢٥٢٩ ؜٠٫٠٨٦٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٦٣٫٧٧ ٠٫٩١ ٤٧٫٣٩ ٢٫١٢٠١ ؜٠٫٣٩٦٥
GGG / شركة جراكو ٠٫٠١ ٩٠٫٥٥ ٠٫٨٨ ٨٤٫٦٠ ٢٫٠٥١٢ ٠٫١٠٩٤
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ١٤٢٫٨٦ ٠٫٨٤ ٩٠٫٦٦ ١٫٩٦٠٧ ٠٫١٦١٠
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٨١٫١٥ ٠٫٨٣ ١١٧٫٠٦ ١٫٩٣٨٢ ٠٫٣٧٧٠
GEBN / جيبريت ايه جي ٠٫٠٠ ٦٦٫٥٧ ٠٫٨٢ ١٠٧٫٣٦ ١٫٩١٥٠ ٠٫٢٩٨١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٧٫٢٣ ٠٫٨٠ ٥٥٫٦٦ ١٫٨٦٧٢ ؜٠٫٢٣١١
1CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ٠٫٧٩ ١٫٨٤٣٨ ١٫٨٤٣٨
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٣ ٨٩٫٣٢ ٠٫٧٨ ٧٦٫٤٧ ١٫٨٢٩٠ ٠٫٠١٥٧
IKTSF / شركة إنترتك جروب بي إل سي ٠٫٠١ ٥٣٫٢٥ ٠٫٣٥ ٤٨٫٥٢ ٠٫٨٢٤٨ ؜٠٫١٤٦٦
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٠٫٠٤ ؜٥٤٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜٥٣٫٩٥ ٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٢٣٠٦