الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٥٨٬٦١٣٬٤٦١
المواقع الحالية ٢٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FEBAX - صندوق First Eagle Global Income Builder فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٥٨٬٦١٣٬٤٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A هي British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . تشمل مواقع FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 (US:US912810FB99) , Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 (US:US912810EZ76) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YX25) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٧٫٠٤ ٨٫٤١٦٤ ٨٫٤١٦٤
١٦٫٤٧ ٠٫٨٨٢٦ ٠٫٨٨٢٦
١٠٫٦٩ ٠٫٥٧٣١ ٠٫٥٧٣١
٧٫٩٤ ٧٫٩٤ ٠٫٤٢٥٨ ٠٫٤٢٥٨
٧٫١٣ ٠٫٣٨٢١ ٠٫٣٨٢١
١١٫٠٥ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٣٤١٣
٠٫٤٣ ٤٥٫٧٩ ٢٫٤٥٤٠ ٠٫٣٢٣٩
١٫٣١ ٥٦٫٩٧ ٣٫٠٥٣٢ ٠٫٢٨٨٥
٥٫٣٤ ٠٫٢٨٥٩ ٠٫٢٨٥٩
٩٫٣٥ ٢٣٫٦٤ ١٫٢٦٧٢ ٠٫٢٥٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٤٢٫٠٠ ٢٫٢٥١٠ ؜٠٫٣٦٩٠
٠٫١٧ ٢٩٫٨١ ١٫٥٩٧٨ ؜٠٫٣٠٣٥
٠٫١٢ ١٨٫٦٨ ١٫٠٠١١ ؜٠٫٢٥٤٩
٠٫٤٠ ٤١٫٧٧ ٢٫٢٣٨٩ ؜٠٫٢٢٤٠
٠٫١٢ ٢٥٫٣١ ١٫٣٥٦٤ ؜٠٫٢٠٩٦
٠٫٣٣ ١٣٫١٦ ٠٫٧٠٥٢ ؜٠٫٢٠٣٣
٠٫٠٢ ٣٫٥٨ ٠٫١٩٢١ ؜٠٫٢٠٠٧
٠٫٦١ ١٨٫٣٠ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫١٨٤٢
٠٫٢٣ ١٩٫٨٣ ١٫٠٦٢٧ ؜٠٫١٧٥٨
٠٫١٣ ١١٫٩٣ ٠٫٦٣٩٢ ؜٠٫١٣٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) ١٥٧٫٠٤ ٨٫٤١٦٤ ٨٫٤١٦٤
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ١٫٣١ ٩٫٤١ ٥٦٫٩٧ ٢٠٫١٢ ٣٫٠٥٣٢ ٠٫٢٨٨٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ٥٣٫٧١ ١١٫٤٠ ٢٫٨٧٨٤ ٠٫٠٦٨١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٤٥٫٧٩ ٢٥٫٣١ ٢٫٤٥٤٠ ٠٫٣٢٣٩
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٢٥ ؜٢٩٫٠٠ ٤٢٫٠٠ ؜٦٫٥٥ ٢٫٢٥١٠ ؜٠٫٣٦٩٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٤١٫٧٧ ؜١٫١٢ ٢٫٢٣٨٩ ؜٠٫٢٢٤٠
H4W / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٣٥٫٦٦ ١٠٫٣١ ١٫٩١١٢ ٠٫٠٢٦٨
033780 / شركة كيه تي آند جي ٠٫٤٣ ٢٫٤٩ ٣٤٫٦٩ ٩٫٠٩ ١٫٨٥٩١ ٠٫٠٠٥٤
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٨١ ؜٨٫٥٩ ١٫٥٩٧٨ ؜٠٫٣٠٣٥
PWCDF / شركة الطاقة الكندية ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٢٩٫٣٧ ٢٤٫٨٨ ١٫٥٧٤٣ ٠٫٢٠٣١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫١٢ ١٢٫٦٤ ٢٥٫٣١ ؜٥٫٧٩ ١٫٣٥٦٤ ؜٠٫٢٠٩٦
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٥ ؜٠٫٥٢ ١٫٢٩٩٩ ؜٠٫١٢١٤
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٤ ٣٦٫٧٦ ١٫٢٦٧٢ ٠٫٢٥٩٣
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٣٫٥١ ٣٣٫٧٠ ١٫٢٦٠١ ٠٫٢٣٥٠
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٣٫١٥ ٢٩٫٤٩ ١٫٢٤٠٨ ٠٫١٩٨٦
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٢٫٨٥ ٤٫٦٠ ١٫٢٢٤٤ ؜٠٫٠٤٨٨
US912810FB99 / سندات الخزانة الأمريكية 6 1/8% سندات 30 سنة 15/11/2027 ٢٢٫٧٩ ١٫٠٧ ١٫٢٢١٦ ؜٠٫٠٩٣٠
SCHP / Schindler Holding AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٥ ٢٦٫٥٧ ١٫٢٠٨٨ ٠٫١٧٠٠
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٢٫٢٥ ٢٣٫٤٣ ١٫١٩٢٦ ٠٫١٤١٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٦٤ ٧٫٧٦ ٢١٫٧٢ ٩٫٤٩ ١٫١٦٤٠ ٠٫٠٠٧٧
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢١٫٤٧ ٦٫٣٣ ١٫١٥٠٤ ؜٠٫٠٢٦٤
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٦٨ ٧٫٩٥ ١٫١٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٤
CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٠٫٢١ ٢٥٫٣٧ ١٫٠٨٣١ ٠٫١٤٣٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٣ ؜٦٫٦٧ ١٫٠٦٢٧ ؜٠٫١٧٥٨
ORKLY / Orkla ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٩٫٥٦ ٢٠٫١٠ ١٫٠٤٨١ ٠٫٠٩٨٩
HLH / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٣٫٨٧ ٢١٫٧٥ ١٨٫٩٤ ٣٦٫٩٣ ١٫٠١٥٣ ٠٫٢٠٨٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٨٫٦٨ ؜١٣٫٣٠ ١٫٠٠١١ ؜٠٫٢٥٤٩
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ١٨٫٣٠ ؜٨٫٤٢ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫١٨٤٢
US912810EZ76 / سندات الخزانة الأمريكية 6 5/8% سندات 30 سنة 15/02/2027 ١٨٫٠٤ ٧٫٦٨ ٠٫٩٦٦٩ ؜٠٫٠٠٩٨
US912828YX25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٨٫٠٤ ١٫٤١ ٠٫٩٦٦٧ ؜٠٫٠٧٠١
US912828XL95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٧٫٩٨ ١٫٠٦ ٠٫٩٦٣٥ ؜٠٫٠٧٣٥
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٩ ١٩٫٩٣ ٠٫٩٤٨٠ ٠٫٠٨٨٢
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٧٫٥٠ ٣٫١٣ ٠٫٩٣٧٩ ؜٠٫٠٥١٣
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٦٫٤٧ ٠٫٨٨٢٦ ٠٫٨٨٢٦
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٦٫١٢ ١٫٤١ ٠٫٨٦٣٧ ؜٠٫٠٦٢٧
FPE3 / Fuchs SE - الأسهم المفضلة ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٩٥ ١٠٫٣٢ ٠٫٨٥٤٧ ٠٫٠١٢٠
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٧٣ ؜٢٫٣٩ ٠٫٨٤٣٢ ؜٠٫٠٩٦٤
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٤٫٨٦ ٠٫٦٥ ٠٫٧٩٦٧ ؜٠٫٠٦٤٢
SHM / شركة شيمانو ٠٫١٠ ١٣٫٣٢ ١٤٫٦٢ ١٣٫٧٧ ٠٫٧٨٣٨ ٠٫٠٣٤٥
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٨ ؜١٣٫٠٥ ١٤٫٣٧ ١٣٫٦٣ ٠٫٧٦٩٩ ٠٫٠٣٢٩
US89832QAD16 / شركة تروست المالية ١٣٫٩١ ؜١٫٢٧ ٠٫٧٤٥٣ ؜٠٫٠٧٥٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٣٫١٦ ؜١٥٫٥٧ ٠٫٧٠٥٢ ؜٠٫٢٠٣٣
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٫٠٥ ١٨٫٣٢ ٠٫٦٩٩٣ ٠٫٠٥٦٤
SOMLF / شركة سيكوم المحدودة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٩ ٩٫٢٧ ٠٫٦٩٦٥ ٠٫٠٠٣٢
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٢ ؜٢٫٢٧ ٠٫٦٩٢٧ ؜٠٫٠٧٨٢
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٥٦ ؜٢٩٫٧٨ ١٢٫٩٠ ٧٫٦٨ ٠٫٦٩١٢ ؜٠٫٠٠٧٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٦ ؜٨٫٠٠ ٠٫٦٧٣٣ ؜٠٫١٢٢٨
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٢ ٢١٫٣٠ ١٢٫٣٩ ٣٢٫٥٢ ٠٫٦٦٤٠ ٠٫١١٩٠
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٠ ١٢٫٤٦ ٠٫٦٥٩٢ ٠٫٠٢١٧
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٨ ؜٤٫٤١ ٠٫٦٥٨٢ ؜٠٫٠٩٠٧
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١١٫٩٨ ١٦٫٥١ ٠٫٦٤١٩ ٠٫٠٤٢٦
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١١٫٩٣ ؜١٠٫٣٢ ٠٫٦٣٩٢ ؜٠٫١٣٦١
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٥٥ ٠٫٠٠ ١١٫٣٤ ٢٧٫٧٨ ٠٫٦٠٨٠ ٠٫٠٩٠٥
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٫٠٥ ١٥٦٫٧١ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٣٤١٣
HKHHY / Heineken Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٠ ٢٩٫٦٩ ٠٫٥٧٣٧ ٠٫٠٩٢٥
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٦٩ ٠٫٥٧٣١ ٠٫٥٧٣١
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٥٫٦٤ ١٫٣٨ ١٠٫٦٤ ١٧٫٢١ ٠٫٥٧٠١ ٠٫٠٤١١
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ٢٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٣ ٥٫٩٩ ٠٫٥٦٤٤ ؜٠٫٠١٤٨
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٥ ؜٣٫٣٩ ٠٫٥٤٩٤ ؜٠٫٠٦٩١
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ٢٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٠٫١٤ ؜٢٫٢٤ ٠٫٥٤٣٧ ؜٠٫٠٦١١
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫١٨ ٣٢٫٥٥ ١٠٫٠٠ ٤٦٫٤٦ ٠٫٥٣٥٩ ٠٫١٣٧٩
TFC.PRR / شركة Truist المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٩٫٥٣ ؜٧٫٠٥ ٠٫٥١٠٩ ؜٠٫٠٨٧٠
US064058AL44 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٩٫٣٥ ؜١٫٠٠ ٠٫٥٠١٠ ؜٠٫٠٤٩٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٤٫٥٨ ٩٫١٤ ؜٨٫٧٥ ٠٫٤٨٩٨ ؜٠٫٠٩٤٠
TRPCN / الثقة عبر كندا ٩٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٢٨ ؜٠٫٠٤٢٣
US91282CHC82 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٨٣ ٣٫٥٤ ٠٫٤٧٣٤ ؜٠٫٠٢٣٩
QUINENCO / كوينينكو سا ٢٫٠٨ ٠٫٠٠ ٨٫٧٦ ١٧٫٦٤ ٠٫٤٦٩٣ ٠٫٠٣٥٤
032830 / شركة سامسونج للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫١٤ ٥٣٫٧٢ ٨٫٧٠ ٥٢٫٩٥ ٠٫٤٦٦٥ ٠٫١٣٤٨
US912828XZ81 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.75% تستحق في 30/06/2025 ٨٫٣٣ ٠٫٣٧ ٠٫٤٤٦٤ ؜٠٫٠٣٧٣
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) ٧٫٩٤ ٧٫٩٤ ٠٫٤٢٥٨ ٠٫٤٢٥٨
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫٨٨ ٢٢٫٨٥ ٠٫٤٢٢١ ٠٫٠٤٨٤
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٧٫٤٨ ؜١٤٫٨١ ٠٫٤٠٠٧ ؜٠٫١١٠٩
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٤١ ٦٫٢٨ ٠٫٣٩٧١ ؜٠٫٠٠٩٣
0QYZ / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٣٣ ٢٦٫٤٣ ٠٫٣٩٢٨ ٠٫٠٥٤٨
KESKB / كيسكو أويج ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٧٫٣٢ ١٩٫٧٠ ٠٫٣٩٢٥ ٠٫٠٣٥٨
A1PH34 / شركة أمفينول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١٣ ٠٫٣٨٢١ ٠٫٣٨٢١
T6W / شركة المشروبات التايلاندية العامة المحدودة ١٧٫٩٥ ٠٫٠٠ ٦٫٨٨ ؜٢٫٥٢ ٠٫٣٦٨٨ ؜٠٫٠٤٢٧
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) ٦٫٨٨ ١٫١٣ ٠٫٣٦٨٦ ؜٠٫٠٢٧٨
NHOLF / شركة سومبو القابضة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٦٫٧١ ١٧٫٥١ ٠٫٣٥٩٧ ٠٫٠٢٦٨
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) ٦٫٣٢ ٤٢٫٣٨ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٠٨٠٠
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٢٠ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٣٣٢٤ ؜٠٫٠٨٢٥
BBL-R / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٧ ٠٫٠٠ ٦٫١٥ ؜٨٫٢١ ٠٫٣٢٩٥ ؜٠٫٠٦١٠
US29379VBN29 / منتج المؤسسة 5.250 8/16 السندات ٦٫٠٥ ؜١٫٤٠ ٠٫٣٢٤٠ ؜٠٫٠٣٣٤
US775631AD66 / شركة المحامل الدوارة الأمريكية ٦٫٠٣ ٠٫٨٥ ٠٫٣٢٣٣ ؜٠٫٠٢٥٤
US00081TAK43 / شركة أكو للعلامات التجارية ٥٫٩٦ ؜٦٫٠٠ ٠٫٣١٩٣ ؜٠٫٠٥٠١
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٢١ ٣٫٩٥ ٥٫٩٦ ؜٢٫٠٢ ٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٠٣٥١
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٥٫٤٨ ٢٠٧٫٧٥ ٠٫٢٩٣٦ ٠٫١٨٩٨
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٤٣ ٧٫٤٢ ٠٫٢٩١١ ؜٠٫٠٠٣٧
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٤٢ ١٠٫١٠ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٠٠٣٥
USB.PRA / يو إس بانكورب - الأمان المفضل ٠٫٠١ ٢٣٫٠٨ ٥٫٤٠ ١٩٫٤٤ ٠٫٢٨٩٥ ٠٫٠٢٥٩
US91087BAK61 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٥٫٣٤ ٠٫٢٨٥٩ ٠٫٢٨٥٩
HAL / هال الثقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٣٣ ٦٫١١ ٠٫٢٨٥٨ ؜٠٫٠٠٧٢
US58551TAA51 / ميلون كابيتال IV للأوراق المالية الرأسمالية الثابتة إلى العائمة ٥٫٢٥ ؜٠٫٨٧ ٠٫٢٨١٤ ؜٠٫٠٢٧٤
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٥٫١٨ ٧٫٩٧ ٠٫٢٧٧٤ ؜٠٫٠٠٢٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ؜١٧٫٤٥ ٠٫٢٧٣١ ؜٠٫٠٨٦٧
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٥٫٠٧ ؜٢٤٫٦٨ ٠٫٢٧١٦ ؜٠٫١٢٠٦
WUNI34 / شركة ويسترن يونيون – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٨ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٢٥٦٠
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٣ ٠٫٢٤٨٣ ٠٫٢٤٨٣
USB.PRH / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٫٥٨ ؜٤٫٨٨ ٠٫٢٤٥٦ ؜٠٫٠٣٥٢
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٥٨ ؜٦٫٤٢ ٠٫٢٤٥٤ ؜٠٫٠٣٩٨
US55354GAH39 / شركة إم إس سي آي ٤٫٥٢ ١٫٠٥ ٠٫٢٤٢٣ ؜٠٫٠١٨٥
SCHW.PRD / شركة تشارلز شواب - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ٢٨٫١٤ ٤٫٤٦ ٢٦٫٤٧ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٠٣٣٤
US159864AE78 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية ٤٫٤٥ ١٠٤٫٠٣ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫١١١٤
DNB Boligkreditt A/S / DBT (NO0013030940) ٤٫٤٣ ٨٫٦٨ ٠٫٢٣٧٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US29082KAA34 / شركة امبيكتا ٤٫٤٠ ؜٣٫٢١ ٠٫٢٣٦٠ ؜٠٫٠٢٩٢
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٤٠ ؜١١٫١٠ ٠٫٢٣٦٠ ؜٠٫٠٥٢٨
US064058AF75 / بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات ٤٫٣٨ ١٥٠٫٠٠ ٠٫٢٣٤٥ ٠٫١٣٢٤
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٫٣١ ٩٫٦١ ٠٫٢٣١١ ٠٫٠٠١٨
USSJF / شركة يو اس اس المحدودة ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ١١٫١٩ ٠٫٢٢٩٦ ٠٫٠٠٥٠
US058498AY23 / شركة الكرة ٤٫٢٥ ؜٠٫١٩ ٠٫٢٢٧٩ ؜٠٫٠٢٠٥
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) ٤٫٢٣ ١٫٤١ ٠٫٢٢٦٧ ؜٠٫٠١٦٤
4BB / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٣٫٩٦ ٤٫١٩ ٠٫٢٢٤٤ ٠٫٢٢٤٤
US17302XAM83 / شركة سيتجو للبترول ٤٫١٦ ؜٠٫٨٣ ٠٫٢٢٢٩ ؜٠٫٠٢١٦
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ؜٢٫٤٨ ٠٫٢٠٨٨ ؜٠٫٠٢٤١
US55279HAW07 / شركة ثقة المصنعين والتجار ٣٫٨٤ ١٫١٣ ٠٫٢٠٦٠ ؜٠٫٠١٥٦
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) ٣٫٧٠ ٠٫١٩٨١ ٠٫١٩٨١
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) ٣٫٦٩ ٠٫١٩٨٠ ٠٫١٩٨٠
US24906PAA75 / شركة دنتسبلي سيرونا ٣٫٦٤ ٠٫١٩٤٩ ٠٫١٩٤٩
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) ٣٫٦٣ ٣٫٠١ ٠٫١٩٤٥ ؜٠٫٠١٠٩
US195325DR36 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٣٫٦٢ ٠٫٨٤ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫٠١٥٣
0QYZ / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٢ ؜٥١٫٠٨ ٣٫٥٨ ؜٥١٫١١ ٠٫١٩٢١ ؜٠٫٢٠٠٧
US161175BK95 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٣٫٥٨ ١٫٢٧ ٠٫١٩١٧ ؜٠٫٠١٤٢
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٦ ٠٫١٩١٠ ٠٫١٩١٠
US46284VAC54 / شركة الجبل الحديدي ٣٫٥٦ ٠٫٤٥ ٠٫١٩٠٧ ؜٠٫٠١٥٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) ٣٫٥٣ ٣٫٢٨ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠١٠١
NTRSO / شركة نورثرن ترست - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ٣١٫٩٢ ٣٫٥٢ ٢٦٫٤٣ ٠٫١٨٨٧ ٠٫٠٢٦٣
US15135BAR24 / شركة سينتين ٣٫٤٩ ٠٫٨٤ ٠٫١٨٧١ ؜٠٫٠١٤٧
US55279HAV24 / شركة ثقة المصنعين والتجار ٣٫٤٨ ؜٠٫٠٣ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٠١٦٤
US404119BS74 / بوند شركة Hca ٣٫٤٦ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٨٥٣ ؜٠٫٠١٦٦
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ؜٦٫٠٩ ٠٫١٨٢٨ ؜٠٫٠٢٨٩
U1O / مجموعة UOL المحدودة ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ١٨٫٦٠ ٠٫١٨١٢ ٠٫٠١٥٠
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٥ ؜١٥٫٣٨ ٠٫١٧٩٣ ؜٠٫٠٥١٢
MET.PRA / شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٠٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫١٦٥٠ ؜٠٫٠٢٣٤
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) ٢٫٩٥ ٠٫١٥٨٠ ٠٫١٥٨٠
US879369AF39 / شركة تيليفليكس ٢٫٨٥ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٥٢٧ ؜٠٫٠١٤٣
US00175PAB94 / شركة إيه إم إن للرعاية الصحية ٢٫٨٤ ؜١٫٠٨ ٠٫١٥٢٠ ؜٠٫٠١٥١
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ٢٫٦٩ ؜٦٫٥٠ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٢٣٥
SCHN / شندلر القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ٢٦٫٠٧ ٠٫١٤٣٤ ٠٫٠١٩٧
US038522AQ17 / شركة ارامارك للخدمات ٢٫٦٦ ٥٠٫٥٧ ٠٫١٤٢٤ ٠٫٠٣٩٥
US303250AF16 / شركة عادل إسحاق ٢٫٦٥ ٠٫٦٨ ٠٫١٤٢١ ؜٠٫٠١١٤
US80413TBC27 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٢٫٦٢ ١٫٠٠ ٠٫١٤٠٤ ؜٠٫٠١٠٨
US404119CA57 / شركة اتش سي ايه ٢٫٦١ ٢٫٢٨ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٠٠٨٩
US159864AJ65 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية ٢٫٥٩ ٤٤٫٣٠ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٣٤٢
US256677AG02 / شركة دولار العامة ٢٫٥٨ ٢٫٠٦ ٠٫١٣٨٤ ؜٠٫٠٠٩١
NE / شركة نوبل ش ٠٫١٢ ١٤٩٫٠٢ ٢٫٥٧ ٦٨٫٨٨ ٠٫١٣٧٩ ٠٫٠٤٩١
US49327M3E23 / كي بانك نا/كليفلاند أوهايو ٢٫٥٧ ٠٫١٦ ٠٫١٣٧٧ ؜٠٫٠١١٨
US36267VAD55 / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٢٫٥٤ ؜٠٫١٢ ٠٫١٣٥٩ ؜٠٫٠١٢١
Aramark Services, Inc., First Lien Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) ٢٫٥١ ؜٠٫٢٤ ٠٫١٣٤٥ ؜٠٫٠١٢٢
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٢٫٤٦ ؜١٠٫٥٠ ٠٫١٣١٦ ؜٠٫٠٢٨٣
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ؜١٤٫٠٥ ٠٫١٣١٥ ؜٠٫٠٣٤٩
US513272AD65 / شركة لامب ويستون القابضة ٢٫٤٢ ١٫٣٠ ٠٫١٢٩٩ ؜٠٫٠٠٩٦
US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 27/01/2030 144A ٢٫٤٠ ؜٠٫٣٧ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠١١٨
US05526DBJ37 / شركة بات كابيتال ٢٫٣٩ ٠٫٨٠ ٠٫١٢٧٩ ؜٠٫٠١٠١
US48250NAC92 / شركة كنتاكي القابضة/بيتزا هت القابضة ذ.م.م/تاكو بيل أوف أمريكا ذ.م.م ٢٫٣٢ ٠٫٩٦ ٠٫١٢٤١ ؜٠٫٠٠٩٧
GMXT / GMéxico Transportes، SAB de CV ١٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ١٥٫٠٨ ٠٫١٢٣١ ٠٫٠٠٦٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ؜١٧٫٢٤ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٠٣٨٥
STT.PRG / شركة ستيت ستريت - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ؜٧٫٠٧ ٠٫١١٩٠ ؜٠٫٠٢٠٣
US29082KAB17 / شركة امبيكتا ٢٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٠٠٩٧
US95081QAP90 / شركة ويسكو للتوزيع ٢٫١٦ ؜٠٫٥٥ ٠٫١١٦٠ ؜٠٫٠١٠٩
GPE / جي آر فضة للتعدين المحدودة ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ١٥٫٥٤ ٠٫١١٥٩ ٠٫٠٠٦٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ٥٫٨٧ ٠٫١٠٦٤ ؜٠٫٠٠٢٩
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ٢٦٫٤٤ ٠٫١٠٥٩ ٠٫٠١٤٨
MF / ويندل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ؜٠٫٤٦ ٠٫١٠٥٤ ؜٠٫٠٠٩٨
MDO / ماندارين أورينتال إنترناشيونال المحدودة ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٠ ؜٠٫٠٠٨٩
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ١٫٨٦ ١٫٢٠ ٠٫٠٩٩٦ ؜٠٫٠٠٧٤
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ١٫٨٥ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٩٢ ؜٠٫٠٠٧٨
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ١٫٧٨ ٠٫٥١ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠٠٧٩
US50077LAD82 / شركة كرافت هاينز للأغذية ١٫٧٧ ٠٫٦٨ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٠٧٦
US28035QAA04 / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ١٫٧٤ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٠٨٥
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ١٦٫٣٤ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٠٦٠
US817565CD49 / شركة الخدمة الدولية SR غير مضمونة 12/27 4.625 ١٫٧٢ ٠٫١٢ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٧٩
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR غير مضمون 144A 05/26 5.25 ١٫٧١ ؜٠٫٤١ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٠٨٤
US25260WAD39 / شركة الماسة للأصول الأجنبية / شركة الماسة للتمويل ذ.م.م ١٫٧٠ ؜٨٫٣٢ ٠٫٠٩٠٩ ؜٠٫٠١٦٩
NHMBF / نومي بوساي المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ١٧٫١١ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٦٢
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٥٫٦٢ ٠٫٠٨٣٧ ؜٠٫٠١٢٨
US46284VAG68 / شركة الجبل الحديدي ١٫٥٦ ٠٫٣٩ ٠٫٠٨٣٦ ؜٠٫٠٠٧٠
US28035QAB86 / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ١٫٤٦ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٧٨٠ ؜٠٫٠٠٧٠
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٢ ٤٠٧٫٥١ ١٫٤٥ ٥٧١٫٣٠ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٦٥١
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ١٫٤١ ؜٢٠٫٤٨ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٢٧٩
US159864AG27 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية ١٫٣٩ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠٠٧٣
US46284VAF85 / شركة الجبل الحديدي ١٫٢٧ ٠٫٤٧ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٠٥٦
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٢٨٫٩٣ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠١٠٣
US143658BQ44 / شركة كرنفال ١٫١٥ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠٥٥
US46284VAE11 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٩٩ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٤٥
US13806CAA09 / كانباك سا / كانباك يو اس ال سي ٠٫٩٢ ١٫٣٣ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٣٦
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜١٥٫٤٣ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠١٤٠
US228180AB14 / كراون الأمريكتين ذ.م.م ٠٫٩٠ ١٫٩٣ ٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٠٣٢
US748149AJ05 / مقاطعة كيبيك كندا ٠٫٨٨ ٠٫٨٠ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠٣٧
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 السندات ٠٫٨٧ ؜٠٫٣٤ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٠٤٣
US15135BAT89 / سندات الشركات ٠٫٨٧ ١٫٢٩ ٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٠٠٣٤
US817565CE22 / شركة الخدمة الدولية / الولايات المتحدة ٠٫٨٥ ١٫٠٨ ٠٫٠٤٥٤ ؜٠٫٠٠٣٤
US879369AG12 / شركة تيليفليكس ٠٫٧٥ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٠٣٧
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٤٩ ؜٢٫٨٠ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٣١
US13805AAA51 / CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠١٩
7447 / شركة ناجايلبن المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٩٫٨٧ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٢٢ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٢١ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
SMECF / شركة اس ام سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAGLFG16) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEYWY77) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797K60) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLKS45) ؜٠٫٠٠ ؜٩٥٫٣٥ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٢٤
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CBNA4859) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF764) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Analog Devices, Inc. / DE (US00CBJ2YH58) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEXMH71) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF681) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797H32) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAVC4J07) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HX26) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CBQ12W11) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBUP6W91) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1HE420) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Wheaton Precious Metals Corp. / DE (US00CBMLNG33) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HW43) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1X9019) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB533) ؜٠٫٠١ ؜٥٦٫٥٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٨
Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB467) ؜٠٫٠١ ؜٦٤٫٢٩ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠١١
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRV77) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBXVA815) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7904) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLM943) ؜٠٫٠٢ ٤٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDXR98) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
Fidelity National Financial, Inc. / DE (US00CBS4FN94) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
Royal Gold, Inc. / DE (US00CBHNS882) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRW50) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
Bank of New York Mellon Corp. (The) / DE (US00CBECG135) ؜٠٫٠٣ ؜١٤٫٧١ ؜٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠٤
BXP, Inc. / DE (US00CBTKQP58) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
Equity Residential / DE (US00CBTP5F95) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZA46) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBSVNS98) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMLEV01) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZG16) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7A70) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBPYJR38) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHZC211) ؜٠٫١٧ ١٬٩٦٢٫٥٠ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٤
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHV6H46) ؜٠٫١٩ ١٬٦٣٦٫٣٦ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٩٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBFQHD46) ؜٠٫٢٠ ٢٬٣٣٧٫٥٠ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠١٠٩
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBCBDP79) ؜٠٫٢٣ ١٬٩٨١٫٨٢ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١١٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٦٦ ؜٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٣٥٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٧١ ؜٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٣٧٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٨١ ؜٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٤٣٢