الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٤٢٬٢٢٨٬٥٧٥
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FDFAX - محفظة السلع الاستهلاكية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٤٢٬٢٢٨٬٥٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFDFAX - Consumer Staples Portfolio هي The Coca-Cola Company (US:KO) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٤ ٣٦٫٥٧ ٢٫٩٨٨٠ ١٫٢٦٩٦
٠٫٤٦ ٣٦٫١٨ ٢٫٩٥٦١ ١٫٠٤٩٤
٠٫٤٤ ١٩٫٩٨ ١٫٦٣٢٩ ٠٫٨٨٢٨
٠٫٣٩ ٢١٫٩٧ ١٫٧٩٥٤ ٠٫٧٠٦١
١٨٫٩٤ ١٨٫٩٤ ١٫٥٤٨٠ ٠٫٦٦٣٣
٠٫٥٢ ١١٫٤٩ ٠٫٩٣٩٠ ٠٫٦١٧٨
١٫٠٥ ٢٨٫٤٠ ٢٫٣٢٠٨ ٠٫٥٩٦٨
٠٫١٢ ١٠٫٠١ ٠٫٨١٨١ ٠٫٥٨١٩
١٫١٧ ٢٦٫٣٥ ٢٫١٥٣١ ٠٫٥٦٠٠
٢٫٠٧ ٤٨٫١١ ٣٫٩٣١١ ٠٫٤٧٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ١٩٫٣٧ ١٫٥٨٢٦ ؜١٫٥٧٨٢
٠٫٨٥ ٢٠٫٣٩ ١٫٦٦٦٦ ؜١٫٠٨١١
٠٫٤٢ ٢٨٫٤٥ ٢٫٣٢٥١ ؜٠٫٩٧٧٩
٠٫٨٧ ١٤٧٫٧٧ ١٢٫٠٧٥٠ ؜٠٫٨٥٢٦
٠٫٣٧ ٦٫٥٤ ٠٫٥٣٤٥ ؜٠٫٨٢٩٢
٢٫٣٢ ١٦٧٫٠٤ ١٣٫٦٤٩٥ ؜٠٫٧١٢١
٠٫١٣ ٣٫٣٨ ٠٫٢٧٦٣ ؜٠٫٦٥٩٢
٠٫٢٢ ٢٩٫٠٩ ٢٫٣٧٧٢ ؜٠٫٦٢٤٦
٠٫٠١ ١٫٢٣ ٠٫١٠٠٣ ؜٠٫٤٣٣٢
٠٫٠٢ ٢٫٥٥ ٠٫٢٠٨٠ ؜٠٫٣٩٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KO / شركة كوكا كولا ٢٫٣٢ ؜٩٫٤٤ ١٦٧٫٠٤ ؜٨٫٣١ ١٣٫٦٤٩٥ ؜٠٫٧١٢١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٨٧ ؜٧٫٧٩ ١٤٧٫٧٧ ؜٩٫٨٩ ١٢٫٠٧٥٠ ؜٠٫٨٥٢٦
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٣٫٨٢ ؜٢٫٤٧ ١٢٨٫٤٩ ؜٢٫٠٤ ١٠٫٤٩٩٩ ٠٫١٥٩٤
WMT / شركة وول مارت ١٫٠٣ ؜٢٫٦٠ ١٠١٫٥٣ ؜٢٫٥٠ ٨٫٢٩٦٩ ٠٫٠٨٧٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٣٤ ؜١٫٧٩ ٦٠٫٦٣ ؜٠٫٢٣ ٤٫٩٥٤٧ ٠٫١٦٣٧
EL / شركات إستي لودر ٠٫٨٢ ١١٫٠٧ ٥٤٫٦١ ٣٫٣٩ ٤٫٤٦٢٢ ٠٫٢٩٨٥
ENR / إنرجايزر هولدنجز إنك ٢٫٠٧ ٤٥٫٠٠ ٤٨٫١١ ٩٫٨٩ ٣٫٩٣١١ ٠٫٤٧٩٩
TGT / شركة الهدف ٠٫٤٨ ٤٢٫٨٠ ٤٥٫٠١ ٨٫٠٥ ٣٫٦٧٨٢ ٠٫٣٩٤١
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٣٨ ؜١٣٫٤٣ ٤٣٫٣٤ ؜١١٫٨٠ ٣٫٥٤١٩ ؜٠٫٣٣٢٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٤ ؜٥٫٦٧ ٣٨٫٠٧ ؜٦٫٤٣ ٣٫١١١٠ ؜٠٫٠٩٦٥
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ١٫٦٤ ٥٨٫٧٧ ٣٦٫٥٧ ٦٧٫٧٦ ٢٫٩٨٨٠ ١٫٢٦٩٦
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٤٦ ٤١٫٩٩ ٣٦٫١٨ ٤٩٫٥٨ ٢٫٩٥٦١ ١٫٠٤٩٤
SAM / شركة بوسطن بير، Inc. ٠٫١٦ ٦٫٠٦ ٣٥٫٧٩ ٠٫٠١ ٢٫٩٢٤٤ ٠٫١٠٣٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٢٢ ؜١٠٫٨٠ ٢٩٫٠٩ ؜٢٣٫٦٠ ٢٫٣٧٧٢ ؜٠٫٦٢٤٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٤٢ ؜٣٥٫٣٧ ٢٨٫٤٥ ؜٣٢٫٠٩ ٢٫٣٢٥١ ؜٠٫٩٧٧٩
DGEAF / دياجيو بي ال سي ١٫٠٥ ٣٠٫١٩ ٢٨٫٤٠ ٢٩٫٨٧ ٢٫٣٢٠٨ ٠٫٥٩٦٨
THS / تري هاوس فودز، Inc. ١٫١٧ ٨٢٫٧٥ ٢٦٫٣٥ ٣٠٫٣٩ ٢٫١٥٣١ ٠٫٥٦٠٠
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٣٩ ٤٧٫٨٦ ٢١٫٩٧ ٥٩٫٠٠ ١٫٧٩٥٤ ٠٫٧٠٦١
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٨٥ ؜٤٢٫١٥ ٢٠٫٣٩ ؜٤١٫٤٨ ١٫٦٦٦٦ ؜١٫٠٨١١
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٨٠٫٨٩ ١٩٫٩٨ ١١٠٫٠٣ ١٫٦٣٢٩ ٠٫٨٨٢٨
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٣٠ ؜٥٨٫٧٢ ١٩٫٣٧ ؜٥١٫٦٩ ١٫٥٨٢٦ ؜١٫٥٧٨٢
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٤٠ ؜٢٢٫٦٥ ١٩٫١٧ ؜٢٠٫٩٠ ١٫٥٦٦٧ ؜٠٫٣٤٤٠
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٨٫٩٤ ٦٨٫٨٢ ١٨٫٩٤ ٦٨٫٨٣ ١٫٥٤٨٠ ٠٫٦٦٣٣
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٥٢ ٢١٢٫٧٤ ١١٫٤٩ ١٨٢٫١٠ ٠٫٩٣٩٠ ٠٫٦١٧٨
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫١٢ ٣٤٦٫٠٧ ١٠٫٠١ ٢٣٤٫١٥ ٠٫٨١٨١ ٠٫٥٨١٩
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٣٧ ؜٥٩٫١٦ ٦٫٥٤ ؜٦٢٫١٩ ٠٫٥٣٤٥ ؜٠٫٨٢٩٢
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٤٤ ٣٠٤٫٠١ ٦٫٠١ ٣٦٢٫٥٤ ٠٫٤٩١٤ ٠٫٣٨٨٨
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٦ ؜١٠٫٩٤ ٥٫٧٦ ٢٢٫٦١ ٠٫٤٧٠٦ ٠٫١٦٩٧
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫١٦ ؜٣٩٫٣٩ ٥٫٣٣ ؜٣٨٫٩٨ ٠٫٤٣٥٩ ؜٠٫٢٥٣٢
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫١٦ ٣٧٫٤٧ ٤٫٨٩ ١٫٢٤ ٠٫٣٩٩٣ ٠٫٠٧٧٣
JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) ٣٫٦٩ ٤٫٥١ ٠٫٣٦٨٣ ٠٫٣٦٨٣
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫١٣ ؜٦٧٫٢٦ ٣٫٣٨ ؜٧١٫٥١ ٠٫٢٧٦٣ ؜٠٫٦٥٩٢
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫١٣ ؜٤٫٧٨ ٣٫٠٦ ؜١٤٫٦٥ ٠٫٢٤٩٩ ؜٠٫٠٣٢٦
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٢ ؜٦٣٫٧٧ ٢٫٥٥ ؜٦٩٫٨٢ ٠٫٢٠٨٠ ؜٠٫٣٩٢٨
KR / شركة كروجر ٠٫٠٣ ٢٫٢٢ ٠٫١٨١٢ ٠٫١٨١٢
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٨٤٫٤٠ ١٫٢٣ ؜٨١٫٨٥ ٠٫١٠٠٣ ؜٠٫٤٣٣٢