2025-08-26 |
NP |
GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٤٥٬١٥١ |
٥٫٨٤ |
٦٬٦٥٨ |
١٠٫١٦ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٣٬٤٢١ |
٥٫٥٥ |
١٬٩٧٩ |
١٠٫٥٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٤٥٤ |
١٨٫٠٩ |
٦٥٧ |
٤٫٣٧ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٬٢٧٥ |
١٣٫٥١ |
١٬١٨٥ |
٦٫٩٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي
|
|
|
|
٩٠٬٢٠٠ |
|
١٢٬٨٨٨ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬١٨٧٬٨٣٣ |
٣٫٤٠ |
١٧٥٬١٧٠ |
١٣٫٠١ |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - الطبقة المؤسسية لصندوق النمو الدولي المؤسسي لوليام بلير
|
|
|
|
٦٧٬٥٥٧ |
٢٦٫٨٩ |
٩٬٩٥٥ |
٤٨٫٣٤ |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - صندوق Polaris العالمي للقيمة
|
|
|
|
٣٩٬٥٥٣ |
٠٫٠٠ |
٥٬٨٢٩ |
١٧٫١٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٦٨ |
٤٫٦٣ |
٤٠ |
١١٫٤٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٤٣٧ |
٠٫٠٠ |
٢١٢ |
١٦٫٥٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
١٠٬٠٧٧ |
٨٫٤٥ |
١٬٤١٥ |
٤٠٫٨٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - صندوق بوتنام الدولي للأسهم /MA/ أسهم الفئة أ
|
|
|
|
١١٧٬٧٠٤ |
٠٫٠٠ |
١٧٬٣٥٨ |
١٦٫٩٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٩٠٥ |
|
١٣٣ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX - فئة المستثمرين في صندوق القيمة المتوسطة
|
|
|
|
٢٣٨٬٠٧٠ |
٥٦٫٥٠ |
٣٥٬١٠٨ |
٤٩٫١٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٩٠٤ |
١٫٥٣ |
٣٬٦٧٣ |
١٨٫٧٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٣٤٬٢٣٦ |
٧٫٢٥ |
٤٬٨٢٠ |
٢١٫٠٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
SPQAX - صندوق دخل الأسهم العالمية Pgim Jennison فئة A
|
|
|
|
٨٤٬٢٩٨ |
٠٫٠٠ |
١١٬٨٤١ |
٢٩٫٨١ |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX - صندوق جولدمان ساكس للدخل للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٣٩٢٬٩١٦ |
٤٫٣٥ |
٥٥٬١٩٢ |
٢٤٫١٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٥٬٧٢٥ |
٣٫٩٧ |
٦٬٥٣٤ |
١٨٫٣٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
١٬٠٨١ |
٥٫٥٩ |
١٥٢ |
٢٢٫٧٦ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - أسهم صندوق جولدمان ساكس جي كيو جي بارتنرز للفرص الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬١١٥٬٢٣٠ |
|
٤٣٧٬٥٨٨ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX - صندوق جولدمان ساكس للأسهم الدولية ESG المؤسسي
|
|
|
|
١٨٤٬٥٤٦ |
٥٫٠١ |
٢٥٬٩٢٣ |
٢٣٫٣١ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A
|
|
|
|
١٬٠٦٣ |
٣٦٫٢٨ |
١٤٨ |
٧٥٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX - صندوق موندريان لقيمة الأسهم العالمية
|
|
|
|
٥٢٬٠٤٨ |
٧٫٢٤ |
٧٬٣١١ |
٣٩٫٢٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٤٠٬١٦٩ |
٦٫٦٦ |
٢٠٬٥٨٤ |
٢٤٫٣٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
HNICX - فئة التقاعد من صندوق هاربور إنترناشيونال للمركبات
|
|
|
|
٨٬٦٧٢ |
١١٧٫٩٤ |
١٬٢١٨ |
١٨٣٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم
|
|
|
|
٤٬١٠٥ |
|
٥٧٧ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬٧٥٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٤١ |
٣٠٫٥٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٨١٥ |
|
١٢٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٩٨٣ |
٣٩٫٦٣ |
١٣٨ |
٨١٫٥٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
٦٬١٠١ |
|
٨٧٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٣٦٣ |
٧٫٢١ |
٦١٣ |
٢٠٫٤٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
١٬١٠٧٬٥٣٥ |
١٨٫٨٨ |
١٥٥٬٥٧٢ |
٥٤٫٣٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - صندوق القيمة الدولية
|
|
|
|
٣٢٬٧٠٢ |
١٩٫٣٩ |
٤٬٦٧٣ |
٠٫٦٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٢٩٬١٥٣ |
٨٫١٠ |
٤٬١٦٦ |
١٤٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٤٣٬٢٠٠ |
١٠٨٫٧٠ |
٦٬٠٦٨ |
١٧٠٫٨٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - صندوق توزيعات الأرباح الدولية ذات الجودة العالية من GQG PARTNERS أسهم المستثمر
|
|
|
|
٤١٬٧٠٣ |
١٤٫٨٥ |
٦٬١٢٩ |
٣٤٫٠٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX - صندوق قيمة البنية التحتية العالمية النادرة، الفئة أ
|
|
|
|
٣٩٬٠٩٦ |
٠٫٧٩ |
٥٬٧٦٦ |
١٧٫٩٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
٩٣٤ |
٠٫٠٠ |
١٣٣ |
٢٤٫٣٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
٥٣٩٬١٨٣ |
٠٫٣٥ |
٧٩٬٥٤٦ |
١٦٫٥٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤١٩ |
١٥٫١٨ |
٤٨١ |
١٠٫٨٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٨٧٦ |
٠٫٠٠ |
١٢٩ |
١٧٫٢٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٨١٤ |
٣٫٤٤ |
١١٤ |
٢٥٫٢٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج الأول من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٧٬٧١٨ |
٣٥٫٥٧ |
٢٬٤٨٩ |
١٦٫٣٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٥٬٠٩٤ |
١٤٦٫٤٧ |
٢٧٬٢٩٦ |
١٨٨٫٣٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG
|
|
|
|
١٧٬٩٢٣ |
٣٢٫٥٠ |
٢٬٦٤١ |
٢١٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٧٬٢٣٦ |
٢٫٤٧ |
١٬٠٦٦ |
١٤٫٠١ |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX - صندوق متوازن فئة أ
|
|
|
|
٣١٩٬٩٨٥ |
٢٣٫٩٢ |
٤٤٬٩٤٧ |
١٫٢٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - صندوق الأسهم الدولية RBC الفئة R6
|
|
|
|
١٬٨١٣ |
|
٢٦٧ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P
|
|
|
|
٦٦٬٥١٩ |
٣٫٥٦ |
٩٬٣٤٤ |
٢٥٫١٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - صندوق DWS CROCI الدولي فئة أ
|
|
|
|
٤٨٬٢٣٩ |
|
٦٬٨٩٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٥٠٨ |
٥٢٫٥٥ |
٧٥ |
٨٠٫٤٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A
|
|
|
|
٣١٬١٦٢ |
٢٫٧٠ |
٤٬٣٨٧ |
٢٦٫٩٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
١٦٬٢٥١ |
١٫٠٨ |
٢٬٣٩٧ |
١٨٫٢٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين
|
|
|
|
١٠٬١٦٩ |
٩٣٫١٩ |
١٬٥٠١ |
٩٣٫١٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX – صندوق Virtus Duff & Phelps العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
١١٬٥٣٩ |
١٫٦٩ |
١٬٧٠٠ |
١٨٫٨٨ |
|
2025-05-28 |
NP |
PNGAX - أسهم صندوق بوتنام الدولي للقيمة من الفئة Y
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢١٨٬٨٨٢ |
١٫٧٠ |
٣٠٬٧٤٦ |
٣٢٫٠١ |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
٤٤٠٬٦٣٩ |
٤٫٨٧ |
٦٥٬٠٠٧ |
٢٢٫٦٨ |
|
2025-05-30 |
NP |
WIGTX - صندوق المبتكرين العالميين السبعة الوديان من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٨٠٠ |
|
٣٥٢ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity
|
|
|
|
٥٥٤٬٠٠٣ |
١٫١٨ |
٧٧٬٨١٩ |
٣١٫٣٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Dividend Growth Fund
|
|
|
|
١٤٬٩٠٠ |
١٨٫٥١ |
٢٬٠٩٣ |
٥٫٧٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
دياكس - صندوق بي إن واي ميلون للأسهم الأساسية الدولية فئة أ
|
|
|
|
١١٬٢٠٥ |
٢٫٣٤ |
١٬٦٥٤ |
١٤٫٦٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٬٣٠٤ |
٥٧٫٥٨ |
٣٣٨ |
٥٠٫٥٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية
|
|
|
|
٢٬٥٩٧ |
٢١٫١٨ |
٣٦٥ |
٢٫٢٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٧٥٠ |
٠٫٠٠ |
١١١ |
١٧٫٠٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٨٬٨٥٣ |
٨٫٧٣ |
٥٬٤٥٨ |
٤١٫١٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٢٬٤٦٩ |
٥٣٫٠٤ |
٣٤٧ |
٣٩٫٠٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي
|
|
|
|
٣٠٦٬٠٩٩ |
٣٫١٩ |
٤٢٬٩٩٧ |
٣٣٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٨٬٧٣١ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٢٦ |
٢٩٫٨٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٥٧٬٤٤٠ |
٩٫٣٢ |
٨٬٤٧١ |
٦٫٠٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٠٦٬٧٦٦ |
٢٫٣٩ |
١١٣٬٣٢٤ |
٢٦٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٩٬٢٨١ |
٢٩٫٩٤ |
١٬٣٠٤ |
٩٫٠٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٧٬٨٦٣ |
٤٫٥١ |
١٠٬٠٠٨ |
١١٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٩٠٩٬٦٥٢ |
٣٫٨٦ |
١٢٧٬٧٧٦ |
٢٤٫٧٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٬٩٤٦ |
|
٤٣٣ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم غير المقيدة فئة أ
|
|
|
|
١٤٧٬٩٩٣ |
٥١٫١٢ |
٢٠٬٧٨٨ |
٣٦٫٥٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٦٣٨ |
١٤٫١٢ |
٦٬٦٩٢ |
١١٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF فئة مؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٦١٧٬٩٠٧ |
١٠٫٩٣ |
٨٦٬٧٩٦ |
١٥٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٧٠٬٣٠٢ |
٠٫٠٠ |
٢٣٬٩٢٢ |
٢٩٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٣١٬٣٨٩ |
٤٫٦٣ |
٤٬٦٢٩ |
١١٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٣٬٥٧٤ |
٨٠٫٤١ |
٥٢٨ |
١٥٣٫٣٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٢٨ |
٤٧٤٫٢٣ |
٣١٣ |
٦٦٠٫٩٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
٦٦٨ |
٥٣٫٠٢ |
٩٤ |
٣٩٫٢٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٧٠ |
٠٫٠٠ |
٤٦٧ |
٢٤٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٨٦٬٣٠٨ |
|
١٢٬١٢٣ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٩٥٩ |
٣٣٫٣٤ |
٢٬٩٥١ |
١٣٫٠٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٨٬٥٨٧ |
٤٫٦٥ |
١٬١٩٣ |
٢٢٫١٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٩٦٦ |
٠٫٠٠ |
١٤٣ |
١٦٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
٤٬٢٤٢ |
٥٫٤٨ |
٥٩٦ |
٢٢٫٦٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٧٩٥ |
٤٠٫٥٤ |
٢٬٠٧٨ |
٢٢٫٨١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٢٧٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٥١٦ |
١٦٫٩٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٠٠٠ |
|
٢٬٣٦٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٥١٬٤١٣ |
٠٫٢٠ |
٧٬٢٢٢ |
٣٠٫٠٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة للقرن الأمريكي فئة ADV
|
|
|
|
٦٬٧١١ |
٥٥٫٥٠ |
٩٩٠ |
٤٧٫٩٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي
|
|
|
|
١٬٦١٧٬٧٤٢ |
٢٫٣٠ |
٢٣١٬١٥٢ |
٢٧٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ
|
|
|
|
٤٢٬٨٩٩ |
٠٫٧٨ |
٦٬٣٢٦ |
١٧٫٨٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٦٩ |
٢٬٢٤٨٫٦٥ |
١٢٨ |
٤٬١٦٦٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٢٦٬٧٦٩ |
٣٫٩٣ |
٣٬٩٤٨ |
٢١٫٦٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
MXIGX - فئة المستثمرين في صندوق النمو الدولي Great-West
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬١٣٧ |
١٠٫٨٩ |
٢٬٢٦٧ |
١٥٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٦٬٦٥٧ |
٨٫١٨ |
٢٬٣٤٠ |
٤٠٫٤٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
MFQAX - صندوق الأسهم الأمريكية المُدار من قبل الضرائب AMG FQ الفئة N
|
|
|
|
١١٬٣٤٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٩٣ |
٢٩٫٧٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٢٣ |
|
٧٧ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - صندوق عائد الأسهم العالمية MainStay Epoch من الفئة A
|
|
|
|
٣٦٬٢٨٧ |
١٫٨٠ |
٥٬١٠٩ |
٢٨٫١٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - صندوق النمو الدولي DWS الفئة أ
|
|
|
|
٨٠٬٠٢٥ |
١٫٥٢ |
١١٬٤٣٥ |
٢٢٫٦٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٣٨٬٥٠٨ |
٦٤٫١٠ |
٥٬٤٠٩ |
٥٧٫٠٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬١١٠ |
٠٫٣٣ |
٩٠١ |
١٧٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٨٩٬١١٨ |
٥٫٧٠ |
١٢٬٥١٨ |
٣٧٫٢١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
٤٥٬٠٦٧ |
٠٫٧٠ |
٦٬٦٤٦ |
١٧٫٨٢ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٣٬٢٠٤ |
٠٫٠٠ |
٤٥٨ |
٢٤٫١٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - صندوق موندريان الدولي للأسهم ذات القيمة
|
|
|
|
١٩٣٬٠٧٣ |
١٫٥٤ |
٢٧٬١٢٠ |
٣١٫٨٠ |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - صندوق أبردين للبنية التحتية العالمية فئة أ
|
|
|
|
٨٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٨ |
٢٩٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
١٩٩٬٢٣٥ |
٢٥٫١٧ |
٢٧٬٩٨٦ |
٢٫٨٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٧٬٠٠٧٬٢٤١ |
٠٫٧٩ |
٩٨٤٬٢٨٨ |
٣٠٫٨٣ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ
|
|
|
|
١٬٧٩٩ |
٠٫٠٠ |
٢٥٧ |
٢٣٫٥٦ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٤٦٥٬٣٥٢ |
٣٠٫٠٢ |
٦٨٬٦٢٦ |
١٨٫١٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
٦٬٧٣٩ |
٠٫٠٠ |
٩٩٣ |
١٦٫٦٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - صندوق MassMutual Premier للأسهم الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٣٩٦ |
٣٤٫٤١ |
٦٤٩ |
٢٣٫٤٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١١٬٨٢٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٩٠ |
٢٤٫١٩ |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6
|
|
|
|
١٦٣٬٣٣٧ |
٠٫٥٧ |
٢٢٬٩٤٤ |
٣٠٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - صندوق العائد المطلق متعدد الأصول فئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٦٧٦ |
١٧٫١٢ |
٣٬١٨٥ |
٧٫٦٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٥٬١٣١ |
٦٩٫٨٣ |
٧٣٥ |
٦٢٫٦٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - أسهم صندوق BNY Mellon International من الفئة M
|
|
|
|
٢٥٬٥٤٧ |
١٫٤٧ |
٣٬٦٥١ |
٢١٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٥٬٠٨٤ |
٤٫٧٢ |
٢٬٢٢٤ |
١١٫٤٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
PIUIX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية الموحدة
|
|
|
|
٦٥٬٧٥٧ |
٢٣٫٨٥ |
٩٬٤٢٠ |
٥٫٨٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٢٬٩٧٦ |
٣١٫٧٧ |
٤٣٩ |
٢٫٤٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - صندوق ويليام بلير الدولي للنمو فئة N
|
|
|
|
٩٤٬٧٤٢ |
١٩٫٩٠ |
١٣٬٩٦١ |
٤٠٫١٧ |
|
2025-03-28 |
NP |
JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٤٬٩٣١ |
٠٫٠٠ |
٤٬٨٦٢ |
٣٫٤٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - صندوق موندريان العالمي المدرج للبنية التحتية صندوق موندريان العالمي المدرج للبنية التحتية
|
|
|
|
٦٨٦ |
٠٫٠٠ |
٩٦ |
٢٩٫٧٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٠ |
|
٣ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
١٠٦٬٠٣٩ |
٣٩٫٧٦ |
١٤٬٨٩٥ |
٢١٫٨١ |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١١٬٧٦٠ |
٨٠٫٢٨ |
١٬٦٨٠ |
٧٧٫٤٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C
|
|
|
|
٢٤٣٬٤٧٠ |
٥٫٩٠ |
٣٤٬٢٧٩ |
٣٨٫١٨ |
|
2025-05-27 |
NP |
HRITX - أسهم التقاعد لصندوق هود ريفر الدولي للفرص
|
|
|
|
٧٬٢٠٠ |
|
٩٠٨ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية
|
|
|
|
٢٬٠٧٨ |
١٤٫٢٤ |
٣٠٦ |
٣٣٫٦٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6
|
|
|
|
١٤٬١٦٣ |
٢٫٩٩ |
١٬٩٨٩ |
٢٥٫٩٧ |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - فئة مستثمري صندوق بوفالو الدولي
|
|
|
|
١٠٠٬٠٢٤ |
٠٫٠٠ |
١٤٬٧٥١ |
١٦٫٩٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٦٨٬٨٠٢ |
٠٫٠٠ |
١٠٬١٤٦ |
١٦٫٩٨ |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - محفظة Lazard International Equity Advantage للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٣٨٨ |
٨٫١٤ |
٤٢٨ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX - صندوق Invesco العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
٥٧٬٢٣٤ |
٢٫٨٧ |
٦٬١٩٣ |
٦٫١٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - صندوق Ivy International للأسهم الأساسية فئة Y
|
|
|
|
٧٤٬١٨٧ |
٥٥٫١٨ |
١٠٬٩٣٢ |
٤٧٫٤٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٣٬٠٣٢ |
٢٨٫٤٢ |
٤٢٧ |
٦٫٧٨ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٢٢٩٬٢٥٤ |
١٣٫١٠ |
٣٣٬٨٠٨ |
١٫٦٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام -
|
|
|
|
١٬١٠٢ |
٦٫٤٥ |
١٥٧ |
١٦٫٣٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٦٤١ |
١٤٫٩٩ |
٩٠ |
١١٫١١ |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
٣٥٥٬٥٤٣ |
١٣٩٫٠٠ |
٥٠٬٨٠٢ |
١٩٦٫٨٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٥١٥ |
٥٫٨٥ |
٧٦ |
١٠٫١٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class I
|
|
|
|
٣٤٬٠٨٢ |
٠٫٠٠ |
٥٬٠٢٦ |
١٦٫٩٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية
|
|
|
|
٣١٬٠٣٠ |
٧٫٢٨ |
٤٬٤٣٤ |
٣٢٫٢٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
١٬٠١٧ |
٠٫٠٠ |
١٥٠ |
١٦٫٤١ |
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - صندوق ويليام بلير الدولي للقادة من الفئة N
|
|
|
|
١٣٠٬٨٧٧ |
٦٫١٣ |
١٩٬٢٨٦ |
٣٣٫٨٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٢٬٧١٤ |
٤٣٫١٣ |
٤٬٥٩٥ |
٢٦٫١٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٣٩٬٦١٩ |
٣٥٫٢٧ |
٥٬٨٣٨ |
٢٤٫١٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٩٧٬٢٢٧ |
١٫٨٢ |
١٤٬٣٢٨ |
١٩٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - أسهم صندوق فرسان كولومبوس الدولي للأسهم
|
|
|
|
٢٣٬٢٤٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٢٦٤ |
٢٩٫٨٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
٩٬٧٨٩ |
|
١٬٣٩٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٠١٬٢٤٩ |
٠٫٠٠ |
٩٨٬٥٠٣ |
٢٩٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢٠٢٬٧١٨ |
٢٫٠٨ |
٢٨٬٤٧٥ |
٢٧٫١١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
١٧٬٦٥٣ |
٢٫٠٩ |
٢٬٦٠٣ |
١٩٫٤٦ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٣٬٩١٠ |
٠٫٠٠ |
٥٧٧ |
١٦٫٨٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - فئة مستثمري صندوق MainStay MacKay الدولي للفرص
|
|
|
|
٧٬٧٨٧ |
١٠٫٧٢ |
١٬٠٩٦ |
١٦٫٤٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO
|
|
|
|
١٠٬٧٣٤ |
٩١٫٧٨ |
١٬٥٨٣ |
١٢٠٫٣٣ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٦٦١ |
٠٫٠٠ |
٧٢ |
٢٫٧٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - صندوق جولدمان ساكس الدولي للأسهم المدارة من قبل الضرائب المؤسسي
|
|
|
|
٨٬٧٠٣ |
|
١٬٢٨٣ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٢٬٩٦٣ |
٠٫٠٠ |
٤١٧ |
٣٠٫٧٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٤٬٣١٩ |
٠٫٠٠ |
٦١٧ |
٢٤٫٤٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
LZFIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة حقوق ملكية Lazard
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٢٩٦ |
|
٤٢ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠١٦ |
١٫٨٥ |
٢٩٧ |
١٥٫١٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٣٬٣٨٨ |
٣٫١٤ |
١٬٩١٨ |
٢٧٫٤٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
٧٦٬٠٣٧ |
٢٣٫٤٠ |
١٠٬٦٨١ |
٦٠٫١٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
أبياكس - صندوق القيمة الدولية AB فئة أ
|
|
|
|
١٢٬٩٩٥ |
٢٫٦٤ |
١٬٨٥٧ |
٢٠٫٩١ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٢٬١٥٩ |
٥٣٫٠٦ |
٣٠٣ |
٣٩٫٠٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٣٥٠٬١٢٦ |
١٠٫٠٧ |
٤٩٬١٨١ |
٤٢٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
سينتكس - صندوق سنترستون للمستثمرين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٬٧٤٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٨٨ |
١٦٫٨٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٦٬٩٠٧ |
١٥٧٫٠٥ |
١٬٠١٩ |
٢٠١٫١٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٨٩٨ |
١٠٫٦٤ |
٣٬٠٨٣ |
١٦٫٦٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
GLIFX - الأسهم المؤسسية لمحفظة البنية التحتية المدرجة في Lazard Global
|
|
|
|
٣٬٤٠٩٬٤٥٣ |
١٫٨١ |
٥٠٣٬٢٧٧ |
١٨٫٩٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية
|
|
|
|
٥٬٨٠٠ |
١٩٫٤١ |
٨١٥ |
٤٫٦٣ |
|
2025-03-27 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
٢٣٬١٠١ |
٣٥٫٨٩ |
٢٬٥٠٠ |
٣١٫٢٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٨٬٦٩٣ |
|
١٬٢٨٢ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - صندوق جي بي مورغان أوروبا الديناميكي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٤٬٥٣٤ |
٥٫٩٢ |
٩٬٠٦٥ |
٢٢٫١٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٬٦٢٤ |
٢٧٫٨٢ |
٦٨٢ |
١٥٫٦١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٨٦٬٨١٨ |
٩٫٦١ |
١٢٬١٩٥ |
٤٢٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٤٬٤٩٦٬٦٤٣ |
٤٫٨٦ |
٦٦٣٬١٢٢ |
٢٢٫٦٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٧٤٬٢٣٤ |
١٫٩٧ |
١٠٬٩٤٧ |
١٩٫٣٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٧٥٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٨٠ |
٢٤٫٢٦ |
|
2025-03-27 |
NP |
PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٥٬٥٥٦ |
٨٣٫٠٠ |
٦٠١ |
٧٦٫٧٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
١٤٨٬١٢١ |
٤٫٦٤ |
٢١٬٨٦٤ |
٢٢٫٢٣ |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y
|
|
|
|
٢٬٢٣٠ |
٢٨٫٢٣ |
٢٨٠ |
١٢٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٥٠٬٣٩٤ |
٠٫٠٠ |
٧٬٤٣٢ |
١٦٫٩٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٩٬٠٩٦ |
٦٠٫٩٠ |
١٠٬١٩٠ |
٨٨٫٢٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - فئة مستثمري صناديق القيمة الدولية
|
|
|
|
٨٬١٧٢ |
٠٫٠٠ |
١٬١٦٨ |
٢٤٫١٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ
|
|
|
|
٨١٬٣٠٦ |
٦٩٫٢٧ |
١١٬٦١٧ |
١١٠٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - صندوق جون هانكوك للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
١٦٠٬٤٨٩ |
٤٫٧٤ |
٢٢٬٥٤٣ |
٢٣٫٦٦ |
|
2025-03-25 |
NP |
DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٨٥٩ |
١٠٫٠٠ |
٩٦٠ |
١٢٫٨٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - صندوق جي بي مورغان للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٠٢٬٣٨٦ |
٢٣٫٨١ |
٧٠٬٥٦٩ |
١٫١٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
٦٬٣٣٣ |
٢٢٫٣٧ |
٩٣٤ |
٩٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٨٩ |
٣٥٫٠٩ |
٨٣ |
٧٤٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - الأسهم الأولية لسلسلة الأسهم الدولية
|
|
|
|
٦٬٩٨٨ |
|
١٬٠٣١ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - صندوق تيمبلتون العالمي فئة أ
|
|
|
|
٤٤٩٬٦١٢ |
|
٦٤٬٢٤٣ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - صندوق تمبلتون للنمو، Inc. الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٧٣٬٦٩٨ |
|
١٦٧٬٧٠٥ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - صندوق مؤشر القيمة الدولي Fidelity SAI
|
|
|
|
١٬٠٥٣٬٧٤٧ |
٢٫٣٧ |
١٤٨٬٠١٧ |
٣٢٫٨٨ |
|