الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٥٧٬١٥٢
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MGIFX - صندوق موندريان العالمي المدرج للبنية التحتية صندوق موندريان العالمي المدرج للبنية التحتية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٥٧٬١٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund هي FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc (DE:SCT) . تشمل مواقع MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund الجديدة E.ON SE (MX:EOAN N) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٣٫٠٨٠٠ ٣٫٠٨٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٠٨ ٤٫٠٢٠٩ ٠٫٨٤٩٧
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٦٤٤٢ ٠٫٦١١٧
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٥٨٠٣ ٠٫٥٤٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٥١٧١ ٠٫٥٤٠٤
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٨١٣٦ ٠٫٤٢١٩
٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٤٫٣١٥٥ ٠٫٣٨٦٠
٠٫٧٢ ٠٫٠٧ ٣٫٤٢٩٠ ٠٫٣٧٣٤
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٤٫٥٩٦٧ ٠٫٣٤٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٣٤٥٥ ٠٫٣٢٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٣٫٠٥٥٩ ؜٠٫٨٦٨٧
٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ٣٫٥٨٨١ ؜٠٫٦٨٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٢٧٠٥ ؜٠٫٦٥٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٫٠٠١٧ ؜٠٫٦١٠٢
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٣٫٣٨٠٧ ؜٠٫٥٩٣١
٠٫٠٦ ٠٫٠٧ ٣٫٥٩٨٤ ؜٠٫٥١٤٥
٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٢٫٨٩٩٨ ؜٠٫٤٧٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٢١٣٤ ؜٠٫٤٤١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٥٤٨٩ ؜٠٫٣٢٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٦٩٢٢ ؜٠٫٢٨٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٠ ٠٫١٠ ٢٣٫٧٥ ٤٫٨١٣٦ ٠٫٤٢١٩
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٩٫٧٣ ٤٫٦٤٤٢ ٠٫٦١١٧
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢١٫٧٩ ٤٫٥٩٦٧ ٠٫٣٤٨٩
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٨٫٣٨ ٤٫٥٨٠٣ ٠٫٥٤٧٣
SCT / شركة إس إس إي ٠٫٠٠ ١٤٫٣٩ ٠٫٠٩ ٢٧٫٤٠ ٤٫٥١٧١ ٠٫٥٤٠٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٣٫٢٩ ٤٫٣٤٥٥ ٠٫٣٢٦٩
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٠٫٢٧ ٤٫٣٣٠٠ ٠٫٢٩١٠
ENAV / اينف سبا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٣٫٦١ ٤٫٣١٥٥ ٠٫٣٨٦٠
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٠ ٩٫٧٠ ٠٫٠٩ ١٢٫٨٢ ٤٫٢٨١٨ ٠٫٠١٩٣
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٠٨ ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٢ ٤٫٢٧٠٥ ؜٠٫٦٥٢٦
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٣٫٩٩ ٠٫٠٨ ٤٣٫١٠ ٤٫٠٢٠٩ ٠٫٨٤٩٧
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ١٤٫٥٢ ٠٫٠٨ ؜١٫١٩ ٤٫٠٠١٧ ؜٠٫٦١٠٢
REE / شركة ريديا، SA ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٢ ٠٫٠٨ ٥٫٤١ ٣٫٨٠٠١ ؜٠٫٢٢٣٩
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٫١١ ٣٫٦٩٢٢ ؜٠٫٢٨٦٣
177 / شركة جيانغسو للطرق السريعة المحدودة ٠٫٠٦ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ٣٫٥٩٨٤ ؜٠٫٥١٤٥
GUG / قوانغدونغ للاستثمار المحدودة ٠٫٠٩ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠٧ ؜٥٫١٣ ٣٫٥٨٨١ ؜٠٫٦٨٨٦
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٨٢ ٣٫٥٤٨٩ ؜٠٫٣٢٩٩
ENELAM / شركة إنيل أمريكاس إس إيه ٠٫٧٢ ١٥٫٩٠ ٠٫٠٧ ٢٦٫٧٩ ٣٫٤٢٩٠ ٠٫٣٧٣٤
5246 / ويستبورتس القابضة بي إتش دي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ٣٫٣٨٠٧ ؜٠٫٥٩٣١
PINFRA / مطور ومشغل البنية التحتية، SAB de CV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢١٫٤٣ ٣٫٢٩٩٩ ٠٫٢٠٦٥
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٫٤٩ ٣٫٢١٣٤ ؜٠٫٤٤١٥
EOAN N / E. هل هو كذلك ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٣٫٠٨٠٠ ٣٫٠٨٠٠
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٥٠ ٣٫٠٥٥٩ ؜٠٫٨٦٨٧
SRG / سنام سبا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٤٫٤٩ ٢٫٩٧١٤ ٠٫٢٧٣٠
QRL / شركة أوريزون القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٣ ٢٫٨٩٩٨ ؜٠٫٤٧٨٩
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٧٫٤١ ٢٫٨٤٢١ ؜٠٫١٢٠١
BMG4182K1009 / قوانغدونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٠٠٥