أفضل ٢٩٣ صناديق استثمار مشتركة مع AESC / شركة AES (WBAG)

شركة AES
AT ˙ WBAG ˙ US00130H1059
€ ١٠٫٩٠ ↓ ؜٠٫١٣ (؜١٫١٨%)
2025-07-10
شارك السعر
أفضل ٢٩٣ صناديق استثمار مشتركة مع AT:AESC / The AES Corporation

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في AT:AESC / The AES Corporation. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-04-25 NP FADAX - صندوق نمو أرباح شركة Fidelity Advisor من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٩٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬٧٧٣ ؜١١٫١٢
2025-08-22 NP XFBRX - فئة مستثمري محفظة الشركات ذات رأس المال المتوسط ٢٬٨٠٦٬٦٣٨ ٦٫٨٠ ٢٩٬٥٢٦ ؜٩٫٥٤
2025-06-26 NP DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٨٬٣٣١ ؜٠٫٧٤ ١٬٧٨٣ ؜٩٫٧٧
2025-06-26 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ٤٩٬٩٩٣ ٩٦٫٠٥ ٥٠٠ ١٠٫١٥
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ ١٩٥٬٢٢٣ ١١١٫٧٥ ١٬٩٥٢ ٩٢٫٥٠
2025-04-28 NP GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-25 NP AQEAX - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط من الفئة أ ٤٢١٬٩٥٠ ٤٬٢٢٠
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ٣٬٦٦٦ ٠٫٠٠ ٣٩ ؜١٥٫٥٦
2025-06-26 NP THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A ١٢٧٬٩٤٤ ١٢٠٫٢٩ ١٬٢٧٩ ١٠٠٫٤٧
2025-06-24 NP MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬١٢٥ ؜٣٣٫٦٠ ٣١ ؜٣٩٫٢٢
2025-06-26 NP MSTVX - صندوق بدائل Morningstar ١٨١ ؜١٥٩٫٨٠
2025-08-28 NP ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع ٩١٤ ٠٫٠٠ ١٠ ؜١٨٫١٨
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٢٠٬١٥٨ ٨٫٤٧ ١٠٬٢٩٣ ؜٥٫٥٧
2025-08-26 NP PNBAX - صندوق Virtus NFJ ذو القيمة الكبيرة A ٢٢٧٬٨٧٦ ٩٢٫٠٠ ٢٬٣٩٧ ٦٢٫٦٢
2025-08-27 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٬٢٠٠ ؜٦٠٫٣٥ ٢٢٣ ؜٦٦٫٤٢
2025-06-18 NP RWSIX - صندوق Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") من الفئة الأولى ١٥٦٬٧٠٥ ٢٧٫٢٦ ١٬٥٦٧ ١٥٫٧٣
2025-07-23 NP CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط ١٠٬٠٨١ ٠٫٠٠ ١٠٢ ؜١٢٫٩٣
2025-06-23 NP ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull ١٬٤١٩ ؜٩٫٥٦ ١٤ ؜١٧٫٦٥
2025-06-26 NP TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ ٢٢٬١٦٤ ١٥٤٫٩٦ ٢٢٢ ١٣٢٫٦٣
2025-06-18 NP GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ ٢٢٬٢٦٤ ٠٫٠٠ ٢٢٣ ؜٩٫٠٢
2025-07-24 NP FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٨٥٬٦٠٠ ؜١٨٫٣٠ ١٥٬٩٩٩ ؜٢٨٫٨٧
2025-06-25 NP DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى ٢١٬٧٨١ ٠٫٢١ ٢١٨ ؜٩٫٢١
2025-04-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ٣٢٠ ؜٩٣٫٩٩ ٤ ؜٩٧٫٣٧
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ Short ؜٤٬٠٧٥ ؜١٤٤٫٥٧ ؜٤١ ؜١٢٦٫٦٧
2025-03-28 NP GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي ١٧١٬٦٧٦ ٥٦٢٫٦٦ ١٬٨٨٨ ٢٠٧٫٩٩
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٢٤٬١٢٤ ٠٫٠٠ ٢٤٣ ؜١٢٫٩٠
2025-06-23 NP PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3 ١٢٥٬٢٧١ ٢٫٠٠ ١٬٢٥٣ ؜٧٫٢٦
2025-08-28 NP SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٧١٦ ٠٫٠٠ ٢٩ ؜١٥٫١٥
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ٢٬٠٢٢ ١٨٫٥٩ ٢٠ ١١٫١١
2025-08-27 NP CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ ٣٦٬٤٧١ ٠٫٠٠ ٣٨٤ ؜١٥٫٢٧
2025-03-31 NP FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٣٬٢٣٤ ٧٫١٣ ١٬٩٠٦ ؜٢٨٫٥٤
2025-03-27 NP LGVAX - فئة ثقة قيمة ClearBridge أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٬٠٠٠ ؜٣٣٫٢٩
2025-08-28 NP MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ ٣٬٥٩١ ؜٢٫٠٥ ٣٨ ؜١٧٫٧٨
2025-07-29 NP SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ ٧٧٬٧٦٨ ؜٤٩٫٨٨ ٧٨٥ ؜٦٦٫٧٥
2025-07-29 NP SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ ٥٬٨١٤ ٠٫٠٠ ٥٩ ؜١٣٫٤٣
2025-08-25 NP GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500 ٤٠ ٠٫٠٠ ٠
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٥٬١١٢ ؜١٫١٩ ٥٥٦ ؜١٣٫٩٣
2025-08-25 NP SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ ٨٬١٨٠ ٠٫٠٠ ٨٦ ؜١٤٫٨٥
2025-08-28 NP STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية ٧١٣٬٥٠٠ ٧١٣٬٤٠٠٫٠٠ ٧٬٥٠٦ ٧٥٠٬٥٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP FSLVX - صندوق Fidelity Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٢٬٤٢٢ ١٣٫٧٩ ٢٬٥٢٤ ٣٫٤٤
2025-06-30 NP NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N ٥٨٣ ١١٫٤٧ ٦ ٠٫٠٠
2025-07-24 NP FSUTX - محفظة المرافق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٥٬٦٠٠ ؜٩٤٫٨٨ ١٬٥٧٠ ؜٩٥٫٥٤
2025-08-26 NP NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية ٢١٥٬١٧٨ ؜١٫٣٩ ٢٬٢٦٤ ؜١٦٫٤٩
2025-06-18 NP FLIAX - الفئة المؤسسية الأولى لصندوق البنية التحتية المدرج في الولايات المتحدة ١٬٤٤٤ ؜٢٣٫٨٤ ١٤ ؜٣٠٫٠٠
2025-06-26 NP AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ ١٥٬٦٠١٬٣٦٧ ؜١٤٫٢٣ ١٥٦٬٠١٤ ؜٢٢٫٠٣
2025-08-27 NP NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٬٤٢٣٬٤٨٣ ؜١٫٦٨ ١٨٣٬٢٩٥ ؜١٦٫٧٢
2025-06-23 NP BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق ٥٥٢ ؜٥٫٩٦ ٦ ؜١٦٫٦٧
2025-08-14 NP FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX ١ ٠٫٠٠ ٠
2025-06-24 NP MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500 ٢١٬٩٧٣ ٠٫٧٣ ٢٢٠ ؜٨٫٣٧
2025-07-25 NP NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ ٤٣٬٤٧٤ ؜١٫٦٧ ٤٣٩ ؜١٤٫٤٥
2025-07-24 NP FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٤٬٩٧٧ ٧٫٥٢ ٨٥٧ ؜٦٫٣٤
2025-08-22 NP FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٤٬٤٩٧ ٤٢٫٧٤ ١٬٢٠٥ ٢٠٫٨٨
2025-08-28 NP CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ ٣٬٧١٧ ؜٩٧٫٨٣ ٣٩ ؜٩٨٫١٧
2025-08-25 NP GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي Short ؜٢٬٦٥٢ ٣٠٫٠٠ ؜٢٨ ٨٫٠٠
2025-07-30 NP SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500 ٤٬٣٤٤ ٠٫٠٠ ٤٤ ؜١٤٫٠٠
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ١٦٬٦١٧ ؜١٫٢٠ ١٦٦ ؜٩٫٧٨
2025-06-30 NP NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N ٥٠٢ ٠٫٠٠ ٥ ٠٫٠٠
2025-06-30 NP NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N ٥٢٢ ٠٫٠٠ ٥ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا ٢٬٨٤٢ ؜٢٫٠٧ ٣٠ ؜١٩٫٤٤
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ٥٣٠ ؜٧٢٫٨٣ ٦ ؜٧٩٫١٧
2025-06-30 NP NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N ٢٩٨ ٠٫٠٠ ٣ ؜٣٣٫٣٣
2025-08-25 NP MVCAX - صندوق MFS ذو القيمة السوقية المتوسطة أ ٥٬٨٢٩٬٠٧٢ ٣٫٨٠ ٦١٬٣٢٢ ؜١٢٫٠٨
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ١٣٨ ١
2025-06-27 NP CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ ٣٥٩٬٨٠٨ ١٫١٣ ٣٬٥٩٨ ؜٨٫٠٥
2025-07-28 NP VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم ٩١٬٨٠٢ ؜١٫٥٤ ٩٢٦ ؜١٤٫٢٦
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٥٠٬٢٦٥ ؜٢٫٤٢ ٥٢٩ ؜١٧٫٣٧
2025-08-29 NP HSZAX - صندوق أسهم هايلاند الصغيرة الحجم من الفئة أ ٧٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٧٤ ؜١٥٫١٢
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٣٬٦١٠ ٠٫٠٠ ٤٠ ؜٣٣٫٩٠
2025-08-27 NP MFADX - فئة مستثمري صندوق Cromwell Marketfield L/S ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-26 NP WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو ١٨٬٠٣٠ ؜١٫٥٢ ١٩٠ ؜١٦٫٧٤
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ٤٠١٬٢٠٠ ١٫٦٢ ٤٬٠٤٨ ؜١١٫٥٢
2025-05-29 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٤٠٦ ٣٧٫١٦ ٥ ٦٦٫٦٧
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٦٬٩١٨ ٠٫٠٠ ٣٬٣٦٩ ؜٩٫٠٩
2025-07-28 NP PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ ١٬٩٨٠ ؜٩٢٫٣٠ ٢٠ ؜٩٣٫٦٢
2025-06-18 NP FLIIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج الأول من الدرجة الأولى ٥١٬٤٩٦ ؜٢٦٫٤٩ ٥١٥ ؜٣٣٫٢٥
2025-06-26 NP FSMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٣٨٬٤٠٠ ٧٫٣١ ٧٬٣٨٤ ؜٢٫٤٤
2025-07-30 NP MVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق Monteagle Select Value ٣٦٬٦٠٠ ٣٦٩
2025-06-26 NP AABFX - صندوق الدخل المتوازن بالإضافة إلى صندوق Thrivent من الفئة A ٥٬٢٥٣ ٥٣
2025-06-26 NP FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٩٧٠٬٦٠٠ ؜٥٫٨٥ ٤٩٬٧٠٦ ؜١٤٫٤٠
2025-06-23 NP UTPIX - فئة المستثمر العميق لقطاع المرافق ٤٬٦١٠ ؜٢٫٤١ ٤٦ ؜٩٫٨٠
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٨٬٥٣٤ ؜٦٢٫١٦ ٨٥ ؜٦٥٫٧٣
2025-06-25 NP PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500 ٢٨٬٨٤٦ ؜١٥٫٢٠ ٢٨٨ ؜٢٢٫٩٩
2025-08-27 NP SPSCX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة لرأس المال الإسترليني ٢٢٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٢٣٥ ؜١٥٫٢٢
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-03-19 NP NWHDX - صندوق القيمة المعرفية التابع لشركة Nationwide Bailard، الفئة أ ١٩٬١٠٠ ٢١٠
2025-08-27 NP HCMNX - قطاع توزيع أرباح HCM بالإضافة إلى أسهم الصندوق من الفئة أ ٢٣٧٬٤٤٧ ٠٫٠٠ ٢٬٤٩٨ ؜١٥٫٣٣
2025-04-21 NP GCEPX - أسهم صندوق دخل الطاقة النظيفة في جولدمان ساكس من الفئة P ٣١٬٨٦٦ ؜٢٤٫٧٥ ٣٦٩ ؜٣٣٫١٥
2025-08-25 NP VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة ٤٤٬٠٦٩ ؜٨٫٩٥ ٤٦٤ ؜٢٢٫٩٦
2025-06-26 NP SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ ٥٬٢٥٠ ٠٫٠٠ ٥٢ ؜٨٫٧٧
2025-06-24 NP TNVAX - 1290 GAMCO صندوق القيمة الصغيرة/المتوسطة فئة أ ٥٤٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٥٤٠ ؜٩٫٠٩
2025-08-26 NP VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S ٥٤٬٢٩٧ ٠٫٤٢ ٥٧١ ؜١٤٫٩٠
2025-06-25 NP IPAYX - صندوق قمة توزيع أرباح النزاهة من الدرجة الأولى ٣٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٠٠ ؜٩٫٠٩
2025-08-27 NP PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ ١٢٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٠ ؜١٥٫٥٨
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٢٬٣٨٧ ٢٫٢٤ ٣٬٨١٢ ؜١٣٫٤٠
2025-06-26 NP FBLEX - صندوق Fidelity Series Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٢٨٣٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٤٢٬٨٣٢ ؜٩٫٠٩
2025-08-27 NP AAHYX - صندوق Thrivent Diversified Income Plus من الفئة A ٦٬٤١٦ ٦٧
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ١٤٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ١٥٠ ؜١٥٫٢٥
2025-06-30 NP NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N ١٠٢ ؜٢٣٫٨٨ ١ ٠٫٠٠
2025-06-18 NP RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ ٥١٬٦٤٣ ؜٢٧٫١٥ ٥١٦ ؜٣٣٫٧٦
2025-07-24 NP FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧١٬٦٢٤ ؜٤٩٫٢٦ ٧٢٣ ؜٥٥٫٨٧
2025-08-27 NP RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A ٢٬٣٠٥ ١٫٥٩ ٢٤ ؜١٤٫٢٩
2025-03-28 NP USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-30 NP NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N ٧٣ ٠٫٠٠ ١
2025-08-21 NP SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. فئة المستثمر ٢٬٣٦٩٬٣٦٠ ٢٤٫٩١ ٢٤٬٩٢٦ ٥٫٨٠
2025-08-26 NP هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى ١٥٦٬١١٢ ٠٫٤٥ ١٬٦٤٢ ؜١٤٫٩٢
2025-08-25 NP QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية ١١٬٩٠٠ ؜٥٥٫٩٣ ١٢٥ ؜٦٢٫٦٩
2025-08-26 NP ADKSX - صندوق آديرونداك ذو رأس مال صغير ١١٢٬٣٨٣ ٣٠٫٩٣ ١٬١٨٢ ١٠٫٨٨
2025-04-15 NP NSOIX - أسهم صندوق North Star Opportunity من الدرجة الأولى ١٦٥٬٠٠٠ ٣٢٫٠٠ ١٬٩١٢ ١٧٫٣٠
2025-08-27 NP RYUIX - فئة مستثمري صناديق المرافق ٢٦٬١٢٩ ٥١٫٩٢ ٢٧٥ ٢٨٫٦٤
2025-08-27 NP BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة ١٩٬٦٥٨ ؜٣٫٤٧ ٢٠٧ ؜١٨٫٢٥
2025-06-30 NP NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N ٤٧ ٠٫٠٠ ٠
2025-03-28 NP JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A ٣١١٬٠٨٢ ٨٦٫٥٤ ٣٬٤٢٢ ٢٤٫٤٥
2025-08-25 NP GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus Short ؜١٤٤ ؜٠٫٠٠ ؜٢ ٠٫٠٠
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ٢٢٣٬٥١٩ ١٦٥٫٩٦ ٢٬٣٥١ ١٢٥٫٤١
2025-03-28 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-05-28 NP BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-05-29 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ١٤٤ ؜٩٢٫٦٠ ٢ ؜٩٦٫٠٠
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٥٬٤٢٩ ١٫٠٢ ٣٬٢٥٤ ؜٨٫١٦
2025-05-29 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-25 NP ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ ٥٬٩٩٣٬٢١٠ ٠٫٠٠ ٦٣٬٠٤٩ ؜١٥٫٣٠
2025-06-18 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-04-28 NP CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٣٨ ؜١٥٫٩١
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٣٢٠٬٨١١ ٣٩٫٩١ ٤٣٬٥٩٧ ٢١٫٨٠
2025-03-27 NP TDFAX - تركيز أرباح Transamerica A ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-24 NP VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C ١٬٩٧١٬٧٦٩ ١٣٫٧٧ ١٩٬٧١٨ ٣٫٤٣
2025-08-26 NP PCVAX - صندوق AllianzGI NFJ ذو القيمة السوقية الصغيرة A ٢٤٠٬٤٩٠ ؜٠٫٦٦ ٢٬٥٣٠ ؜١٥٫٨٧
2025-06-23 NP PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3 ٢٠٬٩٦٤ ؜٦٫٣٠ ٢١٠ ؜١٥٫٠٤
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٢٦٬١٣٠ ؜٢٫٩٩ ٤٬٤٨٣ ؜١٧٫٨٤
2025-08-28 NP HSTRX - صندوق هوسمان الاستراتيجي للعائد الإجمالي ١٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١١ ؜١٦٫٦٧
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨١٬١٤٠ ٨٫٩٢ ٣٬٨٤٦ ؜٥٫١٨
2025-08-27 NP VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٢٢٬٩٤٩ ؜١٨٫٧٧ ٥٬٥٠١ ؜٣١٫١٩
2025-06-26 NP FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٨٬٣٠١ ؜٦٫١٣ ١٬٩٨٣ ؜١٤٫٦٤
2025-07-29 NP SUVAX - صندوق PGIM QMA ذو القيمة الكبيرة فئة أ ٤٦٬٩٠٠ ٤٧٣
2025-08-27 NP LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى ٦٩١ ٠٫٠٠ ٧ ؜١٢٫٥٠
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣١٬٢٠٧ ٠٫٠٠ ٢٬٣١٢ ؜٩٫٠٨
2025-08-21 NP MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية ٥٬٣٠٥ ٠٫٠٠ ٥٦ ؜١٥٫٣٨
2025-06-30 NP NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N ٤٨٨ ١١٫١٦ ٥ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP FDGFX - صندوق نمو أرباح الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٣١٬٦٠٠ ٣٧٫١٧ ١٤٬٣١٦ ٢٤٫٧٠
2025-07-22 NP DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى ٤٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٤٣ ؜١٢٫٢٤
2025-06-26 NP FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٤٤٩٬٠٠٦ ٩٫٤٨ ٢٤٬٤٩٠ ؜٠٫٤٧
2025-06-30 NP NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N ٨٢ ٠٫٠٠ ١
2025-08-22 NP XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500 ٢٣٠٬١٥٥ ٠٫٣٢ ٢٬٤٢١ ؜١٥٫٠٢
2025-04-25 NP سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ ٣٬١٦٩ ٠٫٠٠ ٣٧ ؜١٢٫٢٠
2025-06-26 NP RGLGX - الصناديق الأمريكية Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٩٥٬٤٢٤ ٠٫٠٠ ١٥٬٩٥٤ ؜٩٫٠٩
2025-06-26 NP DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٤٬٧١١ ٠٫٠٠ ٥٤٧ ؜٨٫٩٩
2025-07-25 NP PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام - ٣٬٨٨٤ ؜١٧٫٠٤ ٣٩ ؜٢٧٫٧٨
2025-05-30 NP PGMAX - صندوق تخصيص الأصول الأساسية العالمية بيمكو أ ٣٢٬٢٠٠ ١٨٤٫٩٦ ٤٠٠ ١٧٥٫١٧
2025-08-22 NP MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS ٤٬٥١٦ ١٦٫٩٩ ٤٨ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ ١٢٦٬٠٧٩ ٨٨٫٠٣ ١٬٢٦١ ٧٠٫٩٦
2025-07-29 NP MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M ٧٬٣١٠ ٢١٩٫٩١ ٧٤ ٨٧٫١٨
2025-06-26 NP FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١١٬٧٩٩ ٢٬١١٨
2025-08-26 NP PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٤٬٥٠٠ ؜٤٫٣١ ٤٬٨٨٧ ؜١٨٫٩٦
2025-06-30 NP NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N ٣٥٤ ٠٫٠٠ ٤ ٠٫٠٠
2025-06-24 NP SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٦٩٬٩٢٣ ٠٫٠٠ ١٥٬٦٩٩ ؜٩٫٠٩
2025-07-28 NP AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة ٤٧٬٠٣٨ ٠٫٠٠ ٤٧٥ ؜١٣٫٠٣
2025-09-02 NP EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى ٦٬٢٧٠ ٠٫٠٠ ٨٢ ٣٢٫٢٦
2025-08-28 NP SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٠٬٩٣٦ ٠٫٠٠ ٢٬٢١٩ ؜١٥٫٢٧
2025-04-25 NP HVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم HVIA ٦٥٬٠٢٠ ٠٫٠٠ ٧٥٤ ؜١١٫١٠
2025-08-27 NP IEYAX - صندوق Ivy Energy Fund Class A ٢٠١٬٥٩٧ ؜٢٫٧٤ ٢٬١٢١ ؜١٧٫٦٤
2025-08-29 NP GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ ٦٣٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٦٦٣ ؜١٥٫٣٥
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٣١٬٧٦٠ ٠٫٠٠ ٣٣٤ ؜١٥٫٢٣
2025-03-31 NP FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٨٬٦٠٠ ٢٨٫٣٢ ١٬٦٣٥ ؜١٤٫٤١
2025-08-25 NP IESGX - صندوق نمو Sit ESG - الفئة الأولى ٣٬٠٢٥ ٠٫٠٠ ٣٢ ؜١٦٫٢٢
2025-08-26 NP POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬٦٦٠ ؜١٫٥٩ ٣٢٣ ؜١٦٫٥٨
2025-08-25 NP IOEZX - صندوق دخل حقوق الملكية من الفئة المؤسسية ٢٩٬٩٠٦ ٣١٥
2025-07-29 NP SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ ١٦٬٣٩٧ ٠٫٠٠ ١٦٥ ؜١٣٫١٦
2025-06-26 NP NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ ١٬٣٣٣٬٦٣٦ ؜٠٫١٧ ١٣٬٣٣٦ ؜٩٫٢٥
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ١١٬٧٤١ ٢٫٦٠ ١٢٤ ؜١٣٫٣٨
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٬٨٦٤ ٢٫٩٩ ٢٢٩ ؜٦٫٥٦
2025-08-28 NP PMEFX - أسهم PENN MUTUAL AM 1847 لصندوق الدخل ٣٤٬٥٠٠ ؜٤٥٫٦٧ ٣٦٣ ؜٥٤٫٠٦
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ٥٬٢٨٢ ٠٫٠٠ ٥٦ ؜١٥٫٣٨
2025-07-24 NP FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٣٬٢٠٠ ؜٨٥٫٢٦ ٢٬١٥١ ؜٨٧٫١٦
2025-07-24 NP FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٣٥٠ ؜٨٤٫٥٩ ٨٤ ؜٨٦٫٦٢
2025-08-28 NP SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F ٧٬٤٢٥ ؜٢١٫٤٧ ٧٨ ؜٣٣٫٣٣
2025-08-29 NP SOIUX - الأسهم المؤسسية لصندوق المرافق الأمريكية ٣١٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣١ ؜١٥٫٣٥
2025-08-26 NP INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى ٥٧٬٨٠٧ ٥٫٣٤ ٦٠٨ ؜١٠٫٧٢
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣١٨٬٣٦١ ٠٫١٠ ١٣٬٣٠٢ ؜١٢٫٨٥
2025-06-26 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ١١٣٬٨٠٩ ٣٩٫٠٧ ١٬١٣٨ ٢٦٫٤٤
2025-08-29 NP GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ ٨٦٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٩٠٥ ؜١٥٫٣٦
2025-08-28 NP SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F ٤٬٤٤٣ ٠٫٠٠ ٤٧ ؜١٦٫٣٦
2025-07-24 NP FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٩٦٨٬٥٢٦ ٠٫٧١ ٩٠٬٤٩٢ ؜١٢٫٣٢
2025-07-28 NP AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٬٥١٧ ٠٫٠٠ ٢٤٧ ؜١٣٫٠٣
2025-03-26 NP EGLAX - أسهم صندوق إستراتيجية Eagle MLP من الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-26 NP NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين ١٠٦٬٠١٧ ١٠٫٩٥ ١٬١١٥ ؜٥٫٩٩
2025-06-27 NP CAHEX - صندوق كالاموس لدخل الأسهم المتحوط، الفئة أ ٢٩٬٦٤٠ ٠٫٠٠ ٢٩٦ ؜٩٫٢٠
2025-03-27 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ١١٬٠٩١ ٥٤٫٢٦ ١٢٢ ٣٫٣٩
2025-08-27 NP VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٠٢٣٬٦٣٣ ؜١٢٫٨٢ ١٠٥٬٤٤٩ ؜٢٦٫١٦
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٤٬٠١٣ ٠٫٠٠ ٤٠ ؜١٣٫٠٤
2025-08-11 NP CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد ٢٠٦٬١٠٣ ٣٫٣٨ ٢٬١٦٨ ؜١٢٫٤٤
2025-06-26 NP FCMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٬٩٣٧ ١٤٠٫٤٥ ٢٤٩ ١١٨٫٤٢
2025-08-25 NP مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4 ٣١٬١٩٩ ٠٫٠٠ ٣٢٨ ؜١٥٫٢٥
2025-05-28 NP VMNFX - أسهم مستثمري صندوق الطليعة في السوق المحايدة This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short ؜٣٠٬١٦٢ ؜١٢١٫٣٩ ؜٣٧٥ ؜١٢٠٫٦٢
2025-08-28 NP BULIX - فئة مستثمري صناديق المرافق This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٣٠٬٤٨٢ ١٥٫٧٩ ٦٬٦٣٣ ؜١٫٩٢
2025-06-25 NP SPRAX - صندوق Pgim Qma ذو القيمة المتوسطة من الفئة أ ٧٩٬٤٠٠ ٧٩٤
2025-06-18 NP NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ ١٦٬٧٣١ ؜٩٫٥١ ١٦٧ ؜١٧٫٧٣
2025-06-24 NP SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٩٬٢٨٦ ٢١٫٢٩ ٤٬٦٩٣ ١٠٫٢٧
2025-08-26 NP FKUTX - صندوق فرانكلين للمرافق فئة A1 ١٬٣٠٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٬٦٧٦ ؜١٥٫٣٠
2025-06-05 NP GQLVX - محفظة الأسهم ذات القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة ٥٣٥ ٠٫٠٠ ٥ ٠٫٠٠
2025-08-22 NP FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٠٢٤ ؜٥٢٫٠٥ ٣٢ ؜٦٠٫٢٦
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜١٣٬٦٨٥ ؜٠٫٠٠ ؜١٤٤ ؜١٥٫٣٨
2025-08-26 NP GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي ؜٨٣ ؜١٥٫٤٦
2025-08-22 NP FFNJX - الفئة الأولية لمحفظة المرافق ٤٩٬١٠٠ ؜٨٩٫٧١ ٥١٧ ؜٩١٫٢٩
2025-08-25 NP ICTUX - فئة المرافق المؤسسية وصندوق الدخل ٤٧٬٣١٧ ؜٣٩٫٣٤ ٤٩٨ ؜٦٩٫٦٦
2025-08-27 NP ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ ٢٬٠٣٠ ؜٦٫٢٨ ٢١ ؜١٩٫٢٣
2025-08-11 NP CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ١٧٣٬٧٥٠ ١٣٠٫٦٢ ١٬٨٢٨ ٨٨٫٥٤
2025-03-31 NP FUGAX - صندوق المرافق لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٤٩٬٢٤٠ ٧٣٫٧٩ ٢٠٬٣٤٢ ١٥٫٩٣
2025-08-22 NP FIIAX - صندوق Fidelity Advisor Mid Cap II من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٧٨٬٧٠٠ ٦٫٧٩ ٦٬٠٨٨ ؜٩٫٥٥
2025-06-26 NP KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares ٣٬٠٧٤ ٦٫٥٩ ٣١ ؜٣٫٢٣
2025-03-26 NP DWAFX - أسهم DWA المتوازنة من فئة ARROW ١٤٬٤٦٥ ٥٩٫١٧ ١٥٩ ٦٫٧١
2025-07-29 NP VUIAX - أسهم Admiral Fund لمؤشر Vanguard Utilities This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٥٠٢٬١٢٣ ؜٠٫٧٢ ٤٥٬٤٢٦ ؜١٣٫٥٧
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٨٬٣١٣ ٢٫٨٥ ٣٬٦٦٤ ؜١٢٫٨٩
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٠٬٧٣٩ ٢٫٥٨ ٢٬٤٠٧ ؜٦٫٧٤
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ٥٬٣٨٦ ٥٤
2025-05-19 NP CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ ١٢٬١٣٨ ٠٫٠٠ ١٥١ ؜٣٫٨٥
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٣٠٣٬٩٥٢ ٠٫٠٠ ٣٬٠٤٠ ؜٩٫٠٩
2025-08-26 NP VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC ٢١٬٣٢٨ ؜٣٢٫٧٤ ٢٢٤ ؜٤٣٫٠٠
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ٥٬٤٦٣ ٠٫٠٠ ٥٧ ؜١٤٫٩٣
2025-07-24 NP FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI ٦٬٤٠٣ ؜٥٤٫٠٥ ٦٥ ؜٦٠٫٢٥
2025-07-24 NP HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon ١٠٬٨٦٧ ٨٫٢٨ ١١٠ ؜٦٫٠٣
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ٧٬٤٥٠ ٠٫٠٠ ٧٤ ؜٨٫٦٤
2025-08-28 NP SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F ١٣٬٧٤٠ ٠٫٠٠ ١٤٥ ؜١٥٫٢٩
2025-07-29 NP SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N ٢١٬٩٥٩ ٠٫٠٠ ٢٢٢ ؜١٢٫٩٩
2025-08-25 NP MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ١٬٩٢٦ ٠٫٠٠ ٢٠ ؜١٣٫٠٤
2025-08-20 NP LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ ٧٩٤ ٨
2025-08-29 NP SOAVX - صندوق سبيريت أوف أمريكا ذو القيمة الكبيرة فئة أ ٣٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٢ ؜١٦٫٢٢
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ٨٧٬١٣١ ٠٫٠٠ ٩١٧ ؜١٥٫٣٤
2025-06-25 NP IDIVX - صندوق حصاد أرباح النزاهة، الفئة أ ٦٠٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٦٬٠٠٠ ؜٩٫٠٩
2025-06-26 NP USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد ٨٥٬٤٢٣ ؜٢٫٣٢ ٨٥٤ ؜١١٫١٣
2025-08-29 NP JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV ١٤٨٬٢١٦ ٠٫٠٠ ١٬٥٥٩ ؜١٥٫٢٧
2025-08-21 NP MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West ١٠٥٬٦١٤ ٠٫٠٠ ١٬١١١ ؜١٥٫٢٦
2025-08-26 NP GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم ٤٬٣٣١ ٠٫٠٠ ٤٦ ؜١٥٫٠٩
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٦٣٠٬٧٦٢ ٩٫٨٢ ٦٬٣٠٨ ؜٠٫١٧
2025-08-27 NP VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٣٦٤٬٧٩٠ ؜٠٫٥٧ ٤٥٬٩١٨ ؜١٥٫٧٨
2025-06-26 NP ARDEX - صندوق AMG River Road Dividend All Cap Value Fund CLASS N SHARES ١٠٠٬٢٨٥ ٠٫٠٠ ١٬٠٠٣ ؜٩٫١٦
2025-07-25 NP SLVAX - صندوق كولومبيا سيليكت لارج كاب فاليو، كولومبيا سيليكت لارج كاب فاليو فان كلاس أ ٧٬١٥١٬٧١٣ ٢٢٫٥٧ ٧٢٬١٦١ ٦٫٧١
2025-03-28 NP GSELX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الأمريكية المؤسسي ٣٣٬١٤٤ ؜٧٣٫٦٧ ٣٦٥ ؜٨٩٫٦٠
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٩٬٩٤٩٬٤٣٢ ٠٫٠٠ ٩٩٬٤٩٤ ؜٩٫٠٩
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ٢٬٩٠١ ؜٨٫٢٨ ٣١ ؜٢٣٫٠٨
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ٩٬٤٥٣ ٠٫٠٠ ٩٩ ؜١٥٫٣٨
2025-08-28 NP STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة ١٣٣٬٠٠٠ ١٣٢٬٩٠٠٫٠٠ ١٬٣٩٩ ١٣٩٬٨٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٨١١ ١٠٫٣٤ ٣١٨ ٠٫٣٢
2025-06-18 NP RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ ٤٢٬٥٤٨ ؜٦٠٫٧٩ ٤٢٥ ؜٦٤٫٣٨
2025-08-25 NP SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٬٤٩٧ ٠٫٠٠ ٣٨٤ ؜١٥٫٤٥
2025-08-14 NP FLSPX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق الطيف ٢٥٬٥٤٠ ٠٫٠٠ ٢٦٩ ؜١٥٫٤٦
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ٤٬١٩٨ ٠٫٠٠ ٤٤ ؜١٥٫٣٨
2025-06-25 NP PTMAX - صندوق الأسهم الأساسية ذو رأس المال الكبير PGIM QMA الفئة أ ٣٩٬٠٠٠ ٣٩٠
2025-06-26 NP DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٦٦٬٤٩٢ ٨٣٫٣٩ ١٨٬٦٦٥ ٦٦٫٧٢
2025-08-28 NP المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل ١٬٧٧٣ ٢٫٤٣ ١٩ ؜١٤٫٢٩
2025-07-23 NP FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ Short ؜١٤٬٨٣٢ ؜١٢٦٫٧١ ؜١٥٠ ؜١١٥٫٦٧
2025-06-26 NP DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨٠٬١٨٧ ؜٢٤٫٢١ ٣٬٨٠٢ ؜٣١٫١٢
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ١٣٢٬٩٥٣ ٢٠٣٫٥٦ ١٬٣٩٩ ١٥٧٫٤٦
2025-07-25 NP NMIAX - صندوق كولومبيا ذو رأس المال الكبير المحسن الأساسي فئة أ ٢٩١٬٥٨٨ ١٣٦٫٢٣ ٢٬٩٤٢ ١٫٩٨
2025-06-26 NP TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي ١٥٧٬٨٤٣ ٢١٫٨٣ ١٬٥٧٨ ١٠٫٧٤
2025-07-22 NP FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٢٠٢ ؜٩٠٫٠٠ ٣٢ ؜٩٥٫٣٧
2025-03-31 NP FIUIX - صندوق فيديليتي للاتصالات والمرافق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٢٣٢٬٧٠٠ ٢٩٣٫٠٨ ٣٥٬٥٦٠ ١٦٢٫٢٢
2025-08-26 NP IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV ٥٧٬٩٨٨ ٢٫٠٣ ٦١٠ ؜١٣٫٤٨
2025-08-22 NP QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة ٣٥٬٨٠٠ ؜٨١٫٤١ ٣٧٧ ؜٨٤٫٢٨
2025-06-17 NP ميناكس - صندوق ماديسون المغطى لدخل الأسهم والأسهم صندوق دخل الأسهم والأسهم المغطاة الفئة أ ٦٠٢٬٠٠٠ ٥٥٫٥٦ ٦٬٠٢٠ ٤١٫٤١
2025-08-29 NP MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A ٣٦٬٤٩٠ ٥٦٫١٤ ٣٨٤ ٣٢٫٠٧
2025-08-26 NP PQNAX - صندوق AllianzGI NFJ ذو القيمة المتوسطة A ٥٤١٬٥٨٥ ؜٢٫٨٦ ٥٬٦٩٧ ؜١٧٫٧٢
2025-07-29 NP MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M ٢٠٬٨٨٠ ؜٣٠٫٦٠ ٢١١ ؜٣٩٫٦٦
2025-06-26 NP DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٥٬٥٢٤ ٠٫٠٠ ٤٬٤٥٥ ؜٩٫٠٨
2025-08-27 NP VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٬٢٠٧٬٧٣٩ ٢٫٢٣ ٢١٢٬٥٨٥ ؜١٣٫٤١
2025-03-31 NP FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٥٬٤٠٠ ١٢٤٫٢٩ ٦٠٩ ٤٨٫١٨
2025-06-26 NP FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٣٬١٣٢ ٠٫٥٦ ٢٬١٣١ ؜٨٫٥٨
2025-07-29 NP سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ ٥٩٬٧٧٩ ٠٫٠٠ ٦٠٣ ؜١٢٫٨٦
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٬٩٠٣٬٣٤٨ ١٫٨٨ ٢٤٠٬٩٤٣ ؜١٣٫٧٠
2025-08-26 NP GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي ٨٤٬٤١٤ ٠٫٠٠ ٨٨٨ ؜١٥٫٢٧
2025-06-30 NP NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N ٢٥٥ ٠٫٠٠ ٣ ٠٫٠٠
2025-06-24 NP SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٨٬١٤٥ ١٦٫٩٩ ١٬١٨١ ٦٫٤٠
2025-08-26 NP PNEAX - صندوق Virtus NFJ Dividend Value A ٤٠٢٬٦٥١ ؜١٫٥٩ ٤٬٢٣٦ ؜١٦٫٦٥
2025-05-29 NP BNGLX - صندوق التخصيص العالمي Ubs الفئة أ ٨٬٤٢٥ ٧٫٧٦ ١٠٥ ٤٫٠٠
2025-08-26 NP SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ ١٠٬٤١١ ؜٣٫٥١ ١١٠ ؜١٨٫٦٦
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٨٬٢٤٩ ٦٫١٠ ١٬٠٩٢ ؜٧٫٦١
2025-08-27 NP RYZAX - صندوق S&P 500 Pure Value فئة H ٤٬٣٨٧ ؜٦٣٫٥٦ ٤٦ ؜٦٩٫١٣
2025-07-29 NP سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ ٤٨٬٩٢٨ ٠٫٠٠ ٤٩٤ ؜١٣٫٠٥
2025-08-29 NP GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ ٢٬٩٩٠٬٠٠٠ ؜٠٫٣٣ ٣١٬٤٥٥ ؜١٥٫٥٨
2025-07-24 NP FSLEX - محفظة البيئة والطاقة البديلة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥١٬٥٨٠ ٠٫٠٠ ٢٬٥٣٨ ؜١٢٫٩٣
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢١٬٧٤١ ١٢٫٤٨ ٣٬٢١٧ ٢٫٢٦
2025-07-29 NP VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C ١٬٠٧٥٬٩٤٢ ٤٫١٢ ١٠٬٨٥٦ ؜٩٫٣٦
2025-08-27 NP CGAEX - صندوق كالفيرت العالمي لحلول الطاقة فئة أ ٧٠٬٣١٧ ٢٤٫٦٢ ٧٤٠ ٥٫٥٧
2025-07-25 NP CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية ٢٥٣٬٣٣٣ ٢٬٥٥٦
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى ٦٥٬٧٤٥ ؜٥٤٫٤١ ٦٩٢ ؜٦١٫٤٢
2025-06-23 NP LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة ٣٬٩٢٤ ١٬١٩٩٫٣٤ ٣٩ ١٬٢٠٠٫٠٠
2025-08-21 NP MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value ٣٦٨٬٧٧٩ ؜٤٫٠٤ ٣٬٨٨٠ ؜١٨٫٧٣
2025-05-27 NP GVEYX - صندوق أسهم القيمة المؤسسي ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-03-27 NP ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ ١٤٬٢٨٤ ؜٨٢٫٤٣ ١٥٧ ؜٨٨٫٤١
Other Listings
MX:AES
GB:0H6G US$ ١٢٫٧٠
US:AES US$ ١٢٫٩٣
DE:AES € ١٠٫٩٣
IT:1AES € ١٠٫٩٣
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center