الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٦٬٣٠٢٬٦٦١
المواقع الحالية ٣١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BNGLX - صندوق التخصيص العالمي Ubs الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٦٬٣٠٢٬٦٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class A هي PACE International Equity Investments (US:US69375U8650) , PACE High Yield Investments (US:US69375U6001) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (US:US90267D7460) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (US:EBND) . تشمل مواقع BNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class A الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (US:EBND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (US:SLVP) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , and Morgan Stanley (US:US61747YEU55) .

BNGLX - صندوق التخصيص العالمي Ubs الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٥٫٨٨ ٤٫٠١٩٢ ٤٫٠١٩٢
٠٫٠١ ٤٫٤٨ ٣٫٠٦١٧ ٣٫٠٦١٧
٠٫٨٨ ١٧٫٤٣ ١١٫٩٠٤٧ ١٫٨١٢٣
٠٫٠٨ ١٫٤٣ ٠٫٩٧٤٨ ٠٫٩٧٤٨
٠٫٠٢ ٢٫٧٩ ١٫٩٠٦٦ ٠٫٧٩٩٦
٠٫٠١ ٢٫٨٩ ١٫٩٧٧١ ٠٫٧٥١٥
٠٫٠٣ ١٫٤٧ ١٫٠٠٥٧ ٠٫٤٩٨٩
٢٫٣٣ ٢٫٣٣ ١٫٥٩٢٧ ٠٫٤٧٥٢
٠٫٥٧ ٠٫٣٩٠٥ ٠٫٣٩٠٥
٠٫٥٦ ٠٫٣٨٤٥ ٠٫٣٨٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٣٫٠٥ ٢٫٠٨٠٥ ؜٣٫٠١٩٩
٠٫١٠ ٠٫٠٦٧٧ ؜٢٫٦٩٥٤
٤٫١٤ ٤٫١٤ ٢٫٨٢٥٤ ؜٢٫١٨٨٠
٠٫٥٠ ٠٫٣٤٠٠ ؜٠٫٤٣٣٩
٠٫٣٣ ٠٫٢٢٣٧ ؜٠٫٤٣٢١
٠٫١٩ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٤٠٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٣٨٤٥
٠٫٠٩ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٣٧٧٠
٠٫٢٠ ٠٫١٣٨٤ ؜٠٫٣٤٩٤
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٢٥٤١ ؜٠٫٢٩٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US69375U8650 / PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية ٠٫٨٨ ٩٫١٠ ١٧٫٤٣ ٢١٫٦٤ ١١٫٩٠٤٧ ١٫٨١٢٣
US69375U6001 / PACE للاستثمارات ذات العائد المرتفع ٠٫٨٤ ١٫٤٩ ٧٫٥٩ ٣٫١٠ ٥٫١٨٣٢ ؜٠٫٠٠١٤
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٧٫٣٠ ١٫٦١ ٤٫٩٨٩١ ؜٠٫٠٧٣٥
US90267D7460 / صندوق UBS لفرص الأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ١٠٫٩٦ ٤٫٥١٦١ ٠٫٣١٩٠
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF ٠٫٢٧ ٥٫٨٨ ٤٫٠١٩٢ ٤٫٠١٩٢
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٢٫٢٥ ٣٫١٣٨٨ ؜٠٫٠٢٧٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٤٫٤٨ ٣٫٠٦١٧ ٣٫٠٦١٧
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٤٫١٤ ؜٤١٫٨٨ ٤٫١٤ ؜٤١٫٨٩ ٢٫٨٢٥٤ ؜٢٫١٨٨٠
US69375U8577 / PACE الدولية لاستثمارات الأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٢٠ ؜٦٢٫٣٨ ٣٫٠٥ ؜٥٧٫٩٥ ٢٫٠٨٠٥ ؜٣٫٠١٩٩
RING / iShares, Inc. - مؤسسة iShares MSCI Global Gold Miners ETF ٠٫٠٧ ؜١٢٫١٠ ٢٫٩٠ ٠٫٣١ ١٫٩٧٨١ ؜٠٫٠٥٥١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٢٥٫٥٤ ٢٫٨٩ ٦٦٫٤٢ ١٫٩٧٧١ ٠٫٧٥١٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٢١٫٨٣ ٢٫٧٩ ٧٧٫٦٦ ١٫٩٠٦٦ ٠٫٧٩٩٦
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٢٫٣٣ ٤٦٫٩٦ ٢٫٣٣ ٤٦٫٩٧ ١٫٥٩٢٧ ٠٫٤٧٥٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٢٥٫٥٥ ١٫٨٧ ١٥٫٩٦ ١٫٢٧٥٥ ٠٫١٤١٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٢٥٫٥٦ ١٫٦٩ ٤٤٫٨٢ ١٫١٥٦٦ ٠٫٣٣٢٨
CQQQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco China Technology ETF ٠٫٠٣ ١٠٤٫٩٠ ١٫٤٧ ١٠٤٫٧٣ ١٫٠٠٥٧ ٠٫٤٩٨٩
SLVP / iShares, Inc. - مؤسسة iShares MSCI العالمية لعمال مناجم الفضة والمعادن ٠٫٠٨ ١٫٤٣ ٠٫٩٧٤٨ ٠٫٩٧٤٨
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٠ ٤٠٫١٩ ٠٫٨٨٨٨ ٠٫٢٣٤٨
US06051GKA66 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٢٦ ٤٧٫٨٩ ٠٫٨٦٣١ ٠٫٢٦١٤
US61747YEU55 / مورجان ستانلي ١٫٢٥ ٤١٫٢٠ ٠٫٨٥٤٧ ٠٫٢٣٠٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٢٥٫٥٥ ١٫١٩ ٦٠٫٦٨ ٠٫٨١٢٧ ٠٫٢٩١٤
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ٥٠٫٦٢ ٠٫٧٥٠٠ ٠٫٢٣٦٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٢٨٫٨٨ ١٫٠٢ ٤٦٫٩٧ ٠٫٦٩٥٢ ٠٫٢٠٧١
US25470DBJ72 / ديسكفري للاتصالات ذ م م 3.625% 15/05/2030 ١٫٠١ ٢٥٫٠٩ ٠٫٦٩١٤ ٠٫١٢١٠
US11135FAS02 / شركة برودكوم 4.3% 15/11/2032 ٠٫٨٧ ١٫٥١ ٠٫٥٩٦٣ ؜٠٫٠٠٨٨
US37045VAY65 / شركة جنرال موتورز ٠٫٨٣ ١٫٤٧ ٠٫٥٦٤٩ ؜٠٫٠٠٨٨
US95000U3B74 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٨٢ ٣٨٫٧٥ ٠٫٥٦٠٢ ٠٫١٤٣٧
US68389XCJ28 / شركة أوراكل ٠٫٨١ ١٫٥٠ ٠٫٥٥٤٤ ؜٠٫٠٠٩١
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٨٠ ١٫٧٨ ٠٫٥٤٧٤ ؜٠٫٠٠٧٦
US46625HRX07 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٨٠ ٠٫٥٠ ٠٫٥٤٥٥ ؜٠٫٠١٤١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٥٫٠٨ ٠٫٨٠ ٧٣٫١٠ ٠٫٥٤٥٥ ٠٫٢٢٠٣
US00914AAU60 / شركة تأجير الهواء ٠٫٧٧ ٠٫٥٢ ٠٫٥٢٣٥ ؜٠٫٠١٣٨
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٢٫٤٥ ٠٫٥١٥٤ ؜٠٫٠٠٣٣
US845467AR03 / ملاحظة: ٠٫٧٥ ٠٫٥٤ ٠٫٥١٢٨ ؜٠٫٠١٣٣
US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 ٠٫٧٣ ٠٫٩٧ ٠٫٥٠٠٠ ؜٠٫٠١١٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٠٫٦١ ٠٫٧٠ ١٣٫٥٢ ٠٫٤٧٦٤ ٠٫٠٤٣٢
US15135BAY74 / شركة سينتين ٠٫٧٠ ٢٠٥٫٢٦ ٠٫٤٧٥٧ ٠٫٣١٥١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ؜٥٫٣٤ ٠٫٧٠ ٥٫٤٦ ٠٫٤٧٤٧ ٠٫٠١٠٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٥ ٠٫٦٨ ١٨٫٥٠ ٠٫٤٦٤٣ ٠٫٠٦٠٦
US842400HS51 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٠٩ ؜٠٫٠١٣٦
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٦٤ ؜٤٫٥٠ ٠٫٤٣٤٩ ؜٠٫٠٣٤٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٣٢ ٠٫٦١ ؜٣٠٫٩٨ ٠٫٤١٤١ ؜٠٫٢٠٤٥
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٦٠ ٤٢٫٩٦ ٠٫٤٠٩٨ ٠٫١٣٦٩
US31418EW227 / فاني ماي بول ٠٫٥٧ ؜١٫٨٨ ٠٫٣٩٢٧ ؜٠٫٠٢٠٠
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ٠٫٣٩٠٥ ٠٫٣٩٠٥
US422806AB58 / شركة هيكو ٠٫٥٦ ٠٫٣٨٤٥ ٠٫٣٨٤٥
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CG74) ٠٫٥٦ ٠٫٣٨٣٦ ٠٫٣٨٣٦
J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٠٫٣٨١٢ ٠٫٣٨١٢
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) ٠٫٥٥ ٠٫٣٧٥٤ ٠٫٣٧٥٤
Future / DE (000000000) ٠٫٥٢ ٠٫٣٥٤٣ ٠٫٣٥٤٣
US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٥١ ١٢٫٦٤ ٠٫٣٤٧١ ٠٫٠٥٣٢
US87264ABW45 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٥١ ١٫٦٠ ٠٫٣٤٦٣ ؜٠٫٠٠٥٤
US31418EU999 / فاني ماي بول ٠٫٥٠ ٠٫٣٤٤٣ ٠٫٣٤٤٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٣٤٤١ ٠٫٣٤٤١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٣٤٤١ ٠٫٣٤٤١
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٤٫٥٨ ٠٫٥٠ ؜٢٦٫٢٢ ٠٫٣٤٢٧ ؜٠٫١٣٥٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٧٫٥٥ ٠٫٥٠ ٦٨٫٢٤ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫١٣١٦
NZIIBDT002C2 / السندات الحكومية النيوزيلندية المرتبطة بالتضخم ٠٫٥٠ ؜٥٤٫٧٤ ٠٫٣٤٠٠ ؜٠٫٤٣٣٩
US31418DKQ42 / فاني ماي بول ٠٫٤٦ ؜١٫٩٢ ٠٫٣١٣٦ ؜٠٫٠١٦٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ؜٢٤٫٥٨ ٠٫٤٥ ؜٤٢٫٧٥ ٠٫٣١٠٢ ؜٠٫٢٤٨٧
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ؜٢٠٫١١ ٠٫٤٥ ؜١٦٫٩٤ ٠٫٣٠٨١ ؜٠٫٠٧٤٥
US31418DNG33 / FN MA3990 2.5 4/1/50 ٠٫٤٤ ؜٢٫٢٠ ٠٫٣٠٣٥ ؜٠٫٠١٦٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜٥١٫٢٥ ٠٫٤٤ ؜٤٥٫٦١ ٠٫٣٠٠٩ ؜٠٫٢٦٩٤
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜٤١٫٢٦ ٠٫٤٣ ؜٣٠٫٣٤ ٠٫٢٩٦٩ ؜٠٫١٤٢٣
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٤٢ ٠٫٢٨٧٤ ٠٫٢٨٧٤
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) ٠٫٤٢ ٠٫٢٨٦١ ٠٫٢٨٦١
US13607H6M92 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٣٠ ؜٠٫٠٠٨٣
US36179WLP13 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٤٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫٢٧٢٩ ؜٠٫٠١٧١
US209111GF42 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك 5.5% 2034/03/15 ٠٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫٢٦٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠٠ ٦٠٫٦٧ ٠٫٣٩ ١٥٤٫٢٥ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫١٥٨٣
US91282CBL46 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٩ ١٫٥٧ ٠٫٢٦٦٠ ؜٠٫٠٠٣٨
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠١ ؜١٤٫١١ ٠٫٣٧ ؜١٫٣٣ ٠٫٢٥٤٢ ؜٠٫٠١٢٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٤٫٢٣ ٠٫٣٧ ؜٥٢٫٠١ ٠٫٢٥٤١ ؜٠٫٢٩٠٦
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٠٫٣٧ ٤٤٫٨٤ ٠٫٢٤٩٨ ٠٫٠٧٢٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠١ ٠٫٣٦ ؜١٥٫٨٥ ٠٫٢٤٧٣ ؜٠٫٠٥٥٤
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠١ ٤٨٫٧٤ ٠٫٣٥ ٦٦٫٨٢ ٠٫٢٤٠٥ ٠٫٠٩١٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٣٤ ٠٫٣٥ ؜١٣٫٠٩ ٠٫٢٤٠٥ ؜٠٫٠٤٥٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ١١٥٫٧١ ٠٫٣٥ ١٦١٫١٩ ٠٫٢٣٩١ ٠٫١٤٤٦
US3140QEPQ93 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٣٥ ؜٢٫٥١ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٠١٣٨
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 ٠٫٣٥ ؜٢٫٨١ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٠١٤٢
US3140JACX43 / فاني ماي بول ٠٫٣٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٣٤١ ؜٠٫٠١٣٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٩ ٠٫٣٤ ؜٢٠٫٨٨ ٠٫٢٣٣٤ ؜٠٫٠٧٠٤
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٠ ٨١٫٧٥ ٠٫٣٤ ٥٣٫٣٩ ٠٫٢٣١٨ ٠٫٠٧٥٩
US3140XGTV18 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٣٤ ؜٢٫٦٢ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠١٣١
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٦ ٠٫٣٣ ٣٨٫٧٥ ٠٫٢٢٧٥ ٠٫٠٥٧٩
US21H0606713 / جيني ماي ٠٫٣٣ ٢٢٩٫٠٠ ٠٫٢٢٥٢ ٠٫١٥٩٨
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٢٥٢ ٠٫٢٢٥٢
US91282CAE12 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٣ ؜٦٤٫٨٨ ٠٫٢٢٣٧ ؜٠٫٤٣٢١
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٤ ٠٫٣١ ؜٣٢٫٨٣ ٠٫٢١٣٠ ؜٠٫١١٣٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٣ ٠٫٣١ ؜٥٫٢٥ ٠٫٢١٠٠ ؜٠٫٠١٨٧
US36179XFK72 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA) ٠٫٣١ ٠٫٢٠٨٩ ٠٫٢٠٨٩
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠١ ؜٢٤٫٦٢ ٠٫٣١ ؜١٧٫٧٩ ٠٫٢٠٨٨ ؜٠٫٠٥٢٩
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ١٥٤٫٠٣ ٠٫٣٠ ٢٢١٫٢٨ ٠٫٢٠٦٨ ٠٫١٤٠٠
US3133AYLJ73 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٠ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫٢٠٦٢
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٥٢٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٠١٫٣٦ ٠٫٢٠٢٤ ٠٫٠٩٨٣
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٣٧ ٠٫٢٩ ؜٤١٫٨٣ ٠٫١٩٩٨ ؜٠٫١٥٤٠
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٨ ٠٫٢٨ ٥٩٫٥٥ ٠٫١٩٤٦ ٠٫٠٦٩٠
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠١ ٢٥٫٥٤ ٠٫٢٨ ٤٧٫١٥ ٠٫١٩٤٣ ٠٫٠٥٨٠
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٠ ٢٥٫٥٣ ٠٫٢٨ ٤٥٫٥٥ ٠٫١٩٠٥ ٠٫٠٥٥٤
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٨٤٠ ٠٫١٨٤٠
US3140MHS917 / فاني ماي بول ٠٫٢٧ ؜١٫٨٢ ٠٫١٨٤٠ ؜٠٫٠٠٩٤
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٤ ٠٫٢٧ ؜٢٥٫٤٢ ٠٫١٨٣٠ ؜٠٫٠٦٩٧
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٤٥ ٠٫٢٦ ٤٫٣٥ ٠٫١٨٠٦ ٠٫٠٠٢١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ٢٥٫٥٣ ٠٫٢٦ ٤٦٫٦٧ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٥٣٣
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠١ ؜٢٤٫٣٦ ٠٫٢٦ ؜٣٥٫٩٤ ٠٫١٧٩٥ ؜٠٫١٠٨٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٤ ٠٫٢٦ ؜٢٩٫٠٨ ٠٫١٧٨٦ ؜٠٫٠٨١٣
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٠٣ ؜١٤٫٤٥ ٠٫٢٦ ٨٫٨٢ ٠٫١٧٧٢ ٠٫٠٠٩٥
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٣ ٠٫٢٦ ؜٢١٫٧٥ ٠٫١٧٧٠ ؜٠٫٠٥٦٨
US91282CCH25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٦ ؜٤٨٫١٩ ٠٫١٧٦٢ ؜٠٫١٧٣٧
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة C ٠٫٢٦ ٠٫١٧٥٢ ٠٫١٧٥٢
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٢٦ ٢٦٫٢٤ ٠٫١٧٤٧ ٠٫٠٣٦٣
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٢٥٫٥١ ٠٫٢٦ ٤٠٫٨٨ ٠٫١٧٤٤ ٠٫٠٤٦٢
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٤١ ٠٫٢٥ ؜٣٨٫٢٩ ٠٫١٧٣٤ ؜٠٫١١٥٨
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٣ ٠٫٢٥ ؜٥٫٩٧ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫٠١٧٠
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US403963AD30) ٠٫٢٥ ٠٫١٧١٥ ٠٫١٧١٥
OHA Credit Partners XV Ltd. / ABS-CBDO (US67707BAT70) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٧١٤ ؜٠٫٠٠٥٧
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٨ ٠٫٢٤ ؜٢٢٫٥٤ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٠٣١٠
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦٤٧ ٠٫١٦٤٧
US08163JAE47 / المعيار 2021-B29 صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٤ ١٫٦٩ ٠٫١٦٤٢ ؜٠٫٠٠٢٤
JP1120261M59 / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك 03/31 0.005 ٠٫٢٤ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫١٦٤١ ؜٠٫١٠٦٥
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٢٤ ٠٫١٦٣١ ٠٫١٦٣١
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٤ ٠٫٢٤ ؜٤٫٠٨ ٠٫١٦١١ ؜٠٫٠١٢٠
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٥ ٠٫٢٤ ؜١٢٫٩٦ ٠٫١٦١٠ ؜٠٫٠٢٩٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٠٫١٥٨٣ ٠٫١٥٨٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٥ ٠٫٢٣ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫١٥٦١ ؜٠٫٠٥٥٩
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٢٧ ٠٫٢٣ ؜٤٫٦٤ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٠١٢٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥١٫٤١ ٠٫٢٢ ؜٧١٫١١ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٣٨٤٥
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٧ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٦١ ٠٫١٤٩٨ ؜٠٫٠٢٣٢
US36179XLH79 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٢ ؜٣٫٥٦ ٠٫١٤٨٩ ؜٠٫٠١٠٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٣٠ ٠٫٢٢ ؜٢٨٫٧١ ٠٫١٤٨٢ ؜٠٫٠٦٥٩
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٦ ٠٫٢٢ ؜٢٠٫٣٧ ٠٫١٤٧٣ ؜٠٫٠٤٣١
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠١ ؜٦٫٢٢ ٠٫٢٢ ؜٢٠٫٣٧ ٠٫١٤٧٢ ؜٠٫٠٤٣١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢١ ؜٣٫٦٢ ٠٫١٤٥٥ ؜٠٫٠١٠٢
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٢١ ؜٠٫٩٣ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٠٠٥٨
US3132DMYS87 / فريدي ماك بول ٠٫٢١ ؜١٫٨٥ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٠٧٦
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٢٥٫٥٦ ٠٫٢١ ٣٠٫١٩ ٠٫١٤١٥ ٠٫٠٢٩٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٢٠ ؜٧٢٫٩٩ ٠٫١٣٨٤ ؜٠٫٣٤٩٤
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٣ ٠٫٢٠ ٣٫١٣ ٠٫١٣٥٨ ٠٫٠٠٠١
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٢٠ ؜٢٣٫١٤ ٠٫١٣٣٩ ؜٠٫٠٤٠٨
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٤ ٠٫١٩ ؜٣٫٤٨ ٠٫١٣٢٦ ؜٠٫٠٠٩٢
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ٢٥٫٢٨ ٠٫١٩ ٦٥٫٥٢ ٠٫١٣١٥ ٠٫٠٤٩٦
US912828YU85 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٩ ؜٧٤٫٦٧ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٤٠٠٢
US3140QFUZ03 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٢٫٥٨ ٠٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٠٧٣
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫١٢٩٣ ٠٫١٢٩٣
US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٧٧ ؜٠٫٠٠٤٠
KBX / كنور بريمس إيه جي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤١ ٠٫١٩ ؜٩٫٣١ ٠٫١٢٦٧ ؜٠٫٠١٧٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٧ ٠٫١٨ ؜٣٫٧٠ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٠٨٩
LYFT / شركة ليفت ٠٫٠١ ؜٢٤٫٤٣ ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫١٢٣٨ ؜٠٫٠٠٣٤
FR0014002WK3 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١٨ ؜٥٨٫٣٧ ٠٫١٢٢٩ ؜٠٫١٨٠٧
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤١ ٠٫١٨ ٩٫٢٠ ٠٫١٢١٧ ٠٫٠٠٦٨
US06539VAJ70 / بنك 2022-BNK39 ٠٫١٨ ١٫٧١ ٠٫١٢١٧ ؜٠٫٠٠٢٠
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٨ ٢٥٫٥٣ ٠٫١٢١٥ ٠٫٠٢١٦
US38013JAG85 / جي إم سي كار 2023-1 ج ٠٫١٨ ٠٫١٢٠٩ ٠٫١٢٠٩
US3132DWEK53 / فريدي ماك بول ٠٫١٨ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٠٦٦
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫١٢٠٠ ٠٫١٢٠٠
US3140XLG770 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٢٫٢٣ ٠٫١١٩٨ ؜٠٫٠٠٦٩
Future / DIR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫١١٧٦ ٠٫١١٧٦
US36179W2V97 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٧ ؜٢٫٨٤ ٠٫١١٦٨ ؜٠٫٠٠٧٣
US3140XAH961 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜٢٫٣١ ٠٫١١٥٨ ؜٠٫٠٠٦٧
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٠ ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٠٣٢
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧٢ ٠٫١٧ ؜١٥٫٠٨ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٢٥٠
BN / دانون سا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٢ ٠٫١٧ ؜٨٫٢٩ ٠٫١١٣٦ ؜٠٫٠١٤٥
PHIA / رويال فيليبس إن في ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٣ ٠٫١٧ ؜١٩٫٥١ ٠٫١١٣٢ ؜٠٫٠٣١٣
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٤ ٠٫١٦ ؜٢٫٩٦ ٠٫١١٢٤ ؜٠٫٠٠٧٢
US36179VDP22 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٦ ؜٣٫٥٥ ٠٫١١١٩ ؜٠٫٠٠٧٤
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٥ ٠٫١٦ ١١٫٧٢ ٠٫١١٠٨ ٠٫٠٠٨٥
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٠ ٢٧٫١٩ ٠٫١٦ ؜٣٫٥٩ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠٠٧٥
NZTB / سندات الحكومة النيوزيلندية ٠٫١٥ ؜٥٠٫٨٠ ٠٫١٠٥٦ ؜٠٫١١٤٩
Future / DE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫١٠٣٧ ٠٫١٠٣٧
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٦ ٠٫١٥ ؜٢٠٫٢١ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠٣٠١
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٣ ٠٫١٥ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠١٠٧
LGI / المجموعة القانونية والعامة ش ٠٫٠٤ ؜١٤٫٤٣ ٠٫١٥ ؜٥٫١٠ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٠٨٩
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠٠ ٨٫٢٨ ٠٫١٥ ٢٦٫٥٠ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠١٨٧
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٢ ٠٫١٥ ٥٫٨٠ ٠٫١٠٠٤ ٠٫٠٠٢٧
US3132DMVD46 / يو إم بي إس ٠٫١٥ ؜٢٫٦٧ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠٥٩
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٩٨٩
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٤ ٠٫١٤ ٠٫٧١ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠٢٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧٦ ٠٫١٤ ؜١٥٫٥٧ ٠٫٠٩٦٦ ؜٠٫٠٢١٧
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٣ ٠٫١٤ ٥٫٢٦ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٠٢٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٩٤٥
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٣ ٠٫١٤ ؜٤٫٩٠ ٠٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٠٨٢
4733 / شركة أوبيك لاستشارات الأعمال المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫١٧ ٠٫١٤ ١٦٫٢٤ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠١٠٦
US12511JAC99 / صندوق CCG للمستحقات 2022-1 ٠٫١٣ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٩٢٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٢٥٫٥٣ ٠٫١٣ ١٣٫٥٦ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٠٨٦
US912810RB61 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٣ ؜٧٢٫٣٧ ٠٫٠٩١٦ ؜٠٫٢٥٠٧
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٤ ٠٫١٣ ؜١٥٫٨٢ ٠٫٠٩١٣ ؜٠٫٠٢٠٦
US29375NAB10 / EFF_23-2 ٠٫١٣ ٣٣٫٠٠ ٠٫٠٩١١ ٠٫٠٢٢٧
US3132DWBH51 / يو إم بي إس ٠٫١٣ ٠٫٠٨٩٢ ٠٫٠٨٩٢
AHT / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٠ ٠٫١٣ ١٫٥٩ ٠٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٠١٤
US95001NBB38 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2018-C45 ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٠٢٠
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US802919AB63) ٠٫١٢ ٠٫٠٨٥٢ ٠٫٠٨٥٢
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠٨٤٨
AU3TB0000150 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫١٢ ؜٥١٫٥٧ ٠٫٠٨٤٧ ؜٠٫٠٩٤٥
JP1201561G37 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٠٫١٢ ؜٦٧٫٢٠ ٠٫٠٨٤١ ؜٠٫١٨٠١
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٥٦ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫٠٠٠٨
4063 / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٩ ٠٫١٢ ٧٫٢١ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٠٣١
FA9 / سبكتريس بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٢ ٠٫١٢ ٤٩٫٣٧ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٢٥٢
US912828YB05 / سندات الخزانة الأمريكية غير موجودة 1.625000% 15/08/2029 سندات ٠٫١٢ ؜٥٢٫٨٠ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٠٩٥٦
US91282CHT18 / سندات أمريكية بفائدة 3.875% مستحقة في 15/08/2033 ٠٫١٢ ؜٥٢٫٨٠ ٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٩٦٠
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٨ ٠٫١١ ١٠٫٦٨ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٤٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٧٧١ ٠٫٠٧٧١
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠٧٦٤
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٢ ٠٫١١ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٠٣٢١
GLEN / جلينكور بي ال سي ٠٫٠٣ ١٫٤٢ ٠٫١١ ٧٫٧٧ ٠٫٠٧٦٣ ٠٫٠٠٣٤
Future / DE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠٧٦١
US912810SQ22 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١١ ؜٤٣٫٣٠ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٦١٢
GALP / جالب إنيرجيا، إس جي بي إس، سا ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٠ ٠٫١١ ؜١٠٫٦٦ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٠١١٣
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٩ ٠٫١١ ؜١٤٫٤٠ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠١٥٠
DE0001102556 / جمهورية فيدرالية. ألمانيا / يورو / REGD S 0.00000000 ٠٫١٠ ؜٤٨٫٥٠ ٠٫٠٧٠٩ ؜٠٫٠٧٠٣
GB00BFX0ZL78 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫١٠ ؜٦٣٫٣١ ٠٫٠٧٠٣ ؜٠٫١٢٥٩
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٤ ٠٫١٠ ؜٢٧٫٦٦ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٢٩٣
US24703GAD60 / صندوق تمويل معدات DELL 2023-2 DEFT 2023-2 B ٠٫١٠ ٠٫٠٦٨٧ ٠٫٠٦٨٧
US40443DAD49 / صندوق معدات HPEFS 2023-1 ٠٫١٠ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٦٨٤
4519 / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٤ ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠٠٣٢
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) ٠٫١٠ ؜٩٧٫٤٨ ٠٫٠٦٧٧ ؜٢٫٦٩٥٤
US912810QY73 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٠ ؜١٫٩٨ ٠٫٠٦٧٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US17291DAD57 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2018-C5 ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٦٧٥ ؜٠٫٠٠١٥
Future / DIR (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٦٥٤
US91282CCJ80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ؜٨٥٫١٢ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٣٧٧٠
US3132DWC353 / الاب SD8190 ٠٫٠٩ ؜٣٫١٦ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠٠٤٣
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٤٫٤١ ٠٫٠٩ ؜١٢٫٣٨ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٠١١٦
Future / DE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
AU0000249302 / أستراليا GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34 ٠٫٠٩ ؜٦٦٫٤١ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫١٢٤٨
AU0000274706 / الحكومة الأسترالية /AUD/ REGD REG S SER 168 3.50000000 ٠٫٠٩ ؜٣٧٫٤١ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٣٨٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٨٫٢٨ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠١٧٧
Canada Government Bonds / DBT (CA135087Q988) ٠٫٠٩ ؜٤١٫٧٨ ٠٫٠٥٨٦ ؜٠٫٠٤٤٥
OE8S / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٨ ؜٤٨٫٧٨ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠٥٧٨
US91282CCY57 / سندات خزانة الولايات المتحدة 1.25000000 ٠٫٠٨ ؜٦٥٫٨٥ ٠٫٠٥٧٥ ؜٠٫١١٦٣
GB00BLH38158 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٨ ؜٤٢٫٦٦ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٤٤٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٦١٫٢٩ ٠٫٠٨ ؜٦٨٫٧٠ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫١٢٠٧
IT0005449969 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٧ ؜٥٩٫١٢ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠٧٧٥
IT0005365165 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٧ ؜٥٢٫٢٩ ٠٫٠٥٠٢ ؜٠٫٠٥٧٥
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٥٠٠
FR0014007L00 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٠٧ ١٠٫٧٧ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠٣٦
US912810RQ31 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٠٧ ؜٤٣٫٧٥ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠٤٠٩
GB00BM8Z2S21 / المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندا 0.875% 31/07/2033 التسجيل ٠٫٠٧ ؜٥٣٫٩٠ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٦٠١
GB00BM8Z2T38 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٧ ؜٤٤٫٧٢ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٤٠٠
IE00BH3SQB22 / سندات الحكومة الأيرلندية ٠٫٠٧ ؜٦٥٫٨٠ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٩١٠
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٠٫٠٦ ؜٥٥٫٩٤ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٥٧٨
DE0001135481 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٠٦ ؜٥٦٫٥٥ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٥٩٠
US91282CBT71 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٠٦ ؜٧٤٫٣٨ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫١٢٨١
JP1400121K57 / سندات الحكومة اليابانية لمدة أربعين سنة ٠٫٠٦ ؜٤٫٦٩ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٣٥
GGB / Gerdau SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫٠٦ ٠٫٠٦ ٨٫٩٣ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠٠١٩
US36179RVA49 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٢٧
US91282CCS89 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠٠٠٧
Future / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
ES00000124H4 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٦ ؜٤٣٫٤٣ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٣٢٢
US912810RY64 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٠٦ ؜٤٣٫٣٠ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٣٠٥
IT0003934657 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٦ ؜٥٧٫٣٦ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٥٣٠
US36179RQZ54 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠٢٢
FR0013515806 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠٥٥
BE0000331406 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٠٫٠٥ ؜٣٥٫٩٠ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٢٠٦
CA135087F825 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٥ ؜٧١٫٤٣ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٨٨٩
CA135087WL43 / الحكومة الكندية ٠٫٠٥ ؜٦٥٫٠٠ ٠٫٠٣٤٠ ؜٠٫٠٦٥٢
ES00000128P8 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٥ ؜٥٤٫٣٧ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٤٠٢
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ٦٫٨٥ ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٠٠٣
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٢٧٧
NZGOVDT437C0 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
PRMRF / شركة باراماونت للموارد المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٤ ٠٫٠٤ ٥٫٤١ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠٠٥
FRTR / فرنسا - ديون الهيئات السيادية أو الحكومية ٠٫٠٤ ؜٥٨٫٠٦ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٣٩٣
Future / DE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
JP1300511G61 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٠٠٣
IT0005094088 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٣ ١٠٫٣٤ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠١٨
US33849NAB10 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري، السلسلة 2018-5، الفئة A2 ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US912810PW27 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٦٤ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٥٧٥
ITALY / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٣ ؜٦٣٫٦٤ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٣٥٦
ES00000128Q6 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٣٤ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٢٤٧
US91282CBS98 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٥٤ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠١٠٧
AT0000A0VRQ6 / سندات حكومة جمهورية النمسا ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٣٥ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠١٨٠
GB00BN65R313 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠١٤٦
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
ES0000012932 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٢١٨
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ٠٫٠٢ ؜٥٣٫٦٦ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠١٦٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥١٫٢٨ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠١٤٥
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
FI4000242870 / سندات الحكومة الفنلندية ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٦
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠١٤
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
US552757AA45 / وزارة الخارجية 2020-NQM3 الثقة ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٢
ES00000128E2 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠٥
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) ٠٫٠١ ؜٧٣٫٠٨ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠١٣٨
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
Future / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
US30166RAF47 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات ٠٫٠٠ ؜٩٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠١٢٣
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
Purchased CNY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Future / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
Future / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
Purchased USD / Sold THB / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
Future / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
Future / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠١٨٤
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٠٢٢٨
Purchased THB / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫٠٢٩٢
Future / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٤٧٨ ؜٠٫٠٤٧٨
Future / DIR (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٧١١
Future / DIR (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٩٩٧
Purchased USD / Sold CHF / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫١٣٣٧ ؜٠٫١٣٣٧
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫١٣٨٤ ؜٠٫١٣٨٤