الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٣٬٢٠٢٬٩٧٩
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PNEAX - صندوق Virtus NFJ Dividend Value A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٣٬٢٠٢٬٩٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A هي Intuit Inc. (US:INTU) , Eversource Energy (US:ES) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . تشمل مواقع PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A الجديدة Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , Magna International Inc. (US:MGA) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٥٫١٥ ٣٫٠٤٦٨ ٣٫٠٤٦٨
٠٫٠٥ ٥٫٥١ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
٠٫١٤ ٥٫٢٦ ١٫٠٥٧٨ ١٫٠٥٧٨
٠٫٦٣ ١٥٫١٧ ٣٫٠٥٠٩ ١٫٠٤٣٥
٠٫٠٢ ٥٫٠١ ١٫٠٠٦٧ ١٫٠٠٦٧
٠٫٠٥ ٥٫٠٠ ١٫٠٠٦١ ١٫٠٠٦١
٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٥٢٩٢ ٠٫٥٢٩٢
٠٫٣٥ ١٦٫٣٣ ٣٫٢٨٤٤ ٠٫٤٩٦٤
٠٫٠٢ ٥٫٠١ ١٫٠٠٦٨ ٠٫٤٨٨١
٠٫١٣ ١١٫٠٢ ٢٫٢١٥٧ ٠٫٣٥٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫٩٨ ١٫٠٠١٣ ؜١٫٨٩٩٤
٠٫٠٥ ٤٫٨٢ ٠٫٩٧٠١ ؜٠٫٨٣٨٠
٠٫٠١ ٤٫٤٥ ٠٫٨٩٤٢ ؜٠٫٥٩٥٠
٠٫٠٢ ٥٫٣٦ ١٫٠٧٧٢ ؜٠٫٤٢٢٤
٠٫٠٤ ٤٫٨٧ ٠٫٩٧٩٩ ؜٠٫٣٩٤٩
٠٫٠٢ ٩٫٧٠ ١٫٩٥٠٤ ؜٠٫٣٥٣٦
٠٫١٣ ٤٫٤٣ ٠٫٨٩١٥ ؜٠٫٢٧٠٦
٠٫٠٣ ٧٫٧٤ ١٫٥٥٧١ ؜٠٫٢٣٣٧
٠٫٠٦ ٨٫٣٨ ١٫٦٨٥٦ ؜٠٫٢١٠٠
٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ١٫٠٠٥٨ ؜٠٫٢٠٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٠٥ ١٩٫٩٦ ؜٦٫٤٢ ٤٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٤٩٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٢٨ ؜٣٫٢٧ ١٨٫٠٣ ؜٠٫٩٢ ٣٫٦٢٧٣ ٠٫١٥٩٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٢٦ ؜١٫٥٩ ١٧٫٩٢ ؜٣٫٦٣ ٣٫٦٠٥٢ ٠٫٠٦١٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٥ ؜١٫٥٩ ١٦٫٣٣ ١١٫٥٩ ٣٫٢٨٤٤ ٠٫٤٩٦٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٦٣ ٥٠٫٥٠ ١٥٫١٧ ٤٣٫٩٦ ٣٫٠٥٠٩ ١٫٠٤٣٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ١٥٫١٥ ٣٫٠٤٦٨ ٣٫٠٤٦٨
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٤ ؜١٫٥٩ ١٥٫٠٤ ؜٧٫٤٦ ٣٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٧١٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٢ ؜٩٫٨١ ١٢٫٢٠ ؜١١٫١١ ٢٫٤٥٤٥ ؜٠٫١٦١١
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٣ ؜٦٫١٥ ١١٫٠٢ ١٢٫٥٣ ٢٫٢١٥٧ ٠٫٣٥٠٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ١٠٫٨٨ ٤٫٣٧ ٢٫١٨٨٠ ٠٫٢٠٢٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٠ ؜٤٫٤٢ ١٠٫٤٩ ؜١٣٫٣٦ ٢٫١١٠٧ ؜٠٫١٩٦٩
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٩ ١٠٫٣٩ ؜٠٫٧٦ ٢٫٠٨٩٩ ٠٫٠٩٥٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢٤ ؜١٫٥٩ ١٠٫٣٥ ٢٫٨٠ ٢٫٠٨١٦ ٠٫١٦٣٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٢ ؜٩٫٩٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٢٫٠١٠٩ ٠٫١١٦١
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫١٣ ٢٦٫١٧ ٩٫٧٤ ؜٠٫٩٥ ١٫٩٥٩٧ ٠٫٠٨٥٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ؜١٫٥٩ ٩٫٧٠ ؜١٩٫٨١ ١٫٩٥٠٤ ؜٠٫٣٥٣٦
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫١٤ ٢٤٫٦٩ ٩٫٤٩ ٩٫٨٨ ١٫٩٠٨٧ ٠٫٢٦٣٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٨٫٣٨ ؜١٥٫٧٧ ١٫٦٨٥٦ ؜٠٫٢١٠٠
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٫٥٩ ٨٫١٩ ؜٠٫٧٣ ١٫٦٤٧٧ ٠٫٠٧٥٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٣ ؜٢٥٫١١ ٧٫٧٤ ؜١٧٫٦٤ ١٫٥٥٧١ ؜٠٫٢٣٣٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٤ ؜١٫٥٩ ٧٫١٥ ؜١٢٫٨٢ ١٫٤٣٨٢ ؜٠٫١٢٤٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٦ ؜١٫٥٩ ٧٫١٠ ٥٫٤٧ ١٫٤٢٧٤ ٠٫١٤٥٤
BALL / شركة الكرة ٠٫١٣ ؜١٫٥٩ ٧٫٠٦ ٦٫٠٠ ١٫٤٢٠٩ ٠٫١٥١٢
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫١٢ ؜١٫٥٩ ٦٫٦٢ ؜١٣٫٧٤ ١٫٣٣٢٥ ؜٠٫١٣٠٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٥ ؜١٫٥٩ ٦٫٦١ ٢٣٫٦٣ ١٫٣٢٩٢ ٠٫٣١٠٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٥ ؜١٫٥٩ ٦٫٤٩ ؜٨٫٢١ ١٫٣٠٦٢ ؜٠٫٠٤١٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٢ ؜١٫٥٩ ٦٫٤٩ ٩٫١٠ ١٫٣٠٥١ ٠٫١٧٢٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٧ ؜١٫٥٩ ٦٫١٥ ١٤٫٦٩ ١٫٢٣٧٩ ٠٫٢١٥٦
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٤ ؜٩٫٨٣ ٥٫٩٩ ؜١٤٫٩٧ ١٫٢٠٥٠ ؜٠٫١٣٧٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٦٨ ٥٫٩١ ؜٩٫٨١ ١٫١٨٩٦ ؜٠٫٠٥٩٦
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٫٥٩ ٥٫٨٥ ؜١٫٧٠ ١٫١٧٧٥ ٠٫٠٤٣٠
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ٥٫٧٤ ١٫٥٩ ١٫١٥٣٨ ٠٫٠٧٨٠
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٢٠ ؜١٤٫٣٨ ٥٫٦١ ؜٥٫٨٥ ١٫١٢٩٠ ؜٠٫٠٠٧٠
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫١٥ ؜١٫٥٩ ٥٫٥٧ ؜١٢٫٥١ ١٫١٢٠٨ ؜٠٫٠٩٢٧
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٥ ٥٫٥١ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٢٢ ٥٫٣٦ ؜٣١٫٩٧ ١٫٠٧٧٢ ؜٠٫٤٢٢٤
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ٥٫٣٠ ؜٢٫٩١ ١٫٠٦٥٤ ٠٫٠٢٦١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٦ ؜١٥٫٣٢ ٥٫٢٩ ؜١٧٫٨٦ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫١٦٣٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٠ ٥٫٢٨ ٢٫٠٣ ١٫٠٦٢٧ ٠٫٠٧٦٢
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ؜١٠٫٩٧ ٥٫٢٧ ٧٫٥١ ١٫٠٥٩٢ ٠٫١٢٥٨
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫١٤ ٥٫٢٦ ١٫٠٥٧٨ ١٫٠٥٧٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٥٩ ٥٫٢٢ ؜١٫٥٥ ١٫٠٥٠٨ ٠٫٠٣٩٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ٥٫١٤ ؜٦٫٧٩ ١٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠١٦٨
MONOY / شركة MonotaRO Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜١٧٫٤٩ ٥٫٠٣ ؜١٢٫٧٩ ١٫٠١١٨ ؜٠٫٠٨٧٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ٨٠٫٩٥ ٥٫٠١ ٨٣٫٨٧ ١٫٠٠٦٨ ٠٫٤٨٨١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٥٫٠١ ١٫٠٠٦٧ ١٫٠٠٦٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٥ ٥٫٠٠ ١٫٠٠٦١ ١٫٠٠٦١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٧٠ ٥٫٠٠ ؜٢١٫٣٠ ١٫٠٠٥٨ ؜٠٫٢٠٤٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٤٥٫١١ ٤٫٩٨ ؜٦٧٫٣٠ ١٫٠٠١٣ ؜١٫٨٩٩٤
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫١٥ ؜١٫٥٩ ٤٫٩٢ ؜٧٫٣٨ ٠٫٩٨٩١ ؜٠٫٠٢٢٥
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫١٤ ؜١٫٥٩ ٤٫٩٢ ؜١٠٫٦٠ ٠٫٩٨٨٩ ؜٠٫٠٥٨٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٤ ؜٣٤٫١٥ ٤٫٨٧ ؜٣٢٫٥٠ ٠٫٩٧٩٩ ؜٠٫٣٩٤٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ٤٫٨٥ ؜٩٫٣٦ ٠٫٩٧٥٩ ؜٠٫٠٤٤٠
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٥ ؜٥٢٫٠٠ ٤٫٨٢ ؜٤٩٫١٨ ٠٫٩٧٠١ ؜٠٫٨٣٨٠
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٥ ؜١٫٥٩ ٤٫٨٢ ؜٧٫٧٩ ٠٫٩٦٨٦ ؜٠٫٠٢٦٤
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٤ ؜٩٫٠٤ ٤٫٥٦ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٩١٧٨ ؜٠٫٠٥٤٢
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ؜٤١٫٧٠ ٤٫٤٥ ؜٤٣٫١٣ ٠٫٨٩٤٢ ؜٠٫٥٩٥٠
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫١٣ ؜٢٤٫٧٨ ٤٫٤٣ ؜٢٧٫٣٣ ٠٫٨٩١٥ ؜٠٫٢٧٠٦
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٥ ؜١٫٥٩ ٤٫٣٨ ؜١٩٫٠٤ ٠٫٨٨١٠ ؜٠٫١٤٩٧
TRU / TransUnion ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٤ ٤٫٣٣ ؜٥٫١٥ ٠٫٨٧٠٥ ٠٫٠٠١٢
AES / شركة AES ٠٫٤٠ ؜١٫٥٩ ٤٫٢٤ ؜١٦٫٦٥ ٠٫٨٥٢٠ ؜٠٫١١٦٢
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٩ ؜٦٫٤٥ ٤٫١٧ ؜١٨٫٢٧ ٠٫٨٣٩٦ ؜٠٫١٣٣٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٤٫١٥ ؜٢٫١٩ ٠٫٨٣٥١ ٠٫٠٢٦٤
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٧ ؜١٫٥٩ ٣٫٩٦ ؜١٩٫١٣ ٠٫٧٩٦٠ ؜٠٫١٣٦٣
DOW / شركة داو ٠٫١٤ ؜١٫٥٩ ٣٫٦٩ ؜٢٥٫٣٧ ٠٫٧٤٣٠ ؜٠٫٢٠٠١
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٥٢٩٢ ٠٫٥٢٩٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ٢٫٤٨ ؜٨٫٠٨ ٠٫٤٩٩١ ؜٠٫٠١٥٢
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫٥٩ ٢٫٢٥ ؜٢٠٫٤٤ ٠٫٤٥٢٧ ؜٠٫٠٨٦٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٠ ٢٫٠٨ ؜٣٢٫٦٩ ٠٫٤١٨٩ ؜٠٫١٧٠٥