بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AES يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٧٨ | ٢٬٧٥٥ | ٢٬٦٣٥ | ٢٬٥٣٩ | ٢٬٠٤٧ | ١٬٩٠٢ | ٢٬١٠٦ | ٢٬١٦٣ | ٢٬١٧٢ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٨٨٣ | ٣٬٠٣٧ | ٣٬٣٧٥ | ٣٬٠٣٤ | ٢٬٦٩٦ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٧٥٢ | ٣٬٠١٠ | ٣٬٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٤٫٣٦ | ٣٫٦٤ | ١٩٫٣٨ | ٧٫٠٨ | ١٠٫٧٣ | ٢٫٧١ | ٠٫٤٢ | ٢٥٫٠٠ | ٦٫١٩ | ٥٫٣٤ | ١١٫١٣ | ١٠٫١٠ | ١١٫١٤ | ٦٫٣١ | ٥٫٤٢ | ١٥٫١٩ | ٩٫٣٨ | ١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫٤٤ | ١٬٠٨٠٫٣٩ | ٦٦٥٫٤٠ | ٣٬١٣٤٫٥٧ | ٥٠٢٫٩٥ | ٥٥٤٫٥٢ | ٢٠١٫٧٢ | ٥٧٦٫٨٠ | ٣٬٦٢٠٫٠٠ | ٤٥٠٫٢٥ | ٥٥٩٫٨١ | ٨٤٥٫٩٦ | ١٬١٢١٫٢٦ | ٣٬١٢٧٫٨٤ | ٥٦٤٫٠٢ | ١٬٨٣٠٫٤٣ | ١٬٠٦٦٫٥٢ | ٥٬٦١٦٫٣٣ | ٢٧٬٣٦٣٫٦٤ | ٦٬٧٨١٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٦٦ | ٢٬٢٩٥ | ١٬٩٤٧ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬١٦٧ | ٣٬٠٥١ | ٣٬٨١٧ | ٤٬٤٨٩ | ٥٬١٤٨ | ٥٬٨٣٦ | ٦٬٣٠٧ | ٧٬٠٠٣ | ٧٬٦٨٤ | ٨٬١٨٨ | ٨٬٩٥٠ | ٨٬٦٦٢ | ٨٬٦٠٤ | ٧٬٧٠٠ | ٦٬٥٩٦ | ٦٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٢ | ١٥٫١٦ | ٦٫٧٨ | ٤٫٢٣ | ٤٠٫٧٩ | ٢٥٫١١ | ١٧٫٦١ | ١٤٫٦٨ | ١٣٫٣٦ | ٨٫٠٧ | ١١٫٠٤ | ٩٫٧٢ | ٦٫٥٦ | ٩٫٣١ | ٣٫٢٢ | ٠٫٦٧ | ١٠٫٥١ | ١٤٫٣٤ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٧٤ | ٩٠٠٫٠٠ | ٤٩١٫٦٧ | ٢٬٥٦٦٫٦٧ | ٥٣٢٫٤٣ | ٨٨٩٫٥٠ | ٣٦٥٫٦١ | ١٬١٩٧٫٠٧ | ٨٬٥٨٠٫٠٠ | ٩٦٧٫٨٣ | ١٬٢٢٤٫٦٦ | ١٬٩٥٠٫٧٠ | ٢٬٥٥٢٫٨٢ | ٨٬٤٤١٫٢٤ | ١٬٨٧٢٫٣٨ | ٦٬٢٧٦٫٨١ | ٣٬٨٤١٫٠٧ | ١٥٬٧١٤٫٢٩ | ٥٩٬٩٦٣٫٦٤ | ١١٬٩٩٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٤ | ٧٨ | ١١٥ | ٥٥٤ | ٢١٤ | ٧٩٧ | ٦٢٢ | ٢٬٠٣٩ | ٣٬١٣٩ | ٣٬٧٥٨ | ٣٬٩٥٦ | ٤٬٣٦٣ | ٤٬٦٣٥ | ٥٬٤٠٥ | ٦٬٩٩٥ | ٦٬٦٣٥ | ٦٬٨٥٢ | ٤٬٩٦٣ | ٣٬٦٧٤ | ٢٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠٨ | ٤٧٫٤٤ | ٣٨١٫٧٤ | ٦١٫٣٧ | ٤٧٢٫٤٣ | ٢١٫٩٦ | ٢٢٧٫٨١ | ٥٣٫٩٥ | ١٩٫٧٢ | ٥٫٢٧ | ١٠٫٢٩ | ٦٫٢٣ | ١٦٫٦١ | ٢٩٫٤٢ | ٥٫١٥ | ٣٫٢٧ | ٢٧٫٥٧ | ٢٥٫٩٧ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٣٧ | ٣٠٫٥٩ | ٢٩٫٠٤ | ٦٨٣٫٩٥ | ٥٢٫٥٨ | ٢٣٢٫٣٦ | ٥٩٫٥٨ | ٥٤٣٫٧٣ | ٥٬٢٣١٫٦٧ | ٦٢٣٫٢٢ | ٧٦٨٫١٦ | ١٬٢١٥٫٣٢ | ١٬٥٣٩٫٨٧ | ٥٬٥٧٢٫١٦ | ١٬٤٦٣٫٣٩ | ٤٬٨٠٧٫٩٧ | ٣٬٠٥٨٫٩٣ | ١٠٬١٢٨٫٥٧ | ٣٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٬٠٣٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥٤٠ | ٢٥٥ | ٣٩٦ | ٨١ | ٤٠٧ | ٣٤٣ | ١٬٠٤٤ | ٣٧٥ | ٦٠ | ٦٠٣ | ٥١٥ | ٣٥٩ | ٣٠١ | ٩٧ | ٤٧٨ | ١٣٨ | ٢٢٤ | ٤٩ | ١١ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٨ | ٥٥٫٢٩ | ١٢٠٫٤٥ | ٤٠٢٫٤٧ | ١٥٫٧٢ | ٢٠٤٫٣٧ | ٦٤٫٠٨ | ١١٦٫٠٠ | ٩٠٥٫٠٠ | ١٤٫٥٩ | ٣٠٫٢٩ | ١٦٫١٦ | ١٣٢٫٢٣ | ٥٩٢٫٧٨ | ٧١٫١٣ | ٦٢٫٣٢ | ٧٨٫١٢ | ٧٧٫٥٥ | ٣٨١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
