الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٧٬٧٠١٬٢٣٧
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٧٬٧٠١٬٢٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III هي GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO US Opportunistic Value Fund (US:US36256V4370) .

GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٥ ١٤٫٨٦ ٨٫٣٦٦٥ ٢٫٧٥٩٦
١٫٢٩ ٦٫٤٤ ٣٫٦٢٦٧ ١٫٤٨٦٣
١٫٠٧ ٣١٫٩٤ ١٧٫٩٧٥٧ ٠٫٩٣٠٢
٠٫٢٩ ٦٫٤٨ ٣٫٦٤٦٦ ٠٫٤٨٤٨
٠٫٤٣ ١٠٫٩٠ ٦٫١٣٢٩ ٠٫٢٨٧١
٠٫٣٥ ٤٫٤٣ ٢٫٤٩٢٧ ٠٫٢٥٣٣
٠٫٥٧ ١٣٫١٧ ٧٫٤١٤٧ ٠٫٢٣٧٤
٠٫١٩ ٦٫٥٢ ٣٫٦٧٢١ ٠٫١٩٧٤
٠٫٦٩ ١٤٫٦٧ ٨٫٢٥٨٣ ٠٫١٨٩٢
٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٥٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٥٫١٨ ٢٫٩١٣٩ ؜٠٫٩٨٨٥
٠٫٥٣ ٩٫٧٠ ٥٫٤٦٢٢ ؜٠٫٦٩٣٠
١٫٤٩ ٢٦٫٤٠ ١٤٫٨٦٠٤ ؜٠٫٥٥٥٤
٠٫٩٠ ١٤٫٨٩ ٨٫٣٧٩٧ ؜٠٫٢٦٥٧
٠٫٣٧ ٦٫٤٢ ٣٫٦١١٥ ؜٠٫١٤٥٨
٠٫٢١ ٣٫٥٠ ١٫٩٧٠٦ ؜٠٫١٤٠٦
٠٫١١ ١٫٩٦ ١٫١٠٢٧ ؜٠٫٠١٠٨
٠٫١٠ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US3620088316 / صندوق الأسهم العالمية GMO ١٫٠٧ ؜١٫٧٧ ٣١٫٩٤ ٩٫٣٤ ١٧٫٩٧٥٧ ٠٫٩٣٠٢
US3620144663 / صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا ١٫٤٩ ٠٫٠٠ ٢٦٫٤٠ ؜٠٫٠٦ ١٤٫٨٦٠٤ ؜٠٫٥٥٥٤
US36262F5098 / صندوق القيمة الانتهازية الدولي GMO ٠٫٩٠ ؜٨٫١٧ ١٤٫٨٩ ٠٫٤٩ ٨٫٣٧٩٧ ؜٠٫٢٦٥٧
US3620136255 / صندوق الأسهم الأمريكية GMO ١٫١٥ ٥٨٫٠٥ ١٤٫٨٦ ٥٤٫٧١ ٨٫٣٦٦٥ ٢٫٧٥٩٦
US36256V4370 / صندوق القيمة الانتهازية GMO في الولايات المتحدة ٠٫٦٩ ١١٫٤٦ ١٤٫٦٧ ٦٫١٠ ٨٫٢٥٨٣ ٠٫١٨٩٢
US36256V6433 / صندوق خلق القيمة الياباني GMO-Usonian ٠٫٥٧ ؜٤٫٩٦ ١٣٫١٧ ٧٫١١ ٧٫٤١٤٧ ٠٫٢٣٧٤
US3620082780 / صندوق الأسواق الناشئة GMO ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٠ ٨٫٧٧ ٦٫١٣٢٩ ٠٫٢٨٧١
US3620133773 / صندوق سندات تخصيص أصول الكائنات المعدلة وراثيًا ٠٫٥٣ ؜٤٫٦٥ ٩٫٧٠ ؜٧٫٩٩ ٥٫٤٦٢٢ ؜٠٫٦٩٣٠
US3620082293 / صندوق جودة الكائنات المعدلة وراثيًا ٠٫١٩ ١١٫١٨ ٦٫٥٢ ٩٫٥٦ ٣٫٦٧٢١ ٠٫١٩٧٤
US36256V4941 / صندوق جودة GMO ذو رأس مال صغير ٠٫٢٩ ٢٢٫٣٧ ٦٫٤٨ ١٩٫٥٩ ٣٫٦٤٦٦ ٠٫٤٨٤٨
US3620133690 / GMO صندوق الخزانة الأمريكي ١٫٢٩ ٧٥٫٦٧ ٦٫٤٤ ٧٥٫٧٠ ٣٫٦٢٦٧ ١٫٤٨٦٣
GUGAX / GMO Trust - صندوق الدخل الثابت متعدد القطاعات GMO. الدولار الأمريكي Cls III ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٦٫٤٢ ؜٠٫٣٤ ٣٫٦١١٥ ؜٠٫١٤٥٨
US36262F1030 / الكائنات المعدلة وراثيا ديون البلدان الناشئة ٠٫٢٥ ؜٢٢٫٤٣ ٥٫١٨ ؜٢٢٫٦٠ ٢٫٩١٣٩ ؜٠٫٩٨٨٥
US36256V5518 / GMO الأسواق الناشئة (باستثناء صندوق الصين). ٠٫٣٥ ٤٫٧٧ ٤٫٤٣ ١٥٫٤٠ ٢٫٤٩٢٧ ٠٫٢٥٣٣
US3620144093 / صندوق موارد الكائنات المعدلة وراثيًا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ؜٣٫٢٣ ١٫٩٧٠٦ ؜٠٫١٤٠٦
US3620146155 / صندوق تغير المناخ للكائنات المعدلة وراثيًا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ٢٫٦٧ ١٫١٠٢٧ ؜٠٫٠١٠٨
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ٠٫١٤ ٣٠٢٫٣٧ ٠٫١٤ ٣٠٨٫٨٢ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٥٨٥
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠٢١
1333 / شركة بريتون للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NVTK / فشل نوفاتيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LKOH / شركة مساهمة عامة لوك أويل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠