الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٥٥٢٬٥٣٧
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FLIAX - الفئة المؤسسية الأولى لصندوق البنية التحتية المدرج في الولايات المتحدة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٥٥٢٬٥٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class هي Duke Energy Corporation (US:DUK) , CSX Corporation (US:CSX) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . تشمل مواقع FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class الجديدة Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٤٫٠٠٥٨ ٣٫٣١٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٥٫٩٠١٨ ١٫٢٣٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٧٢٥٤ ١٫٠٢٨٩
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٣٫٣٠٨٢ ٠٫٩٥٢٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٫٠٦٤٠ ٠٫٥٦٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٥١٣٣ ٠٫٥١٣٣
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٧٥٦٧ ٠٫٤٩٢٩
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٢١٨٩ ٠٫٣٩٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٨٣٧١ ٠٫٣٨٤٧
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٫٤٧٦٤ ٠٫٣٣٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٤٫٩١٦٥ ؜٢٫٩٧٢٤
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٫٢٨٢٦ ؜١٫٤٩٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٥٫٥١٣٠ ؜١٫٤٩٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٥٫٨٣٣١ ؜١٫٠٦٨٢
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٤٫١٨٥٤ ؜٠٫٨٠٢٩
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٫٠٧٣٤ ؜٠٫٥٩٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩٩٣٨ ؜٠٫٥٩٥٥
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٩٧٠٤ ؜٠٫٥٤٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٥٫٩٠٥٠ ؜٠٫٣١٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٩٥ ؜٠٫١٨٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-18 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٩ ٠٫٢٢ ٣٫٧٢ ٦٫١٧٧٩ ٠٫١٢٣٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٢١٫٨٣ ٠٫٢٢ ٤٫٣١ ٦٫٠٤٢٠ ٠٫١٤٣٦
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٨ ٠٫٢١ ؜٣٫٦٢ ٥٫٩٠٥٠ ؜٠٫٣١٦٦
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٣ ٠٫٢١ ٢٨٫٣١ ٥٫٩٠١٨ ١٫٢٣٢٤
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٢٫١٨ ٠٫٢١ ؜١٤٫٢٩ ٥٫٨٣٣١ ؜١٫٠٦٨٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٤٢ ٠٫٢٠ ؜٢٠٫٠٨ ٥٫٥١٣٠ ؜١٫٤٩٢٧
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥ ٠٫١٨ ٤٫٦٢ ٥٫٠١٥٣ ٠٫١٣٢١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫١٨ ؜٣٦٫٧٩ ٤٫٩١٦٥ ؜٢٫٩٧٢٤
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٤ ٠٫١٧ ٦٫٤٥ ٤٫٥٨٧٠ ٠٫٢٠٩٠
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ٣٢٫٦٧ ٠٫١٥ ١٢٫٥٩ ٤٫٢١٨٩ ٠٫٣٩٩٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ؜١٠٫٩٦ ٠٫١٥ ؜١٤٫٦٩ ٤٫١٨٥٤ ؜٠٫٨٠٢٩
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ٣٩٩٫٦٤ ٠٫١٤ ٥٠٠٫٠٠ ٤٫٠٠٥٨ ٣٫٣١٨٤
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٠ ٨٫٥٦ ٠٫١٤ ١٦٫٣٨ ٣٫٧٥٦٧ ٠٫٤٩٢٩
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٦٤١٠ ؜٠٫٠٥٠٢
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٧٫٤٠ ٠٫١٣ ١٢٫٦١ ٣٫٤٧٦٤ ٠٫٣٣٣١
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠١ ٣٥٫١٤ ٠٫١٢ ٤٣٫٣٧ ٣٫٣٠٨٢ ٠٫٩٥٢٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٣٧ ٠٫١٢ ؜٣٠٫٥٩ ٣٫٢٨٢٦ ؜١٫٤٩٧٢
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫١١ ؜١٤٫٦٢ ٣٫٠٧٣٤ ؜٠٫٥٩٨٦
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫١١ ٢٣٫٦٠ ٣٫٠٦٤٠ ٠٫٥٦٠٣
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫١١ ؜١٣٫٧١ ٢٫٩٧٠٤ ؜٠٫٥٤٠٣
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٩ ٠٫٠٧ ٢٩٫٤١ ١٫٨٣٧١ ٠٫٣٨٤٧
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٠ ١٤٢٫٦٥ ٠٫٠٦ ١٥٨٫٣٣ ١٫٧٢٥٤ ١٫٠٢٨٩
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٠٥٧ ؜٠٫٠٤٧٢
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٤٢٣ ؜٠٫٠٠٦٠
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ١٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٣٨
HE / شركة هاواي للصناعات الكهربائية ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٧٢ ٠٫٠٤ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٩٩٣٨ ؜٠٫٥٩٥٥
CPKC N / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٥١٣٣ ٠٫٥١٣٣
AES / شركة AES ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٨٤ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٣٩٩٥ ؜٠٫١٨٦٥
NEP / XPLR Infrastructure, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫١٥١٦ ؜٠٫٠٤٥٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٠٤٦