أفضل ٣٥٦ صناديق استثمار مشتركة مع AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. (NYSE)

أفضل ٣٥٦ صناديق استثمار مشتركة مع AVB / AvalonBay Communities, Inc.

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في AVB / AvalonBay Communities, Inc.. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-08-26	NP	TIREX - TIAA-CREF صندوق الأوراق المالية العقارية من الدرجة المؤسسية		٣٢٥٬٠٠٠	؜٢٣٫٥٣	٦٦٬١٣٨	؜٢٧٫٤٩
2025-07-29	NP	VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C		٦٠٬٦٠٠	؜٢٫٤١	١٢٬٥٣٠	؜١٠٫٧٨
2025-08-22	NP	SUWAX - صندوق الأسهم الأساسية DWS الفئة أ		١٠٥٬٨٤٧	٠٫٠٠	٢١٬٥٤٠	؜٥٫١٨
2025-08-28	NP	STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية		٥٧٬٤٠٠	٣٣٫٨٠	١١٬٦٨١	٢٦٫٨٦
2025-08-28	NP	SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F		٢٬٦٧٨	؜١٫٨٣	٥٤٥	؜٧٫٠١
2025-08-27	NP	BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة		٣٬٩٦٤	؜٢٫٥١	٨٠٧	؜٧٫٥٧
2025-08-27	NP	HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية		١٧٬٤٧٣	؜٢٠٫٨٣	٣٬٥٥٦	؜٢٤٫٩٤
2025-06-24	NP	SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٥٥٢	٢٫٧٥	٩٥٦	؜٢٫٦٥
2025-06-26	NP	FESIX - صندوق مؤشر Fidelity SAI العقاري This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٬١٨٨	٦٠٫٠٤	٣٬٦٠٩	٥١٫٧٠
2025-06-26	NP	FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٢٧٤	١٠٫٢٤	١٬٣١٧	٤٫٥٢
2025-06-24	NP	SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٦٬٣٧٠	٠٫٠٠	٩٬٧٣٧	؜٥٫٢١
2025-07-29	NP	PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٣٧٨	؜٥٫٦٨	١٬١١٢	؜١٣٫٧٣
2025-08-25	NP	GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus		٢٬٢٤٣	؜١٠٫٣٢	٤٥٦	؜١٤٫٩٣
2025-05-29	NP	CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. الفئة أ		٩٤٬٨٣٩	١١٫٩٨	٢٠٬٣٥٤	٩٫٢٥
2025-08-11	NP	CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد		١٤٬١٥٩	؜١٢٫٣٧	٢٬٨٨١	؜١٦٫٩٠
2025-07-29	NP	SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N		٤٬٢٢٨	٠٫٠٠	٨٧٤	؜٨٫٥٨
2025-06-26	NP	KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares		٦٢١	١٠٫٨٩	١٣٠	٤٫٨٤
2025-08-27	NP	CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ		٧٬١٠٩	؜٣٫٣٤	١٬٤٤٧	؜٨٫٣٧
2025-06-27	NP	TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٥٧٢	؜٤٨٫٥١	٣٣٠	؜٥١٫١٨
2025-06-30	NP	NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N		٥١	٠٫٠٠	١١	؜٩٫٠٩
2025-08-26	NP	JMVSX - صندوق القيمة المتوسطة لجي بي مورجان من الفئة الأولى		٦٦٤٬٦٤٣	٢٫٨٦	١٣٥٬٢٥٥	؜٢٫٤٧
2025-08-28	NP	SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٢٠	٠٫٠٠	١٠٦	؜٥٫٤١
2025-06-26	NP	CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين		٤٩٧	٢٥٫١٩	١٠٤	١٩٫٥٤
2025-08-29	NP	JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV		٢٬٣٥٩	٣٫١٩	٤٨٠	؜٢٫٠٤
2025-08-25	NP	MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I		٢٬٢٧٢	؜٦٧٫٥٨	٤٦٢	؜٦٩٫٢٦
2025-08-20	NP	QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى	Short	؜١٢٦		؜٢٦
2025-07-25	NP	CRAAX - صندوق كولومبيا لتخصيص المخاطر التكيفية، الفئة أ		٩٬٣٨٠	؜١٨٫٢٩	١٬٩٤٠	؜٢٥٫٣١
2025-07-22	NP	GSPIX - صندوق جولدمان ساكس لنمو رأس المال المؤسسي		١١٬٧٢٦	؜٣٫٣١	٢٬٤٢٥	؜١١٫٦٣
2025-06-26	NP	FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٤٬٩٥٦	١٫٤٤	١٣٬٦٣٩	؜٣٫٨٤
2025-08-29	NP	JAEVX - شركة Mid Cap Stock Trust NAV		٢٦٬٣٧٠	؜٣٫٧٢	٥٬٣٦٦	؜٨٫٧١
2025-07-24	NP	FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٧٩٢٬٤٩٥	٠٫٧٥	٣٧٠٬٦٣٤	؜٧٫٨٩
2025-08-27	NP	CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ		٢٠٬٠٣٥	٠٫٠٠	٤٬٠٧٧	؜٥٫١٦
2025-08-28	NP	فريكس - صندوق نوفين للأوراق المالية العقارية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٥٬٨١٥	؜٢٤٫٦٦	١٩٬٤٩٨	؜٢٨٫٥٦
2025-07-30	NP	FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية		١٥١٬٢٢٠	١٢٤٫٣٦	٣١٬٢٦٨	١٠٥٫١١
2025-08-28	NP	SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F		١٬٥٦٨	؜٦٫٦٧	٣١٩	؜١١٫٣٩
2025-06-30	NP	NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N		٣٢	٠٫٠٠	٧	؜١٤٫٢٩
2025-06-30	NP	NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N		٦٠	٥٫٢٦	١٣	٠٫٠٠
2025-06-30	NP	NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N		٥٤	٥٫٨٨	١١	٠٫٠٠
2025-07-29	NP	VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬٩٧٨	؜١٫٦٢	٢٬٢٧٠	؜١٠٫٠٧
2025-07-25	NP	MLVAX - صندوق MFS للأسهم منخفضة التقلب أ		٧٬٩٨٨	؜٧٫٤٨	١٬٦٥٢	؜١٥٫٤٢
2025-06-18	NP	REAYX - صندوق دخل الأسهم فئة Y		٨٧٠	؜١٠٫٨٦	١٨٣	؜١٥٫٧٤
2025-07-29	NP	TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٥٧٥	؜٥٫١١	١٬٧٧٣	؜١٣٫٢٢
2025-08-26	NP	سوباكس - صندوق إستراتيجية توزيع الأرباح ClearBridge من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٨٨٬١١٥	٩٫١٩	١٦٠٬٣٨١	٣٫٥٣
2025-07-29	NP	VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢١٬٩٤١	٦٫٣٤	٤٬٥٣٧	؜٢٫٧٩
2025-08-20	NP	QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى	Short	؜٢٣٤		؜٤٨
2025-06-25	NP	WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ		٢٥	١٥٠٫٠٠	٥	١٥٠٫٠٠
2025-06-26	NP	USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء		٣٥٬١٣٠	؜١٫٢٤	٧٬٣٧٧	؜٦٫٣٨
2025-08-25	NP	VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة		٨٬٧١٤	؜٣٫٠٦	١٬٧٧٣	؜٨٫٠٩
2025-07-29	NP	MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M		٧٠٠	؜٧٩٫٠٧	١٤٥	؜٨٠٫٩٥
2025-08-25	NP	مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4		٦٬٠٧٩	؜٤٫٧٢	١٬٢٣٧	؜٩٫٦٤
2025-08-21	NP	MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West		٢٠٬٣٧٠	١٠٫٦٧	٤٬١٤٥	٤٫٩٤
2025-08-26	NP	IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV		١١٬٦١٦	٢٫١٥	٢٬٣٦٤	؜٣٫١٦
2025-07-25	NP	CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية		٣٤٬٠٩١	٥٫٦٧	٧٬٠٤٩	؜٣٫٤١
2025-05-27	NP	GREZX - مستثمر في صندوق الأوراق المالية العالمية		١٨٬٨٧٦	؜٣٥٫٩٥	٤٬٠٥١	؜٣٧٫٥٠
2025-08-26	NP	GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي				١٦٩	؜٥٫٦٢
2025-08-22	NP	FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٬٩٧٩	٤٣٫٢٠	٤٬٦٧٦	٣٥٫٧٧
2025-08-20	NP	AQGNX - صندوق الأسهم العالمية AQR الفئة N		٨١١	٠٫٠٠	١٦٥	؜٥٫١٧
2025-06-26	NP	FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٥٬٠٩٠	١٫٥٠	٧٬٣٦٨	؜٣٫٧٧
2025-08-25	NP	GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500		٨	؜٢٧٫٢٧	٢	؜٥٠٫٠٠
2025-08-26	NP	WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو		٣٬٦٠١	؜١٫٥٦	٧٣٣	؜٦٫٧٥
2025-08-26	NP	PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٢٬٢٤٦	٣٫٨٤	١٠٬٦٣٢	؜١٫٥٣
2025-07-22	NP	DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى		٨٬٩٦٥	؜١٨٫١٣	١٬٨٥٤	؜٢٥٫١٦
2025-08-26	NP	TILCX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٤٥٬١٣٣	٠٫٠٠	٤٩٬٨٨٥	؜٥٫١٨
2025-06-23	NP	PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3		٢٥٬٠٣١	٢٫٠٢	٥٬٢٥٦	؜٣٫٢٨
2025-08-29	NP	PRRSX - صندوق استراتيجية PIMCO RealEstateRealReturn المؤسسي		٢٨٬٦٦٤	؜١٠٫١٦	٥٬٨٣٣	؜١٤٫٨١
2025-07-25	NP	MVGAX - صندوق الأسهم العالمية منخفض التقلب من MFS A		٧٬٥٤٢	١٫٧٣	١٬٥٥٩	؜٦٫٩٨
2025-06-30	NP	NRFAX - صندوق AEW العالمي للعقارات المركزة الفئة أ		٥٬٧٠٠	؜١٠٫٢٤	١٬١٩٧	؜١٤٫٩٤
2025-08-26	NP	HLIEX - صندوق دخل أسهم جي بي مورغان، الفئة الأولى		٩٩١٬٢٢٥	٠٫٠٠	٢٠١٬٧١٤	؜٥٫١٨
2025-08-25	NP	HIACX - صندوق هارتفورد لتقدير رأس المال HLS Ia		٦٦٬٩٢٦	؜٢٫٣٨	١٣٬٦١٩	؜٧٫٤٤
2025-08-28	NP	ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع		١٨٧	؜٣٫١١	٣٨	؜٧٫٣٢
2025-08-26	NP	BTMFX - صندوق بوسطن ترست ميدكاب		١١٬٢٩٥	؜٣٫٦٧	٢٬٢٩٩	؜٨٫٦٦
2025-04-25	NP	BLUIX - صندوق النمو المخطط للفئة المؤسسية		٣٬٣٨٥	١١٫٢٠	٧٦٦	٦٫٨٤
2025-06-25	NP	RPGEX - صندوق أسهم النمو العالمي T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٬١٠٠	٦٨٣٫٠٧	٣٬٣٨١	٧٠٢٫٨٥
2025-06-13	NP	AIGYX - الطبقة المؤسسية لصندوق أبردين للدخل والنمو العقاري		٦٬٨٦٢	؜١٨٫٢٨	١٬٤٤١	؜٢٢٫٥٨
2025-08-27	NP	VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٦٬٤٤٥	؜٠٫٤٧	١٧٬٥٩٢	؜٥٫٦٢
2025-05-29	NP	CSRIX - أسهم كوهين آند ستيرز العقارية المؤسسية		٣٦٣٬٦٩٣	؜٣٩٫٥٢	٧٨٬٠٥٦	؜٤٠٫٩٩
2025-08-27	NP	PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ		٢٬٣١١	٠٫٠٠	٤٧٠	؜٥٫٠٥
2025-04-28	NP	لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ		٧٩٥	٠٫٠٠	١٨٠	؜٤٫٢٨
2025-08-27	NP	RYHRX - صندوق عقاري فئة H		١٧٠	؜٠٫٥٨	٣٥	؜٥٫٥٦
2025-08-27	NP	RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A		٤٦٠	١٫٥٥	٩٤	؜٤٫١٢
2025-08-26	NP	PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ		٣٬٣٢٥	٤٫٥٦	٦٧٧	؜٠٫٨٨
2025-05-22	NP	RRRAX - صندوق DWS RREEF للأوراق المالية العقارية من الفئة أ		١٩٤٬٤١٧	؜٢٨٫٧٢	٤١٬٧٢٦	؜٣٠٫٤٦
2025-06-18	NP	NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ		٣٬٦١٤	٥٫٠٠	٧٥٩	؜٠٫٥٢
2025-06-25	NP	DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى		٤٬٣١٤	؜٨٫٨٣	٩٠٦	؜١٣٫٦٥
2025-07-28	NP	VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم		١٨٬٣٤٣	؜١٫٥٣	٣٬٧٩٣	؜٩٫٩٩
2025-07-28	NP	ASRAX - صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري فئة أ		٥٠٬٨٨١		١٠٬٥٢١
2025-07-25	NP	LBSAX - صندوق دخل أرباح كولومبيا من الفئة أ		٩٨٤٬٥٣٨	؜١٫٠٣	٢٠٣٬٥٧٣	؜٩٫٥٢
2025-08-27	NP	VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٦٬١٥٩	٠٫٠٠	١١٬٤٢٨	؜٥٫١٨
2025-06-30	NP	NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N		٣٩	٠٫٠٠	٨	٠٫٠٠
2025-06-18	NP	REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y		١٥٨	؜٣٦٫٥٥	٣٣	؜٤٥٫٠٠
2025-08-26	NP	VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC		٤٬٢٧٢	؜٣٢٫٦٦	٨٦٩	؜٣٦٫١٥
2025-06-24	NP	SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣١٣٬٤٢٣	٠٫٠٠	٦٥٬٨١٣	؜٥٫٢١
2025-08-27	NP	VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٠٣٥٬٦٩٣	٢٫٢٣	٨٢١٬٢٦٤	؜٣٫٠٧
2025-07-29	NP	SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ		٣٬٧٥٥	١٣٫٧٢	٧٧٦	٤٫٠٢
2025-06-25	NP	TMSRX - صندوق العائد الإجمالي لسعر T. Rowe متعدد الإستراتيجيات This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٤٠	١٬١٣٦٫٨٤	١٩٧	١٬٣٠٧٫١٤
2025-08-27	NP	ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ		٤٠٥	؜٦٫٤٧	٨٢	؜١٠٫٨٧
2025-07-24	NP	FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦٣٬٤٩٣	٠٫٤٠	٥٤٬٤٨٢	؜٨٫٢١
2025-08-29	NP	CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A		٤٥٣	؜١٤٫٠٤	٩٢	؜١٨٫٥٨
2025-08-27	NP	HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC		١٣٥	٣٧٫٧٦	٢٧	٢٨٫٥٧
2025-04-25	NP	VCULX - صندوق النمو		١٬٠١٣	٢١٫٩٠	٢٢٩	٥٧٫٩٣
2025-06-26	NP	AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ		٨٬٧٢٨	؜١٣٫٣٤	١٬٨٣٣	؜١٧٫٨٨
2025-06-27	NP	PRPFX - المحفظة الدائمة من الدرجة الأولى		٦٠٬٠٠٠	٠٫٠٠	١٢٬٥٩٩	؜٥٫٢١
2025-08-26	NP	VGSAX - صندوق Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund الفئة أ		٦٧٬٤٤٥	٠٫٠٠	١٣٬٧٢٥	؜٥٫١٨
2025-08-25	NP	SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ		١٬٧٦٦	٠٫٠٠	٣٥٩	؜٥٫٢٨
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى	Short	؜٩٬٣٩٦	؜٢١٫٧٧	؜١٬٩١٢	؜٢٥٫٨١
2025-08-29	NP	DALCX - صندوق دين متوسط القيمة		١٥٬٣٧٥	١٦٫٢٨	٣٬١٢٩	١٠٫٢٦
2025-06-26	NP	ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE		٣٤		٧
2025-06-25	NP	DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ		٢٬٨٧٠	؜١٫٨٨	٦٠٣	؜٦٫٩٦
2025-07-29	NP	سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ		١١٬٥٩٦	؜٢٫٥٢	٢٬٣٩٨	؜١٠٫٨٩
2025-08-28	NP	SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K		٨٣٦	٠٫٩٧	١٧٠	؜٣٫٩٥
2025-08-29	NP	JACFX - صندوق جون هانكوك للنمو المتوسط فئة صافي قيمة الأصول		٥٠٬٦٧٠	؜٩٫٣٧	١٠٬٣١١	؜١٤٫٠٦
2025-06-30	NP	VWNDX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٩٩٬٥٩٥	؜٢٫٣٤	١٢٥٬٩٠٣	؜٧٫٤٣
2025-05-29	NP	CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles		٢٬٣٧١	؜٨٤٫٣٣	٥٠٩	؜٨٤٫٧٤
2025-07-22	NP	GSIIX - صندوق دخل أسهم جولدمان ساكس المؤسسي		١٩٬٩٢١	؜١٫٣١	٤٬١١٩	؜٩٫٧٧
2025-06-23	NP	PRERX - صندوق الأوراق المالية العقارية R-3		١٬٤٤٥٬٧٥١	؜٤٫٧٩	٣٠٣٬٥٧٩	؜٩٫٧٥
2025-08-26	NP	NOLVX - صندوق القيمة ذات القيمة الكبيرة الشمالية		١٬٧٩٦	؜١٧٫٦٥	٣٦٥	؜١١٫٤١
2025-08-26	NP	VSNGX - صندوق أسهم جي بي مورغان ذو رأس مال متوسط من الدرجة الأولى		١٨٧٬٦٥١	٥٫٤٨	٣٨٬١٨٧	٠٫٠١
2025-07-22	NP	GFVAX – أسهم صندوق القيمة المركزة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ		٧٬١٤٩	؜١٫٢٤	١٬٤٧٨	؜٩٫٧١
2025-07-25	NP	ILVFX - الفئة المؤسسية لصندوق كولومبيا المتكامل ذو القيمة الكبيرة		١٬١٩٨	؜٥٧٫٩٨	٢٤٨	؜٦١٫٦٥
2025-08-29	NP	JAJMX - صندوق الأوراق المالية العقارية NAV		٤٥٬٢٩٤	؜٣٢٫٣٣	٩٬٢١٧	؜٣٥٫٨٤
2025-07-24	NP	FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٤٬٧٤٣	٨٫٧٢	٤٢٬٣٣٥	؜٠٫٦٢
2025-05-27	NP	GARJX - أسهم مستثمري صندوق جولدمان ساكس العالمي للأوراق المالية العقارية		١٬٥٦٩	؜٨٣٫١٥	٣٣٧	؜٨٣٫٥٩
2025-08-26	NP	TRGRX - صندوق T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٨١٠	؜٢٠٫٦٥	١٬٧٩٣	؜٢٤٫٧٧
2025-08-26	NP	INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى		١١٬٥٤٦	٥٫٣٢	٢٬٣٥٠	؜٠٫١٣
2025-06-26	NP	FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٨٬٥٩٩	٢٫٦٤	١٠٬٢٠٥	؜٢٫٧٠
2025-08-26	NP	SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ		٢٬٠٨٠	؜٣٫٥٣	٤٢٣	؜٨٫٤٤
2025-07-29	NP	VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٥٬١٥١	٠٫٧٥	١٥٬٥٣٩	؜٧٫٩٠
2025-08-29	NP	MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ		٢٬١٩٠	؜١٩٫٤٩	٤٤٦	؜٢٣٫٦٧
2025-06-27	NP	AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٨٤	؜٤٨٫٥١	١٠٢	؜٥١٫٤٤
2025-06-26	NP	FSRNX - صندوق مؤشر فيديليتي العقاري This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٥٧٬٢٥٢	؜٣٫٩٧	٥٤٬٠١٨	؜٨٫٩٧
2025-08-26	NP	NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية		٤١٬٥٥٨	؜٣٫٦٦	٨٬٤٥٧	؜٨٫٦٥
2025-06-26	NP	ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة		٢٣		٥
2025-06-26	NP	CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية		١١٬٥٧٩	١٫٣٧	٢٬٤٣١	؜٣٫٩١
2025-08-28	NP	AFPAX - صندوق AmericaFirst Income فئة أ		١٬٠٧٩	؜٤٫٢٦	٢٢٠	؜٩٫١٣
2025-08-27	NP	HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC		١٩٦	؜١٧٫٩٩	٤٠	؜٢٣٫٥٣
2025-07-29	NP	سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ		٩٬٧٥٧	٠٫٠٠	٢٬٠١٧	؜٨٫٥٧
2025-06-23	NP	PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3		٤٬١٩٠	؜٥٫٠٣	٨٨٠	؜١٠٫٠٣
2025-08-27	NP	VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٢٬٣٥٣	١٫١٥	١٤٬٧٢٤	؜٤٫٠٩
2025-06-25	NP	KIFYX - الأسهم المؤسسية لصندوق الدخل Westwood Salient Select		٢٠٬٠٠٠	٠٫٠٠	٤٬٢٠٠	؜٥٫٢١
2025-08-20	NP	LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26	NP	USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل		٥٧٬٠٠٣	٠٫٠٠	١١٬٩٦٩	؜٥٫٢٠
2025-06-26	NP	FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٢٬١٢٢	٨٫٥٨	١٣٬٠٤٤	٢٫٩٣
2025-06-25	NP	PYVLX - صندوق دخل أسهم Payden (فئة المستثمر)		٤٧٬١٠٠	؜٣٥٫٠٣	٩٬٨٩٠	؜٣٨٫٤١
2025-07-25	NP	SWASX - صندوق شواب العالمي للعقارات This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٣٬٤٧٨	٠٫٠٠	٤٬٨٥٥	؜٨٫٥٩
2025-07-22	NP	GSMCX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة المتوسطة للقيمة المؤسسية		٦٩٬٨٥٢	؜٠٫٨٦	١٤٬٤٤٣	؜٩٫٣٧
2025-07-28	NP	أجريكس - صندوق إنفيسكو العقاري العالمي فئة أ		١٩٬٠٣٣	٣٧٫٤٣	٣٬٩٣٥	٦٤٫٣٠
2025-07-29	NP	CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)		٩٠٩	٠٫٠٠	١٨٨	؜٨٫٧٨
2025-06-26	NP	UVALX - أسهم صندوق القيمة		٢٣٬٤٣٢	٠٫٠٠	٤٬٩٢٠	؜٥٫٢٠
2025-08-27	NP	CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ		١٠٠		٢٠
2025-08-26	NP	TQMVX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم ذات القيمة الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬١٤٨	٣٦٫٩٩	٢٣٤	٣٠٫١٧
2025-08-26	NP	RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٥١٦	٠٫٠٠	٥١٢	؜٥٫٠١
2025-07-29	NP	VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٦٬٢٧٣	٨٫٩٣	١٥٬٧٧١	؜٠٫٤٢
2025-07-28	NP	VCIGX - صندوق قيمة الأرباح		٢٢٬٧٧٩	١١٫٦٦	٤٬٧١٠	٢٫٠٨
2025-06-26	NP	AAUTX - صندوق Thrivent ذو القيمة الكبيرة من الفئة A		٥٦٬٠٧٩	٠٫٠٠	١١٬٧٧٥	؜٥٫٢١
2025-08-26	NP	TLRSX - صندوق الأوراق المالية العقارية		٧٬٥٠٠	؜٢٤٫٢٤	١٬٥٢٦	؜٢٨٫١٥
2025-08-27	NP	LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى		١٣٧	٠٫٠٠	٢٨	؜٦٫٩٠
2025-06-26	NP	OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		١٬٢٦٠	؜٩٠٫٩٠	٢٦٥	؜٩١٫٣٩
2025-07-29	NP	SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ		٤٦٨	؜٢٩٫٧٣	٩٧	؜٣٦٫٠٠
2025-07-30	NP	AFOCX - صندوق التركيز على آرتشر		١٬٦٨٠	٠٫٠٠	٣٤٧	؜٨٫٤٤
2025-08-28	NP	STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة		١٣٬٢٠٠	٣٨٫٩٥	٢٬٦٨٦	٣١٫٨٠
2025-07-28	NP	IARAX - صندوق إنفيسكو العقاري فئة أ		١٢٠٬٥٧١	٢١٫٦٧	٢٤٬٩٣٠	٤٥٫٤٧
2025-06-26	NP	FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٧٦٬٩٠٤	٦٫٥٧	١٠٠٬١٤٠	١٫٠٢
2025-07-25	NP	SFREX - صندوق شواب للمؤشر العقاري العالمي الأساسي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٢٢٥	؜٢٫٨٣	٦٦٧	؜١١٫٢٠
2025-08-26	NP	TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم		١٬٩٧٠	؜٩٫٦٧	٤٠١	؜١٤٫٥٣
2025-08-27	NP	AAHYX - صندوق Thrivent Diversified Income Plus من الفئة A		٨٧٢	٠٫٠٠	١٧٧	؜٥٫٣٥
2025-08-20	NP	QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6	Short	؜٤٠٤		؜٨٢
2025-06-24	NP	TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A		٢٨٧	؜١٣٫٠٣	٦٠	؜١٧٫٨١
2025-08-26	NP	WAMFX - صندوق والدن ميدكاب		٧٬٨٧٠	١٫٦٨	١٬٦٠٢	؜٣٫٦١
2025-07-22	NP	GSLIX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة الكبيرة المؤسسي		٢٢٬٣٢٥	؜٠٫٩٧	٤٬٦١٦	؜٩٫٤٥
2025-08-21	NP	MXREX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West العقاري		١٤٠٬٩١٥	١٢٫٢٥	٢٨٬٦٧٦	٦٫٤٤
2025-08-20	NP	QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N	Short	؜٣٦٤		؜٧٤
2025-06-23	NP	LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة		٤٣٩	١٬١٩١٫١٨	٩٢	١٬٢١٤٫٢٩
2025-08-29	NP	SOAVX - صندوق سبيريت أوف أمريكا ذو القيمة الكبيرة فئة أ		٢٥٠	٠٫٠٠	٥١	؜٥٫٦٦
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV		١٠٬٠٣٩	؜٢٫٤٦	٢٬٠٤٣	؜٧٫٥٢
2025-06-23	NP	ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull		٢٨٢	؜٩٫٦٢	٥٩	؜١٤٫٤٩
2025-08-26	NP	هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى		٣١٬١٨١	٠٫٤١	٦٬٣٤٥	؜٤٫٧٩
2025-08-27	NP	RPFRX - صندوق ديفيس العقاري فئة أ		٢٤٬٨١٨	٠٫٠٠	٥٬٠٥٠	؜٥٫١٨
2025-07-29	NP	MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M		٥٨٥	٠٫٠٠	١٢١	؜٩٫٠٩
2025-06-26	NP	FUMIX - صندوق مؤشر الزخم الأمريكي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٨٬٧٧٦	؜٤٤٫٩٥	٣٬٩٤٣	؜٤٧٫٨٢
2025-08-27	NP	BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة		٦٬١٠١	؜٥٫٥٠	١٬٢٤٢	؜١٠٫٤٠
2025-07-24	NP	HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon		٢٬١٦٩	٨٫١٨	٤٤٨	؜١٫١٠
2025-08-22	NP	XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500		٤٥٬٩٨٨	٠٫٣٢	٩٬٣٥٩	؜٤٫٨٨
2025-06-27	NP	AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٧١٠	؜٤٨٫٥٧	٣٥٩	؜٥١٫٢٢
2025-06-25	NP	PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500		٦٬٥٤٧	؜٤٫٥٥	١٬٣٧٥	؜٩٫٥٥
2025-06-18	NP	RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ		٧٤٬١٢٤	؜٢٩٫٥٢	١٥٬٥٦٥	؜٣٣٫١٩
2025-06-24	NP	MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٢٤	٤٠٣٫٢٣	١٣١	٣٨٥٫١٩
2025-06-25	NP	PRGSX - صندوق الأسهم العالمية T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٦٬٢٠٠	؜٣٠٫٦٦	٣٤٬٨٩٩	؜١٢٫١٦
2025-06-25	NP	PJDAX - صندوق PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND الفئة أ		٢٬٥٥٦	؜٤٢٫٢٥	٥٣٧	؜٤٥٫٣١
2025-08-22	NP	CRAX - صندوق كولومبيا للأسهم العقارية من الفئة أ		١٢٬٢٥٣	٠٫٠٠	٢٬٤٩٣	؜٥٫١٧
2025-08-26	NP	PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ		٤٬١٠٦	١٠٫٧٦	٨٣٦	٥٫٠٣
2025-06-30	NP	NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N		٥	٠٫٠٠	١	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	FRIFX - صندوق فيديليتي للدخل العقاري This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٣٬٥٠٠	٦٫١٠	١٧٬٥٣٣	٠٫٥٨
2025-06-30	NP	NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N		٩	؜١٨٫١٨	٢	؜٥٠٫٠٠
2025-06-30	NP	NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N		١٠	٠٫٠٠	٢	٠٫٠٠
2025-06-18	NP	RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S		٥٬٠٠٠	٠٫٠٠	١٬٠٥٠	؜٥٫٢٤
2025-08-26	NP	PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية		١١٬٢٦٢	١٫١٦	٢٬٢٩٢	؜٤٫١٠
2025-06-23	NP	LGPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة		١٣٣	١٠٧٫٨١	٢٨	٩٢٫٨٦
2025-06-30	NP	داركس - صندوق أسهم دونهام العقاري فئة أ		٤٬٦٠٨	٠٫٠٠	٩٦٨	؜٥٫٢٠
2025-08-29	NP	SOAAX - صندوق روح أمريكا للدخل العقاري والنمو من الفئة أ		١٧٬٠٤٠	٢٫٤٠	٣٬٤٦٨	؜٢٫٩١
2025-06-26	NP	FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٬٥٨٥	٠٫٤٢	٨٬٩٤٢	؜٤٫٨١
2025-08-25	NP	GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة		٤٨	؜٨٩٫٦٨	١٠	؜٩٠٫٩١
2025-06-23	NP	BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق		١١٠	؜٦٫٧٨	٢٣	؜١١٫٥٤
2025-06-18	NP	RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S		٢٦٬٦٣٢	؜٤١٫٩٨	٥٬٥٩٢	؜٤٥٫٠٠
2025-05-29	NP	CSRSX - أسهم Cohen & Steers Realty فئة L		٣٤٨٬٦٥٨	؜٣٩٫٥٣	٧٤٬٨٢٩	؜٤١٫٠١
2025-06-26	NP	DFREX - محفظة Dfa للأوراق المالية العقارية - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٦٢٬٠٧٥	؜٤٫٣٧	١٦٠٬٠٢١	؜٩٫٣٥
2025-06-26	NP	TIMVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة المتوسطة TIAA-CREF		٥٧٬٨٢٨		١٢٬١٤٣
2025-08-26	NP	POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٬٤٩٣	٠٫٠٠	١٬٩٣٢	؜٥٫٢٠
2025-08-27	NP	CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ		٢٥٬٨٥٥	٤٫٣٨	٥٬٢٦١	؜١٫٠٣
2025-07-23	NP	DQIAX - صندوق دخل أسهم BNY Mellon فئة A		١٨٬٣٦٦	؜٠٫٧٢	٣٬٧٩٨	؜٩٫٢٥
2025-08-22	NP	MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى		٧٤	١٫٣٧	١٥	٠٫٠٠
2025-08-26	NP	PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٤٬٥٧١	؜١٫١٢	١٩٬٢٤٥	؜٦٫٢٤
2025-06-24	NP	SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٧٬٧٧١	؜٠٫٠٢	١٤٬٢٣١	؜٥٫٢٢
2025-06-25	NP	WDIAX - أسهم صندوق ويلمنجتون للدخل المتنوع من الفئة أ		٦٬٢٧٥	؜١٫٥٧	١٬٣١٨	؜٦٫٧٣
2025-06-26	NP	TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية		٥٨٬٩٣٣	؜٢٫٣١	١٢٬٣٧٥	؜٧٫٤٠
2025-06-26	NP	TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ		٥٬٨٠٩	٠٫٠٠	١٬٢٢٠	؜٥٫٢١
2025-08-25	NP	MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ		٣٢٩	؜٣٠٫١٥	٦٧	؜٣٤٫٦٥
2025-06-24	NP	TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى		٢٬٢٠٠	٠٫٠٠	٤٦٢	؜٥٫٣٤
2025-06-26	NP	ITHAX - صندوق هارتفورد لزيادة رأس المال، الفئة أ		٣١٬٤٤٥	؜٢٫٧٦	٦٬٦٠٣	؜٧٫٨٣
2025-07-29	NP	TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٬١٣٢	؜٣٫٨٦	٤٬١٦٣	؜١٢٫١٢
2025-08-25	NP	SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٬٣٢١	؜٠٫١٥	١٬٤٩٠	؜٥٫٣٤
2025-06-26	NP	FASEX - صندوق Nuveen Mid Cap Value فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٬١٤٨	٢٣٫٩٠	٤٬٦٥١	١٧٫٤٥
2025-08-27	NP	TPDAX - صندوق تيموثي للاستراتيجيات الدفاعية من الفئة أ		٣٬٩٠٠	٥٫٤١	٧٩٤	؜٠٫١٣
2025-07-29	NP	جيريكس - صندوق الأوراق المالية العقارية فئة 1		٤٤٬٥٧٢	؜٣٦٫٧٥	٩٬٢١٦	؜٤٢٫١٨
2025-06-24	NP	فريكس - صندوق فرانكلين للأوراق المالية العقارية فئة أ		٤٩٬٦٠٢	٣٫٢٢	١٠٬٤١٥	؜٢٫١٥
2025-08-28	NP	SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F		٢٬٩٠٩	٠٫٠٠	٥٩٢	؜٥٫٢٩
2025-08-20	NP	QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى		١٤٬٠٥٨	١٫٤٤	٢٬٨٦١	؜٣٫٨٣
2025-08-14	NP	FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX		١٣١	١٤٧٫١٧	٢٧	١٣٦٫٣٦
2025-08-27	NP	RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا		٥٦٨	؜٢٫٠٧	١١٦	؜٧٫٢٦
2025-08-25	NP	MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I		٥٬٤٦٨	؜١٥٫٨٠	١٬١١٣	؜٢٠٫١٧
2025-08-26	NP	GREIX - صندوق جولدمان ساكس للأوراق المالية العقارية المؤسسي		١٤٬٠٩٣	٣٫٣٧	٢٬٨٦٨	؜١٫٩٨
2025-08-20	NP	QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N	Short	؜٥٩٥	؜٢٠٫٠٣	؜١٢١	؜٢٣٫٩٠
2025-06-27	NP	ARYVX - فئة مستثمري الصناديق العقارية العالمية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٠٬٧٥٣	؜٤٨٫٤٩	١٤٬٨٥٧	؜٥١٫١٧
2025-03-25	NP	QABGX - أسهم صندوق MDT المتوازن من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٨٥٠	٠٫٠٠	٤١٠	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٥٧٢	؜٨٠٫٩٠	٣٣٠	؜٨١٫٩٠
2025-08-29	NP	SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح		٣١	١٨١٫٨٢	٦	٢٠٠٫٠٠
2025-08-26	NP	TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٩٬٠٨٠	؜١٫٦٥	٢٤٬٢٣٣	؜٦٫٧٥
2025-08-22	NP	MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ		٥٠٣	١٫٦٢	١٠٢	؜٣٫٧٧
2025-05-22	NP	AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ		١٤٧٬٠٣١	؜٤٥٫٨١	٣١٬٥٥٦	؜٤٧٫١٣
2025-06-18	NP	RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ		٣٨٠	؜٥٩٫٥٣	٨٠	؜٦١٫٨٤
2025-08-25	NP	HIADX - صندوق هارتفورد للأرباح والنمو HLS Ia		١٤٥٬١٠٦	؜١٫٩١	٢٩٬٥٢٩	؜٦٫٩٩
2025-07-28	NP	NBRIX - صندوق نيوبيرجر بيرمان العقاري من الدرجة المؤسسية		١٨١٬٤١٩	٢٠٫٨١	٣٧٬٥١٢	١٠٫٤٤
2025-08-26	NP	SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500		١١٧	٢٠٫٦٢	٢٤	١٥٫٠٠
2025-05-27	NP	BREFX - صندوق البارون العقاري		١٢٣٬٠٦٥	؜١٩٫٥٢	٢٦٬٤١٢	؜٢١٫٤٨
2025-03-27	NP	TMCVX - صندوق Thrivent Mid Cap Value فئة S		٧٢٦	؜٢٩٫٥٨	١٦١	؜٢٩٫٨٢
2025-08-27	NP	BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder		٤٬٨٤١	٠٫٠٠	٩٨٥	؜٥٫١١
2025-08-19	NP	RIFSX - الصندوق العالمي للأوراق المالية العقارية		٩٬٨٧٨	؜٨٩٫٧٢	٢٬٠١٠	؜٩٠٫٢٥
2025-03-31	NP	DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة		٧٧٥	٠٫٠٠	١٧٢	٠٫٠٠
2025-08-28	NP	CSEIX - صندوق كوهين آند ستيرز للأوراق المالية العقارية من الفئة أ		١٩٠٬١٠٦	؜٤٨٫٨٩	٣٨٬٦٨٧	؜٥١٫٥٣
2025-06-30	NP	NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N		٢٥	٠٫٠٠	٥	٠٫٠٠
2025-08-28	NP	SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F		١٬٤٦٧	٢٫١٦	٢٩٩	؜٣٫٢٥
2025-07-25	NP	USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب		٥١٠	٠٫٠٠	١٠٥	؜٨٫٧٠
2025-06-25	NP	WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى		١٬٤٧٢	؜٩٫٢٥	٣٠٩	؜١٣٫٩٣
2025-06-26	NP	THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A		٤٬٧٦٠	٠٫٠٠	١٬٠٠٠	؜٥٫٢٢
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٩٥	١٢٫٧٧	١٦٢	٦٫٦٢
2025-06-18	NP	RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ		١٬١٦٣	؜١٦٫٨٧	٢٤٤	؜٢١٫٠٤
2025-08-26	NP	ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV		٦٬٨٥٠	؜٥٣٫٦٤	١٬٣٩٤	؜٥٦٫٠٧
2025-06-30	NP	CNREX - صندوق الكومنولث للأوراق المالية العقارية		٢٬٠٠٠	٠٫٠٠	٤٢٠	؜٥٫٤٢
2025-08-25	NP	GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus	Short	؜٢٩	؜١٦٧٫٤٤	؜٦	؜١٥٥٫٥٦
2025-06-24	NP	SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٬٦٧٧	؜١٫٩٣	٤٬٣٤٢	؜٧٫٠٤
2025-05-28	NP	VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٩٢٠	؜٨٤٫٥٧	٦٢٧	؜٨٤٫٩٦
2025-08-21	NP	RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية		٢٥٨	؜٣٫٠١	٥٣	؜٨٫٧٧
2025-08-27	NP	VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٬٢١٢	٣٫٦٨	٣٬٢٩٩	؜١٫٧٠
2025-06-30	NP	VRTPX - صندوق مؤشر Vanguard Real Estate II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩١٨٬٩٢٢	٠٫٢٣	١٩٢٬٩٥٥	؜٤٫٩٩
2025-06-18	NP	GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ		٤٬٥٥٥	٠٫٠٠	٩٥٦	؜٥٫١٦
2025-06-26	NP	IHGIX - صندوق هارتفورد لتوزيع الأرباح والنمو من الفئة أ		٨٠٤٬١٧٧	؜١٫٤٥	١٦٨٬٨٦١	؜٦٫٥٨
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى	Short	؜١٦٬٩٤٠	٤٫٩١	؜٣٬٤٤٧	؜٠٫٥٢
2025-07-22	NP	FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٥٢٥	١٦٫٧٤	٥٢٢	٦٫٧٥
2025-07-30	NP	HCYAX – صندوق هيلتون للدخل التكتيكي فئة المستثمر		٥٬٨٠٠	١٫٩٣	١٬١٩٩	؜٦٫٧٧
2025-06-30	NP	NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N		٤	٠٫٠٠	١
2025-07-29	NP	LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ		٥٬٢٤١	١٥٫٤٢	١٬٠٨٤	٥٫٤٥
2025-07-28	NP	VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية		٧٢٥	٠٫٠٠	١٥٠	؜٨٫٥٩
2025-08-28	NP	NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد		٣٬٢٦١	٠٫٠٠	٦٦٤	؜٥٫١٥
2025-08-29	NP	جيراكس - صندوق يانوس هندرسون العقاري العالمي فئة أ		٤٧٬٧٤٠	٥٫٢٢	٩٬٧١٥	؜٠٫٢٣
2025-08-27	NP	VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٢٦١٬٤٠٥	١٫١٩	٢٥٦٬٦٩٦	؜٤٫٠٥
2025-08-29	NP	ETADX - صندوق Eventide لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ		٥٦٬١٠٦	٢١٫٢٤	١١٬٤١٨	١٢٫١٦
2025-08-25	NP	VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى		٦٬٧٩٣	؜٠٫٥٩	١٬٣٨٢	؜٥٫٧٣
2025-06-25	NP	GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد		٣٬٨٢٦	؜٠٫٢٣	٨٠٣	؜٥٫٤٢
2025-06-23	NP	POSAX - صندوق الأوراق المالية العقارية العالمية من الفئة أ		٢٩٥٬٦٤٨	؜١٫٨٤	٦٢٬٠٨٠	؜٦٫٩٥
2025-07-29	NP	SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ		٢٬٠٧٠	٠٫١٥	٤٢٨	؜٨٫٣٥
2025-08-26	NP	TRULX - T. Rowe Price US Large-Cap Core Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦٢٬٤٣٦	؜٦٤٫٩٧	٥٣٬٤٠٦	؜٦٦٫٧٩
2025-07-22	NP	DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى		٨٠٥	؜٨٫٦٣	١٦٦	؜١٦٫٥٨
2025-08-26	NP	BLRCX - صندوق Brookfield Global المدرج للعقارات الفئة C		٢٥٬٨٣٥	؜١٫١٧	٥٬٢٥٧	؜٦٫٢٩
2025-08-27	NP	VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٦٬١٢٤	؜٠٫٢٤	٣٣٬٨٠٦	؜٥٫٤١
2025-07-25	NP	بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ		١٬٠٨١	٢٫٣٧	٢٢٤	؜٦٫٣٠
2025-06-17	NP	GSBIX - صندوق جولدمان ساكس لبناء الدخل المؤسسي		٣٥٬١٧٨	٠٫٢٣	٧٬٣٨٧	؜٤٫٩٩
2025-03-25	NP	PCGRX - صندوق Pioneer Mid Cap Value: الفئة أ		٥٣٬٥٧٩	؜١٫٦٩	١١٬٨٦٨	؜١٫٧٣
2025-08-28	NP	PZRMX - صندوق متعدد الأصول لاستجابة التضخم من PIMCO فئة أ		١١٬٨١٤	؜٩٫١٤	٢٬٤٠٤	؜١٣٫٨٤
2025-06-17	NP	GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6		٣٩٬١١٨	٤٫٤٩	٨٬٢١٤	؜٠٫٩٥
2025-06-26	NP	تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ		٥٬٥٩٣	٠٫٠٠	١٬١٧٤	؜٥٫١٧
2025-06-23	NP	PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3		٣٬٤٩٧	١١٫١٦	٧٣٤	٥٫٤٦
2025-06-26	NP	TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي		٣١٬٢٩٣	٠٫٠٠	٦٬٥٧١	؜٥٫٢١
2025-08-27	NP	VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٥٧٩٬٦٥٩	٢٫٠٩	٩٣١٬٩٦١	؜٣٫٢٠
2025-08-26	NP	GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم		١٬١٦٧	٠٫٠٠	٢٣٧	؜٥٫٢٠
2025-07-25	NP	NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ		٨٬٦٨٦	؜١٫٦٥	١٬٧٩٦	؜١٠٫٠٧
2025-08-26	NP	VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S		١٠٬٨٤٥	٠٫٣٩	٢٬٢٠٧	؜٤٫٨٣
2025-05-27	NP	GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس		١٥٬٦٩١	٠٫٠٠	٣٬٣٦٨	؜٢٫٤٣
2025-08-28	NP	WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000		٦٨٥	٠٫٠٠	١٣٩	؜٥٫٤٤
2025-08-28	NP	المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل		٣٧١	٢٫٢٠	٧٥	؜٢٫٦٠
2025-08-26	NP	NGREX - صندوق مؤشر العقارات العالمية الشمالية		٥٦٬٦٦٨	؜٣٣٫٠٠	١١٬٥٣٢	؜٣٦٫٤٨
2025-07-22	NP	GALLX - أسهم صندوق Goldman Sachs ذو رأس المال المرن من الفئة أ		١١٬٣٧٣	؜١٢٫٧٨	٢٬٣٥٢	؜٢٠٫٢٨
2025-06-27	NP	صندوق القيمة الرائد PCGRX - فئة A للشركات متوسطة الحجم		٥٣٬٣٢٨		١١٬١٩٨
2025-07-24	NP	HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG		١٬٨٧٢		٣٨٧
2025-06-27	NP	REACX - فئة مستثمري الصناديق العقارية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٢٬٠٥٩	؜٥١٫٨٢	١٣٬٠٣١	؜٥٤٫٣٣
2025-06-30	NP	NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N		٥١	٦٫٢٥	١١	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		١٢٣٬٤٤٢	٠٫٠٠	٢٥٬٩٢٠	؜٥٫٢٠
2025-06-24	NP	MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500		٤٬٣٩٠	٠٫٧٣	٩٢٢	؜٤٫٥٦
2025-06-18	NP	RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ		١٬١٠٣	؜٧٫١٥	٢٣٢	؜١٢٫١٧
2025-08-19	NP	جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ		٢٬٦١٣	؜٧٫٨٣	٥٣٢	؜١٢٫٦٦
2025-08-26	NP	IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV		١٢٬٩٤٥	١٫٥٠	٢٬٦٣٤	؜٣٫٧٦
2025-08-26	NP	AFNAX - صندوق نمو الدخل AAM/Bahl & Gaynor الفئة أ		٧١٬٨٨٧		١٤٬٦٢٩
2025-08-27	NP	VMVIX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر قيمة رأس المال المتوسط الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٩٨٬٦٨٧	؜١٫٥١	١٨٢٬٨٨٣	؜٦٫٦١
2025-08-27	NP	RYFIX - فئة مستثمري صندوق الخدمات المالية		٨٣٣	٦٫١١	١٧٠	٠٫٦٠
2025-08-21	NP	MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية		٩١٣	٠٫٠٠	١٨٦	؜٥٫١٣
2025-08-26	NP	GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي		١٤٬٨٩٦	٠٫٠٠	٣٬٠٣١	؜٥٫١٦
2025-06-30	NP	VGSIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Real Estate Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٣٣٦٬٢٠٥	؜٢٫٧٧	١٬١٢٠٬٤٩٦	؜٧٫٨٣
2025-08-25	NP	QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية		١٬٩٣٤	٠٫٠٠	٣٩٤	؜٥٫٣٠
2025-06-26	NP	HGOAX - صندوق هارتفورد لفرص النمو، الفئة أ		١٢٧٬٧٨٤	٠٫٠٠	٢٦٬٨٣٢	؜٥٫٢٠
2025-07-23	NP	VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV		٤٦٧	؜١٠٫٨٨	٩٧	؜١٨٫٦٤
2025-06-26	NP	DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٤٬٥٦٧	؜١٫٣٩	٧٬٢٥٨	؜٦٫٥٢
2025-07-21	NP	GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs		٨٠٢	٠٫٠٠	١٦٦	؜٨٫٨٤
2025-08-26	NP	PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٠٧٬٤٤٥	؜٧٫٧٥	١٢٣٬٦١٥	؜١٢٫٥٣
2025-08-26	NP	VGIIX - صندوق جي بي مورغان للنمو والدخل، الفئة الأولى		٩٢٬٢٤٩	٠٫٠٠	١٨٬٧٧٣	؜٥٫١٨
2025-05-27	NP	BRIFX - صندوق بارون للدخل العقاري		٢٨٬٢٣٠	؜٦٫٦٥	٦٬٠٥٩	؜٨٫٩٢
2025-07-28	NP	VGREX - صندوق العقارات العالمي		٢٧٬٢٦٩	؜٣٣٫٣٦	٥٬٦٣٨	؜٣٩٫٠٨
2025-06-26	NP	AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ		٧٣٧٬٠١٣	٥٤٫٩٠	١٥٤٬٧٥٨	٤٦٫٨٣
2025-08-27	NP	VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٧٠٬٥٨٦	؜٠٫٦٥	١٧٧٬١٦٤	؜٥٫٨٠
2025-07-29	NP	NELAX - صندوق Nuveen للأسهم الطويلة/القصيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-07-25	NP	PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ		١٠٦٬٦٥٥	؜١٫٤٨	٢٢٬٠٥٣	؜٩٫٩٤
2025-08-26	NP	فراكس - صندوق فيرتوس داف آند فيلبس للأوراق المالية العقارية من الفئة أ		٨٠٬٨٤٠	٠٫٠٠	١٦٬٤٥١	؜٥٫١٨
2025-08-27	NP	IRSYX - صندوق Ivy Securian Real Estate Securities Fund فئة Y		١٨٬٢٩٨	؜٤٫٧٠	٣٬٧٢٤	؜٩٫٦٤
2025-05-27	NP	GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-20	NP	QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى	Short	؜٥٠٬٦٨٤	٩٩٫٠٢	؜١٠٬٣١٤	٨٨٫٧٣
2025-07-23	NP	IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى		٥٠٤	؜٧٫٦٩	١٠٤	؜١٥٫٤٥
2025-06-26	NP	USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل		٢٢٬٣٦٠	٣٫٢٣	٤٬٦٩٥	؜٢٫١٣
2025-05-22	NP	RRGAX - صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية من الفئة أ		٢١٬٥٥١	؜٢٦٫٤٢	٤٬٦٢٥	؜٢٨٫٢١
2025-07-30	NP	SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500		٧٨٦	؜٣٫٧٩	١٦٣	؜١١٫٩٦
2025-08-27	NP	NGJAX - صندوق نوفين العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬١٠٩	؜١٧٫٨٨	٦٣٣	؜٢٢٫١٧
2025-08-28	NP	SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٠٬٥٦٩	٢١٫٠٧	١٠٬٢٩١	١٤٫٧٩
2025-08-08	NP	QCGDX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق الأرضية المشتركة الكمية		١١٬٩١٥		٢٬٤٢٥
2025-08-28	NP	MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ		٧١٧	؜٢٫٠٥	١٤٦	؜٧٫٦٤
2025-08-20	NP	QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى	Short	؜١٣٥٬٤١٤	١٤٢٫٦٧	؜٢٧٬٥٥٧	١٣٠٫٠٩
2025-06-25	NP	RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٩٠٥	؜٣٫٢٢	١٬٠٣٠	؜٨٫٢٩
2025-05-29	NP	IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y		٩٣٠	؜١٩٫٨٣	٢٠٠	؜٢١٫٩٦
2025-06-26	NP	AABFX - صندوق الدخل المتوازن بالإضافة إلى صندوق Thrivent من الفئة A		٧٩٠	٠٫٠٠	١٦٦	؜٥٫١٧
2025-08-26	NP	NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين		٦٬١٨٧	٥٫٠١	١٬٢٥٩	؜٠٫٤٠
2025-07-28	NP	VCGAX - صندوق النمو والدخل		١٬٣٩٢	٤١٫٧٥	٢٨٨	٢٩٫٢٨
2025-06-23	NP	REPIX - فئة المستثمر العميق للقطاع العقاري		٣٥٨	؜١٦٫١٦	٧٥	؜٢٠٫٢١
2025-08-26	NP	PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ		٦٢٨	؜١٫٢٦	١٢٨	؜٦٫٦٢
2025-07-24	NP	FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٬٥٧١	٩٫٥٢	٣٬٦٣٣	٠٫١٤
2025-06-24	NP	SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٣٬٥٩٦	١٦٫٤٣	٤٬٩٥٥	١٠٫٣٦
2025-08-27	NP	VIMSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬١٤٢٬٤٨٧	٢٫٥٨	٦٣٩٬٤٩٦	؜٢٫٧٣
2025-06-25	NP	WMMRX - أسهم صندوق ويلمنجتون للأصول الحقيقية من الفئة أ		١١٬٦٣١	٠٫٤٠	٢٬٤٤٢	؜٤٫٨٣
2025-08-29	NP	JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV		٢٩٬٦١١	٠٫٠٠	٦٬٠٢٦	؜٥٫١٩
2025-06-26	NP	KCRIX - أسهم صندوق فرسان كولومبوس العالمي للعقارات		٢١٬٢٧٥	٠٫٠٠	٤٬٤٦٧	؜٥٫٢٠
2025-08-29	NP	ETAMX - صندوق الدخل متعدد الأصول Eventide الفئة أ		٩٬٧٤٨	؜١٫٥٢	١٬٩٨٤	؜٨٫٩١
2025-08-27	NP	VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠١٬٠٨٦	٠٫٠٠	٢٠٬٥٧١	؜٥٫١٨

MX:AVB
GB:0HJO	US$ ١٩٥٫٣٩
AT:AVBC
DE:WV8	€ ١٦٦٫٤٢

أفضل ٣٥٦ صناديق استثمار مشتركة مع AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. (NYSE)

أفضل ٣٥٦ صناديق استثمار مشتركة مع AVB / AvalonBay Communities, Inc.

Other Listings