الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٠٬٩٧٨٬٩٧٣
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RPFRX - صندوق ديفيس العقاري فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٠٬٩٧٨٬٩٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRPFRX - Davis Real Estate Fund Class A هي American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . تشمل مواقع RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A الجديدة COPT Defense Properties (US:CDP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٦٤ ١٫١٥٤٧ ١٫١٥٤٧
٠٫٧٦ ٣٫٧٤ ٢٫٦٣٧٥ ١٫١٢٨٤
٠٫٥٤ ٤٫٦٤ ٣٫٢٧٩٤ ٠٫٩٤٠٨
٠٫١١ ٣٫١٦ ٢٫٢٣٣٣ ٠٫٨٩٧٣
٠٫٠٣ ٥٫٢٦ ٣٫٧١٣٩ ٠٫٨١٧٦
٠٫١٠ ١٫٦٣ ١٫١٤٩١ ٠٫٦٠٠٩
٠٫١٦ ٢٫٨٨ ٢٫٠٣٥٢ ٠٫٥٩١٢
٠٫٠٢ ٢٫١٣ ١٫٥٠١٢ ٠٫٥٢٩٢
٠٫٠٤ ٨٫٨٧ ٦٫٢٦٠٤ ٠٫٤١٢٥
٠٫٤٩ ٠٫٣٤٦٧ ٠٫٣٤٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٦٫١٣ ٤٫٣٢٧٢ ؜١٫٥٩٩٥
٠٫٠٩ ٥٫٩٧ ٤٫٢١٦٤ ؜١٫١٣٥٣
٠٫٠٢ ٤٫٩١ ٣٫٤٦٨٠ ؜٠٫٨٤٤٥
٠٫٠٧ ٤٫٧٣ ٣٫٣٤٢٤ ؜٠٫٦٩٦٩
٠٫٠٣ ٤٫٣٥ ٣٫٠٧٤١ ؜٠٫٤٣٧٥
٠٫١٦ ٥٫٦٨ ٤٫٠١٣٠ ؜٠٫١٧٧٧
٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ٢٫٣٧٧٣ ؜٠٫١٧٦٥
٠٫٠٤ ٢٫٣٧ ١٫٦٧٢٥ ؜٠٫١١٦٧
٠٫٠٧ ٢٫٧٥ ١٫٩٤٠٦ ؜٠٫٠٩٦٣
٠٫٠٤ ٤٫٠٩ ٢٫٨٩٠٨ ؜٠٫٠٨٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٨٧ ١٫٥٧ ٦٫٢٦٠٤ ٠٫٤١٢٥
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫١٦ ٠٫٤١ ٤٫٣٥٠٣ ٠٫٢٣٩٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٣٣ ٦٫١٣ ؜٣٠٫٧٢ ٤٫٣٢٧٢ ؜١٫٥٩٩٥
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٦٫١١ ١٫٨٠ ٤٫٣١٣٨ ٠٫٢٩٣١
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٨٫٦١ ٥٫٩٧ ؜٢٥٫٢٥ ٤٫٢١٦٤ ؜١٫١٣٥٣
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ؜١٫٩٢ ٤٫١٧٥٣ ٠٫١٣٦٢
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٫٦٨ ؜٩٫١٤ ٤٫٠١٣٠ ؜٠٫١٧٧٧
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٦٨ ؜٢٫٤٤ ٤٫٠٠٧١ ٠٫١١٠٢
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٢٦ ٢١٫٦٧ ٣٫٧١٣٩ ٠٫٨١٧٦
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ؜٥٫١٨ ٣٫٥٦٥٧ ؜٠٫٠٠٢٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠٢ ؜٢٢٫١٧ ٤٫٩١ ؜٢٣٫٧٠ ٣٫٤٦٨٠ ؜٠٫٨٤٤٥
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٧٣ ؜٢١٫٤٩ ٣٫٣٤٢٤ ؜٠٫٦٩٦٩
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٥٤ ٤٤٫٢٤ ٤٫٦٤ ٣٣٫٠٣ ٣٫٢٧٩٤ ٠٫٩٤٠٨
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٤٫١٩ ٤٫٣٥ ؜١٦٫٩٤ ٣٫٠٧٤١ ؜٠٫٤٣٧٥
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ؜٧٫٨٦ ٢٫٨٩٠٨ ؜٠٫٠٨٥٩
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ؜٠٫٧١ ٢٫٨٧٩١ ٠٫١٢٨٠
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٢٫٨٢٠٨ ٠٫٠١٥٣
GPOR / شركة بورتلاند الكبرى للعقارات بي إل سي ٠٫٧٦ ٢٩٫٥٧ ٣٫٧٤ ٦٥٫٨٥ ٢٫٦٣٧٥ ١٫١٢٨٤
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٧٣ ؜٣٫٤٤ ٢٫٦٣٤٦ ٠٫٠٤٦١
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٩ ؜٧٫٥٥ ٢٫٦٠١٩ ؜٠٫٠٦٨٦
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٧ ؜١١٫٦٧ ٢٫٣٧٧٣ ؜٠٫١٧٦٥
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ؜٥٫١٢ ٢٫٣٥٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫١٧ ؜٥٫٧١ ٢٫٢٣٨١ ؜٠٫٠١٤١
DLN / ديروينت لندن بي إل سي ٠٫١١ ٣٢٫٥٨ ٣٫١٦ ٥٨٫٦٣ ٢٫٢٣٣٣ ٠٫٨٩٧٣
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫١٦ ٥٤٫٤٢ ٢٫٨٨ ٣٣٫٧٤ ٢٫٠٣٥٢ ٠٫٥٩١٢
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ١٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ؜٧٫١١ ١٫٩٧٥٠ ؜٠٫٠٤٢٥
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ؜٩٫٦١ ١٫٩٤٠٦ ؜٠٫٠٩٦٣
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ؜١١٫٣١ ١٫٦٧٢٥ ؜٠٫١١٦٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ؜٠٫٠٤ ١٫٦١٣٤ ٠٫٠٨١٧
CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ؜٨٫٤٣ ١٫٥٧٢٧ ؜٠٫٠٥٦٧
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٢ ٤٩٫٠٢ ٢٫١٣ ٤٦٫٥٢ ١٫٥٠١٢ ٠٫٥٢٩٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ؜١٫٤٧ ١٫٣٢١٥ ٠٫٠٤٩٤
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ؜٦٫٠١ ١٫٢٦٩٠ ؜٠٫٠١١٩
CDP / خصائص الدفاع COPT ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ١٫١٥٤٧ ١٫١٥٤٧
NTST / شركة نتستريت ٠٫١٠ ٨٦٫١٧ ١٫٦٣ ٩٨٫٩٠ ١٫١٤٩١ ٠٫٦٠٠٩
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) ٠٫٤٩ ٠٫٣٤٦٧ ٠٫٣٤٦٧
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٢٠٦٩