الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٣٦٬٢٧٤٬٩٧٤
المواقع الحالية ٨٩٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PZRMX - صندوق متعدد الأصول لاستجابة التضخم من PIMCO فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٩٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٣٦٬٢٧٤٬٩٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPZRMX - PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Class A هي UMBS TBA (US:US01F0426811) , PIMCO EMERGING MARKETS CURRENC PIMCO EM MRK CUR + S/T INS (US:US72201F4090) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (US:CMDT) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179W7L60) . تشمل مواقع PZRMX - PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Class A الجديدة UMBS TBA (US:US01F0426811) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179W7L60) , Japanese Government CPI Linked Bond (JP:JP1120241K56) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٨٫٠٥ ٦٫٤١٩٩ ٧٫٨٥٢٤
٦١٫٩٥ ٣٫٣٦٨٩ ٣٫٣٦٨٩
٥٧٫٣٦ ٣٫١١٩٤ ٣٫١١٩٤
٦٠٫٧٠ ٣٫٣٠٠٧ ٢٫١٩٦٦
٣٤٫٠٣ ١٫٨٥٠٨ ١٫٨٥٠٨
٢٢٫٥٠ ١٫٢٢٣٦ ١٫٢٢٣٦
٢١٫١٠ ١٫١٤٧٢ ١٫١٤٢٨
٢٧٫٩١ ١٫٥١٧٧ ١٫٠٨٧١
١٧٫٧٦ ٠٫٩٦٥٩ ٠٫٩٦٥٩
١٢٫٠٩ ٠٫٦٥٧٣ ٠٫٦٥٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٣١٦٫٩٧ ؜١٧٫٢٣٧٤ ؜١٧٫٢٣٧٤
؜٣١٦٫٩٧ ؜١٧٫٢٣٧٤ ؜١٧٫٢٣٧٤
؜٣١٦٫٩٧ ؜١٧٫٢٣٧٤ ؜١٧٫٢٣٧٤
؜٧٤٫٩٢ ؜٤٫٠٧٤٥ ؜٤٫٠٧٤٥
؜٦٤٫٧٥ ؜٣٫٥٢١٣ ؜٣٫٥٢١٣
؜٥١٫٢٠ ؜٢٫٧٨٤٤ ؜٢٫٧٨٤٤
١٢٫٥٣ ٠٫٦٨١٦ ؜٢٫٥٤١٥
١٫٥٧ ٠٫٠٨٥٥ ؜٢٫٠٨٣٤
١٫٢١ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٦٧٦١
١٨٫٠٨ ٠٫٩٨٣٤ ؜٠٫٦٥١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOLD CMX WR FAC 2001 JPM MSC / COMM (966QXE900) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٣٢٫٦٤ ٥٫٤٨ ١٢٫٦٥١٢ ٠٫٥١٧٦
US01F0426811 / UMBS TBA ١٨٥٫٦٩ ١٫٣٩ ١٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٣٨٥٧
US72201F4090 / عملة بيمكو الأسواق الناشئة بيمكو EM MRK CUR + S/T INS ١٦٫٦٦ ١٫٨٩ ١٢٧٫٢٦ ٨٫٢٦ ٦٫٩٢٠٥ ٠٫٤٥٣٧
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٨٫٠٥ ؜٥٥٣٫٤٠ ٦٫٤١٩٩ ٧٫٨٥٢٤
GOLD CMX WR FAC 5001 HSBC MSC / COMM (966QTYII2) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٢٫٣٨ ٥٫٤٨ ٥٫٥٦٧٦ ٠٫٢٢٧٨
FED HM LN PC POOL RJ2702 FR 08/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3142GTAC08) ٩٣٫٠٧ ؜٥٫٠٣ ٥٫٠٦١٣ ؜٠٫٣٣٠١
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) ٨٣٫٠٢ ٠٫١٧ ٤٫٥١٤٥ ؜٠٫٠٤٥١
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) ٦١٫٩٥ ٣٫٣٦٨٩ ٣٫٣٦٨٩
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) ٦٠٫٧٠ ٢٠٢٫٤٥ ٣٫٣٠٠٧ ٢٫١٩٦٦
CMDT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO لاستراتيجية السلع النشطة المتداولة في البورصة ٢٫٢٥ ٠٫٠٠ ٥٧٫٩٩ ؜٣٫٥١ ٣٫١٥٣٦ ؜٠٫١٥٢٨
US36179W7L60 / بركة جيني ماي الثانية ٥٧٫٣٦ ٣٫١١٩٤ ٣٫١١٩٤
JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية ٥٥٫٥٤ ٥٫٦٥ ٣٫٠٢٠٣ ٠٫١٢٨٢
US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥١٫٢٧ ؜١٢٫٩٥ ٢٫٧٨٨٣ ؜٠٫٤٥٢١
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٠٫٢٩ ٠٫٩١ ٢٫٧٣٤٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٥٠٫١٧ ٠٫٩٢ ٢٫٧٢٨٤ ؜٠٫٠٠٦٨
US01F0406854 / UMBS TBA ٤٦٫٤٩ ؜١٨٫٧٢ ٢٫٥٢٨١ ؜٠٫٤٨٨٢
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤١٫٥٤ ١٫٢٥ ٢٫٢٥٩٢ ٠٫٠٠١٩
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤١٫٣٥ ٠٫٥٥ ٢٫٢٤٨٩ ؜٠٫٠١٣٧
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٣٩٫٣٣ ٠٫٧٤ ٢٫١٣٨٦ ؜٠٫٠٠٩٠
US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٧٫٨٣ ٠٫٩٥ ٢٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠٤٥
US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 ٣٥٫٨٦ ٠٫٥٥ ١٫٩٤٩٩ ؜٠٫٠١١٩
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٤٫٧٠ ٠٫٧٧ ١٫٨٨٦٨ ؜٠٫٠٠٧٣
GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) ٣٤٫٠٣ ١٫٨٥٠٨ ١٫٨٥٠٨
GOLD CMX WR FAC 4001(BRNIKS) MSC / COMM (935MCS909) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣١٫٩٢ ٥٫٤٨ ١٫٧٣٥٨ ٠٫٠٧١٠
GOLD CMX WR FAC 3002 SCOTIA MSC / COMM (965ZMP908) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٩٫٤٦ ٥٫٤٨ ١٫٦٠٢٣ ٠٫٠٦٥٦
US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٨٫٦٠ ١٫٣٢ ١٫٥٥٥٢ ٠٫٠٠٢٣
FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMA89) ٢٧٫٩٥ ؜٢٫٧٠ ١٫٥١٩٧ ؜٠٫٠٦٠٣
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٢٧٫٩١ ٢٥٦٫٦٤ ١٫٥١٧٧ ١٫٠٨٧١
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢٧٫٢٢ ١٫٣٦ ١٫٤٨٠٣ ؜٠٫٠٥٧٠
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) ٢٦٫٣٦ ؜٥٫٩٠ ١٫٤٣٣٣ ؜٠٫١٠٧٦
US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٥٫١٧ ١٫٢٨ ١٫٣٦٨٨ ٠٫٠٠١٦
US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٤٫٦٧ ٠٫٦٠ ١٫٣٤١٦ ؜٠٫٠٠٧٦
FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٢٣٫٨٣ ٩٫٧٢ ١٫٢٩٦١ ٠٫١٠١٠
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٢٣٫٤٢ ٨٫٥٧ ١٫٢٧٣٥ ٠٫٠٨٦٨
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٢٢٫٥٠ ١٫٢٢٣٦ ١٫٢٢٣٦
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢١٫٨٠ ؜٢٫٦٠ ١٫١٨٥٦ ؜٠٫٠٤٥٨
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ٢١٫٢٢ ٠٫٣٠ ١٫١٥٣٨ ؜٠٫٠٠٩٩
GOLD CMX WR FAC 4002(BRNIKS 2) MSC / COMM (936RVL901) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢١٫٢١ ٥٫٤٨ ١٫١٥٣٧ ٠٫٠٤٧٢
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢١٫١٠ ٢٦٬٢٧٠٫٠٠ ١٫١٤٧٢ ١٫١٤٢٨
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٠٫٧٧ ١٫١٤ ١٫١٢٩٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٠٫٢٧ ؜٢٫٨٥ ١٫١٠٢١ ؜٠٫٠٤٥٦
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٨٫٠٨ ؜٣٩٫١٥ ٠٫٩٨٣٤ ؜٠٫٦٥١٥
FREDDIE MAC FHR 5546 FJ / ABS-MBS (US3137HLMF62) ١٧٫٧٦ ٠٫٩٦٥٩ ٠٫٩٦٥٩
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٧٫٥٧ ٠٫٧٧ ٠٫٩٥٥٤ ؜٠٫٠٠٣٧
FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية ١٥٫٦٥ ١٠٫٦٢ ٠٫٨٥١٣ ٠٫٠٧٢٧
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٥٫٠٧ ؜٣٫٣٣ ٠٫٨١٩٦ ؜٠٫٠٣٨١
ACI12NZL6 / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 ١٤٫٩٨ ٤٫٩٩ ٠٫٨١٤٤ ٠٫٠٢٩٧
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٤٫٩١ ٠٫٦٥ ٠٫٨١٠٦ ؜٠٫٠٠٤٢
GOLD CMX WR FAC 4003 (BRINKS 3 MSC / COMM (936RTU904) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٥٧ ٥٫٤٨ ٠٫٧٩٢١ ٠٫٠٣٢٤
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) ١٣٫٧٩ ؜٣٫٦٨ ٠٫٧٤٩٧ ؜٠٫٠٣٧٧
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٢٫٥٣ ١٩٫٧٤ ٠٫٦٨١٦ ٠٫١٠٥٧
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ١٢٫٥٣ ؜٧٨٫٦١ ٠٫٦٨١٦ ؜٢٫٥٤١٥
GOLD CMX WR FAC 6010 DELAWARE MSC / COMM (966RBV904) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٢ ٥٫٤٩ ٠٫٦٧٠٢ ٠٫٠٢٧٤
US912828XL95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٢٫٣٠ ٠٫٧٦ ٠٫٦٦٩١ ؜٠٫٠٠٢٦
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ١٢٫٠٩ ٠٫٦٥٧٣ ٠٫٦٥٧٣
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٫٨٧ ؜٣٫٠٠ ٠٫٦٤٥٤ ؜٠٫٠٢٧٧
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٫٥٧ ٠٫٧٢ ٠٫٦٢٩١ ؜٠٫٠٠٢٨
US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٫٤٩ ٠٫٥٥ ٠٫٦٢٤٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٠٫٦٣ ؜٣٫٣٥ ٠٫٥٧٨١ ؜٠٫٠٢٧٠
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ١٠٫٦٢ ٧٫٠٤ ٠٫٥٧٧٣ ٠٫٠٣١٦
RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) ٩٫٥٨ ١٢٫٩٤ ٠٫٥٢١١ ٠٫٠٥٤٣
DK0009396681 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS المغطاة 10/50 1.5 ٩٫٥٨ ٩٫٥١ ٠٫٥٢٠٨ ٠٫٠٣٩٧
FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) ٨٫٩٨ ٠٫٤٨٨٤ ٠٫٤٨٨٤
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٥ ١٨٫٢٩ ٨٫٣١ ١٨٫٦٩ ٠٫٤٥٢٠ ٠٫٠٦٦٧
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) ٨٫٢٩ ؜٥٫١٧ ٠٫٤٥٠٧ ؜٠٫٠٣٠١
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) ٨٫٠٧ ٠٫٤٣٨٦ ٠٫٤٣٨٦
DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO DRYD 2019 69A AR 144A / ABS-CBDO (XS2401732552) ٧٫٩٧ ٨٫٥٣ ٠٫٤٣٣٦ ٠٫٠٢٩٤
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٧ ١٫٣١ ٧٫٧٢ ؜٤٫٧٤ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٠٢٦٠
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٫٣١ ؜٣٫٧١ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٠٢٠١
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٫٢٤ ؜٢٫٤١ ٠٫٣٩٤٠ ؜٠٫٠١٤٤
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٫٠٦ ١٫٣١ ٠٫٣٨٤٠ ٠٫٠٠٠٥
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) ٦٫٨٨ ٠٫٣٧٣٩ ٠٫٣٧٣٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ٦٫٧٢ ٦٫٧٧ ٤٫١٢ ٠٫٣٦٨٣ ٠٫٠١٠٤
XS2418762923 / تمويل ماديسون بارك الأوروبي الرابع عشر DAC ٦٫٥٦ ٨٫٢٥ ٠٫٣٥٦٨ ٠٫٠٢٣٣
XS2419216622 / تورو الأوروبي CLO 7 DAC ٦٫٤٩ ٧٫٨٩ ٠٫٣٥٢٧ ٠٫٠٢٢٠
VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) ٦٫٢٨ ؜٠٫٣٧ ٠٫٣٤١٣ ؜٠٫٠٠٥٢
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ٥٫٨٣ ٠٫٣١٧٠ ٠٫٣١٧٠
DK0004622925 / ريال كريديت دانمارك A/S، السلسلة 23S ٥٫٦٤ ٨٫٦٥ ٠٫٣٠٦٩ ٠٫٠٢١١
US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٢٣ ؜١٫٣٨ ٠٫٢٨٤٦ ؜٠٫٠٠٧٣
US054980AA58 / بي دي اس 2022-FL11 ذ م م ٤٫٨٨ ؜٦٫٠٥ ٠٫٢٦٥٣ ؜٠٫٠٢٠٤
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٣ ٦٫٨١ ٤٫٧٦ ٢٩٫٩٨ ٠٫٢٥٨٩ ٠٫٠٥٧٣
RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) ٤٫٧٥ ٧٫١٥ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٠١٤٥
ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) ٤٫٧٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٥٥٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٤٫٤٣ ؜٣٫٩٣ ٠٫٢٤٠٦ ؜٠٫٠١٢٨
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) ٤٫٣٠ ٠٫١٦ ٠٫٢٣٤٠ ؜٠٫٠٠٢٤
XS2376115270 / تورو الأوروبي CLO 6 DAC ٤٫٢٦ ٥٫١٦ ٠٫٢٣١٥ ٠٫٠٠٨٨
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٧ ؜٢٫٤٩ ٤٫١٦ ؜٣٫١٦ ٠٫٢٢٦٥ ؜٠٫٠١٠١
DK0009535478 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E. ٤٫١٦ ٨٫٥٤ ٠٫٢٢٦٠ ٠٫٠١٥٤
IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) ٤٫١١ ١٠٫٩٩ ٠٫٢٢٣٦ ٠٫٠١٩٨
US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٠٢ ؜٤٠٫٣٥ ٠٫٢١٨٥ ؜٠٫١٥٢٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٢١ ٣٫٩٦ ؜٥٫٣٦ ٠٫٢١٥٢ ؜٠٫٠١٤٨
DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٣٫٩٥ ٨٫٨١ ٠٫٢١٥٠ ٠٫٠١٥١
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٣٫٩٣ ٠٫٢١٣٦ ٠٫٢١٣٦
US74923EAA64 / راد كلو 5 المحدودة ٣٫٩١ ؜١٥٫٨٢ ٠٫٢١٢٧ ؜٠٫٠٤٣٠
US84751XAA00 / الاكتتاب التخصصي + RESID SURF 2006 AB3 A1 ٣٫٨٩ ؜٢٫٧٠ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٠٠٨٤
XS2327983784 / بروفيدوس CLO IV DAC ٣٫٨٨ ٨٫٩٦ ٠٫٢١١٠ ٠٫٠١٥١
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) ٣٫٨٥ ٠٫٧٣ ٠٫٢٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٩
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ١٤٫٢٤ ٣٫٨٤ ١٢٫٠٠ ٠٫٢٠٩١ ٠٫٠٢٠٢
IT0005387052 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٣٫٨٣ ١١٫٣٦ ٠٫٢٠٨٤ ٠٫٠١٩١
RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) ٣٫٧٤ ٦٫٧٧ ٠٫٢٠٣٢ ٠٫٠١٠٧
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٣٫٦٠ ٠٫١٩٥٥ ٠٫١٩٥٥
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٣٥ ؜٤٫٣٧ ٠٫١٨١٩ ؜٠٫٠١٠٥
XS2357477400 / محول رقمي إلى تناظري Voya Euro CLO II، السلسلة 2A، الفئة AR ٣٫٣٠ ٨٫٨٥ ٠٫١٧٩٢ ٠٫٠١٢٧
US81377EAC84 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2006-WM3 ٣٫٢٩ ؜٠٫٦٦ ٠٫١٧٩٠ ؜٠٫٠٠٣٣
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٣٫٢٩ ٩٫٢٠ ٠٫١٧٨٨ ٠٫٠١٣٢
ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) ٣٫١٨ ٨٫٩٤ ٠٫١٧٣٠ ٠٫٠١٢٣
FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) ٣٫١٥ ؜٤٫٠٦ ٠٫١٧١١ ؜٠٫٠٠٩٣
US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ ٢٫٨٧ ؜١١٫٠٠ ٠٫١٥٦٢ ؜٠٫٠٢١٣
CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) ٢٫٧٠ ٨٫٦٩ ٠٫١٤٦٩ ٠٫٠١٠٢
FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) ٢٫٦٧ ؜٤٫١٤ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٠٨٠
US75406YAD94 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2006 KS9 AI4 ٢٫٦٥ ؜٢٫٢٥ ٠٫١٤٤٤ ؜٠٫٠٠٥٠
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٤ ٤٫١٠ ٢٫٦١ ؜٤٫٣٧ ٠٫١٤١٧ ؜٠٫٠٠٨٢
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜٩٫١٤ ٢٫٤٠ ؜١٣٫٨٤ ٠٫١٣٠٧ ؜٠٫٠٢٢٨
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 ٢٫٣٦ ؜٤٫٤٩ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٠٠٧٦
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٢٫٣٤ ؜٤٫٦٨ ٠٫١٢٧٤ ؜٠٫٠٠٧٨
US17309QAG91 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 WFH3 M3 ٢٫٢٦ ؜٠٫١٣ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٠٠١٦
US76114CAG15 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2007-A6، الفئة 2A1 ٢٫٢٥ ؜٢٫١٤ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٠٤١
HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 10A AR / ABS-CBDO (XS2813167298) ٢٫٢٤ ٨٫٩٩ ٠٫١٢١٩ ٠٫٠٠٨٧
FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) ٢٫٢٠ ؜٦٫٥٩ ٠٫١١٩٦ ؜٠٫٠٠٩٩
FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) ٢٫١٦ ؜٥٫٤٧ ٠٫١١٧٦ ؜٠٫٠٠٨٢
IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) ٢٫١٢ ٨٫٢٢ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٠٧٥
IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) ٢٫١٢ ٨٫٢٢ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٠٧٥
US437084QA78 / صندوق أصول الأسهم المنزلية ٢٫٠٨ ؜٧٫٧٠ ٠٫١١٢٩ ؜٠٫٠١٠٨
US40430MAD92 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-WMC1 ٢٫٠٦ ؜٢٫١٨ ٠٫١١٢١ ؜٠٫٠٠٣٨
US75971FAD50 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2007 3 AF1 ٢٫٠٥ ؜١٫٤٩ ٠٫١١١٤ ؜٠٫٠٠٣٠
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٦ ١٫٧٠ ١٫٩٦ ؜٤٫٢٩ ٠٫١٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦١
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٣ ؜١١٫٥٥ ١٫٩٠ ؜١٦٫٦٠ ٠٫١٠٣٥ ؜٠٫٠٢٢١
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) ١٫٨٧ ؜٩٫٠٦ ٠٫١٠١٥ ؜٠٫٠١١٤
FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) ١٫٨٦ ؜٥٫٨٦ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٠٧٦
INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) ١٫٨٢ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫٠٠٣٨
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ١٫٨١ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٩٨٣
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة ١٫٨١ ؜٥٫٥٠ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٠٦٩
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 6A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684PAL04) ١٫٨٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٠٠٦
PROVIDUS CLO PRVD 2A ARR 144A / ABS-CBDO (XS2905436734) ١٫٧٧ ٨٫٩٣ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٠٦٩
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ١٫٧٥ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٩٥١
INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) ١٫٧١ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٩٣١
US32027NXX47 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FF12 M2 ١٫٧٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٩٢٤ ؜٠٫٠٠٤٨
3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) ١٫٦٦ ١٬١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٩٠١ ٠٫٠٨٢٥
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ١٫٦٢ ٠٫٠٨٨٢ ٠٫٠٨٨٢
US35729TAD46 / فريمونت هوم لون تراست FHLT 2006 C 2A2 ١٫٦١ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٠١٨
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٫٥٧ ؜٩٥٫٨٥ ٠٫٠٨٥٥ ؜٢٫٠٨٣٤
XS1850277838 / تيكيهاو كلو IV BV ١٫٥٧ ؜١٥٫٠١ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠١٦٢
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ١٫٥١ ؜٨٫٠١ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٠٨١
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠١ ٢٣٫٧١ ١٫٤٩ ١٤٫٣٤ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٠٩٤
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ١٫٤٨ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٨٠٣
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ١٫٤٨ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٨٠٣
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) ١٫٤٦ ١٣٫٣٣ ٠٫٠٧٩٥ ٠٫٠٠٨٥
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) ١٫٤٤ ١٥٫٢١ ٠٫٠٧٨٣ ٠٫٠٠٩٦
US64830KAA51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-3 ١٫٤٤ ؜٣٫٨١ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٠٤١
US12482NAN12 / كبام 2019-10 المحدودة ١٫٤٣ ؜١٦٫٨٦ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠١٦٩
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ١٣٫٧٤ ١٫٤١ ٠٫٤٣ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٠٠٥
XS2294714220 / شركة النشاط المعين Contego CLO IV ١٫٤٠ ٨٫٥٩ ٠٫٠٧٦٣ ٠٫٠٠٥٢
US57643LNG76 / ماستر الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2006 NC1 M1 ١٫٣٩ ؜٦٫٨٩ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٠٦٥
SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) ١٫٣٧ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٧٤٣
SILVER ROCK CLO LTD SLVRK 2021 2A AR 144A / ABS-CBDO (US82812LAN91) ١٫٣٠ ؜٠٫١٥ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠٠٩
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠٦ ؜١٤٫٤٨ ١٫٢٤ ؜١٥٫٣٧ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠١٣٢
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠١ ١٢٫٦٨ ١٫٢٤ ١٠٫٧١ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠٥٩
BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 ١٫٢١ ؜٩١٫٠٠ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٦٧٦١
CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) ١٫٢٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٦٥٥ ؜٠٫٠٠٠٨
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٤ ١٫١٨ ؜١٢٫٠٧ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٩٧
INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) ١٫١٧ ٧٫٤٢ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٠٣٧
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٤٫٧١ ١٫١٣ ؜٢١٫٢٠ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫٠١٧٣
FREDDIE MAC FHR 5508 DF / ABS-MBS (US3137HJG849) ١٫١٣ ؜٢٫٨٥ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠٢٦
EZGKNZSHTVL4 / INF مبادلة US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH ١٫١١ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٣٢
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٣ ؜١٦٫٠٣ ١٫١١ ؜١٩٫٩٣ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠١٥٨
EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) ١٫١٠ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٥٩٨
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) ١٫١٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫٠٠٠٦
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠١ ٤٫٠٩ ١٫٠٧ ؜٤٫١٤ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠٠٣٢
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٧ ١٥٫٤٢ ١٫٠٥ ٢٤٫٧٦ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠١٠٨
US86358EXQ42 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2005 8 M1 ١٫٠٣ ؜٧٫٣٩ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٠٥١
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٤٫٤٦ ١٫٠٢ ؜٢٥٫٩٢ ٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٢٠٤
INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) ١٫٠١ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٥٥١
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) ١٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US83612MAG24 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 WF2 M2 ١٫٠٠ ؜٥٫٢٣ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٣٧
US3140XJ4D27 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٩٩ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٢١
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٣ ١٤٫٢٢ ٠٫٩٦ ١٠٫٠٢ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٠٤١
US542514SW51 / لونج بيتش رهن عقاري قرض الثقة LBMLT 2006 WL3 2A4 ٠٫٩٥ ؜١٫٨٦ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠١٦
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠١ ؜٤٫٣٥ ٠٫٩٤ ؜٧٫٦٤ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٠٤٩
ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) ٠٫٩٤ ٩٫٠٥ ٠٫٠٥١١ ٠٫٠٠٣٧
US89175JAA88 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST ٠٫٩٢ ؜٩٫٦٤ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٠٥٩
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٩١ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٤٩٨
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٩١ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٤٩٦
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ؜٥٫٧١ ٠٫٩١ ؜٢٦٫٠٠ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠١٨١
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠١ ؜١١٫٢٧ ٠٫٨٩ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٠٧٤
US35729TAE29 / فريمونت هوم لون تراست FHLT 2006 C 2A3 ٠٫٨٩ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٠١٠
XS2092257869 / قرض درايدن ذو الرافعة المالية CDO DRYD 2014 35A ARR 144A ٠٫٨٧ ١٫٢٨ ٠٫٠٤٧٤ ٠٫٠٠٠١
US31418EHK91 / فاني ماي بول ٠٫٨٦ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠١٧
US31418EGJ38 / فن MA4700 ٠٫٨٣ ؜٢٫٤٧ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٠١٧
US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٨٣ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٠١٠
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ٠٫٨٣ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٤٤٩
DUNEDIN PARK CLO DUNEP 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2401572685) ٠٫٨٢ ٨٫٧٣ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠٣١
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) ٠٫٨٠ ٠٫٦٣ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٠٣
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٢ ؜١٫٧٨ ٠٫٨٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠١٥
US12667CAD48 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-19، الفئة 2A3 ٠٫٧٨ ؜٣٫١٠ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠١٩
US61750SAF92 / مورغان ستانلي ABS Capital I Incorporated Trust ٠٫٧٦ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠١٠
SNDPT / الأصوات نقطة CLO IV-R LTD ٠٫٧٦ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠١٠٠
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) ٠٫٧٤ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
US126673V337 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 5 M4 ٠٫٧٣ ؜١١٫٢١ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠٥٥
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) ٠٫٧٢ ؜٩٫١٧ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠٤٥
XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A ٠٫٧١ ؜١٠٫٨٩ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠٥٢
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٧١ ؜٥٫١١ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠٢٥
US12667LAE20 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-21، الفئة 2A4 ٠٫٧٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠١٤
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ١٢٫٤٥ ٠٫٧٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٣ ٠٫٦٩ ؜٨٫٢٠ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US3132DWES89 / الاب SD8245 ٠٫٦٨ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٠١٣
US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٥٩ ٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠٠٠٢
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠١ ٠٫٦٨ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٦٠
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٦٨ ٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٣٦٩
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) ٠٫٦٨ ٠٫٠٣٦٨ ٠٫٠٣٦٨
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٤ ٠٫٦٦ ؜١٤٫٣٤ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠٦٥
US61750SAA06 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE8 A1 ٠٫٦٦ ؜١٫٩٥ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠١١
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠١ ١٥٫١١ ٠٫٦٤ ٨٫٩٨ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٠٢٥
RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) ٠٫٦٢ ؜٢٠٫٣٦ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٠٩١
US61750SAB88 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE8 A2FP ٠٫٦٢ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US81376YAD31 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 HE1 A2C ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US17307GGX07 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست إنك SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 ٠٫٦٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٠٠٦
XS1692039206 / هارفيست كلو هارفت 12A AR 144A ٠٫٦٠ ؜٦٫٩٦ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٢٩
TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) ٠٫٦٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠١ ؜٣٧٫٨٦ ٠٫٦٠ ؜٣٩٫٧٤ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٢٢١
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٥٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) ٠٫٥٧ ٧٫٥٣ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠١٨
INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) ٠٫٥٧ ٧٫٥٣ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠١٨
INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٠٫٥٧ ؜٧٠٫١٨ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٧٣٦
US056162AN09 / بابسن 2015-IA AR ٠٫٥٦ ؜٣٠٫٩٧ ٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠١٤١
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٢ ؜١٫٩٩ ٠٫٥٥ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٠٠٨
US61748BAC81 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE4 A3 ٠٫٥٤ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٠١١
INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٥٢ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٢٨٢
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠١ ٦٨٫١٢ ٠٫٥٢ ٧٣٫٩٩ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠١١٧
US15032AAN72 / سيدار للتمويل V CLO المحدودة ٠٫٥١ ؜١١٫٩٢ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٤١
FED HM LN PC POOL SD8409 FR 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWKW28) ٠٫٥١ ؜٤٫٨٩ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠١٨
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ٣٢٫٠١ ٠٫٥٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٤٣
XS2259201098 / باين كابيتال يورو CLO 2020-1 DAC ٠٫٤٧ ؜١١٫٨٠ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٣٨
US67576FAA75 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 18-R المحدودة ٠٫٤٧ ؜١٧٫٨٦ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٥٩
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٢ ٠٫٤٧ ١٫٠٨ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٠٠٠
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٢ ؜٤٫٢١ ٠٫٤٧ ؜٦٫٠٥ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠١٩
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٤ ٠٫٤٦ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٠١٠
US52522EAA73 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-7، الفئة 1A1A ٠٫٤٦ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US48250MAK36 / كيه كيه آر كلو 11 المحدودة ٠٫٤٦ ؜٢٣٫٤١ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٨٠
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٣٫٦٢ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠١٢
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) ٠٫٤٥ ؜١٫٠٩ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US71647NAK54 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ٠٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٦٤ ٠٫٤٣ ؜٢٠٫٤٥ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٦٤
US52522HAM43 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-8، الفئة 3A4 ٠٫٤٣ ؜١٫٦٢ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٠٠٧
FYBR / شركة Frontier Communications Parent, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٫٤٦ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠٠١
COOP / شركة السيد كوبر جروب ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
US12545CAE03 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 10 A5 ٠٫٤١ ؜٢٫٦٠ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٠٠٩
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٦٩٫٦٠ ٠٫٤١ ٧٣٫١١ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٩٣
US02148FBX24 / صندوق القرض البديل 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 ٠٫٤١ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠١٣
EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٢٢١
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) ٠٫٤٠ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) ٠٫٤٠ ١٢٧٫٥٩ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠١١٩
US92922F3J59 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2005 AR12 1A4 ٠٫٤٠ ؜٢٫٧١ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
DK0002051093 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٤٠ ٩٫٤٢ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٠١٦
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) ٠٫٣٩ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٢١٣
NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) ٠٫٣٩ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٢١٢
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١٣٫٤٢ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٣٥
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) ٠٫٣٩ ؜١٧٫٤٨ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٤٨
DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/REGD 1,50000000 ٠٫٣٩ ٩٫٣٥ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٠١٦
GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٢٠٨
US74924TAD63 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2006 EMX7 A4 ٠٫٣٧ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US81744MAA09 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2007-3 ٠٫٣٧ ؜٦٫٣١ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠١٦
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٦٣ ٠٫٣٦ ؜٤٣٫٩٤ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠١٥٨
US01852TAA16 / صندوق تحالف بانكورب ٠٫٣٦ ؜٢٫١٩ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٠٧
PECO / شركة فيليبس إديسون وشركاه ٠٫٠١ ؜٢١٫١٣ ٠٫٣٦ ؜٢٤٫٣٦ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٦٥
SLG / شركة إس إل جرين العقارية ٠٫٠١ ٦٨٫٠٥ ٠٫٣٦ ٨٠٫٢٠ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٨٥
US813765AC80 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR3 A3 ٠٫٣٥ ؜١٫٩٤ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٦
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
US040104TG69 / أرجنت سيكيوريتيز تراست 2006-W4 ٠٫٣٤ ؜٠٫٥٩ ٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US50184VAR50 / LCM الرابع عشر LP ٠٫٣٤ ؜٤٤٫٧٤ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠١٥١
US92917CAE21 / فويا كلو 2013-1 المحدودة ٠٫٣٣ ؜٢٣٫٢٦ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٥٧
GOLD CMX WR FAC 6001 DELAWARE DELAWARE MSC / COMM (935REV909) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٥٫٤٧ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٠٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٣١ ٩٫٩٣ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠١٣
RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) ٠٫٣١ ؜٤١٫٦٣ ٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٢٢
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة ٠٫٣٠ ؜٣٧٫٤٧ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠١٠١
INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) ٠٫٣٠ ٩٫٤٥ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠١٣
SB12AGO32 / بيرو - ديون الهيئات السيادية أو الحكومية ٠٫٢٩ ٦٫٩٦ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠٠٨
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٣ ٤١٫٨٩ ٠٫٢٩ ٣٥٫٨٥ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٤٠
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٠٫٦٧ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠١٤٩
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٠ ٧٦٫٠٦ ٠٫٢٧ ٦٧٫٢٨ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٥٨
US05948KV976 / بنك أمريكا البديل لو بوا 2005 11 4A1 ٠٫٢٧ ؜١٫١٠ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠٠٣
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٧ ؜١١٫٥١ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٢١
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠١ ٦٧٫٥٢ ٠٫٢٧ ٧٦٫٨٢ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠٦٢
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٫١٥ ٠٫٢٧ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠١٠
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠١ ؜٣٫٤٠ ٠٫٢٦ ١٧٫٣٣ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٢٠
GB00H1Q11Z93 / خام غرب تكساس الوسيط في المستقبل 25 ديسمبر IFEU 20251119 ٠٫٢٦ ؜٣٤٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٢٠٥
INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) ٠٫٢٦ ١٨٩٫٨٩ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٩١
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٦٤ ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US12481QAC96 / كبام 2018-5 المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢٤٫٤٨ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٤٧
BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٥٣ ٠٫٢٥ ؜٤١٫٨٢ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠١٠٠
US76113MAB19 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2006-R1، الفئة A2 ٠٫٢٥ ؜٠٫٨١ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US26251LAC81 / درايدن 64 كلو المحدودة 2.79 ٠٫٢٥ ؜٢٣٫٩١ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٤٤
AMED / شركة أمديسيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٦٫٣١ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٠٠٦
US92915UAG94 / VOYA CLO LTD VOYA 2017 2A A1R 144A ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US45661JAA16 / IndyMac INDB Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة A1 ٠٫٢٢ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠٠٣
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠١٢٢
US25151WAA18 / دويتشه ألت أ للأوراق المالية INC DBALT 2007 AB1 A1 ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠٠٢
DK0002050442 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٢١ ٩٫١٨ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٩
US92914RAY80 / فويا كلو 2014-4 المحدودة ٠٫٢١ ؜١١٫٦٢ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠١٧
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٩ ٠٫٢١ ؜١٣٫١١ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠١٩
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) ٠٫٢١ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة ٠٫٢١ ؜٥٨٫٥٥ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١٦١
US23245CAA80 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 ٠٫٢٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠١١١ ؜٠٫٠٠٠٥
US170255AA19 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 ٠٫٢٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٠١١١ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
US45670LAA52 / IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust، السلسلة 2007-HOA1، الفئة A11 ٠٫٢٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US928563AC98 / شركة في إم وير ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
INABS / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS 2007-A ٠٫٢٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US86360KAE82 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR3 ٠٫٢٠ ؜١٫٩٩ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US05950BAS34 / بنك عامر 06-5 Cb17 السندات ٠٫١٩ ؜١٫٥٤ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٣
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٦٫٥٢ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US62432BAN38 / ماونتن فيو CLO 2015-9 المحدودة ٠٫١٩ ؜٤١٫٢٨ ٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٠٧٦
US45660LJZ31 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2005-A5، الفئة A3 ٠٫١٩ ؜٤٫٠٤ ٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٠٠٥
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠١ ؜٤٢٫٥٧ ٠٫١٩ ؜٤٦٫١١ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٨٩
WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) ٠٫١٨ ؜٥٦٫٣٠ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠١٢٧
LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) ٠٫١٨ ؜٥٦٫٣٠ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠١٢٧
US93363PAD24 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2006-AR14 1A4 ٠٫١٨ ؜١٫١٢ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٢
GOR / موارد طريق الذهب المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US93934NAQ88 / شهادات تمرير الرهن العقاري المتبادل في واشنطن WMALT Series 2006-5 Trust ٠٫١٨ ؜١٫١٣ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٠٢
INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) ٠٫١٧ ؜٢٣٫٣٥ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٣٠
DK0002047224 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫١٧ ٨٫٩٧ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
PK / شركة بارك للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٢ ؜٦٫٦٠ ٠٫١٧ ؜١٠٫٧٥ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) ٠٫١٧ ؜٢٤٣٫١٠ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠١٥٥
US05533YBC30 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR5 10A6 144A ٠٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٢
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ؜٦٫٢١ ٠٫١٧ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US33835NAA90 / 522 FUNDING CLO LTD مورغن 2018 3A AR 144A ٠٫١٦ ؜٢٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٢٨
SKT / شركة طنجة ٠٫٠١ ؜٣٫١٠ ٠٫١٦ ؜١٢٫٢٢ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠١٣
US86359LRW18 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2005 AR8 A1A ٠٫١٦ ؜٣٫٠٩ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US83611MML99 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 OPT2 A4 ٠٫١٥ ؜٥٫٥٩ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٠٦
XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS ٠٫١٥ ٧٫٨٦ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
US17311XAA37 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2007-AMC2 ٠٫١٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠١
IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
US35729TAA07 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-C، الفئة 1A1 ٠٫١٤ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٫٧٥ ٠٫١٤ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US12544RAA68 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 4 1A1 ٠٫١٤ ؜٢٫١٠ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٠٢
CDP / خصائص الدفاع COPT ٠٫٠١ ؜٧٫٥٨ ٠٫١٤ ؜٦٫٧١ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٠٦
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
CH1214797172 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫١٣ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٥
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
RDFN / شركة ريدفين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢١٫٧٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠١٢
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠٢ ؜١٫٨٤ ٠٫١٣ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US12669GTQ46 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-3 ٠٫١٣ ؜٢٫٣١ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠٢
FCPT / شركة فور كورنرز بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٧ ٠٫١٢ ؜٨٫٢١ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US25151EAF07 / دويتشه ألت أ للأوراق المالية INC DBALT 2006 AB3 A5B ٠٫١٢ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US86360JAA97 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2006 AR5 1A1 ٠٫١٢ ؜٥٫٥١ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٤
MPW / شركة ترست للخصائص الطبية ٠٫٠٣ ؜١٫٩٨ ٠٫١٢ ؜٣٠٫٤١ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٢٩
FR001400AQH0 / فرنسا (حكومة) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 ٠٫١٢ ١١٫٣٢ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
LEAN HOGS FUTURE DEC25 XCME 20251212 / DCO (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
AKR / أكاديا ريالتي تراست ٠٫٠١ ٤٫٥٤ ٠٫١١ ؜٧٫٣٨ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٦
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫١٠ ٠٫١١ ؜١٣٫٠٨ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠١١
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
SILA / شركة سيلا العقارية ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠١ ؜٤٥٫٠٥ ٠٫١١ ؜٤٥٫٩٢ ٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٠
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١٩٫٢٣ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠١٤
DK0009406746 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 2 ٠٫١٠ ٨٫٤٢ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
US362341VX40 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 8F 3A1 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٦ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٠١
US12668PAA03 / صندوق القرض البديل 2006-OA17 ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
DK0009532020 / نيكريديت ريلكريديت أس ٠٫١٠ ٨٫٨٩ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٤
CURB / شركة كيربلاين العقارية ٠٫٠٠ ؜٥٫١٣ ٠٫١٠ ؜١٠٫١٩ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٠٧
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜٧٦٫٧٩ ٠٫١٠ ؜٧٧٫٤١ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠١٩٥
INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
US52520MEK53 / صندوق ليمان للرهن العقاري، السلسلة 2005-3، الفئة 4A1 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠١
LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) ٠٫٠٩ ؜٣٠٩٫٠٩ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٧٥
LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) ٠٫٠٩ ؜٣٠٩٫٠٩ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٧٥
US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A ٠٫٠٩ ؜٢٣٫٣٣ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠١٦
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٣٠ ٠٫٠٩ ؜٨٥٫٣٠ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٢٩٥
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٤٢ ٠٫٠٩ ؜٦٥٫٦٦ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٩٤
COCOA FUTURE DEC25 IFUS 20251215 / DCO (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PE18) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٤٫٥٤ ٠٫٠٩ ؜٨٥٫٩٠ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٢٩٩
US14315LAA26 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-3-R المحدودة ٠٫٠٩ ؜٤٠٫٥٦ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٣٢
US22943HAG11 / CSAB صندوق ائتماني مدعوم بالرهن العقاري 2006-1 ٠٫٠٨ ؜١٫١٨ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠١
INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
AAT / شركة أميريكان أسيستس تراست ٠٫٠٠ ٧١٫٤٥ ٠٫٠٨ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠١٦
US12668BAE39 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 79CB A5 ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠١
MLPIREIL TRS EQUITY FEDL01+65 BOA / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
US57644UAF21 / ماستر الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2006 HE2 A4 ٠٫٠٧ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
GNL / شركة جلوبال نت ليس ٠٫٠١ ؜٥٫٩٠ ٠٫٠٧ ؜١١٫٦٩ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
IIPR / العقارات الصناعية المبتكرة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٩ ٠٫٠٧ ؜٩٫٤٦ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
US02150EAD58 / صندوق القرض البديل 2007-5CB ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠١
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ٠٫٠٧ ؜١٤٫٤٧ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٦
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٧ ٠٫٠٧ ؜١٢٫١٦ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٦
LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) ٠٫٠٧ ؜١٬٠٢٨٫٥٧ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٤٠
US04942JAC53 / صندوق أطلس للقروض الكبرى X المحدودة ٠٫٠٦ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٥٨
US07388DAS71 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2006 2 3A2 ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٦ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US76113XAA90 / صندوق توريق الأصول السكنية 2006-A12 ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
US912810FQ68 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds سندات الخزانة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٠
UMH / شركة يو إم إتش العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٠٫٦١ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠٤
INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
ALEX / شركة ألكسندر آند بالدوين ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠١
US45660L4H94 / الأصول السكنية توريق راست 2005 A15 5A2 ٠٫٠٦ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
JBGS / خصائص جي بي جي سميث ٠٫٠٠ ؜١٨٫٦٣ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٣١ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٥
CMBX.NA.AAA.10 SP MYC / DCR (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US02150EAN31 / صندوق القرض البديل 2007-5CB ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠١
XHR / فنادق ومنتجعات زينيا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٠ ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
VRE / شركة فيريس السكنية ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٢ ٠٫٠٦ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) ٠٫٠٥ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٥
INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) ٠٫٠٥ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٥
PEB / فندق بيبلبروك تراست ٠٫٠١ ؜٥٫٨٤ ٠٫٠٥ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
PGRE / شركة باراماونت جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٣٫٢٤ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٨
US12669LAA89 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 ٠٫٠٥ ؜٥٫٤٥ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٢
RLJ / صندوق RLJ للسكن ٠٫٠١ ؜٤٧٫٥٢ ٠٫٠٥ ؜٥٢٫٣٨ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٣٠
AIV / شركة استثمار وإدارة الشقق ٠٫٠١ ؜٧٫٣٥ ٠٫٠٥ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٣
ESRT / إمباير ستيت ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٩١ ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
DK0004619624 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠٥ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠٢
CSR / مساحة مركزية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US61749EAH09 / قرض مورغان ستانلي العقاري T MSM 2006 12XS A6A ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٧٣ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٨
DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٠٤ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠٢
US66988YAD40 / قرض ملكية منزل نوفاستار NHEL 2006 5 A2C ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٠
PDM / شركة بيدمونت العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
DEA / شركة إيسترلي للعقارات الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
LME ZINC FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24G1R50) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
LME ZINC FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24G1R50) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US02146VAC63 / صندوق القرض البديل 2006-30T1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
EURO STOXX 50 SEP25 XEUR 20250919 / DE (DE000C68D3X9) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US02147QAD43 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 19CB A4 ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
US5764342H69 / ماستر القروض البديلة تراست مالت 2006 2 2A1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
US023138AA88 / شركة امباك للتأمين ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) ٠٫٠٤ ؜٨٣٫٧٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠١٠٥
INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) ٠٫٠٤ ؜٨٣٫٧٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠١٠٥
US05949CED48 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2005 G 2A1 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
NXRT / NexPoint Residential Trust، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US05949CKT26 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2005 J 2A4 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٠
DHC / صندوق الرعاية الصحية المتنوعة ٠٫٠١ ؜١٤٫٩١ ٠٫٠٣ ٢٤٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٤
US126670GR39 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 13 AF4 ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US83611DAA63 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) ٠٫٠٣ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٣
US649603AQ05 / NYMT 2006-1 2A3 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
GOOD / شركة جلادستون التجارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
FED HM LN PC POOL SD8454 FR 08/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWMB62) ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠١
US61751GAD97 / صندوق قرض الرهن العقاري مورغان ستانلي 2007-5AX ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠١
PLYM / بليموث الصناعية ريت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٨١ ٠٫٠٣ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٢
LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00G0JL9Y57) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
GB00H47KCD10 / خام برنت FUTR DEC25 IFEU 20251031 ٠٫٠٣ ؜٩٥٫٦٣ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٣٣٨
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
LIVE CATTLE FUTR DEC25 XCME 20251231 / DCO (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
US92925VAJ98 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY1 3A2 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT RON SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
US05949A6C95 / بنك أوف أمريكا للأوراق المالية الرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
SITC / شركة مراكز الموقع ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩١ ٠٫٠٢ ؜٢٤٫١٤ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
UHT / صندوق الصحة العالمية للدخل العقاري ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
INN / شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٨ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
CMBX.NA.AAA.10 SP UAG / DCR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
BOUGHT COP SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US61749LAR24 / قرض مورغان ستانلي العقاري T MSM 2006 8AR 6A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
GMRE / شركة ريت الطبية العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٩٫٢٣ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT RON SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
BOUGHT RON SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
NLOP / صافي تأجير عقارات المكاتب ٠٫٠٠ ؜١١٫١٩ ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 JAN30 IFED 20291227 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) ٠٫٠٢ ؜١٣٢٫١٤ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٤٢
US32052DAG60 / صندوق First Horizon البديل للرهن العقاري والأوراق المالية، السلسلة 2006-FA8، الفئة 1A7 ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US12668ALH67 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2005-50CB، الفئة 1A1 ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
CLDT / صندوق تشاتام للسكن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US46629QAW69 / صندوق اقتناء الرهن العقاري جي بي مورغان 2006-Ch2 ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٢
SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
BOUGHT CNY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
HENRY HB LD1 FEB30 IFED 20300129 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٠٫٠١ ؜٢١٫٨٠ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
DK0004620127 / REALKREDIT DANMARK REGS 10/53 2 ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CNY SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
HENRY HB LD1 DEC30 IFED 20301126 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT CLP SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US61749BAD55 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 NC5 A2B ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 JAN31 IFED 20301227 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
LOW SU GASOIL G SEP25 IFEU 20250911 / DCO (GB00H6D17376) ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
HENRY HB LD1 FEB31 IFED 20310129 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
HENRY HB LD1 DEC31 IFED 20311125 / DCO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US12667G5V16 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 43 2A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 / DCO (GB00H24J3T01) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
HENRY HB LD1 NOV30 IFED 20301029 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 MAR30 IFED 20300226 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 NOV31 IFED 20311029 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SOLD CNY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US92922FBX50 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2003-AR9، الفئة 2A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR JPY MUT+5.89/0.3800 06/18/18-10Y LCH / DIR (EZ84B28RK5H5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US86359B7K13 / صندوق قروض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2005-7XS ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
CMBX.NA.AAA.9 SP GST / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
DK0009292559 / REALKREDIT DANMARK مغطاة 07/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 MAR31 IFED 20310226 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 OCT31 IFED 20310926 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 AUG31 IFED 20310729 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 SEP31 IFED 20310827 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 JUL31 IFED 20310626 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 OCT30 IFED 20300926 / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009798803 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE المغطاة 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0002044551 / NORDEA KREDIT REGS REGS المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EZ343B02SK51 / CMBX.NA.AAA.8 SP ضريبة السلع والخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S مغطى 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009528697 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004611803 / REALKREDIT DANMARK REGS 10/50 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004619384 / REALKREDIT DENMARK REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004616281 / عقارات DKK SR SEC SF مغطاة 1.0% 10-01-53 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004616018 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNY BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNY BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HENRY HB LD1 JUN31 IFED 20310528 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 AUG30 IFED 20300729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) ؜٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٨ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٢٧٢٠
HENRY HB LD1 SEP30 IFED 20300828 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 MAY31 IFED 20310428 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 JUL30 IFED 20300626 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HENRY HB LD1 APR31 IFED 20310327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
FTSE 100 IDX FUT SEP25 IFLL 20250919 / DE (GB00MDWB7N22) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٢
INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) ؜٠٫٠٠ ؜٨٧٫١٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠١٥
HENRY HB LD1 JUN30 IFED 20300529 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY HB LD1 APR30 IFED 20300327 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HENRY HB LD1 MAY30 IFED 20300426 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) ؜٠٫٠١ ؜٤٧٫٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SNPS US TRS EQUITY FEDL01+0 BOA / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
IRS EUR 2.11200 09/02/25-2Y LCH / DIR (EZQ9KPR82S16) ؜٠٫٠٢ ؜١٦٨٫١٨ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
CVX US TRS EQUITY FEDL01+0 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SILVER FUTURE DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) ؜٠٫٠٤ ؜٣٢٫١٤ ؜٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠١٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
RKT US TRS EQUITY SOFR-900 BOA / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) ؜٠٫٠٦ ٨٫٩٣ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+44 CBK / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
LME PRI ALUM FUTR NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00FXYVKX86) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
LME PRI ALUM FUTR NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00FXYVKX86) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) ؜٠٫٠٩ ؜٦٠٫٩٩ ؜٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٧٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) ؜٠٫٠٩ ٢١٧٫٨٦ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٣٣
NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) ؜٠٫١٠ ؜٧٣٫٤٢ ؜٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠١٥٤
LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) ؜٠٫١٠ ؜٧٣٫٤٢ ؜٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠١٥٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) ؜٠٫١١ ٤٨٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٤٧
LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) ؜٠٫١١ ٤٨٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٤٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) ؜٠٫١٢ ١١٢٫٢٨ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٣٥
LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) ؜٠٫١٢ ١١٢٫٢٨ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) ؜٠٫١٤ ؜٤٥١٫٢٨ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٩٧
LME NICKEL FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24FZF80) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
LME NICKEL FUTURE NOV25 XLME 20251117 / DCO (GB00H24FZF80) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
MLPIREIS TRS EQUITY FEDL01+50 BOA / DE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) ؜٠٫١٦ ١٣٠٫٨٨ ؜٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٤٨
INF SWAP US IT P 1.805 09/20/16-10Y MYC / DIR (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٨٦
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٩٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٩٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠١٠١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠١٠٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠١٠٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٠٧
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+35 CBK / DE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+49 CBK / DE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠١٠٩
INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠١٠٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠١١٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١١٣
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠١١٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠١١٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠١١٩
317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) ؜٠٫٢٣ ؜٣٠٫٥٨ ؜٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٥٦
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+47 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) ؜٠٫٢٥ ؜٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠١٣٥
317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) ؜٠٫٢٦ ؜١٦٫٠١ ؜٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٢٨
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠١٤٦
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠١٥٠
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+54 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠١٥١
317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٥٨
DWRTFT TRS EQUITY FEDL01+59 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) ؜٠٫٢٩ ٦٫٥٥ ؜٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠٠٠٨
INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠١٦١
KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٦٧
INF SWAP US IT P 1.8 07/20/16-10Y MYC / DIR (000000000) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠١٨٤
CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) ؜٠٫٣٥ ؜٨٫٩٧ ؜٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٠٢١
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠١٩٤
BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) ؜٠٫٣٩ ؜٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٢١١
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٢٢٣
317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) ؜٠٫٤٧ ؜٣٣٫٨٥ ؜٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠١٣٥
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٥١ ؜٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٢٧٧
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٥١ ؜٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٢٧٧
COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) ؜٠٫٥١ ؜٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٢٧٩
LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) ؜٠٫٥٣ ؜٤٧٨٫٤٢ ؜٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٣٦٣
LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) ؜٠٫٥٣ ؜٤٧٨٫٤٢ ؜٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٣٦٣
INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٥٤ ؜٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫٠٢٩٢
RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) ؜٠٫٥٦ ؜١٠٫٣٨ ؜٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠٣٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٥٩ ؜٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٣٢٢
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٥٩ ؜٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٣٢٢
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٥٩ ؜٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٣٢٢
INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٦٠ ؜٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٣٢٦
LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) ؜٠٫٧٩ ؜٥٢٢٫٠٤ ؜٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٥٣٠
LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) ؜٠٫٧٩ ؜٥٢٢٫٠٤ ؜٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٥٣٠
COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) ؜٠٫٨٨ ؜٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٤٧٩
317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) ؜٠٫٩١ ٩٫٦٤ ؜٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٠٠٣٨
INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٩٤ ؜٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٥١٣
EZDDQB47XR47 / INF مبادلة US IT 1.28 05/19/20-10Y LCH ؜١٫٠٠ ؜١٫٥٨ ؜٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٠١٥
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠٤ ؜٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٥٦٣
COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) ؜١٫١٤ ؜٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٠٦٢٢
GB00HB9WVH19 / 3 أشهر يورو يوريبور ؜١٫٢٦ ٤٧٣٫٠٦ ؜٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٥٦٢
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜١٫٣٥ ؜٠٫٠٧٣٤ ؜٠٫٠٧٣٤
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜١٫٤٧ ؜٠٫٠٧٩٩ ؜٠٫٠٧٩٩
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜١٫٤٨ ؜٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٨٠٣
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜١٫٨٨ ؜٠٫١٠٢٢ ؜٠٫١٠٢٢
COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) ؜١٫٩٦ ؜٠٫١٠٦٤ ؜٠٫١٠٦٤
CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) ؜٢٫٠٢ ؜٠٫١٠٩٦ ؜٠٫١٠٩٦
INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) ؜٢٫١٠ ٧٫٤٦ ؜٠٫١١٤٤ ؜٠٫٠٠٦٧
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) ؜٢٫١٦ ؜٠٫١١٧٦ ؜٠٫١١٧٦
CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) ؜٢٫١٧ ؜٠٫١١٨٢ ؜٠٫١١٨٢
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜٢٫٣٨ ؜٠٫١٢٩٢ ؜٠٫١٢٩٢
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٣٫٥٧ ؜٠٫١٩٤٢ ؜٠٫١٩٤٢
RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) ؜٥٫١٣ ؜٩٫٧١ ؜٠٫٢٧٩١ ٠٫٠٣٣٦
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜١٢٫٠٥ ؜١٦٫١٠ ؜٠٫٦٥٥٢ ٠٫١٣٤٨
REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٥١٫٢٠ ؜٢٫٧٨٤٤ ؜٢٫٧٨٤٤
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) ؜٦٤٫٧٥ ؜٣٫٥٢١٣ ؜٣٫٥٢١٣
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 ؜٧٤٫٩٢ ؜٤٫٠٧٤٥ ؜٤٫٠٧٤٥
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣١٦٫٩٧ ؜١٧٫٢٣٧٤ ؜١٧٫٢٣٧٤
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣١٦٫٩٧ ؜١٧٫٢٣٧٤ ؜١٧٫٢٣٧٤
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣١٦٫٩٧ ؜١٧٫٢٣٧٤ ؜١٧٫٢٣٧٤