الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٥٠٬٦٢٨٬٣٩٧
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAEVX - شركة Mid Cap Stock Trust NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٠٬٦٢٨٬٣٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAEVX - Mid Cap Stock Trust NAV هي Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Formula One Group (US:FWONK) , Celestica Inc. (US:CLS) , Natera, Inc. (US:NTRA) , and DraftKings Inc. (US:DKNG) . تشمل مواقع JAEVX - Mid Cap Stock Trust NAV الجديدة Marriott International, Inc. (US:MAR) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) .

JAEVX - شركة Mid Cap Stock Trust NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٫٦٠ ٣٫٠١٢٠ ٣٫٠١٢٠
٠٫٠٩ ١٧٫١٠ ٢٫٦٢٨٢ ٢٫٦٢٨٢
٠٫٠٥ ١٤٫٨٤ ٢٫٢٨٠٣ ٢٫٢٨٠٣
٠٫٢١ ١١٫٩١ ١٫٨٣٠٠ ١٫٨٣٠٠
٠٫١٣ ١٩٫٦٧ ٣٫٠٢٣٣ ١٫٦٢٤٢
٠٫٠٦ ١٠٫٢٥ ١٫٥٧٤٧ ١٫٥٧٤٧
٠٫٣٢ ٩٫٧٩ ١٫٥٠٥٢ ١٫٥٠٥٢
٠٫٠٢ ٩٫٣٥ ١٫٤٣٧١ ١٫٤٣٧١
٠٫٠٣ ٩٫١٠ ١٫٣٩٧٧ ١٫٣٩٧٧
٠٫١٨ ٧٫٨٤ ١٫٢٠٤٥ ١٫٢٠٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٨٣ ٠٫٧٤٢٧ ؜٢٫٧٣٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٢٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٢١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٢٠٩
٠٫١٧ ٩٫٦٩ ١٫٤٨٨٦ ؜٠٫٧٢٦٢
٠٫٠٨ ١٣٫٨١ ٢٫١٢٢٤ ؜٠٫٧٠٦٨
٠٫٠١ ٢٫٩٩ ٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫٥٧٦٧
٠٫٠٢ ٣٫١٩ ٠٫٤٨٩٨ ؜٠٫٥٥٧٣
٠٫١٢ ٣٫١٦ ٠٫٤٨٥٢ ؜٠٫٥٣٤٤
٠٫٠٤ ٨٫٤٧ ١٫٣٠٢٠ ؜٠٫٥٢٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫١٥ ؜٣٫٧٢ ٢٢٫٦٩ ١١٫٥٤ ٣٫٤٨٦٥ ٠٫٠٠٢٩
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٢١ ؜٣٫٧٢ ٢١٫٨٨ ١١٫٧٨ ٣٫٣٦١٨ ٠٫٠١٠٠
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫١٣ ٢١٫٥٨ ١٩٫٦٧ ١٤٠٫٨٣ ٣٫٠٢٣٣ ١٫٦٢٤٢
DEUTSCHE TRIPARTY MTGE REPO - 01Jul25 / RA (N/A) ١٩٫٦٠ ٣٫٠١٢٠ ٣٫٠١٢٠
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫١١ ؜٣٫٧٢ ١٨٫٣٩ ١٥٫٠٣ ٢٫٨٢٦٧ ٠٫٠٨٧٩
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٤٣ ؜٣٫٧٢ ١٨٫٢٦ ٢٤٫٣٥ ٢٫٨٠٥٩ ٠٫٢٩١٠
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫١٢ ؜٣٫٧٢ ١٧٫٦٥ ؜٥٫٠٦ ٢٫٧١٢٦ ؜٠٫٤٧١٥
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٥ ٢٠٫٣٠ ١٧٫١٨ ٦٣٫٣٠ ٢٫٦٤٠٨ ١٫٠٣٧١
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٩ ١٧٫١٠ ٢٫٦٢٨٢ ٢٫٦٢٨٢
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٢ ١٥٫١١ ؜٣٫٧٦ ٢٫٣٢١٧ ؜٠٫٣٦٧٠
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٥ ١٤٫٨٤ ٢٫٢٨٠٣ ٢٫٢٨٠٣
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫١٨ ٥٫٦٢ ١٤٫٣٤ ١٫٠٦ ٢٫٢٠٣٤ ؜٠٫٢٢٦٣
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫١١ ؜١٨٫٩٨ ١٤٫٢٤ ؜٨٫٢٥ ٢٫١٨٨٠ ؜٠٫٤٦٩٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٢ ١٣٫٨١ ؜١٦٫٣٩ ٢٫١٢٢٤ ؜٠٫٧٠٦٨
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٢ ٦٫٦٢ ١٣٫٥٨ ٦٧٫٨٤ ٢٫٠٨٧٠ ٠٫٧٠١٢
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٢٣ ١٫٠٣ ١٢٫٣٠ ٢٤٫٠١ ١٫٨٨٩٧ ٠٫١٩١٤
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٢١ ١١٫٩١ ١٫٨٣٠٠ ١٫٨٣٠٠
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٤١ ١١٫٨٩ ؜١٠٫٨٦ ١٫٨٢٧٤ ؜٠٫٣٧٥١
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٢٤ ؜٣٫٧٢ ١١٫٧٧ ٤٥٫٣٠ ١٫٨٠٨٥ ٠٫٤٢١٣
ONON / على القابضة AG ٠٫٢٢ ١٦٫١٧ ١١٫٤٠ ٣٧٫٦٨ ١٫٧٥٢١ ٠٫٣٣٣٧
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٨ ١٣٤٫٨٩ ١٠٫٧٥ ٢١٨٫٠٥ ١٫٦٥٢٠ ١٫٠٧٣١
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٦ ١٠٫٢٥ ١٫٥٧٤٧ ١٫٥٧٤٧
LTH / لايف تايم جروب هولدنجز ٠٫٣٢ ٩٫٧٩ ١٫٥٠٥٢ ١٫٥٠٥٢
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٢ ٩٩٫٥٢ ٩٫٧١ ٨٨٫٣٣ ١٫٤٩٢٥ ٠٫٦٤٨٩
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫١٧ ؜٣٫٧٢ ٩٫٦٩ ؜٢٥٫٠٩ ١٫٤٨٨٦ ؜٠٫٧٢٦٢
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٢ ٩٫٥٤ ٢٢٫٢٨ ١٫٤٦٦٨ ٠٫١٣٠٠
Z / شركة زيلو جروب ٠٫١٤ ؜٣٫٧٢ ٩٫٥٢ ؜١٫٦٢ ١٫٤٦٣٢ ؜٠٫١٩٤٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٧ ؜٣٫٧٢ ٩٫٣٧ ١٠٫٧٨ ١٫٤٤٠٢ ؜٠٫٠٠٨٦
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٤ ٤٤٫٧٣ ٩٫٣٦ ٦٩٫٧٥ ١٫٤٣٧٨ ٠٫٤٩٣٨
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٢ ٩٫٣٥ ١٫٤٣٧١ ١٫٤٣٧١
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٫٧٢ ٩٫١١ ١٤٫٧٨ ١٫٤٠٠٠ ٠٫٠٤٠٦
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٣ ٩٫١٠ ١٫٣٩٧٧ ١٫٣٩٧٧
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫١٢ ؜٣٫٧٢ ٩٫٠٥ ١٣٫٢٦ ١٫٣٩١٥ ٠٫٠٢٢٤
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٤ ؜٣٫٧٢ ٨٫٩٨ ١٫٩٨ ١٫٣٧٩٨ ؜٠٫١٢٨٢
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٣ ١٣١٫١٦ ٨٫٩٦ ٢١٢٫٦٠ ١٫٣٧٦٨ ٠٫٨٨٥٨
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٤ ؜٣٦٫٧٧ ٨٫٤٧ ؜٢٠٫٥٤ ١٫٣٠٢٠ ؜٠٫٥٢٤١
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٢ ٣٧٫٥٥ ٨٫٠٠ ٦٢٫٩٩ ١٫٢٢٩٩ ٠٫٤٨١٦
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫١٨ ٧٫٨٤ ١٫٢٠٤٥ ١٫٢٠٤٥
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠١ ٧٫٨٣ ١٫٢٠٣١ ١٫٢٠٣١
WAT / شركة المياه ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ٧٫٦٠ ؜٨٫٨٣ ١٫١٦٧٨ ؜٠٫٢٥٩٦
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٦ ؜٣٫٧٢ ٧٫٠٤ ؜٠٫٢٤ ١٫٠٨٢٥ ؜٠٫١٢٦٩
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٨ ؜٢٫٧٩ ٦٫٩٥ ٢٦٫٥٨ ١٫٠٦٨٤ ٠٫١٨٢١
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٢٤ ٦٫٨٧ ١٫٠٥٦٠ ١٫٠٥٦٠
GKOS / شركة جلاكوس ٠٫٠٧ ٤٥٫٦٩ ٦٫٨٥ ٥٢٫٩٠ ١٫٠٥٢٣ ٠٫٢٨٥٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫١٢ ٦٫٦٢ ١٫٠١٦٨ ١٫٠١٦٨
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ٦٫٤٥ ٠٫٧٨ ٠٫٩٩٠٩ ؜٠٫١٠٤٨
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٩ ٩٫٧٥ ٦٫٢٢ ٤٤٫٤١ ٠٫٩٥٦١ ٠٫٢١٨١
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٣٫٧٢ ٦٫١٤ ؜٧٫٩٦ ٠٫٩٤٣٨ ؜٠٫١٩٩٠
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٦ ؜٣٫٧٢ ٦٫٠٧ ؜٥٫١١ ٠٫٩٣٣٥ ؜٠٫١٦٢٩
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٢ ٥٫٩٥ ؜٥٫٥٣ ٠٫٩١٤٢ ؜٠٫١٦٤١
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٠ ٥٫٨٢ ٠٫٨٩٤٣ ٠٫٨٩٤٣
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫٢٦ ٥٫٧٣ ٠٫٨٧٩٨ ٠٫٨٧٩٨
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ٥٫٥٩ ؜١٠٫٢٤ ٠٫٨٥٩١ ؜٠٫٢٠٧٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٢ ٥٫٣٧ ؜٨٫٧١ ٠٫٨٢٤٧ ؜٠٫١٨٢٠
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٧٢ ٥٫١٢ ؜١٠٫٣٣ ٠٫٧٨٧٠ ؜٠٫١٩١٢
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٢٥ ٥٫٠٠ ؜٢١٫٤١ ٠٫٧٦٧٦ ؜٠٫٢٢٧٧
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٢ ٤٫٨٧ ؜٤٫٠٢ ٠٫٧٤٩٠ ؜٠٫١٢٠٦
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ؜٨١٫٩٩ ٤٫٨٣ ؜٧٦٫٢١ ٠٫٧٤٢٧ ؜٢٫٧٣٦٣
TTAN / سيرفيس تيتان، المحدودة ٠٫٠٥ ٤٫٨٢ ٠٫٧٤١٤ ٠٫٧٤١٤
CGNX / شركة كوجنيكس ٠٫١٥ ٤٫٧٦ ٠٫٧٣١٩ ٠٫٧٣١٩
PRCT / شركة PROCEPT BioRobotics ٠٫٠٦ ؜٣٫٧٢ ٣٫٦٦ ؜٤٫٨١ ٠٫٥٦٢٣ ؜٠٫٠٩٦٠
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ٣٫٥٨ ١٤٫٦٥ ٠٫٥٤٩٨ ٠٫٠١٥٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠١ ٣٫٣٤ ٠٫٥١٣٥ ٠٫٥١٣٥
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٤ ٣٫٢٧ ٠٫٥٠٢٨ ٠٫٥٠٢٨
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٨ ٣٫٢١ ٠٫٤٩٣٦ ٠٫٤٩٣٦
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٣٤ ٣٫١٩ ؜٤٧٫٨٧ ٠٫٤٨٩٨ ؜٠٫٥٥٧٣
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫١٢ ؜٣٩٫٦١ ٣٫١٦ ؜٤٦٫٩٧ ٠٫٤٨٥٢ ؜٠٫٥٣٤٤
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٥٫٧٢ ٢٫٩٩ ؜٥٠٫٦٠ ٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫٥٧٦٧
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٢ ٢٫٠٩ ٧٣٫٦٩ ٠٫٣٢٠٧ ٠٫١١٤٨
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) ١٫٦٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ؜٢٢٫٧٦ ٠٫٣١١٨ ؜٠٫١٣٨٢
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٥٫٦٦ ٠٫٢٠٦٦ ؜٠٫٠١١٤
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٢٧ ١٫١٧ ؜٣٫٧٨ ٠٫١٧٩٩ ؜٠٫٠٢٨٤
GPCR / شركة Structure Therapeutics Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٫٢٧ ٠٫٦٤ ١٨٫٣٣ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٠٥٧
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٢٨٨
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٢١٠
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٢٠٩