الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٠١٦٬٦٩٣
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AFPAX - صندوق AmericaFirst Income فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٠١٦٬٦٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAFPAX - AmericaFirst Income Fund Class A هي Federated Institutional Prime Obligations Fund (US:US60934N2036) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Newmont Corporation (US:NEM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Jackson Financial Inc. (US:JXN) . تشمل مواقع AFPAX - AmericaFirst Income Fund Class A الجديدة Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٢ ١٫٣٢ ١١٫٩٠٠٠ ٨٫٤٦٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٤٫٤٩٠٠ ٤٫٤٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٫٠٢٠٠ ٤٫٠٢٠٠
٠٫٠٤ ٠٫٣٨ ٣٫٤٣٠٠ ١٫٥٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٤٫٢٩٠٠ ١٫٤٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫٥٧٠٠ ١٫١٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٥٫٠٥٠٠ ١٫٠٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٤٫٣٨٠٠ ٠٫٩٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٫٧٥٠٠ ٠٫٨٢٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٤٫١٨٠٠ ٠٫٧٦٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٢٫٠٣٠٠ ؜٣٫٠١٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٢٫٨٢٠٠ ؜١٫١٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٩٨٠٠ ؜١٫١٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٤٥٠٠ ؜١٫٠٩٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٢٫٠٥٠٠ ؜٠٫٩٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٦٨٠٠ ؜٠٫٩٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٢٩٠٠ ؜٠٫٧٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٥٢٠٠ ؜٠٫٦١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٣٫٩٧٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US60934N2036 / صندوق الالتزامات المؤسسية الرئيسية الموحد ١٫٣٢ ٢٢٤٫٦٨ ١٫٣٢ ٢٢٥٫٤٣ ١١٫٩٠٠٠ ٨٫٤٦٠٠
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٨٫٤٣ ٥٫٠٥٠٠ ١٫٠٤٠٠
Barrick Gold Corp. / EC (CA0697011084) ٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٤٫٤٩٠٠ ٤٫٤٩٠٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٣ ٠٫٤٨ ؜٢٣٫٧٨ ٤٫٣٨٠٠ ٠٫٩٧٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٥ ٠٫٤٨ ٤٣٫٩٤ ٤٫٢٩٠٠ ١٫٤٨٠٠
JXN / شركة جاكسون المالية ٠٫٠١ ٨٫٢٩ ٠٫٤٦ ١٤٫٦٤ ٤٫١٨٠٠ ٠٫٧٦٠٠
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٫٠٢٠٠ ٤٫٠٢٠٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٤٤ ؜١٢٫٠٢ ٣٫٩٧٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
HIMX / Himax Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٧٫٥٧ ٠٫٣٨ ٦٦٫٩٦ ٣٫٤٣٠٠ ١٫٥٠٠٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٦٫٧٨ ٣٫٢٨٠٠ ٠٫٤٠٠٠
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١١٫٢١ ٠٫٣٤ ؜٩٫٤١ ٣٫٠٥٠٠ ؜٠٫١١٠٠
BTU / شركة بيبودي للطاقة ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٩٨ ٠٫٣١ ؜٣٣٫٦٢ ٢٫٨٢٠٠ ؜١٫١٧٠٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٣٫١٧ ٢٫٧٦٠٠ ٠٫٠٨٠٠
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٫١٧ ٢٫٧٦٠٠ ٠٫٢٩٠٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ٠٫٣٠ ٣٣٫٩٢ ٢٫٧٥٠٠ ٠٫٨٢٠٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٨٫٥٨ ٠٫٢٩ ٧٠٫٦٦ ٢٫٥٧٠٠ ١٫١٥٠٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٨ ٠٫٢٨ ؜٨٫٧٩ ٢٫٥٣٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٥ ٠٫٢٨ ؜٢٤٫٦٦ ٢٫٥٢٠٠ ؜٠٫٦١٠٠
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ١٨٫١٢ ٠٫٢٧ ١١٫٢٠ ٢٫٤٣٠٠ ٠٫٣٨٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٣٫٤٢ ٢٫٣٧٠٠ ٠٫٤١٠٠
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٣٠ ٠٫٢٥ ؜٢٩٫٧٢ ٢٫٢٩٠٠ ؜٠٫٧٧٠٠
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٢٫٢٤٠٠ ٠٫١٥٠٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٧٫٢٩ ٠٫٢٥ ٤٫٧٠ ٢٫٢٢٠٠ ٠٫٢٣٠٠
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٩ ٠٫٢٤ ؜٢٫٤٣ ٢٫١٨٠٠ ٠٫٠٨٠٠
HTGC / شركة هرقل كابيتال ٠٫٠١ ؜٣٣٫٢٥ ٠٫٢٣ ؜٣٦٫٤١ ٢٫٠٥٠٠ ؜٠٫٩٩٠٠
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٩٣ ٠٫٢٣ ٢٧٫٦٨ ٢٫٠٤٠٠ ٠٫٥٣٠٠
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ؜٥٦٫٥٩ ٠٫٢٢ ؜٦٢٫٢٣ ٢٫٠٣٠٠ ؜٣٫٠١٠٠
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٦ ٠٫٢٢ ؜٩٫١٣ ١٫٩٨٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٩٧ ٠٫٢٢ ؜٤٠٫٣٣ ١٫٩٨٠٠ ؜١٫١٤٠٠
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٩٫٤٤ ١٫٧٨٠٠ ٠٫٢٥٠٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤١٫٢٢ ٠٫١٩ ؜٤٠٫٣٨ ١٫٦٨٠٠ ؜٠٫٩٧٠٠
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٥٦ ٠٫١٦ ؜٤٦٫٤٩ ١٫٤٥٠٠ ؜١٫٠٩٠٠
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٩٤٠٠