الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٥١٢٬٥٢٤٬٠٤٧
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AAUTX - صندوق Thrivent ذو القيمة الكبيرة من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٥١٢٬٥٢٤٬٠٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . تشمل مواقع AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A الجديدة State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cencora, Inc. (US:COR) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and .

AAUTX - صندوق Thrivent ذو القيمة الكبيرة من الفئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٥٫٢٨ ٥٥٫٢٨ ٢٫٢٢١٢ ٢٫٢٢١٢
٠٫١٨ ٦٩٫٥٤ ٢٫٧٩٤٣ ١٫٤١٠٧
٢٧٫٠٢ ٢٧٫٠٢ ١٫٠٨٥٨ ١٫٠٨٥٨
٠٫٠٦ ١٨٫٨٦ ٠٫٧٥٧٧ ٠٫٧٥٧٧
٠٫١٦ ١٢٫١٨ ٠٫٤٨٩٥ ٠٫٤٨٩٥
٠٫١٨ ١١٫٥٥ ٠٫٤٦٤٢ ٠٫٤٦٤٢
٠٫٢٤ ٣٠٫٠٣ ١٫٢٠٦٧ ٠٫٤٦١٢
٠٫١٤ ٣٤٫٦٦ ١٫٣٩٢٥ ٠٫٤٠٢٩
١٫١٧ ٥١٫٤٨ ٢٫٠٦٨٣ ٠٫٣٢٢٩
٠٫٢٠ ٢٣٫٨١ ٠٫٩٥٦٩ ٠٫٣٢٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٢٤٫٢٤ ٠٫٩٧٣٨ ؜٠٫٨٦٧٢
٠٫١٦ ١٢٫١٢ ٠٫٤٨٧٠ ؜٠٫٤١٠٤
٠٫٢٣ ٢٤٫٧٨ ٠٫٩٩٥٧ ؜٠٫٣٤٤٠
٠٫٠٧ ٣٨٫٠٤ ١٫٥٢٨٦ ؜٠٫٢٨٢٨
٠٫٥٠ ٢٢٫٨٣ ٠٫٩١٧٥ ؜٠٫٢٨١٦
٠٫٢١ ٣٣٫٩٧ ١٫٣٦٤٨ ؜٠٫٢٨١٥
٠٫١٥ ٢٧٫٠٧ ١٫٠٨٧٥ ؜٠٫٢٦٩٣
١٫٥٢ ٦٠٫٥٧ ٢٫٤٣٣٧ ؜٠٫٢٣٣٤
٠٫٧٢ ٩٫٣٨ ٠٫٣٧٦٨ ؜٠٫٢٣٣٢
٢٫٦٧ ١٣٫٤٩ ٠٫٥٤١٩ ؜٠٫٢٠٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ١٫١٥ ٠٫٠٠ ٨١٫٩٧ ؜٩٫٨٩ ٣٫٢٩٣٨ ؜٠٫١٥٦٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٨ ١٠٠٫١٩ ٦٩٫٥٤ ٩٠٫٦٤ ٢٫٧٩٤٣ ١٫٤١٠٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٦٦٫٣٧ ؜١٫١٢ ٢٫٦٦٦٨ ٠٫١٢٠٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٥٢ ٠٫٠٠ ٦٠٫٥٧ ؜١٣٫٨٧ ٢٫٤٣٣٧ ؜٠٫٢٣٣٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٥٧٫٨٨ ٢٫٧٣ ٢٫٣٢٥٥ ٠٫١٨٨٨
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٥٥٫٢٨ ٥٥٫٢٨ ٢٫٢٢١٢ ٢٫٢٢١٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٩٥ ٠٫٠٠ ٥٥٫١١ ؜٤٫٧٤ ٢٫٢١٤٤ ٠٫٠٢٠٢
ETR / شركة إنترجي ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٥١٫٧٦ ٢٫٥٨ ٢٫٠٧٩٧ ٠٫١٦٥٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ١٫١٧ ٠٫٠٠ ٥١٫٤٨ ١١٫٨٦ ٢٫٠٦٨٣ ٠٫٣٢٢٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٥٠٫٦٦ ؜٨٫٤٨ ٢٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٦٤١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٥٩ ١٤٫١٤ ٤٨٫٠٢ ١٢٫٣٢ ١٫٩٢٩٥ ٠٫٣٠٧٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٤٧٫١٧ ٨٫٩٦ ١٫٨٩٥٤ ٠٫٢٥٣٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١١ ١٦٫٥٣ ٤٦٫٣٥ ؜١١٫٦٢ ١٫٨٦٢٦ ؜٠٫١٢٦٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٤٩ ٢١٫٤٣ ٤١٫٥٧ ٤٫٦٩ ١٫٦٧٠٣ ٠٫١٦٤٣
SYY / شركة سيسكو ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٣٩٫٤٠ ؜٢٫٠٨ ١٫٥٨٣٣ ٠٫٠٥٦٩
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٣٩٫٣٣ ؜١٤٫١٥ ١٫٥٨٠٣ ؜٠٫١٥٧٣
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٤٩ ٣٣٫٧٤ ٣٨٫٧١ ١٣٫٦٦ ١٫٥٥٥٤ ٠٫٢٦٣٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٨٫٠٤ ؜٢٠٫٣٤ ١٫٥٢٨٦ ؜٠٫٢٨٢٨
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ١٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٦٫٤٥ ؜٨٫٤٢ ١٫٤٦٤٦ ؜٠٫٠٤٥١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٦٫٢٩ ؜٥٫٩١ ١٫٤٥٨٠ ؜٠٫٠٠٤٧
NUE / شركة نوكور ٠٫٣٠ ٢٢٫٩٣ ٣٥٫٣٢ ١٤٫٢٦ ١٫٤١٩١ ٠٫٢٤٦٧
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫١٤ ٣٧٫٦٦ ٣٤٫٦٦ ٣٢٫٨٢ ١٫٣٩٢٥ ٠٫٤٠٢٩
CB / تشب المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٩ ٥٫٢٢ ١٫٣٨١٩ ٠٫١٤٢٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٣٣٫٩٧ ؜٢١٫٧٥ ١٫٣٦٤٨ ؜٠٫٢٨١٥
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٨٦ ٠٫٠٠ ٣٣٫٦٦ ٩٫٢٥ ١٫٣٥٢٥ ٠٫١٨٣٩
KVUE / شركة كينفيو ١٫٤٠ ٨٫٤٧ ٣٣٫٠١ ٢٠٫٢٤ ١٫٣٢٦٤ ٠٫٢٨٥١
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٣٢٫٣٩ ١٫١٢ ١٫٣٠١٤ ٠٫٠٨٦٦
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٢٩ ٢٥٫٧٨ ٣٢٫٣٢ ؜٢٫٢٠ ١٫٢٩٨٧ ٠٫٠٤٥٢
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٧٧ ٣٥٫٢٩ ٣١٫٨٧ ؜١٦٫٢٧ ١٫٢٨٠٥ ؜٠٫١٦٣٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣١٫٨٤ ؜٩٫٨٢ ١٫٢٧٩٥ ؜٠٫٠٥٩٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٢ ؜١٤٫٠٣ ١٫٢٢٢٣ ؜٠٫١١٩٨
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٢٤ ٧١٫٦١ ٣٠٫٠٣ ٥٢٫٨٠ ١٫٢٠٦٧ ٠٫٤٦١٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٩٫٦١ ١٨٫٤٦ ١٫١٨٩٨ ٠٫٢٤١٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٢٩٫٠٤ ؜٤٫٣٢ ١٫١٦٦٩ ٠٫٠١٥٧
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٠ ؜٥٫٨٧ ١٫١٤٩٣ ؜٠٫٠٠٣٣
CNH / CNH الصناعية NV ٢٫٤٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٥ ؜١٠٫١٧ ١٫١٤٧٣ ؜٠٫٠٥٨٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٨٫٠٢ ١٥٫٥٨ ١٫١٢٦٠ ٠٫٢٠٦٤
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٧٫٨٠ ٣٫٧٨ ١٫١١٧٢ ٠٫١٠١٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٨١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٥٦ ١٫٦١ ١٫١٠٧٥ ٠٫٠٧٨٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٥ ؜١٤٫٥٠ ٢٧٫٠٧ ؜٢٤٫٣٤ ١٫٠٨٧٥ ؜٠٫٢٦٩٣
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) ٢٧٫٠٢ ٢٧٫٠٢ ١٫٠٨٥٨ ١٫٠٨٥٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٢٦٫٨١ ؜١٢٫٨٨ ١٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠٨٩٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٦٫٧٨ ١٨٫١٣ ١٫٠٧٦١ ٠٫٢١٦٢
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٦٫٦٧ ؜٩٫١٦ ١٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٤١٩
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٦٫٤٢ ؜٦٫٤٣ ١٫٠٦١٥ ؜٠٫٠٠٩٣
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١٠ ؜١٠٫٨٣ ٢٦٫٤٠ ؜٥٫٥٨ ١٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠٠٣
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٢ ١٠٫٣٩ ٢٦٫٢٥ ؜١٧٫٧٨ ١٫٠٥٤٩ ؜٠٫١٥٦٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٥ ؜٢٠٫٣٧ ١٫٠٥٤٧ ؜٠٫١٩٥٥
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٣ ٥٫٠٩ ١٫٠٣٧٩ ٠٫١٠٥٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٥ ١٠٫٦٧ ١٫٠٣٠٧ ٠٫١٥١٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٢٣ ؜٣٥٫٩٩ ٢٤٫٧٨ ؜٢٩٫٨٤ ٠٫٩٩٥٧ ؜٠٫٣٤٤٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫١٠ ؜٤٧٫٢٠ ٢٤٫٢٤ ؜٥٠٫٠٧ ٠٫٩٧٣٨ ؜٠٫٨٦٧٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٤٫٠٣ ٧٫٦٣ ٠٫٩٦٥٧ ٠٫١١٨٨
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠١ ١٢٫٢٨ ٢٣٫٨٢ ؜٩٫٣٩ ٠٫٩٥٧٠ ؜٠٫٠٤٠٠
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٢٠ ٣٠٫٤٤ ٢٣٫٨١ ٤١٫٨٩ ٠٫٩٥٦٩ ٠٫٣٢٠٣
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٢٢٫٨٣ ؜٢٧٫٧٧ ٠٫٩١٧٥ ؜٠٫٢٨١٦
KEY / كي كورب ١٫٥٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٨ ؜١٧٫٤٦ ٠٫٩١٥٣ ؜٠٫١٣١٥
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ١٫٤٦ ١٥٫٦٠ ٢٢٫٦٥ ٧٫١٨ ٠٫٩١٠٠ ٠٫١٠٨٥
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢١٫٥٦ ؜١١٫٦٥ ٠٫٨٦٦٣ ؜٠٫٠٥٩٣
VST / شركة فيسترا ٠٫١٦ ١٤٫٠٣ ٢٠٫٥٢ ؜١٢٫٠٤ ٠٫٨٢٤٤ ؜٠٫٠٦٠٢
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٢٣ ٣٤٫٠٤ ١٩٫٩٩ ٨٫٨٨ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫١٠٦٨
ALL / شركة أولستات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٤ ٣٫١٥ ٠٫٧٩٧٣ ٠٫٠٦٧٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٤ ؜١٦٫٥٧ ٠٫٧٩٧٢ ؜٠٫١٠٤٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٨ ؜١٤٫٦٠ ٠٫٧٩٠٧ ؜٠٫٠٨٣٣
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ١٩٫٥٤ ؜٥٫٠٣ ٠٫٧٨٥٣ ٠٫٠٠٤٨
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٦ ١٨٫٨٦ ٠٫٧٥٧٧ ٠٫٧٥٧٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٧٫٨٦ ؜١٥٫٥٩ ٠٫٧١٧٥ ؜٠٫٠٨٤٨
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٥٨ ؜١١٫٩٢ ١٧٫٦٢ ؜٢١٫٤٥ ٠٫٧٠٨٠ ؜٠٫١٤٢٨
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٦٫٩٨ ؜٥٫٧٠ ٠٫٦٨٢٥ ؜٠٫٠٠٠٧
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٠ ؜٢٣٫٧٤ ٠٫٦٧٠٩ ؜٠٫١٥٩٥
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٣٣ ٦٠٫٢٩ ١٥٫٩٠ ١٩٫١٦ ٠٫٦٣٨٩ ٠٫١٣٢٨
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٤٫٦٤ ؜٢٫٠٨ ٠٫٥٨٨٤ ٠٫٠٢١٢
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ١٫٦٧ ٢٠٫٨٦ ١٤٫٥٠ ٠٫٣٧ ٠٫٥٨٢٧ ٠٫٠٣٤٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٦ ؜١٦٫٧٤ ٠٫٥٦٥١ ؜٠٫٠٧٥٦
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٥ ؜٨٫٥٩ ٠٫٥٥٦٦ ؜٠٫٠١٨٢
COTY / شركة كوتي ٢٫٦٧ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٩ ؜٣١٫١١ ٠٫٥٤١٩ ؜٠٫٢٠٠٦
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٦٤ ١٤٫٦٨ ١٢٫٧٧ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٥١٢٩ ؜٠٫٠٤١٤
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٩ ٣٫٩٦ ٠٫٤٩٧٨ ٠٫٠٤٥٨
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫١٦ ١٢٫١٨ ٠٫٤٨٩٥ ٠٫٤٨٩٥
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫١٦ ؜٣٣٫٧٠ ١٢٫١٢ ؜٤٨٫٧٧ ٠٫٤٨٧٠ ؜٠٫٤١٠٤
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١١٫٧٨ ؜٥٫٢١ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٠٠٢٠
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫١٨ ١١٫٥٥ ٠٫٤٦٤٢ ٠٫٤٦٤٢
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ١١٫١٦ ٤٫٠٦ ٠٫٤٤٨٤ ٠٫٠٤١٦
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٠ ١٫٩٣ ٠٫٤٣٨١ ٠٫٠٣٢٤
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٩٫٣٨ ؜٤١٫٧٠ ٠٫٣٧٦٨ ؜٠٫٢٣٣٢
COLM / شركة كولومبيا للملابس الرياضية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٧٫٧٤ ؜٢٩٫٥٩ ٠٫٣١٠٩ ؜٠٫١٠٥٩