الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٢١٧٬٩٩٦
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TMCVX - صندوق Thrivent Mid Cap Value فئة S عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٢١٧٬٩٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Flowserve Corporation (US:FLS) . تشمل مواقع TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S الجديدة State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ٣٫١٤١٣ ٣٫١٤١٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٫٦٥٤٦ ١٫٦٥٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٢٩٩٦ ١٫٢٩٩٦
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٢٨٨٠ ١٫٢٨٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٢٫٣٨٧٣ ١٫٠٣١٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٠٢٠٥ ١٫٠٢٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦٢٤ ٠٫٩٦٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٧٧٠٩ ٠٫٩٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٧٥٩١ ٠٫٧٩٦٠
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٣٢٥٣ ٠٫٦٤٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٥١٠٧ ؜١٫٠١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٥١٨٢ ؜١٫٠٠٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٣٩ ؜٠٫٨٧٩٢
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٧٥٥٤ ؜٠٫٨٥٣٩
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٧٣٨٦ ؜٠٫٧٤٥٥
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٥٣٩١ ؜٠٫٦٥٠٥
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٧٠٢٧ ؜٠٫٦٣٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٠١٦٧ ؜٠٫٥٣٩٧
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٦٤٨١ ؜٠٫٥٣٤٥
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٢٠١١ ؜٠٫٤٥٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ٣٫١٤١٣ ٣٫١٤١٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٢ ١٠٫٢٥ ٠٫٦٢ ؜٦٫٩٣ ٢٫٤٤٧١ ٠٫١٣٧٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ٧٣٫٧٩ ٠٫٦٠ ٥٥٫٠١ ٢٫٣٨٧٣ ١٫٠٣١٧
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ١١٫٠٥ ٠٫٥٨ ؜٦٫٤٦ ٢٫٢٩٥٣ ٠٫١٤٢٦
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠١ ٥٢٫٩٠ ٠٫٥٤ ١٠٫٣٧ ٢٫١٥٠٦ ٠٫٤٣٩٦
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٢ ٤٠٫٨٣ ٠٫٥٢ ٢٥٫٦٠ ٢٫٠٦٢١ ٠٫٦١٩٥
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ١٢٫٠٧ ٠٫٥١ ٨٫٢٨ ٢٫٠١٩٥ ٠٫٣٧٨٥
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ٣٢٫٩٥ ٠٫٥٠ ٣٠٫١٠ ١٫٩٧٠٦ ٠٫٦٤٠٥
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٢ ٢١٫١٢ ٠٫٤٧ ٧٫٢٧ ١٫٨٧٠٥ ٠٫٣٣٩٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ١٦٫٨٢ ٠٫٤٧ ٢٥٫٦٧ ١٫٨٦٣٦ ٠٫٥٦٢٠
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٨٧ ٠٫٤٦ ١٤٫٦٤ ١٫٨٢٩٤ ٠٫٤٢٤٨
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠١ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٤٦ ؜١٨٫٠٤ ١٫٨١٨١ ؜٠٫١٣٠٩
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤٨ ٠٫٤٦ ؜١٠٫٧٢ ١٫٨١٣٩ ٠٫٠٢٨١
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٠١ ٣٥٫٨٠ ٠٫٤٥ ٢٢٫٨٣ ١٫٧٩٢٨ ٠٫٥١٠١
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠١ ١٦٫١٦ ٠٫٤٥ ؜١٣٫٧٧ ١٫٧٨٧٦ ؜٠٫٠٣١٣
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٩٧٫٤٩ ٠٫٤٥ ٩٢٫٦٧ ١٫٧٧٠٩ ٠٫٩٦٢٣
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٠ ٤٠٫٤٣ ٠٫٤٤ ٦٠٫٨٧ ١٫٧٥٩١ ٠٫٧٩٦٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ١٥٫٨٢ ٠٫٤٤ ١٤٫١٨ ١٫٧٥٤٦ ٠٫٤٠٢٠
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٫٦٥٤٦ ١٫٦٥٤٦
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫٤١ ١٣٫١٩ ١٫٦٣٣٤ ٠٫٣٦٤٢
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٤١ ؜٨٫٨٧ ١٫٦٢٩١ ٠٫٠٥٧٤
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٠٥ ١٨٫٢٧ ٠٫٤١ ٤٫٨٥ ١٫٦٢٧٧ ٠٫٢٦٢٣
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠١ ١٥٫١١ ٠٫٤١ ؜٢٠٫٨٢ ١٫٦١٣٨ ؜٠٫١٧٦٥
MKSI / شركة MKS ٠٫٠١ ١٦٫٤٢ ٠٫٤٠ ؜٢٧٫٩١ ١٫٥٩٦٦ ؜٠٫٣٤٩٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٣ ٠٫٣٨ ٦٫٧٠ ١٫٥١٥٠ ٠٫٢٦٨٠
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٫٠١ ٠٫٣٨ ١٫٦٣ ١٫٤٨٥٨ ٠٫٢٠٠٨
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٣ ؜١٦٫٢٥ ٠٫٣٧ ؜٢٣٫٦٠ ١٫٤٦١٠ ٠٫٠٠٥٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٣٤ ؜١٥٫٠٤ ١٫٣٤٣٢ ؜٠٫٠٤٤٧
COLM / شركة كولومبيا للملابس الرياضية ٠٫٠١ ٦٫٥٤ ٠٫٣٤ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٣٤٢٦ ؜٠٫٢٢٩٩
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٠١ ٠٫٣٤ ؜١٠٫٣٧ ١٫٣٣٧٥ ٠٫٠٢٧٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٢٠٫٤٥ ٠٫٣٤ ٣٤٫٨٠ ١٫٣٣٥٣ ٠٫٤٦٤٥
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠١ ١٠٦٫٦٥ ٠٫٣٣ ٧٢٫١٦ ١٫٣٢٥٣ ٠٫٦٤٩٦
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٢٩٩٦ ١٫٢٩٩٦
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٢٨٨٠ ١٫٢٨٨٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١١٫٢٧ ١٫٢٤٨٣ ٠٫٠١١٩
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠١ ؜٢٫٠٢ ٠٫٣١ ؜٣٣٫١٢ ١٫٢١٩٠ ؜٠٫٣٧٩٦
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٠ ٠٫٣١ ؜٣٣٫١٩ ١٫٢١٥١ ؜٠٫٣٨٠٢
NI / شركة ني سورس ٠٫٠١ ؜٣٩٫٣٤ ٠٫٣٠ ؜٣٦٫٤٨ ١٫٢٠١١ ؜٠٫٤٥٧٩
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜١٦٫٧١ ١٫١٨٤١ ؜٠٫٠٦٥١
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٧ ٠٫٣٠ ؜١٩٫٠٧ ١٫١٧٦١ ؜٠٫١٠٣٣
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٠ ١٠٫٣١ ٠٫٢٩ ؜١٠٫٤٠ ١٫١٥٩٧ ٠٫٠٢٢٥
FUN / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫٠١ ؜١٠٫٣١ ٠٫٢٨ ؜٣٠٫١٢ ١٫١٢٢٨ ؜٠٫٢٨٦٦
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٠١ ؜٣٫١٨ ٠٫٢٧ ؜١٣٫٥٠ ١٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠١٦٥
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٥٢ ١٫٠٦٣٤ ٠٫١٤٣٩
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٣٧ ٠٫٢٧ ؜٣١٫٨٩ ١٫٠٥٧٥ ؜٠٫٣٠٦٣
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٫٠١ ٠٫٢٧ ؜٩٫٢٥ ١٫٠٥٢٧ ٠٫٠٣٤٦
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٠٢٠٥ ١٫٠٢٠٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜٣٥٫١٤ ٠٫٢٦ ؜٤٢٫٧٣ ١٫٠١٦٧ ؜٠٫٥٣٩٧
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦٢٤ ٠٫٩٦٢٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣٫٩٠ ٠٫٩٥١٠ ٠٫١٤٥٩
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٠١ ٢٦٫٦٣ ٠٫٢٤ ؜١٤٫٦٤ ٠٫٩٤٧٧ ؜٠٫٠٢٨٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥٥ ٠٫٢٤ ؜٣٦٫٢٩ ٠٫٩٣٨٨ ؜٠٫٣٥٥٥
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٨ ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٦٥ ٠٫٩١٩٤ ؜٠٫٣١٧٣
FLR / شركة فلور ٠٫٠١ ؜٢٫٣٢ ٠٫٢٣ ؜٢٩٫٢٣ ٠٫٩١٢١ ؜٠٫٢٢١٥
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢٫٠٢ ٠٫٢٢ ؜٦٫٣٨ ٠٫٨٧٣٧ ٠٫٠٥٥٣
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ١٥٫٨٦ ٠٫٢٢ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٨٧٢٠ ؜٠٫٠١٥٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٢٤٫٢١ ٠٫٨٥٦٦ ؜٠٫١٣٥٧
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٨٥٥٣ ٠٫٠١٥٠
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٣٠٫٦٢ ٠٫٨٤٦٥ ؜٠٫٢٢١٢
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٧ ٠٫٢١ ؜٣٢٫١٥ ٠٫٨٣٨٨ ؜٠٫٢٤٣٩
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨٨ ٠٫٢١ ؜٣٥٫١٩ ٠٫٨٣٤٣ ؜٠٫٢٩٥٣
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٧٣ ٠٫٢٠ ؜٥٨٫٩٥ ٠٫٧٧٣٩ ؜٠٫٨٧٩٢
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٦٧ ٠٫١٩ ؜٥٨٫٨٧ ٠٫٧٥٥٤ ؜٠٫٨٥٣٩
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٨١ ٠٫١٩ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٧٥٤٩ ؜٠٫٣٠٤١
IMAX / شركة آيماكس ٠٫٠١ ؜٥٧٫٦٨ ٠٫١٩ ؜٥٦٫٣٤ ٠٫٧٣٨٦ ؜٠٫٧٤٥٥
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨ ٠٫١٨ ؜٢١٫٣٧ ٠٫٧٢٩٩ ؜٠٫٠٨٦٩
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٨٠ ٠٫١٨ ؜٣٨٫٠١ ٠٫٧١٩٣ ؜٠٫٢٩٦٥
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٣ ٠٫١٨ ؜٤٤٫١٠ ٠٫٧١٤٨ ؜٠٫٤٠٧٦
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٥٩ ٠٫١٨ ؜٥٤٫٠٣ ٠٫٧٠٢٧ ؜٠٫٦٣٦٣
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠١ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٨ ؜٤٣٫٠٤ ٠٫٦٩٩٢ ؜٠٫٣٧٦٢
NE / شركة نوبل ش ٠٫٠١ ؜٢٩٫٠٢ ٠٫١٦ ؜٥٢٫٠٦ ٠٫٦٤٨١ ؜٠٫٥٣٤٥
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٩٦ ٠٫١٦ ؜٤٤٫٣٧ ٠٫٦٤٧٠ ؜٠٫٣٧٤٣
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٢ ٢٤٫٧٢ ٠٫١٦ ٣٫٨٥ ٠٫٦٤٢٧ ٠٫٠٩٧٥
AA / شركة الكوا ٠٫٠١ ؜٢٫٠١ ٠٫١٥ ؜٣١٫٩٨ ٠٫٦٠٠٣ ؜٠٫١٧٤٧
KN / شركة نولز ٠٫٠١ ؜٣١٫٢٨ ٠٫١٥ ؜٤٣٫١٣ ٠٫٥٩٣٥ ؜٠٫٣١٩١
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٫٣٩ ٠٫٥٦٥٥ ٠٫٠٦٤١
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٨٩ ٠٫١٤ ؜٦٠٫٢٣ ٠٫٥٣٩١ ؜٠٫٦٥٠٥
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠٠ ؜٢٫٠١ ٠٫١٣ ؜٣٨٫٦٠ ٠٫٥٢٣٦ ؜٠٫٢٢٥٧
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٠٥ ٠٫١٣ ؜٧٠٫٢٥ ٠٫٥١٨٢ ؜١٫٠٠٣٥
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫٠١ ؜٥٦٫٩٦ ٠٫١٣ ؜٧٠٫٥٥ ٠٫٥١٠٧ ؜١٫٠١٥٣